FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC
CIK 885415 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 180
- Au
- 30 juin 2026
#2 126 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.5%
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,07%
- Poids des 25 principales participations
- 69,73%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 26,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,41% Achats estimés $222 900 158 · Ventes $86 786 743
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 97
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,8%
Materials
11,1%
Industrials
8,9%
Healthcare
7,0%
Communication Services
5,0%
Financials
4,3%
Financial Services
4,2%
Retail
3,9%
Consumer products
3,2%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
2,7%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
Energy
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
25,2%
Portefeuille complet 180 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $164 723 607 | 13,48% | 1 378 210 | $43 020 675 | Hausse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $85 916 651 | 7,03% | 1 014 484 | $993 893 | Baisse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $66 451 852 | 5,44% | 406 906 | $19 503 024 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 493 439 | 3,64% | 153 765 | $5 224 049 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40 383 272 | 3,30% | 114 293 | $7 189 873 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 251 783 | 3,21% | 105 227 | $326 071 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $36 789 095 | 3,01% | 271 226 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31 431 616 | 2,57% | 29 516 | $10 083 095 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $26 955 819 | 2,21% | 197 161 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 690 094 | 2,18% | 81 539 | $2 435 214 | Baisse ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $26 414 001 | 2,16% | 965 424 | $-13 795 909 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $26 209 409 | 2,14% | 103 199 | $778 201 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $24 558 632 | 2,01% | 87 332 | $3 382 472 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24 527 666 | 2,01% | 167 265 | $311 367 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 634 435 | 1,85% | 94 967 | $2 825 875 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $20 856 011 | 1,71% | 56 278 | $2 225 684 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $19 120 639 | 1,56% | 55 731 | $2 227 052 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18 014 190 | 1,47% | 94 946 | $-408 932 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $17 347 570 | 1,42% | 78 677 | $-1 332 098 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16 420 138 | 1,34% | 127 783 | $974 777 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $16 398 042 | 1,34% | 60 628 | $537 016 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 076 000 | 1,23% | 128 350 | $5 197 235 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $14 806 370 | 1,21% | 54 776 | $-2 270 752 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13 444 344 | 1,10% | 99 294 | $-2 047 956 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 427 856 | 1,10% | 67 109 | $1 900 536 | Hausse ×4 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $13 425 846 | 1,10% | 654 281 | $-987 964 | |||
| VTI | $13 008 775 | 1,06% | 35 155 | $1 474 291 | Baisse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12 782 803 | 1,05% | 131 945 | $323 775 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $12 435 367 | 1,02% | 29 919 | $4 284 894 | Baisse ×3 | ||
| IBB IBB | $11 607 345 | 0,95% | 61 030 | $1 223 551 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10 747 987 | 0,88% | 122 456 | $-734 688 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $10 613 225 | 0,87% | 96 204 | $1 169 275 | Baisse ×6 | ||
| VO | $9 863 756 | 0,81% | 122 425 | $987 954 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9 293 131 | 0,76% | 102 415 | $-1 283 420 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 812 013 | 0,72% | 32 397 | $924 164 | Baisse ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $8 337 271 | 0,68% | 105 242 | $701 601 | Baisse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $8 097 744 | 0,66% | 211 374 | $-500 353 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 007 775 | 0,66% | 14 216 | $25 468 | Hausse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7 962 515 | 0,65% | 64 678 | $-2 210 038 | |||
| IWM | $7 765 431 | 0,64% | 25 846 | $1 315 447 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 730 052 | 0,63% | 80 312 | $-187 009 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 621 306 | 0,62% | 45 978 | $-1 988 051 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 524 830 | 0,62% | 20 134 | $1 809 060 | Baisse ×1 | ||
| VB | $7 407 230 | 0,61% | 24 437 | $938 321 | Baisse ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7 224 881 | 0,59% | 63 549 | $-902 221 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 205 698 | 0,59% | 126 460 | $1 032 967 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 073 474 | 0,58% | 20 912 | $632 488 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $7 013 959 | 0,57% | 28 487 | $1 042 688 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 872 607 | 0,48% | 41 024 | $1 072 499 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 872 364 | 0,48% | 4 998 | $1 504 949 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 786 050 | 0,47% | 4 824 | $1 336 203 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 734 430 | 0,47% | 69 390 | $45 804 | Baisse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5 635 778 | 0,46% | 17 998 | $-813 948 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 527 387 | 0,37% | 6 148 | $978 884 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 225 902 | 0,35% | 30 265 | $2 868 684 | Baisse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4 211 377 | 0,34% | 24 446 | $-335 865 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 199 676 | 0,34% | 27 752 | $-175 528 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 961 464 | 0,32% | 15 509 | $1 854 609 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 955 583 | 0,32% | 7 905 | $406 628 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 817 426 | 0,31% | 10 682 | $720 117 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 704 743 | 0,30% | 38 708 | $-45 638 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 665 104 | 0,30% | 32 360 | $-368 515 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 535 052 | 0,29% | 3 676 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 503 843 | 0,29% | 13 924 | $487 931 