TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1935000 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $318.8M
- Positions
- 206
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#5 015 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.1%
Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,18%
- Poids des 25 principales participations
- 44,28%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 82,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 6,15% Achats estimés $30 633 514 · Ventes $19 108 095
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 86
- Diminué
- 87
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,3%
Industrials
10,8%
Healthcare
10,1%
Communication Services
7,5%
Retail
4,9%
Financials
4,4%
Financial Services
4,0%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,1%
Energy
0,9%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
32,9%
Portefeuille complet 206 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 352 413 | 4,19% | 27 609 | $-1 120 775 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 238 159 | 3,21% | 37 660 | $577 748 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 880 375 | 3,10% | 31 566 | $2 589 003 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $8 748 184 | 2,74% | 47 248 | $1 638 997 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $8 615 705 | 2,70% | 11 430 | $-446 143 | Baisse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7 795 775 | 2,45% | 46 420 | $391 146 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 485 350 | 2,03% | 28 277 | $455 080 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 124 889 | 1,92% | 73 133 | $839 080 | