Presidio Capital Management, LLC
CIK 1931750 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $399.9M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#4 360 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.2%
Valeur du portefeuille TQ : +16.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,56%
- Poids des 25 principales participations
- 93,11%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 12,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,22% Achats estimés $53 928 068 · Ventes $38 020 445
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 24
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Industrials
1,1%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $81 848 200 | 20,47% | 111 146 | $17 281 261 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $31 605 583 | 7,90% | 694 781 | $3 481 984 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $30 278 512 | 7,57% | 445 207 | $-12 459 721 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $29 832 624 | 7,46% | 393 622 | $3 908 966 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $26 665 494 | 6,67% | 428 706 | $852 484 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $26 001 199 | 6,50% | 51 962 | $3 632 716 | Hausse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $23 264 294 | 5,82% | 174 591 | $6 858 926 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $22 316 629 | 5,58% | 116 384 | $6 132 110 | Hausse ×2 | ||
| MLPX | $21 614 441 | 5,40% | 293 435 | $4 983 957 | Hausse ×5 | ||
| PPA | $20 774 420 | 5,19% | 117 602 | $6 617 639 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $18 268 427 | 4,57% | 361 823 | $16 915 281 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $10 569 606 | 2,64% | 14 114 | $2 300 435 | Hausse ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5 701 699 | 1,43% | 74 914 | $1 702 086 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 414 869 | 0,85% | 11 801 | $316 550 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $3 051 836 | 0,76% | 60 247 | $646 378 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 009 948 | 0,75% | 15 043 | $403 995 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 846 658 | 0,46% | 7 748 | $173 417 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 726 217 | 0,43% | 5 698 | $401 851 | Hausse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 719 868 | 0,43% | 38 433 | $-11 612 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 577 259 | 0,39% | 4 453 | $54 938 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 570 958 | 0,39% | 15 871 | $337 707 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 547 387 | 0,39% | 3 679 | $117 636 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 455 914 | 0,36% | 4 121 | $243 304 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 440 799 | 0,36% | 4 303 | $147 015 | Baisse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1 261 252 | 0,32% | 4 478 | $-84 361 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 195 078 | 0,30% | 3 978 | $206 299 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 156 766 | 0,29% | 12 238 | $278 630 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $1 095 462 | 0,27% | 4 343 | $263 639 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 059 763 | 0,26% | 2 841 | $24 639 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 028 448 | 0,26% | 8 283 | $-38 831 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929 935 | 0,23% | 2 602 | $132 090 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $899 870 | 0,23% | 920 | $76 249 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $838 415 | 0,21% | 2 561 | $64 213 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $789 892 | 0,20% | 7 158 | $-15 088 857 | Baisse ×3 | ||
| JMST | $778 229 | 0,19% | 15 259 | $47 755 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $757 278 | 0,19% | 1 822 | $264 534 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $698 990 | 0,17% | 747 | $-28 193 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $692 915 | 0,17% | 1 230 | $355 853 | Hausse ×1 | ||
| XISE | $645 034 | 0,16% | 21 166 | $10 702 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $598 601 | 0,15% | 3 239 | $172 050 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $563 833 | 0,14% | 7 467 | $11 422 | Hausse ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $553 147 | 0,14% | 18 853 | $-45 749 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $535 256 | 0,13% | 1 453 | Hausse ×1 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $494 461 | 0,12% | 7 421 | $-87 883 | Hausse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $493 521 | 0,12% | 4 971 | $247 933 | Hausse ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $484 698 | 0,12% | 9 664 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $435 324 | 0,11% | 5 255 | $-120 444 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $433 540 | 0,11% | 581 | $58 491 | Hausse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $426 741 | 0,11% | 9 892 | $36 699 | |||
| VOO | $422 128 | 0,11% | 615 | $-61 724 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $420 134 | 0,11% | 10 449 | $46 574 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $396 315 | 0,10% | 3 368 | $27 288 | Hausse ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $369 823 | 0,09% | 1 489 | $64 044 | Hausse ×1 | ||
| JMBS | $359 731 | 0,09% | 7 996 | $26 197 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $355 559 | 0,09% | 1 400 | $747 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $347 965 | 0,09% | 599 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $346 716 | 0,09% | 726 | Hausse ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331 323 | 0,08% | 146 | Hausse ×1 | |||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $321 582 | 0,08% | 3 394 | $93 403 | |||
