Répartition sectorielle

04
Technology 8,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,8%
Healthcare 1,9%
Retail 1,3%
Energy 0,7%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 81,0%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFEM Dimensional ETF Trust $12 108 086 9,75% 297 935 $1 194 990 Baisse ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $9 249 427 7,45% 112 825 $1 072 332 Baisse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 684 184 7,00% 118 297 $643 358 Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $7 552 031 6,08% 202 685 $260 885 Baisse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $7 348 326 5,92% 165 652 $943 146 Hausse ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 320 734 5,90% 151 161 $734 915 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 315 654 5,09% 17 067 $796 615 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 931 084 3,97% 7 180 $640 860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 118 496 3,32% 39 966 $127 491
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $3 651 848 2,94% 124 636 $503 877 Hausse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 569 503 2,88% 40 017 $260 569 Hausse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 884 321 2,32% 29 892 $572 291 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 825 271 2,28% 14 120 $231 245 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 747 184 2,21% 9 494 $336 687 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 594 147 2,09% 51 288 $1 114 060 Hausse ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $2 133 540 1,72% 60 906 $87 579 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 939 447 1,56% 5 427 $258 659 Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 789 924 1,44% 26 936 $207 337 Hausse ×6
COMB GraniteShares ETF Trust $1 782 282 1,44% 74 015 $-211 738 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 728 792 1,39% 17 928 $142 042 Hausse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 695 054 1,37% 13 234 $614 458 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 645 391 1,33% 4 411 $-70 717 Baisse ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 609 597 1,30% 63 072 $-5 239 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 356 557 1,09% 2 711 $85 239 Hausse ×2
SPY SPY $1 273 990 1,03% 1 706 $164 510
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 129 732 0,91% 4 740 $159 402 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 115 873 0,90% 3 158 $225 413 Hausse ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $901 233 0,73% 17 960 $5 777 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $896 758 0,72% 1 592 $-39 819 Baisse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $896 360 0,72% 3 276 $82 416 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891 974 0,72% 2 725 $132 747 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $864 936 0,70% 3 655 $78 810
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $783 070 0,63% 7 784 Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $771 802 0,62% 15 253 $22 853 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $742 849 0,60% 14 742 $69 877
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696 037 0,56% 603 $472 049 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $650 091 0,52% 542 $172 730 Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $631 373 0,51% 7 668 $54 660 Baisse ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 711 0,51% 26 635 $44 770 Baisse ×2
PULS PGIM ETF Trust $618 334 0,50% 12 479 $375 685 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595 306 0,48% 2 344 $39 449 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $486 579 0,39% 673 $234 680 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485 629 0,39% 3 552 $-100 037 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480 498 0,39% 1 272 $93 301 Hausse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416 587 0,34% 1 692 $68 373
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 975 0,30% 354 $128 306 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357 379 0,29% 2 156 $-82 490 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $354 013 0,29% 1 029 $46 383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346 822 0,28% 2 699 $31 301 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $340 866 0,27% 2 175 $14 897 Hausse ×1
V Visa Inc. $317 015 0,26% 924 $63 133 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $313 266 0,25% 2 667 $108 196 Hausse ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $312 941 0,25% 3 291 $44 601 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $305 559 0,25% 526 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $302 395 0,24% 152 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $298 131 0,24% 688 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286 618 0,23% 1 139 $52 816 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $280 992 0,23% 927 $38 192
WMT Walmart Inc. - Common Stock $261 517 0,21% 2 309 $-16 373 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $257 827 0,21% 502 $21 488 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $239 859 0,19% 795 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236 674 0,19% 253 $3 509 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $231 288 0,19% 600 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228 905 0,18% 1 561
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $222 589 0,18% 2 763 $-1 894 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215 897 0,17% 3 789 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $203 113 0,16% 318 Hausse ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $142 464 0,11% 14 871 $25 222 Hausse ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $116 429 0,09% 12 479 $5 148 Hausse ×1
GROY CUSIP: 38071H106 $43 100 0,03% 15 616 $-9 769 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAC $7 348 326 5,92% en hausse ×3
BNDX $7 320 734 5,90% en hausse ×4
FREL $3 651 848 2,94% en hausse ×4
AVEM $2 884 321 2,32% en hausse ×5
VTEB $2 594 147 2,09% en hausse ×4
USRT $1 789 924 1,44% en hausse ×6
VNQ $1 728 792 1,39% en hausse ×6
AMZN $1 129 732 0,91% en hausse ×3
GOOG $1 115 873 0,90% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTEC $783 070 7 784 0,63%
AMD $305 559 526 0,25%
ASML $302 395 152 0,24%
LRCX $298 131 688 0,24%
KLAC $239 859 795 0,19%
JBL $231 288 600 0,19%
PG $228 905 1 561 0,18%
BAC $215 897 3 789 0,17%
WDC $203 113 318 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFEM Réduit -18K +$1.2M
VTEB A acheté plus +22K +$1.1M
DCOR Réduit -620 +$1.1M
DFAC A acheté plus +825 +$943K
VTI Réduit -136 +$797K
BNDX A acheté plus +14K +$735K
BND A acheté plus +9K +$643K
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$641K
AVUS A acheté plus +4K +$614K
AVEM A acheté plus +1K +$572K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PINS 30 juin 2025 11 821 $366 451 -44,1%
CA 30 juin 2026 14 104 $349 991 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 543 $284 396 21,4%
ORCL 31 mars 2026 1 225 $238 765 -3,1%
TFPM 30 septembre 2025 9 964 $236 047 4,2%
CL 30 juin 2025 2 473 $231 720 -5,2%
PULS 30 septembre 2025 4 595 $228 647
HD 31 décembre 2025 527 $213 535 -18,3%
PG 31 mars 2026 1 413 $202 497 1,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 30 septembre 2025 3 297 $201 677 -10,2%
TELFY 31 mars 2026 12 787 $51 787 Ne suit plus
BMR 30 septembre 2025 10 501 $33 131 -52,9%
NAK 30 septembre 2025 13 709 $18 370 Ne suit plus
GLDG 30 juin 2025 21 048 $17 891 Ne suit plus
NOVAQ 30 juin 2025 13 388 $4 980 Ne suit plus
CUPR 30 juin 2026 15 317 $4 483 -65,9%