Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.5%

Annualisé : +23.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 19,7%

Répartition sectorielle

04
Technology 53,7%
Communication Services 14,4%
Industrials 11,3%
Retail 6,8%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,8%
Healthcare 0,7%
Financials 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 11,0%

Portefeuille complet 47 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84 074 662 24,91% 225 389 $-3 389 071 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40 260 826 11,93% 201 214 $4 854 250 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 406 918 9,31% 87 883 $4 948 593 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 105 320 6,55% 92 747 $1 806 076 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 281 690 3,94% 35 160 $2 420 863 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 424 155 3,68% 22 056 $96 437 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 617 787 3,15% 36 694 $-159 085 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 103 966 2,99% 33 489 $5 471 694 Hausse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 544 909 2,53% 31 782 $1 523 187 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 742 105 2,29% 66 359 $-1 903 452 Hausse ×1
SIL Global X Funds $7 719 354 2,29% 99 656 $-1 866 576 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $7 717 929 2,29% 20 951 $-1 845 697 Baisse ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7 564 664 2,24% 9 473 Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $7 253 056 2,15% 35 924 $2 816 946 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 144 031 2,12% 12 298 $4 599 935 Baisse ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 271 592 1,86% 9 819 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6 073 190 1,80% 16 648 $988 303 Baisse ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5 718 389 1,69% 40 367 $1 549 135 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 198 842 1,54% 4 882 $3 376 683 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 614 394 1,37% 24 220 $1 395 556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 078 718 1,21% 11 544 $562 101 Baisse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 627 968 1,08% 3 088 $3 362 606 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 856 883 0,85% 9 438 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 110 323 0,63% 18 373 $643 126 Hausse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 924 411 0,57% 15 232 $465 486 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 825 925 0,54% 10 093 $-2 444 311 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 740 072 0,52% 21 411 $611 414 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 670 080 0,49% 6 140 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 513 984 0,45% 4 835 Hausse ×1
XLU XLU $1 380 331 0,41% 30 444 $603 092 Hausse ×1
SPY SPY $1 129 382 0,33% 1 512 $-159 878 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982 241 0,29% 1 334 $112 841 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806 480 0,24% 6 866 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779 878 0,23% 7 777 $227 626 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707 215 0,21% 756 $-46 086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634 959 0,19% 35 100 $-107 055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541 175 0,16% 2 500 $43 600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531 145 0,16% 696 $256 687 Baisse ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472 151 0,14% 1 901 $-3 041 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410 259 0,12% 4 036 $142 333 Baisse ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370 713 0,11% 700 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315 933 0,09% 460 $44 645 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $279 631 0,08% 2 252 $39 568 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268 863 0,08% 1 622 $-66 729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228 549 0,07% 198 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211 773 0,06% 621 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211 566 0,06% 532 $-63 184 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ETR $2 110 323 0,63% en hausse ×3
GILD $1 924 411 0,57% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AGX $7 564 664 9 473 2,24%
WDC $6 271 592 9 819 1,86%
BE $2 856 883 9 438 0,85%
UNP $1 670 080 6 140 0,49%
FDX $1 513 984 4 835 0,45%
CSCO $806 480 6 866 0,24%
MEDP $370 713 700 0,11%
MU $228 549 198 0,07%
PANW $211 773 621 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +30K +$5.5M
GOOGL Réduit -4K +$4.9M
NVDA Réduit -2K +$4.9M
AMD Réduit -208 +$4.6M
MSFT Réduit -11K -$3.4M
CAT A acheté plus +2K +$3.4M
EWY Réduit -139 +$2.8M
PM Réduit -16K -$2.4M
AVGO A acheté plus +70 +$2.4M
PLTR A acheté plus +420 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CB 30 juin 2026 24 488 $7 981 374 -3,0%
SAP 31 mars 2026 23 874 $5 799 233 21,3%
AEM 30 juin 2026 26 433 $5 365 370 18,2%
RY 30 juin 2026 32 416 $5 244 260 -5,9%
MA 31 mars 2026 7 761 $4 430 419 13,0%
GE 31 mars 2026 12 553 $3 866 701 8,0%
RACE 31 décembre 2025 7 300 $3 542 106 3,7%
VRT 30 juin 2025 45 099 $3 256 112 97,5%
AXP 31 mars 2026 8 130 $3 007 694 0,5%
SPOT 31 mars 2026 4 541 $2 637 004 -0,4%
ORCL 31 mars 2026 11 279 $2 198 390 -3,1%
NWG 31 mars 2026 81 673 $1 429 278 17,4%
JPM 31 mars 2026 4 166 $1 342 348 13,0%
IBM 30 septembre 2025 4 252 $1 253 405 -21,5%
DG 30 juin 2026 9 171 $1 088 873 3,7%
MMM 30 juin 2026 6 492 $942 833 0,8%
HCA 30 juin 2026 1 732 $819 652 11,5%
TMUS 31 décembre 2025 3 101 $742 317 -18,9%
COIN 30 juin 2025 3 930 $676 864 -46,3%
ARM 31 décembre 2025 4 752 $672 360 177,1%
ADP 31 décembre 2025 1 895 $556 183 1,2%
NRG 30 juin 2026 3 652 $533 703 -33,7%
DUK 31 mars 2026 3 615 $423 714 -13,1%
CRWV 30 septembre 2025 2 597 $423 467 -36,1%
DELL 31 décembre 2025 2 650 $375 691 338,7%
TSLA 30 juin 2026 953 $354 278 -10,0%
GUT 31 décembre 2025 57 100 $346 597 -5,1%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 628 $334 460 Ne suit plus
BCUS 31 décembre 2025 8 469 $277 799
XOM 30 septembre 2025 2 467 $265 943 45,5%
RTX 30 septembre 2025 1 677 $244 876 10,2%
CRM 31 mars 2026 900 $238 419 23,1%
EXPE 30 juin 2026 1 017 $234 815 1,7%
NFLX 30 juin 2026 2 380 $228 837 -5,5%
GPIX 31 mars 2026 4 273 $225 614
GPIQ 31 mars 2026 4 236 $223 957
LLY 30 juin 2025 260 $214 737 46,6%
INSM 31 mars 2026 1 200 $208 848 -36,5%
XOM 31 mars 2026 1 667 $200 607 -3,3%
ARM 30 juin 2026 1 323 $200 143 -14,6%