Fulcrum Capital LLC

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Valeur du portefeuille
$492.9M
#3 808 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.3%
Positions
103
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
53,05%
Poids des 25 principales participations
79,86%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
27,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,57% Achats estimés $52 604 944 · Ventes $40 867 218

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
6
Diminué
62
Fermé
6
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q2 2025 à Q2 2026
+9.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+21.7%
Rendement excédentaire
-12.7%

Annualisé : +9.0% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
32,7%
Industrials
9,8%
Healthcare
9,1%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,6%
Retail
6,4%
Financials
2,6%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,8%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Autre/Non mappé
16,0%

Portefeuille complet 103 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VO $40 292 574 8,17% 500 094 $2 277 121 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 881 696 6,26% 71 266 $14 559 568 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 064 192 6,10% 80 597 $-799 265 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 808 501 5,64% 96 103 $2 529 375 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 137 606 5,51% 75 937 $4 006 280 Baisse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $25 378 946 5,15% 165 206 $11 111 288 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 576 906 4,99% 103 117 $2 067 293 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 824 516 4,83% 119 069 $2 048 758 Baisse ×5
TT Trane Technologies plc $17 360 050 3,52% 35 345 $1 983 594 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14 181 010 2,88% 27 611 $-44 310 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 513 826 2,54% 38 230 $730 365 Baisse ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11 883 821 2,41% 131 371 $885 954 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10 602 624 2,15% 47 571 $-667 886 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10 018 596 2,03% 24 600 $-745 483 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 764 990 1,98% 23 494 $3 001 747 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 635 430 1,95% 134 950 $-4 152 672 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 030 472 1,83% 40 893 $-3 705 410 Baisse ×2
XBI XBI $8 254 795 1,67% 52 163 $1 105 364 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 926 817 1,61% 15 958 $560 693 Baisse ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7 811 220 1,58% 33 104 $987 602 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 391 781 1,50% 14 244 $-24 789 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7 186 771 1,46% 35 054 $-1 566 540 Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6 940 582 1,41% 58 714 $-131 096 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 888 827 1,40% 95 466 $-230 229 Baisse ×1
VUG $6 294 168 1,28% 73 069 $866 116 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 172 886 1,25% 45 590 $-1 185 234 Baisse ×2
JQUA $5 657 102 1,15% 78 266 $974 346 Hausse ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5 510 976 1,12% 12 220 $-958 083 Baisse ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 619 277 0,94% 28 360 $-1 803 580 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 507 458 0,91% 3 758 $1 005 894 Baisse ×2
IVV $4 252 197 0,86% 5 678 $408 056 Baisse ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 206 755 0,85% 32 427 $-1 473 545 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 616 676 0,73% 20 512 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 552 637 0,72% 7 086 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 456 423 0,70% 13 243 $-3 155 532 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 400 439 0,69% 34 251 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 353 431 0,68% 19 740 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 930 817 0,59% 20 048 Hausse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 914 369 0,59% 43 272 $104 697 Baisse ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2 794 004 0,57% 132 858 $241 168 Baisse ×1
CVLC $2 552 485 0,52% 27 019 $361 563 Baisse ×1
SPYM $2 226 703 0,45% 25 338 $287 332
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 982 969 0,40% 5 476 $-1 520 753 Baisse ×3
VYM $1 701 193 0,35% 10 765 $106 896
IWR $1 623 138 0,33% 14 713 $48 012 Baisse ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 520 653 0,31% 5 458 $79 357 Hausse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 361 261 0,28% 75 291 $-287 372 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 109 467 0,23% 1 186 $-72 299
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 079 351 0,22% 8 203 $-21 617 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 023 753 0,21% 4 031 $-45 916 Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $982 326 0,20% 4 328 $95 992 Baisse ×5