| VTI | $316 161 | 0,08% | 854 | $45 587 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $311 933 | 0,08% | 1 441 | $25 131 | |||
| ACYN | $308 357 | 0,08% | 14 832 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $304 691 | 0,08% | 477 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $296 484 | 0,07% | 1 097 | $-47 877 | Baisse ×1 | ||
| XBI XBI | $286 821 | 0,07% | 1 812 | $63 532 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $277 097 | 0,07% | 1 220 | $75 812 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $276 320 | 0,07% | 3 144 | $28 119 | Baisse ×2 | ||
| FXF | $275 903 | 0,07% | 2 530 | $-122 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $273 377 | 0,07% | 237 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $259 153 | 0,06% | 1 856 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $258 160 | 0,06% | 8 772 | $33 246 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $244 091 | 0,06% | 970 | $20 076 | Baisse ×2 | ||
| IWO | $241 147 | 0,06% | 612 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $231 602 | 0,06% | 2 045 | $-22 181 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $224 935 | 0,06% | 2 329 | $1 054 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $223 658 | 0,06% | 341 | Hausse ×1 | |||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $223 616 | 0,06% | 1 600 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $220 740 | 0,06% | 1 892 | ||||
| XLK XLK | $219 141 | 0,05% | 1 150 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $214 111 | 0,05% | 2 151 | Hausse ×1 | |||
| OIH | $212 429 | 0,05% | 571 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 344 | 0,05% | 585 | $-1 757 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $202 509 | 0,05% | 390 | Hausse ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $123 027 | 0,03% | 24 655 | $118 | Hausse ×2 | ||
| NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock | $64 822 | 0,02% | 34 664 | $-69 674 | |||
| EVGO EVgo Inc. - Common Stock | $19 100 | 0,00% | 10 000 | $1 900 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MLPX | $21 614 441 | 5,40% | en hausse ×5 |
| IVV | $10 569 606 | 2,64% | en hausse ×4 |
| ACWX | $5 701 699 | 1,43% | en hausse ×4 |
| JMUB | $3 051 836 | 0,76% | en hausse ×6 |
| MSFT | $1 059 763 | 0,26% | en hausse ×3 |
| IWF | $1 028 448 | 0,26% | en hausse ×6 |
| IAU | $563 833 | 0,14% | en hausse ×4 |
| TDW | $494 461 | 0,12% | en hausse ×3 |
| BX | $396 315 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLD | $535 256 | 1 453 | 0,13% |
| FAAA | $484 698 | 9 664 | 0,12% |
| AMD | $347 965 | 599 | 0,09% |
| TSM | $346 716 | 726 | 0,09% |
| SNDK | $331 323 | 146 | 0,08% |
| ACYN | $308 357 | 14 832 | 0,08% |
| WDC | $304 691 | 477 | 0,08% |
| MU | $273 377 | 237 | 0,07% |
| INTC | $259 153 | 1 856 | 0,06% |
| IWO | $241 147 | 612 | 0,06% |
| SMH | $223 658 | 341 | 0,06% |
| GKOS | $223 616 | 1 600 | 0,06% |
| PLTR | $220 740 | 1 892 | 0,06% |
| XLK | $219 141 | 1 150 | 0,05% |
| CRWV | $214 111 | 2 151 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -720 | +$17.3M |
| DYNF | Réduit | -289K | -$12.5M |
| AIRR | A acheté plus | +27K | +$6.9M |
| PPA | A acheté plus | +32K | +$6.6M |
| GRID | A acheté plus | +17K | +$6.1M |
| MLPX | A acheté plus | +69K | +$5.0M |
| DGRO | A acheté plus | +24K | +$3.9M |
| BRKB | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| FBND | A acheté plus | +78K | +$3.5M |
| IVV | A acheté plus | +1K | +$2.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 juin 2025 | 100 000 | $4 370 000 | Ne suit plus |
| IEF | 31 mars 2025 | 16 324 | $1 509 154 | |
| IJH | 31 mars 2025 | 24 089 | $1 500 986 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 9 665 | $981 287 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2026 | 16 708 | $458 297 | Ne suit plus |
| XMHQ | 30 septembre 2025 | 3 890 | $382 154 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 1 144 | $368 608 | -20,8% |
| FBTC | 30 juin 2025 | 4 900 | $352 653 | Ne suit plus |
| CC | 31 mars 2025 | 20 642 | $348 850 | 17,9% |
| XLE | 31 mars 2026 | 6 910 | $308 946 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2025 | 12 177 | $304 912 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2026 | 12 349 | $296 870 | Ne suit plus |
| EW | 31 décembre 2025 | 3 792 | $294 885 | 4,8% |
| QQQE | 31 décembre 2025 | 2 837 | $288 253 | |
| XVV | 31 décembre 2025 | 5 505 | $283 632 | Ne suit plus |
| RDVY | 31 mars 2025 | 4 717 | $278 963 | |
| MUB | 31 mars 2025 | 2 559 | $272 661 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 384 | $246 006 | 18,3% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 475 | $236 787 | Ne suit plus |
| FTHI | 31 décembre 2025 | 9 763 | $231 481 | |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 923 | $227 562 | |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 567 | $225 673 | Ne suit plus |
| FTQI | 31 décembre 2025 | 10 620 | $218 772 | |
| TPL | 30 juin 2026 | 450 | $213 552 | -14,1% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 159 | $212 922 | -93,4% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 985 | $206 880 | 9,1% |
| VEU | 31 mars 2025 | 3 584 | $205 757 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 132 | $204 992 | 11,4% |
| SCHX | 31 mars 2025 | 8 772 | $203 335 | Ne suit plus |
| DSEP | 31 mars 2025 | 4 961 | $201 168 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2026 | 2 074 | $200 182 | -4,8% |
| IWO | 30 septembre 2025 | 700 | $200 149 | Ne suit plus |
| CORZW | 30 juin 2026 | 11 866 | $103 709 | 30,6% |
| DDD | 30 juin 2026 | 49 900 | $93 812 | 5,0% |
| STIM | 30 juin 2025 | 11 995 | $44 142 | -11,5% |
| XLE | 31 mars 2025 | 25 000 | $26 375 | Ne suit plus |
| STIM | 30 juin 2026 | 11 127 | $16 134 | 137,7% |
| AMLIF | 31 mars 2025 | 18 944 | $7 079 | Ne suit plus |
| NOVAQ | 30 juin 2025 | 12 000 | $4 464 | Ne suit plus |
| NOTV | 30 juin 2026 | 10 478 | $2 855 | Ne suit plus |