FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC
CIK 1010873 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.8B
- Positions
- 176
- Au
- 30 juin 2026
#1 633 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,02%
- Poids des 25 principales participations
- 68,92%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 34,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,98% Achats estimés $176 843 952 · Ventes $153 432 611
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 62
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,1%
Retail
7,5%
Healthcare
5,8%
Industrials
4,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Energy
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Communication Services
1,4%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
47,0%
Portefeuille complet 176 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $130 729 635 | 7,30% | 653 354 | $9 325 256 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $116 744 487 | 6,52% | 403 458 | $10 069 706 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96 498 786 | 5,39% | 258 696 | $1 414 424 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $91 626 529 | 5,12% | 259 323 | $6 339 957 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $83 175 133 | 4,65% | 220 186 | $10 541 038 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $80 418 716 | 4,49% | 337 412 | $8 162 407 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $50 459 883 | 2,82% | 154 156 | $8 270 667 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) | $49 588 669 | 2,77% | 49 031 | $-544 725 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $45 707 386 | 2,55% | 181 638 | $6 729 452 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $42 871 485 | 2,40% | 37 141 | $42 381 617 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41 940 314 | 2,34% | 83 653 | $-3 939 610 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $37 629 483 | 2,10% | 198 332 | $-113 652 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $35 388 131 | 1,98% | 62 824 | $-15 294 577 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290d101) | $33 801 344 | 1,89% | 35 153 | $150 637 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $33 084 480 | 1,85% | 45 760 | $32 188 990 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) | $31 694 251 | 1,77% | 26 977 | $9 990 432 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $29 752 718 | 1,66% | 196 388 | $-3 721 406 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $27 822 983 | 1,55% | 55 603 | $4 535 015 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $25 983 203 | 1,45% | 76 817 | $5 217 806 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g54950103) | $25 928 118 | 1,45% | 49 964 | $387 304 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $24 874 214 | 1,39% | 51 410 | $10 471 891 | Hausse ×1 | ||
| LVMUY | $24 801 497 | 1,39% | 224 245 | Hausse ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $24 759 460 | 1,38% | 112 120 | $-10 206 301 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $24 276 011 | 1,36% | 252 218 | $7 896 394 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $23 958 982 | 1,34% | 204 341 | $1 450 933 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68389x105) | $23 666 206 | 1,32% | 161 489 | $-5 905 496 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14316j108) | $23 595 387 | 1,32% | 560 327 | $-8 498 122 | Baisse ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $23 487 141 | 1,31% | 994 375 | $10 345 195 | Hausse ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $23 143 014 | 1,29% | 125 416 | $984 478 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20 917 876 | 1,17% | 126 194 | $17 265 082 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20 842 013 | 1,16% | 152 443 | $-4 748 307 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $20 685 995 | 1,16% | 48 545 | $3 513 901 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $20 062 701 | 1,12% | 148 174 | $-4 672 141 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46266c105) | $19 360 258 | 1,08% | 100 198 | $2 443 372 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $19 284 013 | 1,08% | 89 084 | $5 994 979 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $18 555 047 | 1,04% | 19 835 | $-1 490 135 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $17 731 533 | 0,99% | 137 989 | $1 210 866 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 417 534 | 0,97% | 16 356 | $7 135 654 | Hausse ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $17 322 919 | 0,97% | 30 038 | $-6 777 640 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17 128 618 | 0,96% | 145 825 | $3 371 541 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 530 482 | 0,92% | 145 952 | $-2 926 947 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $15 108 852 | 0,84% | 103 034 | $1 216 156 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14 143 024 | 0,79% | 50 293 | $4 992 183 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45168d104) | $13 800 625 | 0,77% | 26 215 | $-1 232 742 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29250n105) | $13 465 332 | 0,75% | 248 392 | $235 261 | Hausse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12 203 887 | 0,68% | 17 111 | $-346 034 | Baisse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 995 240 | 0,50% | 155 519 | $8 585 811 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8 979 048 | 0,50% | 83 526 | $-1 071 030 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $8 716 011 | 0,49% | 24 389 | $1 105 068 | Baisse ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $8 556 870 | 0,48% | 47 649 | $-346 219 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30034w106) | $8 453 426 | 0,47% | 97 807 | $626 074 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82509l107) | $6 309 016 | 0,35% | 55 255 | $-11 330 134 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 212 085 | 0,35% | 28 174 | $-8 842 598 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 053 206 | 0,34% | 20 308 | $2 110 611 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 226 000 | 0,29% | 25 000 | $1 111 750 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 939 712 | 0,28% | 19 450 | $205 426 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45167r104) | $4 567 369 | 0,26% | 20 125 | $752 675 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12503m108) | $3 329 034 | 0,19% | 13 718 | $-782 559 | Baisse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 290 202 | 0,18% | 15 897 | $716 929 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) | $3 090 641 | 0,17% | 24 417 | $-293 569 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 070 069 | 0,17% | 37 150 | $105 005 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103) | $2 