Prospect Financial Group LLC
CIK 2021762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.1M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#7 945 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,42%
- Poids des 25 principales participations
- 82,86%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 23,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,68% Achats estimés $7 057 241 · Ventes $1 947 732
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 16
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,2%
Communication Services
3,2%
Healthcare
1,9%
Retail
1,3%
Financials
1,3%
Energy
0,7%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
82,1%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFEM | $12 108 086 | 9,75% | 297 935 | $1 194 990 | Baisse ×2 | ||
| DCOR | $9 249 427 | 7,45% | 112 825 | $1 072 332 | Baisse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 684 184 | 7,00% | 118 297 | $643 358 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $7 552 031 | 6,08% | 202 685 | $260 885 | Baisse ×4 | ||
| DFAC | $7 348 326 | 5,92% | 165 652 | $943 146 | Hausse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 320 734 | 5,90% | 151 161 | $734 915 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $6 315 654 | 5,09% | 17 067 | $796 615 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $4 931 084 | 3,97% | 7 180 | $640 860 | |||
| AVDV | $4 118 496 | 3,32% | 39 966 | $127 491 | |||
| FREL | $3 651 848 | 2,94% | 124 636 | $503 877 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $3 569 503 | 2,88% | 40 017 | $260 569 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $2 884 321 | 2,32% | 29 892 | $572 291 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 825 271 | 2,28% | 14 120 | $231 245 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 747 184 | 2,21% | 9 494 | $336 687 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $2 594 147 | 2,09% | 51 288 | $1 114 060 | Hausse ×4 | ||
| DFIS | $2 133 540 | 1,72% | 60 906 | $87 579 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 939 447 | 1,56% | 5 427 | $258 659 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $1 789 924 | 1,44% | 26 936 | $207 337 | Hausse ×6 | ||
| COMB | $1 782 282 | 1,44% | 74 015 | $-211 738 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 728 792 | 1,39% | 17 928 | $142 042 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $1 695 054 | 1,37% | 13 234 | $614 458 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 645 391 | 1,33% | 4 411 | $-70 717 | Baisse ×2 | ||
| SPAB | $1 609 597 | 1,30% | 63 072 | $-5 239 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 356 557 | 1,09% | 2 711 | $85 239 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 273 990 | 1,03% | 1 706 | $164 510 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 129 732 | 0,91% | 4 740 | $159 402 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 115 873 | 0,90% | 3 158 | $225 413 | Hausse ×6 | ||
| DFCA | $901 233 | 0,73% | 17 960 | $5 777 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $896 758 | 0,72% | 1 592 | $-39 819 | Baisse ×2 | ||
| MGC | $896 360 | 0,72% | 3 276 | $82 416 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $891 974 | 0,72% | 2 725 | $132 747 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $864 936 | 0,70% | 3 655 | $78 810 | |||
| VTEC | $783 070 | 0,63% | 7 784 | Hausse ×1 | |||
| IAGG | $771 802 | 0,62% | 15 253 | $22 853 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $742 849 | 0,60% | 14 742 | $69 877 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $696 037 | 0,56% | 603 | $472 049 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $650 091 | 0,52% | 542 | $172 730 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $631 373 | 0,51% | 7 668 | $54 660 | Baisse ×4 | ||
| SCHH | $630 711 | 0,51% | 26 635 | $44 770 | Baisse ×2 | ||
| PULS | $618 334 | 0,50% | 12 479 | $375 685 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $595 306 | 0,48% | 2 344 | $39 449 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $486 579 | 0,39% | 673 | $234 680 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $485 629 | 0,39% | 3 552 | $-100 037 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $480 498 | 0,39% | 1 272 | $93 301 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $416 587 | 0,34% | 1 692 | $68 373 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376 975 | 0,30% | 354 | $128 306 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357 379 | 0,29% | 2 156 | $-82 490 | Hausse ×1 | ||
