Massachusetts Wealth Management

CIK 1966011 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$262.5M
#5 584 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.1%
Positions
98
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
31,13%
Poids des 25 principales participations
56,74%
Positions supérieures à 1%
38
Nombre effectif de positions
53,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,39% Achats estimés $4 102 120 · Ventes $958 800

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
55
Diminué
24
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+43.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+15.7%

Annualisé : +27.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
21,8%
Technology
10,1%
Energy
8,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,9%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,2%
Materials
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
28,3%

Portefeuille complet 98 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JPST $14 035 451 5,35% 277 545 $1 267 307 Hausse ×3
XLK XLK $11 327 367 4,32% 59 455 $3 507 797 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 266 640 3,53% 8 028 $6 486 892 Baisse ×3
XLI XLI $7 255 274 2,76% 39 169 $1 026 405 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 184 269 2,74% 6 115 $1 877 037 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 175 049 2,73% 51 265 $1 337 269 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 679 169 2,54% 20 405 $665 068 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 539 551 2,49% 6 141 $2 185 356 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 198 835 2,36% 21 423 $723 933 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 063 395 2,31% 44 349 $-1 503 271 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 993 665 2,28% 23 465 $2 803 129
XLF XLF $5 691 345 2,17% 106 162 $538 401 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 546 060 2,11% 14 840 $1 369 037 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 975 018 1,90% 62 951 $-23 035 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 699 959 1,79% 28 354 $-1 192 346 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 533 364 1,73% 17 850 $188 443 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4 457 805 1,70% 42 880 $-1 258 455 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 318 524 1,65% 75 790 $632 285 Hausse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4 179 962 1,59% 89 911 $-441 849 Baisse ×1
XLE XLE $4 171 313 1,59% 78 541 $-525 981 Hausse ×6
XLV XLV $3 936 196 1,50% 24 809 $429 431 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 836 125 1,46% 19 172 $505 608 Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $3 654 880 1,39% 21 550 $908 528 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 636 703 1,39% 9 749 $31 487 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 598 290 1,37% 3 000 $838 980
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 494 411 1,33% 30 853 $-324 465 Hausse ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 476 899 1,32% 4 875 $864 812 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 307 909 1,26% 4 492 $711 176 Baisse ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 301 725 1,26% 52 500 $176 099 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 245 232 1,24% 5 116 $391 554 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 047 634 1,16% 23 717 $207 948 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 984 225 1,14% 8 446 $640 292 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 930 846 1,12% 36 063 $218 669 Hausse ×5
TT Trane Technologies plc $2 915 035 1,11% 5 935 $397 925 Baisse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 834 370 1,08% 19 800 $253 276 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 732 492 1,04% 33 065 $101 382 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 668 425 1,02% 110 815 $-420 796 Hausse ×5
XLP XLP $2 623 268 1,00% 31 579 $118 451 Hausse ×6
BRKB $2 603 029 0,99% 5 202 $115 023 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 505 233 0,95% 15 473 $268 255 Hausse ×4
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2 413 526 0,92% 28 960 $388 471 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 394 803 0,91% 2 560 $-205 879 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 346 543 0,89% 9 325 $313 011 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 298 512 0,88% 6 347 $82 786 Hausse ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2 268 335 0,86% 27 666 $62 952 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 266 613 0,86% 9 510 $329 702 Hausse ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 149 696 0,82% 7 948 $83 514 Hausse ×1
BSV $2 138 006 0,81% 27 442 $-37 244 Baisse ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 942 593 0,74% 6 175 $204 808 Hausse ×5
ITA ITA $1 941 299 0,74% 8 008 $205 518 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 923 409 0,73% 14 205 $-255 365 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 915 052 0,73% 5 430 $112 735 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 867 216 0,71% 39 285 $265 856 Hausse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 806 896 0,69% 6 643 $218 220 Hausse ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 695 118 0,65% 23 110 $414 910 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 636 502 0,62% 11 160 $53 440 Hausse ×3
PBE $1 594 311 0,61% 17 784 $183 798 Baisse ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 590 075 0,61% 28 650 $-152 903 Hausse ×2
SPY SPY $1 535 359 0,58% 2 056 $198 260
RTX RTX Corporation Common Stock $1 532 070 0,58% 8 075 $-4 378 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 528 152 0,58% 5 180 $90 408 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 501 731 0,57% 2 666 $7 900 Hausse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 479 572 0,56% 6 835 $192 843 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 475 790 0,56% 5 248 $224 330 Hausse ×4
IHE IHE $1 448 021 0,55% 14 625 $163 423 Baisse ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1 428 446 0,54% 42 075 $-189 639 Hausse ×2
IYT IYT $1 324 672 0,50% 15 270 $181 427 Baisse ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 270 541 0,48% 3 690 $100 533 Hausse ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 235 663 0,47% 13 478 $110 371 Hausse ×3
RSP $1 154 703 0,44% 5 427 $169 961 Hausse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1 104 458 0,42% 6 295 $-204 210
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 044 725 0,40% 21 080 $221 129
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $939 923 0,36% 14 684 $-87 489 Hausse ×5
IBB IBB $845 585 0,32% 4 446 $132 531 Hausse ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $825 271 0,31% 10 876 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $804 608 0,31% 1 913 $93 450
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $771 129 0,29% 4 173 $227 291 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $731 670 0,28% 21 025 $-39 714 Hausse ×5
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $730 280 0,28% 8 235 $14 658
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $697 874 0,27% 3 230 $114 885 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $694 799 0,26% 4 976 $475 208
XOP $638 636 0,24% 4 140 $-3 224 Hausse ×1
XLB XLB $549 472 0,21% 10 810 $25 037 Hausse ×3
HACK $531 995 0,20% 5 070 $236 140 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465 230 0,18% 460 $97 224 Hausse ×2
FBTC $447 555 0,17% 8 767 $-75 864 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $444 210 0,17% 2 125 $106 842 Hausse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442 322 0,17% 5 450 $1 144
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $412 979 0,16% 545 $41 769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $411 748 0,16% 1 090 $74 382
FDX FedEx Corporation Common Stock $403 938 0,15% 1 290 $-55 534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $363 606 0,14% 732 $80 500 Hausse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $292 646 0,11% 2 410 $67 769
V Visa Inc. $274 120 0,10% 799 $32 638
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265 468 0,10% 1 400 $-10 640
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $213 404 0,08% 1 519 $-7 292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $212 498 0,08% 1 450 $-812
VPU $210 410 0,08% 1 075 $-2 590