902 261 | 0,16% | 37 099 | $44 795 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 861 650 | 0,16% | 10 587 | $-6 916 183 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 658 289 | 0,15% | 12 966 | $-493 486 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 657 100 | 0,15% | 17 000 | $83 130 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 557 548 | 0,14% | 17 866 | $54 422 | Baisse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 072 304 | 0,12% | 5 850 | $64 467 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y886) | $2 026 789 | 0,11% | 44 702 | $-61 573 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89832q109) | $1 855 944 | 0,10% | 37 253 | $1 108 380 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 48251w104) | $1 610 464 | 0,09% | 17 547 | $-12 634 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 572 950 | 0,09% | 5 000 | $137 950 | |||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 570 250 | 0,09% | 12 810 | $401 891 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02209s103) | $1 464 624 | 0,08% | 20 356 | $215 336 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 27829c105) | $1 449 223 | 0,08% | 150 334 | $129 288 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 421 322 | 0,08% | 3 280 | $695 946 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 234 105 | 0,07% | 3 408 | $81 093 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 210 218 | 0,07% | 1 009 | $282 176 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 200 433 | 0,07% | 13 010 | $-22 247 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92204a603) | $1 137 833 | 0,06% | 3 157 | $152 056 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 123 733 | 0,06% | 46 667 | $-186 278 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g772) | $1 086 100 | 0,06% | 10 000 | $376 900 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 077 792 | 0,06% | 5 958 | $-31 647 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94106l109) | $952 143 | 0,05% | 4 272 | $-91 563 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) | $944 953 | 0,05% | 10 766 | $-167 865 | Baisse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $944 518 | 0,05% | 7 476 | $-97 412 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $940 965 | 0,05% | 10 370 | $-136 854 | Baisse ×1 | ||
| SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $930 200 | 0,05% | 20 000 | $-103 600 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $900 991 | 0,05% | 1 551 | $585 471 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $896 571 | 0,05% | 11 032 | $120 329 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $853 690 | 0,05% | 2 586 | $149 574 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104) | $851 457 | 0,05% | 20 110 | $-178 446 | Baisse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $806 880 | 0,05% | 8 430 | $-7 272 | Baisse ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $805 032 | 0,04% | 3 596 | $-820 576 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $794 893 | 0,04% | 3 596 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $776 857 | 0,04% | 4 204 | $213 444 | Baisse ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $746 800 | 0,04% | 2 372 | $-47 402 | Baisse ×3 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $737 929 | 0,04% | 10 081 | $-21 574 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $730 753 | 0,04% | 2 072 | $-181 588 | Baisse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $713 546 | 0,04% | 2 898 | $110 501 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $696 474 | 0,04% | 4 988 | $469 293 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $96 498 786 | 5,39% | en hausse ×3 |
| None | $33 801 344 | 1,89% | en hausse ×5 |
| CAT | $17 417 534 | 0,97% | en hausse ×3 |
| None | $13 465 332 | 0,75% | en hausse ×6 |
| None | $8 453 426 | 0,47% | en hausse ×4 |
| None | $1 855 944 | 0,10% | en hausse ×3 |
| PFE | $1 123 733 | 0,06% | en hausse ×3 |
| AEP | $668 727 | 0,04% | en hausse ×3 |
| None | $334 928 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LVMUY | $24 801 497 | 224 245 | 1,39% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $794 893 | 3 596 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65290e101) | $683 983 | 5 741 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210) | $499 349 | 251 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74340w103) | $386 090 | 2 850 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37959r103) | $368 316 | 14 715 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) | $347 229 | 455 | 0,02% |
| STT | $237 440 | 1 400 | 0,01% |
| GTX | $234 227 | 6 465 | 0,01% |
| ACLS | $214 079 | 1 130 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Réduit | -26K | -$15.3M |
| — | Réduit | -93K | -$11.3M |
| — | Réduit | -14K | +$10.5M |
| TER | A acheté plus | +3K | +$10.5M |
| KHC | A acheté plus | +410K | +$10.3M |
| CME | Réduit | -6K | -$10.2M |
| AAPL | Réduit | -17K | +$10.1M |
| — | A acheté plus | +2K | +$10.0M |
| — | Réduit | -43K | +$9.3M |
| LOW | Réduit | -36K | -$8.8M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 30 juin 2026 | 100 654 | $17 024 618 | 19,2% |
| LNG | 31 décembre 2025 | 65 484 | $15 387 430 | 43,8% |
| ARM | 31 mars 2026 | 125 062 | $13 670 527 | 65,8% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 923 | $494 653 | 37,3% |
| SYY | 30 juin 2026 | 5 607 | $399 947 | 0,6% |
| CSX | 31 mars 2026 | 10 874 | $394 183 | 25,4% |
| HSY | 31 décembre 2025 | 1 905 | $356 330 | 3,3% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 327 | $315 785 | Ne suit plus |
| SHW | 31 décembre 2025 | 885 | $306 440 | 7,4% |
| SONY | 31 mars 2026 | 11 870 | $303 872 | 15,0% |
| UBSI | 31 mars 2026 | 7 350 | $282 240 | 15,8% |
| KMX | 31 décembre 2025 | 5 241 | $235 164 | 59,4% |
| LH | 31 décembre 2025 | 777 | $223 046 | 32,4% |
| MTD | 31 mars 2026 | 150 | $209 129 | 10,4% |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 867 | $207 542 | -9,9% |
| PSX | 31 mars 2026 | 1 591 | $205 303 | 33,4% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 95 891 | $22 782 | -33,8% |
| PH | 30 juin 2025 | 17 734 | $10 780 | 44,9% |
| BDX | 31 mars 2025 | 31 905 | $7 238 | 4,8% |
| NOC | 30 juin 2025 | 680 | $348 | 11,9% |
| IAU | 31 mars 2025 | 6 090 | $302 | Ne suit plus |
| MCHP | 30 septembre 2025 | 4 209 | $296 | 18,9% |
| MU | 31 mars 2025 | 3 450 | $290 | 1033,2% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 590 | $273 | 13,9% |
| FAST | 30 juin 2025 | 3 500 | $271 | 21,3% |
| YUM | 30 septembre 2025 | 1 790 | $265 | -1,1% |
| GPC | 30 septembre 2025 | 2 010 | $244 | -3,3% |
| LH | 31 mars 2025 | 984 | $226 | 42,8% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 533 | $223 | -3,7% |
| XYZ | 30 juin 2025 | 4 095 | $222 | 17,9% |