Exchange Bank
CIK 2001155 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $145.5M
- Positions
- 130
- Au
- 30 juin 2026
#7 492 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,70%
- Poids des 25 principales participations
- 56,18%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 55,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,43% Achats estimés $7 404 760 · Ventes $4 769 012
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 43
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,1%
Industrials
13,5%
Healthcare
9,6%
Retail
5,5%
Energy
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Staples
4,3%
Communication Services
4,2%
Financial Services
2,2%
Consumer products
2,0%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Communications
0,5%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
31,3%
Portefeuille complet 130 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 797 199 | 5,36% | 7 322 | $2 609 855 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 595 963 | 4,53% | 22 795 | $753 717 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 366 523 | 4,37% | 25 068 | $33 327 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $4 610 225 | 3,17% | 42 838 | $-857 031 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $4 360 551 | 3,00% | 11 784 | $785 123 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 504 334 | 2,41% | 21 141 | $-942 776 | Baisse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 386 477 | 2,33% | 46 131 | $133 726 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 223 549 | 2,22% | 9 848 | $265 475 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 174 502 | 2,18% | 23 219 | $-770 600 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 111 621 | 2,14% | 8 707 | $691 231 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 102 757 | 2,13% | 27 395 | $-427 789 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $3 090 749 | 2,12% | 31 226 | $-9 057 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 018 226 | 2,07% | 10 733 | $388 052 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 594 725 | 1,78% | 6 956 | $-81 237 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 507 545 | 1,72% | 17 100 | $-14 666 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 409 251 | 1,66% | 29 645 | $212 166 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 325 328 | 1,60% | 8 549 | $251 168 | |||
| BRKA | $2 246 550 | 1,54% | 3 | $92 130 | |||
| IJH | $2 225 472 | 1,53% | 28 861 | $271 826 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $2 191 577 | 1,51% | 75 676 | $271 427 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 112 750 | 1,45% | 10 559 | $196 269 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 039 423 | 1,40% | 5 772 | $351 251 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 020 618 | 1,39% | 6 779 | $704 543 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 899 168 | 1,31% | 24 031 | $369 099 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 844 878 | 1,27% | 14 357 | $107 769 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 811 451 | 1,24% | 10 013 | $59 012 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $1 781 037 | 1,22% | 24 997 | $601 838 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 688 613 | 1,16% | 29 306 | $-88 797 | |||
| SPY SPY | $1 653 349 | 1,14% | 2 214 | $-210 525 | Baisse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 596 859 | 1,10% | 5 076 | $88 387 | Baisse ×6 | ||
| IAGG | $1 580 034 | 1,09% | 31 226 | $156 598 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 555 168 | 1,07% | 6 525 | $286 803 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 464 614 | 1,01% | 24 537 | $365 180 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 427 276 | 0,98% | 3 819 | $308 088 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 274 053 | 0,88% | 5 689 | $95 203 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 246 209 | 0,86% | 1 039 | $337 476 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 212 452 | 0,83% | 9 283 | $38 873 | Baisse ×2 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 206 090 | 0,83% | 6 750 | $266 692 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 201 308 | 0,83% | 13 687 | $-74 862 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 123 167 | 0,77% | 956 | $261 613 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 027 354 | 0,71% | 6 164 | $-41 793 | |||
| SPHY | $1 018 209 | 0,70% | 43 439 | $129 440 | Hausse ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 010 150 | 0,69% | 19 274 | $-2 891 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $956 721 | 0,66% | 13 297 | $62 820 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $944 883 | 0,65% | 6 534 | $145 910 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $851 980 | 0,59% | 11 283 | $-177 465 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $846 391 | 0,58% | 2 703 | $-116 363 | |||
| BRKB | $843 159 | 0,58% | 1 685 | $73 085 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $840 172 | 0,58% | 5 733 | $-3 213 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $837 709 | 0,58% | 3 329 | $543 229 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $824 911 | 0,57% | 7 941 | $25 240 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $807 636 | 0,55% | 2 290 | $53 821 | Baisse ×3 | ||
| SUB | $787 345 | 0,54% | 7 395 | $-315 997 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $785 240 | 0,54% | 7 620 | $45 378 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $735 090 | 0,51% | 3 350 | $181 718 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $730 836 | 0,50% | 6 222 | $259 087 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $725 674 | 0,50% | 969 | $4 531 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $720 786 | 0,50% | 4 860 | $113 657 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $720 371 | 0,50% | 1 907 | $130 446 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $689 441 | 0,47% | 737 | $-48 913 | Baisse ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $680 429 | 0,47% | 24 979 | $12 990 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $674 166 | 0,46% | 38 024 | $79 090 | |||
