Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +2.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -6.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 10,5%
Industrials 9,3%
Financials 8,4%
Energy 7,9%
Retail 7,7%
Materials 2,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 3,8%

Portefeuille complet 51 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 684 912 5,08% 38 731 $1 877 153 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 476 716 5,00% 56 550 $1 959 959 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12 603 692 4,68% 41 783 $4 394 115 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 489 808 4,64% 26 170 $2 190 139 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 256 791 4,18% 14 752 $3 464 923 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 165 334 4,15% 81 687 $-1 927 054 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10 164 076 3,77% 183 158 $1 156 736 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 996 713 3,71% 58 841 $2 612 908 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 992 014 3,71% 30 527 $1 425 087 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 880 401 3,67% 26 163 $2 340 600 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 739 886 3,62% 38 717 $1 167 662 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 307 341 3,46% 46 540 $696 301 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 258 481 3,44% 8 695 $2 390 485 Baisse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9 217 322 3,42% 101 900 $1 056 933
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 171 073 3,41% 16 283 $-1 306 670 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 971 262 3,33% 24 053 $1 481 731 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 662 133 3,22% 20 843 $1 677 685 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8 487 589 3,15% 29 214 $18 558 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513E105) $8 448 289 3,14% 44 534 $43 185 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 430 910 3,13% 84 921 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8 243 736 3,06% 94 711 $868 278 Baisse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7 287 976 2,71% 65 216 $833 310 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 011 673 2,60% 47 844 $3 794 377 Hausse ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $6 779 024 2,52% 319 916 $1 043 082 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 602 861 2,45% 56 600 $-1 744 577 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 385 621 2,37% 89 435 $3 039 887 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 282 064 2,33% 87 092 $-176 794 Baisse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5 537 394 2,06% 31 901 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4 451 196 1,65% 30 448 $991 299 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 157 020 0,43% 3 240 $233 936 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $908 378 0,34% 1 785 $-6 023 141 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $709 274 0,26% 9 725 $99 928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658 381 0,24% 2 592 $-121 760 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $474 675 0,18% 5 000 $8 350
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $404 145 0,15% 4 200 $10 976 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376 128 0,14% 2 400 $149 318 Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337 575 0,13% 4 200 $24 969
SPY SPY $324 682 0,12% 435 $41 825
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $269 370 0,10% 1 500 $5 310
IJK iShares Trust $164 570 0,06% 1 400 $23 723
AAPL Apple Inc. - Common Stock $141 978 0,05% 491 $17 399
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121 883 0,05% 3 664 $-18 943
IXJ iShares Global Healthcare ETF $93 002 0,03% 945 $4 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46 768 0,02% 50 $-3 049
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $36 704 0,01% 215 Hausse ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $21 585 0,01% 325 $-10 725
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $21 498 0,01% 420 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13 015 0,00% 32 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 610 0,00% 30 $1 457
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9 406 0,00% 41 $526
HBR Canary HBAR ETF $8 200 0,00% 865 $-2 115

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $8 430 910 84 921 3,13%
RDDT $5 537 394 31 901 2,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $36 704 215 0,01%
BST $21 498 420 0,01%
SPGI $13 015 32 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +36K +$4.4M
ORCL A acheté plus +26K +$3.8M
CRWD Réduit -5K +$3.5M
NFLX A acheté plus +55K +$3.0M
ANET Réduit -1K +$2.6M
CAT Réduit -1K +$2.4M
AVGO A acheté plus +2K +$2.3M
TSM Réduit -4K +$2.2M
AMZN A acheté plus +1K +$2.0M
XOM A acheté plus +5K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KWEB 31 mars 2026 320 191 $10 903 468
XLV 31 mars 2026 60 201 $9 319 115 14,2%
AMD 31 mars 2026 39 073 $8 367 781 210,5%
ADBE 31 mars 2026 14 015 $4 905 110 -1,8%
PDD 30 juin 2026 33 024 $3 374 394 2,1%
LLY 30 juin 2026 1 423 $1 309 352 -4,7%
SNPS 31 mars 2026 2 445 $1 148 551 23,2%
MU 31 mars 2026 3 600 $1 027 404 214,9%
MELI 30 juin 2026 411 $710 576 9,6%
BP 30 juin 2026 9 850 $463 098 20,8%
SE 31 mars 2026 2 815 $358 941 17,0%
IUSG 31 mars 2026 1 500 $251 880
PGR 30 juin 2026 1 050 $208 168 -2,7%
V 31 mars 2026 125 $43 859 22,3%
ALNY 31 mars 2026 105 $41 762 -33,5%
AME 31 mars 2026 179 $36 760 17,5%
CDNS 31 mars 2026 110 $34 389 27,2%
AZN 31 mars 2026 360 $33 098 -20,6%
VRSK 31 mars 2026 143 $31 996 -13,9%
HON 31 mars 2026 160 $31 218 -5,3%
REGN 31 mars 2026 37 $28 569 -6,0%
ABNB 31 mars 2026 170 $23 073 29,9%
BIO 31 mars 2026 70 $21 211 36,3%
BRKR 31 mars 2026 355 $16 726 76,8%
ETSY 31 mars 2026 260 $14 420 41,8%
NKE 31 mars 2026 150 $9 562 -35,7%
SOLS 31 mars 2026 40 $1 944 -23,8%
BALL 31 mars 2026 4 $213 -3,4%