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JPST $14 035 451 5,35% en hausse ×3
XLI $7 255 274 2,76% en hausse ×6
GEV $7 184 269 2,74% en hausse ×3
XLF $5 691 345 2,17% en hausse ×6
BAC $4 318 524 1,65% en hausse ×4
XLE $4 171 313 1,59% en hausse ×6
XLV $3 936 196 1,50% en hausse ×6
MSFT $3 636 703 1,39% en hausse ×3
WMT $3 494 411 1,33% en hausse ×5
MRK $3 047 634 1,16% en hausse ×5
GOOG $2 984 225 1,14% en hausse ×6
KO $2 930 846 1,12% en hausse ×5
PFE $2 668 425 1,02% en hausse ×5
XLP $2 623 268 1,00% en hausse ×6
MMM $2 505 233 0,95% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
BBY $825 271 10 876 0,31%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU Réduit -200 +$6.5M
XLK A acheté plus +617 +$3.5M
GLW Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M
CAT Réduit -5 +$2.2M
GEV A acheté plus +35 +$1.9M
XOM Réduit -250 -$1.5M
GE A acheté plus +120 +$1.4M
C Réduit -210 +$1.3M
JPST A acheté plus +25K +$1.3M
COP Réduit -425 -$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AAPL 31 mars 2025 23 127 $5 791 474 43,0%
BAC 31 mars 2025 72 062 $3 167 132 50,7%
IGV 31 mars 2026 25 428 $2 687 432 Ne suit plus
QQQ 31 mars 2025 4 802 $2 454 926
BRKB 31 mars 2025 4 870 $2 207 474 Ne suit plus
AMGN 31 mars 2025 7 043 $1 835 758 40,0%
AMZN 31 mars 2025 8 330 $1 827 519 38,2%
K 31 décembre 2025 13 333 $1 093 573 Ne suit plus
RTX 31 mars 2025 8 251 $954 806 64,0%
BA 31 mars 2025 3 855 $682 335 28,6%
AVGO 31 mars 2025 1 090 $252 706 117,5%
DOW 30 juin 2026 5 745 $239 279 19,5%
XOP 31 décembre 2025 1 745 $230 689 Ne suit plus
NVO 31 mars 2025 2 550 $219 351 -33,0%
DOW 30 septembre 2025 8 074 $213 800 42,5%
UNH 30 juin 2025 407 $213 166 25,8%
VPU 31 décembre 2025 1 100 $208 351 Ne suit plus
FBTC 31 décembre 2025 2 067 $206 307 Ne suit plus
UPS 30 septembre 2025 1 995 $201 375 22,3%