| VV | $354 013 | 0,29% | 1 029 | $46 383 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $346 822 | 0,28% | 2 699 | $31 301 | Hausse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $340 866 | 0,27% | 2 175 | $14 897 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $317 015 | 0,26% | 924 | $63 133 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $313 266 | 0,25% | 2 667 | $108 196 | Hausse ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $312 941 | 0,25% | 3 291 | $44 601 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $305 559 | 0,25% | 526 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $302 395 | 0,24% | 152 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $298 131 | 0,24% | 688 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $286 618 | 0,23% | 1 139 | $52 816 | Hausse ×1 | ||
| VB | $280 992 | 0,23% | 927 | $38 192 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $261 517 | 0,21% | 2 309 | $-16 373 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $257 827 | 0,21% | 502 | $21 488 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $239 859 | 0,19% | 795 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236 674 | 0,19% | 253 | $3 509 | Hausse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $231 288 | 0,19% | 600 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $228 905 | 0,18% | 1 561 | ||||
| VO | $222 589 | 0,18% | 2 763 | $-1 894 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215 897 | 0,17% | 3 789 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $203 113 | 0,16% | 318 | Hausse ×1 | |||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $142 464 | 0,11% | 14 871 | $25 222 | Hausse ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $116 429 | 0,09% | 12 479 | $5 148 | Hausse ×1 | ||
| GROY | $43 100 | 0,03% | 15 616 | $-9 769 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $7 348 326 | 5,92% | en hausse ×3 |
| BNDX | $7 320 734 | 5,90% | en hausse ×4 |
| FREL | $3 651 848 | 2,94% | en hausse ×4 |
| AVEM | $2 884 321 | 2,32% | en hausse ×5 |
| VTEB | $2 594 147 | 2,09% | en hausse ×4 |
| USRT | $1 789 924 | 1,44% | en hausse ×6 |
| VNQ | $1 728 792 | 1,39% | en hausse ×6 |
| AMZN | $1 129 732 | 0,91% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 115 873 | 0,90% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFEM | Réduit | -18K | +$1.2M |
| VTEB | A acheté plus | +22K | +$1.1M |
| DCOR | Réduit | -620 | +$1.1M |
| DFAC | A acheté plus | +825 | +$943K |
| VTI | Réduit | -136 | +$797K |
| BNDX | A acheté plus | +14K | +$735K |
| BND | A acheté plus | +9K | +$643K |
| VOO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$641K |
| AVUS | A acheté plus | +4K | +$614K |
| AVEM | A acheté plus | +1K | +$572K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PINS | 30 juin 2025 | 11 821 | $366 451 | -34,9% |
| CA | 30 juin 2026 | 14 104 | $349 991 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 543 | $284 396 | 25,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 225 | $238 765 | -3,1% |
| TFPM | 30 septembre 2025 | 9 964 | $236 047 | 12,1% |
| CL | 30 juin 2025 | 2 473 | $231 720 | 0,2% |
| PULS | 30 septembre 2025 | 4 595 | $228 647 | Ne suit plus |
| HD | 31 décembre 2025 | 527 | $213 535 | -1,8% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 413 | $202 497 | -0,1% |
| ULXXXX | 30 septembre 2025 | 3 297 | $201 677 | Ne suit plus |
| TELFY | 31 mars 2026 | 12 787 | $51 787 | Ne suit plus |
| FUFU | 31 mars 2025 | 10 122 | $50 104 | -70,6% |
| SAN | 31 mars 2025 | 10 079 | $45 960 | 112,3% |
| BMR | 30 septembre 2025 | 10 501 | $33 131 | -58,2% |
| NAK | 30 septembre 2025 | 13 709 | $18 370 | Ne suit plus |
| GLDG | 30 juin 2025 | 21 048 | $17 891 | Ne suit plus |
| ORGN | 31 mars 2025 | 11 196 | $14 331 | Ne suit plus |
| NOVAQ | 30 juin 2025 | 13 388 | $4 980 | Ne suit plus |
| CUPR | 30 juin 2026 | 15 317 | $4 483 | -55,8% |