Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.7%

Annualisé : +26.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,5%
Communication Services 14,4%
Industrials 13,7%
Healthcare 12,4%
Retail 10,7%
Financials 5,9%
Consumer products 2,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 3,9%

Portefeuille complet 68 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63 034 953 9,51% 315 033 $7 397 865 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45 998 266 6,94% 130 185
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39 166 631 5,91% 103 684 $4 174 668 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $37 141 094 5,60% 403 313 $17 167 056 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35 222 461 5,31% 29 366 $9 572 835 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 418 843 5,04% 140 215 $3 491 277 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 032 040 4,98% 88 553 $3 033 833 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31 969 436 4,82% 42 310 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30 615 102 4,62% 64 106 $8 806 851 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 760 984 3,73% 85 572 $-1 193 244 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $24 691 836 3,72% 23 187 $6 709 704 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 859 998 3,45% 40 583 $-4 177 721 Baisse ×2
V Visa Inc. $21 930 656 3,31% 63 921 $7 535 267 Hausse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21 746 077 3,28% 35 254 $13 321 121 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 319 352 2,46% 14 138 $7 107 469 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 415 338 2,33% 13 121 $2 334 931 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14 315 946 2,16% 24 644 $3 575 452 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13 621 654 2,05% 83 630 $1 667 185 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 685 223 1,91% 175 793 $-1 363 353 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11 719 596 1,77% 164 140 $-5 102 808 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 142 368 1,68% 44 279 $-850 901 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10 922 578 1,65% 65 120 $-5 350 336 Baisse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 924 963 1,04% 27 111 $3 245 615 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 583 131 0,99% 13 156 $43 009 Baisse ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6 239 951 0,94% 12 111 $-5 374 087 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5 962 777 0,90% 22 178 $-573 299 Baisse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 822 333 0,88% 219 545 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 816 990 0,88% 70 381 Hausse ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 814 273 0,88% 126 260 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 770 501 0,87% 17 629 $1 109 536 Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5 628 034 0,85% 35 479 $-3 149 133 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 160 859 0,63% 11 643 $812 798
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 540 424 0,53% 35 661
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 267 789 0,49% 8 284 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 103 233 0,47% 8 424 $-432 030 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2 935 133 0,44% 26 369 $-2 615 657 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 275 683 0,34% 2 982 $948 289 Baisse ×6
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2 142 323 0,32% 38 208 $309 485
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 939 419 0,29% 26 419 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 405 739 0,21% 38 241 $-41 300
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1 045 181 0,16% 16 395 $86 565
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $756 552 0,11% 14 245 Hausse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $745 050 0,11% 8 249 $-314 283 Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $741 428 0,11% 1 711 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $658 435 0,10% 1 282 $-94 553 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $522 459 0,08% 5 210 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $520 083 0,08% 3 804 $-121 571 Hausse ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $464 906 0,07% 446 $27 719
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $429 292 0,06% 11 537 $63 338
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $416 762 0,06% 10 567 Hausse ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $393 028 0,06% 8 304
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $389 781 0,06% 568 $65 516 Hausse ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $388 255 0,06% 29 061 Hausse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $381 854 0,06% 11 231
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $359 105 0,05% 903 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $357 336 0,05% 1 407 $18 542 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $352 879 0,05% 680 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $352 428 0,05% 155 $-71 979 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342 382 0,05% 366 $-22 311
Émetteur inconnu (CUSIP: 89157W863) $318 409 0,05% 12 052 $36 922
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $309 357 0,05% 717 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $299 774 0,05% 1 109 $-42 095 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $276 409 0,04% 3 586
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267 360 0,04% 1 500 $-2 852 487 Hausse ×1
ICVT iShares Trust $238 976 0,04% 1 963
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225 523 0,03% 1 933 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $208 695 0,03% 329 Hausse ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $171 000 0,03% 30 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ORLY $37 141 094 5,60% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GOOG $45 998 266 130 185 6,94%
MCK $31 969 436 42 310 4,82%
PYLD $5 822 333 219 545 0,88%
VCIT $5 816 990 70 381 0,88%
JPIE $5 814 273 126 260 0,88%
NOW $3 540 424 35 661 0,53%
COHR $3 267 789 8 284 0,49%
BND $1 939 419 26 419 0,29%
XLE $756 552 14 245 0,11%
LRCX $741 428 1 711 0,11%
HOOD $522 459 5 210 0,08%
MDLN $416 762 10 567 0,06%
AOSL $393 028 8 304 0,06%
NU $388 255 29 061 0,06%
CMG $381 854 11 231 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ORLY A acheté plus +187K +$17.2M
CRS A acheté plus +14K +$13.3M
LLY A acheté plus +1K +$9.6M
TSM Réduit -425 +$8.8M
V A acheté plus +16K +$7.5M
NVDA Réduit -4K +$7.4M
MU Réduit -13K +$7.1M
CAT Réduit -2K +$6.7M
APP Réduit -17K -$5.4M
TMUS Réduit -12K -$5.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOOG 30 juin 2025 141 959 $22 178 255 91,9%
INTU 31 mars 2026 22 042 $14 601 062 -35,0%
UNH 30 juin 2025 25 697 $13 458 804 19,2%
MELI 31 décembre 2025 5 592 $13 068 168 -15,8%
APO 31 décembre 2025 76 763 $10 230 205 -21,2%
PGR 31 décembre 2025 41 214 $10 177 797 -7,6%
DHI 30 juin 2025 74 748 $9 502 713 4,7%
NOW 31 décembre 2025 8 518 $7 838 945 -12,3%
GLD 30 septembre 2025 22 787 $6 946 161
CMG 30 juin 2025 136 194 $6 838 301 -42,4%
LNG 31 décembre 2025 26 187 $6 153 421 38,9%
MSCI 30 juin 2025 8 713 $4 927 202 -7,1%
RKLB 30 juin 2026 58 724 $3 771 255 -27,3%
IBN 31 mars 2026 100 596 $2 997 761 5,9%
TEM 30 juin 2026 50 401 $2 279 133 32,3%
ICVT 30 septembre 2025 17 614 $1 587 021
AL 30 juin 2026 16 416 $1 066 055 Ne suit plus
JNJ 30 juin 2025 2 369 $392 875 67,6%
MDGL 30 septembre 2025 855 $258 757 8,9%
ADP 31 mars 2026 906 $233 050 26,8%
AOSL 31 décembre 2025 8 304 $232 180 52,7%
FIVE 30 juin 2026 1 000 $228 480 23,0%
GM 31 mars 2026 2 741 $222 898 5,1%
AZN 30 juin 2026 1 032 $203 531 -17,3%
INZY 30 juin 2025 219 326 $199 587 Ne suit plus
CBUS 30 septembre 2025 12 993 $17 930 32,6%
INAB 30 juin 2025 33 756 $5 604 -33,0%