Selective Wealth Management, Inc.
CIK 1755670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $381.2M
- Positions
- 136
- Au
- 30 juin 2026
#4 488 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,19%
- Poids des 25 principales participations
- 81,29%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,91% Achats estimés $43 348 534 · Ventes $17 659 151
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 40
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,9%
Communication Services
3,2%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
82,0%
Portefeuille complet 136 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $96 865 310 | 25,41% | 963 067 | $15 458 111 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $75 128 247 | 19,71% | 109 970 | $3 673 766 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $21 771 465 | 5,71% | 248 874 | $4 917 904 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $12 163 803 | 3,19% | 254 953 | $1 059 196 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 622 504 | 2,52% | 28 832 | $2 147 289 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 381 902 | 2,46% | 14 523 | $-328 724 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $9 275 756 | 2,43% | 209 906 | $4 364 227 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $7 637 291 | 2,00% | 20 809 | $-940 286 | Baisse ×1 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $7 194 518 | 1,89% | 206 798 | $1 451 484 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $7 070 031 | 1,85% | 9 468 | $250 706 | Baisse ×4 | ||
| DCOR | $6 248 540 | 1,64% | 76 109 | $3 274 729 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $6 054 684 | 1,59% | 107 068 | $-291 249 | Baisse ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 021 597 | 1,32% | 60 233 | $363 698 | Hausse ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4 422 104 | 1,16% | 29 609 | $2 137 152 | Baisse ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3 571 500 | 0,94% | 67 719 | $319 006 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $3 560 784 | 0,93% | 95 310 | $1 879 420 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 285 155 | 0,86% | 19 237 | $-272 986 | Baisse ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3 238 861 | 0,85% | 16 577 | $500 547 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 981 155 | 0,78% | 4 287 | $195 159 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 932 432 | 0,77% | 14 459 | $179 034 | Hausse ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $2 917 282 | 0,77% | 89 159 | $822 642 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 881 770 | 0,76% | 8 037 | $303 802 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 309 750 | 0,61% | 3 107 | $249 024 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $2 262 973 | 0,59% | 78 712 | $240 313 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 049 701 | 0,54% | 5 205 | $-88 375 | Hausse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 021 026 | 0,53% | 19 576 | $216 203 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $2 003 935 | 0,53% | 47 690 | $723 392 | Hausse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 813 541 | 0,48% | 34 159 | $766 228 | Hausse ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1 797 721 | 0,47% | 8 694 | $-5 486 058 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $1 720 716 | 0,45% | 14 414 | $8 360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 692 697 | 0,44% | 4 881 | $191 437 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $1 670 778 | 0,44% | 32 436 | $-312 839 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 663 891 | 0,44% | 9 476 | $156 165 | |||
| DFEM | $1 651 786 | 0,43% | 43 733 | $837 574 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $1 637 297 | 0,43% | 12 446 | $-56 876 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 498 328 | 0,39% | 6 060 | $57 327 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 464 534 | 0,38% | 18 851 | $-117 999 | Baisse ×6 | ||
