Martin Capital Advisors, LLP

CIK 1904126 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$190.8M
#6 607 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.0%
Positions
77
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
58,17%
Poids des 25 principales participations
78,89%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
15,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,34% Achats estimés $4 908 064 · Ventes $585 518

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
34
Diminué
16
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+21.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-6.3%

Annualisé : +14.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
46,5%
Financial Services
10,3%
Health Care
10,0%
Retail
8,7%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Industrials
2,8%
Communications
0,8%
Consumer products
0,5%
Autre/Non mappé
13,3%

Portefeuille complet 77 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 598 627 20,76% 136 849 $4 967 459 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 104 144 7,39% 70 489 $1 905 736 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 823 409 6,20% 27 285 $6 010 148 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 781 708 5,13% 13 283 $2 073 385 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8 060 178 4,22% 20 268 $-1 176 218 Hausse ×1
VTI $6 769 882 3,55% 18 295 $877 886 Baisse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 849 411 3,07% 25 094 $1 380 138 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 526 370 2,90% 15 464 $1 152 007 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 159 626 2,70% 10 046 $244 970 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 310 646 2,26% 4 608 $-178 271 Hausse ×1
V Visa Inc. $4 085 859 2,14% 11 909 $589 547 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 564 917 1,87% 11 960 $1 326 095 Hausse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 281 730 1,72% 32 114 $403 293 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 739 718 1,44% 11 495 $401 679 Hausse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 594 586 1,36% 28 119 $-48 085
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 555 539 1,34% 17 438 $86 298 Hausse ×1
IBB IBB $2 552 302 1,34% 13 419 $286 377
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 485 253 1,30% 27 473 $385 035 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 417 323 1,27% 2 270 $921 764 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 346 343 1,23% 16 804 $1 604 782
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2 345 284 1,23% 30 859 $471 820 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 197 034 1,15% 27 800 $-11 428 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 165 379 1,14% 4 113 $-145 815
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 116 874 1,11% 2 201 $98 726 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 077 541 1,09% 2 873 $1 192 134 Hausse ×5
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 972 063 1,03% 8 864 $609 755
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 708 351 0,90% 4 835 $325 686 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 652 198 0,87% 2 165 $899 878 Hausse ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 587 064 0,83% 698 $1 165 834 Hausse ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 582 892 0,83% 14 268 $597 449 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 550 472 0,81% 13 200 $544 130 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 545 251 0,81% 5 920 $-941 150 Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 445 885 0,76% 2 489 $1 022 751 Hausse ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 363 383 0,71% 40 099 $79 798
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 172 265 0,61% 37 085 $-578 591 Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 077 840 0,56% 1 687 $621 388
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 070 435 0,56% 13 580 $-82 435
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 058 177 0,55% 3 361 $59 592 Hausse ×6
SPY SPY $984 990 0,52% 1 319 $127 192
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $922 663 0,48% 4 068 $115 623 Baisse ×1
IWV $869 856 0,46% 2 040 $113 669
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $869 056 0,46% 5 275 $250 847 Hausse ×4
BRKB $836 152 0,44% 1 671 $13 366 Baisse ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $815 227 0,43% 16 291 $210 236 Baisse ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $796 654 0,42% 11 599 $-152 302 Baisse ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $775 124 0,41% 9 132 $20 182
GLW Corning Incorporated Common Stock $773 953 0,41% 3 030 $395 956 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $754 336 0,40% 2 212 $494 938 Hausse ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $718 101 0,38% 5 833 $-137 188 Hausse ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $666 583 0,35% 3 145 $50 226
EBAY eBay Inc. - Common Stock $660 945 0,35% 5 914 $122 607
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $659 174 0,35% 1 745 $212 242 Hausse ×4
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $655 596 0,34% 4 202 $-54 752
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $637 007 0,33% 4 405 $90 716 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $623 019 0,33% 3 371 $188 837
IJH $614 952 0,32% 7 975 $76 400
CBOE $587 504 0,31% 2 421 $2 316 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $556 546 0,29% 1 492 $29 054 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $537 642 0,28% 7 530 $-186 368
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521 918 0,27% 3 445 $80 188 Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $505 764 0,27% 4 335 $-17 041 Hausse ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $455 242 0,24% 3 110 $2 279 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $454 148 0,24% 1 551 $151 191
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $406 042 0,21% 1 980 $-79 753 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $399 969 0,21% 1 814 $-28 643
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $374 093 0,20% 1 936 $54 382
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $364 957 0,19% 651 Hausse ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $357 300 0,19% 1 588 $56 453
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $340 690 0,18% 23 082 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $334 386 0,18% 7 744 $-43 194 Baisse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $292 578 0,15% 2 947 $61 418 Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $273 977 0,14% 635 Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $256 220 0,13% 2 244 $-94 991 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $209 309 0,11% 527 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $208 891 0,11% 105 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $207 544 0,11% 3 960 $-594
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $204 313 0,11% 1 741 $3 150 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
WSM $5 849 411 3,07% en hausse ×5
TXN $3 564 917 1,87% en hausse ×5
AMZN $2 739 718 1,44% en hausse ×6
EW $2 485 253 1,30% en hausse ×5
AMAT $2 077 541 1,09% en hausse ×5
CRWD $1 652 198 0,87% en hausse ×5
INTU $1 545 251 0,81% en hausse ×5
AMD $1 445 885 0,76% en hausse ×3
SYK $1 058 177 0,55% en hausse ×6
TOL $869 056 0,46% en hausse ×4
PANW $754 336 0,40% en hausse ×3
ICE $718 101 0,38% en hausse ×4
AVGO $659 174 0,35% en hausse ×4
TJX $521 918 0,27% en hausse ×3
PLTR $505 764 0,27% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AXON $364 957 651 0,19%
SLS $340 690 23 082 0,18%
DELL $273 977 635 0,14%
ADI $209 309 527 0,11%
ASML $208 891 105 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LRCX A acheté plus +77 +$6.0M
AAPL A acheté plus +393 +$5.0M
QQQ Réduit -72 +$2.1M
NVDA A acheté plus +544 +$1.9M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
WSM A acheté plus +582 +$1.4M
TXN A acheté plus +428 +$1.3M
AMAT A acheté plus +283 +$1.2M
ISRG A acheté plus +232 -$1.2M
SNDK A acheté plus +35 +$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
LRCXXXXX 31 mars 2025 31 422 $2 269 611 Ne suit plus
BLKXXXX 31 mars 2025 2 009 $2 059 959 Ne suit plus
DHIL 31 mars 2026 1 891 $320 525 Ne suit plus
WGO 31 mars 2025 5 797 $276 981 -5,6%
ENPH 30 juin 2025 3 964 $245 966 -1,3%
ZTS 30 juin 2026 2 003 $236 834 6,6%
DPZ 31 décembre 2025 499 $215 531 -19,6%
IPGP 31 mars 2025 2 876 $209 143 17,9%
IPGP 31 décembre 2025 2 601 $205 973 4,0%
IHI 31 décembre 2025 3 353 $201 478 Ne suit plus
AMD 31 mars 2025 1 664 $200 995 358,2%