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 027 940 | 0,25% | 14 769 | $-523 459 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 867 698 | 0,23% | 35 286 | $122 258 | Baisse ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 562 855 | 0,21% | 37 529 | $230 634 | Baisse ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2 399 141 | 0,20% | 10 080 | $315 403 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 326 734 | 0,19% | 7 806 | $810 306 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,18% | 3 | $-626 010 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $1 963 722 | 0,16% | 27 561 | $269 855 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 895 927 | 0,16% | 5 019 | $691 005 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 892 370 | 0,15% | 44 695 | $-371 755 | Baisse ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1 807 936 | 0,15% | 10 400 | $356 408 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 801 185 | 0,15% | 4 974 | $58 120 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 743 545 | 0,14% | 10 769 | $172 358 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 692 159 | 0,14% | 4 798 | $48 367 | Baisse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 618 000 | 0,13% | 9 222 | $-309 764 | Baisse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 581 676 | 0,13% | 14 409 | $191 157 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 545 224 | 0,13% | 7 392 | $332 508 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 460 698 | 0,12% | 9 324 | $-464 056 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 349 944 | 0,11% | 23 339 | $10 511 | Hausse ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 338 457 | 0,11% | 10 574 | $-53 959 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 264 904 | 0,10% | 8 747 | $227 247 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $1 170 714 | 0,10% | 46 182 | $13 801 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $1 161 396 | 0,10% | 1 691 | $97 757 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 100 943 | 0,09% | 2 161 | $-209 375 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 021 238 | 0,08% | 4 292 | $131 335 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $994 090 | 0,08% | 20 915 | $113 545 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $977 203 | 0,08% | 10 134 | $-142 170 | Baisse ×6 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $970 669 | 0,08% | 3 521 | $31 442 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $957 018 | 0,08% | 2 899 | $111 438 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912 636 | 0,07% | 6 024 | $-49 397 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $859 698 | 0,07% | 10 286 | $125 017 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $849 305 | 0,07% | 5 795 | $-20 752 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $818 659 | 0,07% | 11 161 | $180 498 | Baisse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $817 300 | 0,07% | 3 430 | $89 385 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $806 608 | 0,07% | 14 878 | $-2 536 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $798 378 | 0,07% | 4 191 | $1 049 | Baisse ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $798 085 | 0,07% | 2 128 | $-229 944 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CSCO | $15 076 000 | 1,23% | en hausse ×4 |
| NVDA | $13 427 856 | 1,10% | en hausse ×4 |
| META | $8 007 775 | 0,66% | en hausse ×6 |
| EMR | $5 872 607 | 0,48% | en hausse ×3 |
| VEA | $1 963 722 | 0,16% | en hausse ×6 |
| MDLZ | $1 349 944 | 0,11% | en hausse ×5 |
| VWO | $782 904 | 0,06% | en hausse ×4 |
| T | $598 582 | 0,05% | en hausse ×3 |
| QCOM | $302 292 | 0,02% | en hausse ×3 |
| NKE | $238 133 | 0,02% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $36 789 095 | 271 226 | 3,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $26 955 819 | 197 161 | 2,21% |
| BLK | $3 535 052 | 3 676 | 0,29% |
| DELL | $383 136 | 888 | 0,03% |
| HPE | $355 467 | 7 880 | 0,03% |
| VMI | $242 592 | 420 | 0,02% |
| FORM | $239 895 | 1 500 | 0,02% |
| AMAT | $227 745 | 315 | 0,02% |
| VV | $224 664 | 653 | 0,02% |
| FAST | $205 088 | 4 270 | 0,02% |
| SNA | $201 200 | 500 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGT | A acheté plus | +1.2M | +$43.0M |
| Q | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$19.5M |
| DOW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$13.8M |
| CAT | Réduit | -618 | +$10.1M |
| GOOG | Réduit | -1K | +$7.2M |
| AAPL | Réduit | -967 | +$5.2M |
| CSCO | A acheté plus | +1K | +$5.2M |
| UNH | Réduit | -202 | +$4.3M |
| IBM | Réduit | -32 | +$3.4M |
| INTC | Réduit | -490 | +$2.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 juin 2026 | 813 696 | $37 267 294 | 3,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 198 084 | $33 606 998 | 21,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 21 668 | $4 897 577 | -1,9% |
| QQQXXXX | 31 mars 2026 | 6 148 | $3 776 778 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 4 647 | $1 876 644 | 34,6% |
| K | 31 décembre 2025 | 12 561 | $1 030 253 | Ne suit plus |
| AVGOXXXX | 31 mars 2026 | 2 902 | $1 004 382 | Ne suit plus |
| PKG | 31 décembre 2025 | 3 430 | $747 500 | 21,7% |
| PKG | 30 juin 2025 | 3 430 | $679 209 | 33,2% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 905 | $374 542 | -23,3% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 128 | $363 250 | Ne suit plus |
| CADNF | 31 décembre 2025 | 52 000 | $360 360 | Ne suit plus |
| CADNF | 30 juin 2025 | 52 000 | $350 480 | Ne suit plus |
| BALL | 30 juin 2026 | 5 168 | $305 472 | 1,3% |
| MAN | 30 juin 2025 | 4 516 | $261 386 | 50,1% |
| AVAV | 31 mars 2026 | 1 000 | $241 890 | -12,0% |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 900 | $235 170 | -28,5% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 293 | $227 878 | 70,0% |
| NSRGY | 30 juin 2025 | 2 200 | $222 574 | Ne suit plus |
| TRMB | 30 juin 2026 | 3 400 | $221 782 | 16,3% |
| CIXXXX | 30 septembre 2025 | 668 | $220 827 | Ne suit plus |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 900 | $218 985 | -8,4% |
| LPX | 31 décembre 2025 | 2 384 | $211 795 | -8,3% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 5 718 | $210 994 | -25,9% |
| FAST | 31 décembre 2025 | 4 280 | $209 891 | 26,9% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 7 580 | $209 890 | 21,2% |
| IWF | 30 juin 2026 | 488 | $208 083 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 7 580 | $206 403 | 33,0% |
| VV | 31 mars 2026 | 653 | $205 564 | Ne suit plus |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 064 | $203 614 | 81,1% |
| BFS | 30 juin 2025 | 5 578 | $201 198 | -0,4% |
| ELME | 30 septembre 2025 | 12 094 | $192 295 | -90,0% |
| VWDRY | 31 mars 2026 | 19 355 | $173 614 | Ne suit plus |