| VOO | $645 601 | 0,44% | 940 | $80 915 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $641 875 | 0,44% | 10 894 | $88 351 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $627 456 | 0,43% | 1 855 | $66 356 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $616 850 | 0,42% | 2 282 | $-141 480 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $594 530 | 0,41% | 1 372 | $301 601 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $591 196 | 0,41% | 2 433 | $93 038 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $586 293 | 0,40% | 3 710 | $129 406 | Hausse ×4 | ||
| USMV | $578 760 | 0,40% | 6 000 | $13 046 | Baisse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $570 422 | 0,39% | 22 826 | $-1 712 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $560 009 | 0,38% | 2 587 | $-36 684 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $555 463 | 0,38% | 1 619 | $66 136 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $553 183 | 0,38% | 9 564 | $877 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $549 444 | 0,38% | 476 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $533 829 | 0,37% | 22 169 | $-152 193 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $528 332 | 0,36% | 3 902 | $-80 719 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $513 790 | 0,35% | 2 708 | $-8 583 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $511 540 | 0,35% | 2 320 | $-36 630 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $493 826 | 0,34% | 3 050 | $50 873 | |||
| IWM | $473 510 | 0,33% | 1 576 | $82 662 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $461 897 | 0,32% | 820 | $-4 390 | Hausse ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $452 153 | 0,31% | 3 404 | $64 165 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $449 206 | 0,31% | 3 138 | $37 673 | Baisse ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $429 323 | 0,30% | 2 837 | $-16 739 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $407 920 | 0,28% | 7 672 | $-384 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $398 294 | 0,27% | 834 | $136 720 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $394 604 | 0,27% | 2 238 | $111 832 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $385 436 | 0,26% | 3 045 | $-13 277 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $371 684 | 0,26% | 7 820 | $50 673 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $364 845 | 0,25% | 1 635 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $361 861 | 0,25% | 3 947 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $360 252 | 0,25% | 1 635 | Hausse ×1 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $347 680 | 0,24% | 2 000 | $68 540 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $334 030 | 0,23% | 1 235 | $-30 377 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323 663 | 0,22% | 2 318 | Hausse ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $318 275 | 0,22% | 331 | $1 871 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $316 280 | 0,22% | 3 286 | $1 019 | Hausse ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $308 138 | 0,21% | 2 250 | $-57 442 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $294 096 | 0,20% | 1 650 | $16 215 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $549 444 | 476 | 0,38% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $364 845 | 1 635 | 0,25% |
| CL | $361 861 | 3 947 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $360 252 | 1 635 | 0,25% |
| INTC | $323 663 | 2 318 | 0,22% |
| BAC | $293 389 | 5 149 | 0,20% |
| ABT | $258 428 | 2 848 | 0,18% |
| AMD | $242 240 | 417 | 0,17% |
| VTEB | $217 241 | 4 295 | 0,15% |
| QQQ | $209 875 | 285 | 0,14% |
| UNH | $200 335 | 482 | 0,14% |
| GPC | $183 342 | 1 554 | 0,13% |
| QCOM | $170 561 | 923 | 0,12% |
| DE | $161 754 | 255 | 0,11% |
| ETN | $154 257 | 362 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.6M |
| CVX | Réduit | -353 | -$943K |
| MUB | Réduit | -9K | -$857K |
| VTI | A acheté plus | +639 | +$785K |
| XOM | Réduit | -34 | -$771K |
| AAPL | Réduit | -225 | +$754K |
| TXN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$705K |
| GOOGL | A acheté plus | +290 | +$691K |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$602K |
| ABBV | A acheté plus | +2K | +$543K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 331 | $752 905 | -1,2% |
| LQD | 31 mars 2025 | 3 722 | $397 658 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 4 107 | $319 935 | 247,6% |
| AON | 31 mars 2026 | 806 | $284 420 | 8,6% |
| ABT | 31 mars 2026 | 2 104 | $263 611 | 11,9% |
| FICO | 31 mars 2025 | 127 | $252 847 | -36,5% |
| NOW | 31 mars 2025 | 220 | $233 226 | -18,6% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 637 | $219 957 | 18,8% |
| DHR | 31 mars 2026 | 944 | $216 101 | 13,2% |
| FLOT | 30 juin 2026 | 4 131 | $210 475 | Ne suit plus |
| QGRO | 30 septembre 2025 | 1 928 | $210 383 | Ne suit plus |
| ES | 31 décembre 2025 | 2 889 | $205 523 | 7,3% |
| GIS | 31 mars 2026 | 4 350 | $202 275 | 7,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 179 | $201 669 | 25,8% |
| VNQ | 31 décembre 2025 | 2 108 | $192 713 | Ne suit plus |
| GPC | 31 mars 2026 | 1 554 | $191 080 | 24,7% |
| T | 30 juin 2026 | 6 204 | $179 855 | 22,0% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 729 | $177 206 | 33,6% |
| PAYX | 30 juin 2025 | 1 138 | $175 570 | -15,1% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 634 | $172 885 | -13,2% |
| CRM | 31 mars 2026 | 639 | $169 278 | 10,2% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 1 645 | $166 047 | 22,3% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 070 | $163 913 | 24,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 535 | $159 907 | -25,0% |
| TSM | 31 mars 2025 | 804 | $158 782 | 148,7% |
| BAC | 31 mars 2026 | 2 451 | $134 805 | 29,0% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 148 | $70 300 | 14,3% |