IEFA $822 862 0,17% 8 520 $48 740 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $821 885 0,17% 2 326 $114 456 Baisse ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756 004 0,15% 2 040 $88 781
SCHD $725 683 0,15% 22 885 $23 571
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $706 307 0,14% 4 100 $-51 045
SPY SPY $694 496 0,14% 930 $89 680
V Visa Inc. $639 149 0,13% 1 863 $76 100
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $624 154 0,13% 7 680 $38 113 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $602 134 0,12% 1 594 $-2 958 Baisse ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $577 750 0,12% 3 704 $31 465 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $561 809 0,11% 2 512 $15 463 Baisse ×1
VDC $545 686 0,11% 2 420 $2 178
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $493 619 0,10% 1 429 $102 616
CMI Cummins Inc. Common Stock $485 696 0,10% 681 $-7 668 Baisse ×2
VTI $477 722 0,10% 1 291 $63 556
XLV XLV $475 980 0,10% 3 000 $36 150
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $459 637 0,09% 4 498 $56 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458 923 0,09% 1 824 $-48 639 Baisse ×2
IEMG $453 963 0,09% 5 480 $71 733
MS Morgan Stanley Common Stock $445 464 0,09% 2 131 $-30 637 Baisse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $420 390 0,09% 4 089 $-52 355 Baisse ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $405 864 0,08% 3 600 $-15 552
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $405 484 0,08% 2 194 $120 069 Baisse ×1
VPU $401 247 0,08% 2 050 $-4 940
IWB $391 892 0,08% 957 $50 664
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375 931 0,08% 2 078 $-40 395 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375 872 0,08% 3 200 $127 584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365 280 0,07% 2 491 $-61 396 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $339 833 0,07% 3 285 $64 260 Baisse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $334 774 0,07% 2 787 $12 875
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $327 568 0,07% 8 911 $-115 274 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $315 861 0,06% 7 719 $-92 236 Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296 640 0,06% 3 655 $-92 649 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $296 569 0,06% 737 $-27 786 Baisse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $292 534 0,06% 1 420 $-59 554 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $274 662 0,06% 2 642 $-166 218 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $266 993 0,05% 4 441 $-20 364 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264 880 0,05% 11 000 $-44 000
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260 820 0,05% 3 000 $-10 350
BRKB $251 696 0,05% 503 $10 658
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250 081 0,05% 839 $25 267 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247 895 0,05% 211 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $241 779 0,05% 1 066 $-29 680 Baisse ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $239 438 0,05% 6 250 $-12 250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232 416 0,05% 659 $-45 167 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232 012 0,05% 201 Hausse ×1
EFA $228 848 0,05% 2 203 $14 871
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217 430 0,04% 386 $-3 412
WSO Watsco, Inc. Common Stock $210 032 0,04% 504 $-41 347 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JQUA $5 657 102 1,15% en hausse ×3
AWK $1 079 351 0,22% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
APH $3 616 676 20 512 0,73%
TMO $3 552 637 7 086 0,72%
NOW $3 400 439 34 251 0,69%
ANET $3 353 431 19 740 0,68%
COIN $2 930 817 20 048 0,59%
GEV $247 895 211 0,05%
MU $232 012 201 0,05%
RHP $209 279 1 628 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LRCX Réduit -5K +$14.6M
FTNT Réduit -9K +$11.1M
NFLX Réduit -8K -$4.2M
GOOGL Réduit -5K +$4.0M
CME Réduit -2K -$3.7M
INTU Réduit -2K -$3.2M
UNH Réduit -2K +$3.0M
AAPL Réduit -4K +$2.5M
VO A acheté plus +368K +$2.3M
AMZN Réduit -5K +$2.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
EA 31 décembre 2025 44 637 $9 003 265 Ne suit plus
ZTS 30 juin 2026 61 932 $7 320 982 6,6%
ABT 30 juin 2026 48 300 $4 958 964 26,1%
FANG 30 juin 2025 30 402 $4 860 672 54,0%
PYPL 30 juin 2026 52 847 $2 390 270 44,1%
ALGN 31 décembre 2025 11 881 $1 487 739 1,7%
VZ 30 juin 2025 30 130 $1 366 697 14,2%
BCC 30 juin 2025 4 907 $481 328 -5,4%
XOM 30 juin 2025 3 378 $401 746 54,4%
AES 30 juin 2025 30 690 $381 170 40,4%
DFAC 30 juin 2025 11 065 $365 018 Ne suit plus
WSM 30 juin 2025 2 010 $317 781 44,8%
TXN 31 décembre 2025 1 673 $307 380 52,8%
ULXXXX 31 mars 2026 4 686 $306 464 Ne suit plus
GS 30 juin 2025 526 $287 349 44,7%
KDP 30 septembre 2025 8 318 $274 993 24,9%
EXR 30 septembre 2025 1 693 $249 616 4,6%
BDX 31 décembre 2025 1 275 $238 642 23,7%
MDLZ 31 décembre 2025 3 510 $219 270 19,1%
SYK 30 juin 2025 588 $218 883 -16,4%
LLY 30 juin 2025 263 $217 214 60,3%
PAYX 30 juin 2026 2 353 $216 758 24,1%
ARES 30 juin 2026 1 967 $214 600 28,1%
CHD 30 juin 2025 1 905 $209 721 1,4%
IWF 31 mars 2026 442 $209 199 Ne suit plus
WMT 30 juin 2026 1 681 $208 915 -8,9%