| VXF | $1 390 752 | 0,36% | 5 839 | $94 727 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 379 692 | 0,36% | 6 331 | $90 726 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 373 595 | 0,36% | 9 321 | $234 321 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 176 158 | 0,31% | 2 254 | $-174 113 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $1 133 298 | 0,30% | 10 020 | $198 737 | Hausse ×3 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 078 765 | 0,28% | 19 906 | $465 956 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $1 001 338 | 0,26% | 9 158 | $62 916 | |||
| DIA | $935 521 | 0,25% | 1 796 | $58 102 | |||
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock | $911 665 | 0,24% | 41 103 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $909 253 | 0,24% | 1 717 | $249 495 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887 934 | 0,23% | 2 394 | $159 548 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $861 032 | 0,23% | 1 754 | $-36 495 | Baisse ×3 | ||
| AVDV | $840 069 | 0,22% | 8 191 | $-24 144 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $825 072 | 0,22% | 10 171 | $60 637 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $799 140 | 0,21% | 2 309 | $49 758 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $788 432 | 0,21% | 8 191 | $53 112 | Hausse ×3 | ||
| SPYD | $775 961 | 0,20% | 15 711 | $1 127 | Baisse ×5 | ||
| VEA | $757 323 | 0,20% | 10 865 | $32 629 | Hausse ×6 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $750 396 | 0,20% | 13 128 | $91 239 | |||
| XLE XLE | $750 170 | 0,20% | 13 006 | $130 017 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $695 052 | 0,18% | 2 038 | $142 340 | Hausse ×2 | ||
| VO | $687 132 | 0,18% | 8 563 | $-4 929 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $679 711 | 0,18% | 16 438 | $-64 049 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $670 733 | 0,18% | 3 154 | $-64 951 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $627 692 | 0,16% | 6 605 | $-2 933 163 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $626 886 | 0,16% | 5 487 | $-141 476 | Baisse ×3 | ||
| XLG | $625 857 | 0,16% | 10 309 | $1 444 | |||
| STIP | $620 389 | 0,16% | 6 116 | $-15 614 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $617 839 | 0,16% | 2 531 | $38 328 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $615 467 | 0,16% | 3 803 | $-45 980 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $608 825 | 0,16% | 4 857 | $-29 955 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $589 123 | 0,15% | 1 608 | Hausse ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $573 185 | 0,15% | 10 134 | $42 085 | Baisse ×6 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $570 218 | 0,15% | 7 808 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $562 359 | 0,15% | 598 | $9 926 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $552 142 | 0,14% | 5 930 | $11 267 | |||
| DGRO | $548 305 | 0,14% | 7 108 | $31 488 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $537 301 | 0,14% | 8 769 | $64 522 | Baisse ×6 | ||
| DFAX | $524 000 | 0,14% | 14 527 | $78 954 | Hausse ×2 | ||
| SDY | $521 550 | 0,14% | 3 369 | $18 574 | Baisse ×6 | ||
| SCHM | $519 294 | 0,14% | 14 841 | $-14 656 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $507 182 | 0,13% | 12 834 | $18 860 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $502 760 | 0,13% | 6 328 | $-66 570 | |||
| VUG | $500 444 | 0,13% | 5 869 | $15 203 | |||
| AGG | $493 848 | 0,13% | 5 029 | $-15 994 | Baisse ×1 | ||
| FTEC | $486 547 | 0,13% | 1 801 | $43 174 | |||
| FNDF | $479 301 | 0,13% | 9 088 | $19 357 | |||
| DXUV | $472 525 | 0,12% | 7 017 | Hausse ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $471 989 | 0,12% | 8 120 | Hausse ×1 | |||
| DFAE | $457 110 | 0,12% | 12 232 | $-64 025 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $454 670 | 0,12% | 15 186 | $209 745 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $452 817 | 0,12% | 1 202 | $30 518 | |||
| IWD | $446 368 | 0,12% | 1 800 | $145 806 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445 548 | 0,12% | 1 761 | $84 072 | Hausse ×2 | ||
| VB | $444 043 | 0,12% | 1 499 | $17 100 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $436 321 | 0,11% | 1 836 | $47 947 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $430 268 | 0,11% | 1 373 | $99 801 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $429 624 | 0,11% | 2 682 | $15 403 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $427 494 | 0,11% | 5 659 | $24 869 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $425 878 | 0,11% | 4 554 | $19 025 | Baisse ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $420 658 | 0,11% | 310 | Hausse ×1 | |||
| DISV | $405 586 | 0,11% | 9 861 | $93 379 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $384 123 | 0,10% | 7 317 | $16 404 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SGOV | $96 865 310 | 25,41% | en hausse ×6 |
| SPYM | $21 771 465 | 5,71% | en hausse ×6 |
| DFSD | $12 163 803 | 3,19% | en hausse ×5 |
| DFAC | $9 275 756 | 2,43% | en hausse ×3 |
| VXUS | $5 021 597 | 1,32% | en hausse ×4 |
| MSFT | $2 049 701 | 0,54% | en hausse ×3 |
| VGT | $1 133 298 | 0,30% | en hausse ×3 |
| DGCB | $1 078 765 | 0,28% | en hausse ×3 |
| GOOG | $799 140 | 0,21% | en hausse ×4 |
| IEFA | $788 432 | 0,21% | en hausse ×3 |
| VEA | $757 323 | 0,20% | en hausse ×6 |
| XLE | $750 170 | 0,20% | en hausse ×4 |
| VYM | $429 624 | 0,11% | en hausse ×3 |
| ITOT | $377 726 | 0,10% | en hausse ×3 |
| ACN | $365 010 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JMSB | $911 665 | 41 103 | 0,24% |
| AMGN | $589 123 | 1 608 | 0,15% |
| FAF | $570 218 | 7 808 | 0,15% |
| DXUV | $472 525 | 7 017 | 0,12% |
| VGSH | $471 989 | 8 120 | 0,12% |
| SNDK | $420 658 | 310 | 0,11% |
| MCD | $264 438 | 988 | 0,07% |
| AMD | $254 935 | 514 | 0,07% |
| IBB | $227 718 | 1 200 | 0,06% |
| MRK | $226 862 | 1 779 | 0,06% |
| HD | $219 012 | 646 | 0,06% |
| TSLA | $218 941 | 575 | 0,06% |
| XVV | $218 473 | 3 845 | 0,06% |
| ABBV | $217 976 | 857 | 0,06% |
| VLUE | $216 995 | 1 146 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOV | A acheté plus | +154K | +$15.5M |
| TWLO | Réduit | -43K | -$5.5M |
| SPYM | A acheté plus | +48K | +$4.9M |
| DFAC | A acheté plus | +93K | +$4.4M |
| VOO | A acheté plus | +752 | +$3.7M |
| DCOR | A acheté plus | +38K | +$3.3M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$2.1M |
| OKTA | Réduit | -393 | +$2.1M |
| DFIC | A acheté plus | +49K | +$1.9M |
| WCLD | Réduit | -3K | +$1.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 31 mars 2026 | 11 618 | $1 985 865 | 2,0% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 5 067 | $1 142 901 | -11,2% |
| EPRT | 30 juin 2026 | 21 709 | $676 460 | 4,7% |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 11 572 | $573 280 | |
| SCHO | 30 septembre 2025 | 19 000 | $460 940 | Ne suit plus |
| TDSB | 31 mars 2025 | 18 463 | $399 355 | |
| ICE | 30 juin 2026 | 2 020 | $315 504 | 28,9% |
| MFC | 31 décembre 2025 | 8 650 | $278 098 | 20,9% |
| FTEC | 31 mars 2025 | 1 422 | $257 936 | Ne suit plus |
| MA | 31 décembre 2025 | 431 | $250 070 | 1,8% |
| DE | 31 mars 2026 | 479 | $246 560 | 5,2% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 5 642 | $240 406 | 12,4% |
| TMFC | 31 décembre 2025 | 3 388 | $239 362 | Ne suit plus |
| CLSM | 31 mars 2025 | 11 756 | $236 648 | |
| HD | 31 mars 2026 | 621 | $235 438 | 5,6% |
| LLY | 31 mars 2025 | 312 | $232 416 | 55,9% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 495 | $222 229 | 2,0% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 501 | $219 899 | -9,0% |
| ITA | 31 mars 2026 | 909 | $219 157 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2026 | 1 976 | $214 653 | 5,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 546 | $211 889 | 16,7% |
| DUHP | 30 juin 2026 | 5 423 | $211 287 | Ne suit plus |
| PSL | 31 décembre 2025 | 1 896 | $207 441 | |
| BMY | 31 décembre 2025 | 4 600 | $205 457 | 26,1% |
| IBB | 31 mars 2026 | 1 200 | $204 677 | 26,2% |
| FIDU | 31 mars 2025 | 2 842 | $203 880 | Ne suit plus |
| USHY | 30 juin 2026 | 5 451 | $202 232 | Ne suit plus |
| AGNC | 30 juin 2025 | 18 345 | $153 181 | 20,9% |
| F | 30 septembre 2025 | 10 757 | $127 255 | 19,7% |
| RITM | 31 décembre 2025 | 10 317 | $112 249 | -4,3% |
| AMCR | 30 juin 2025 | 11 794 | $110 038 | 3,0% |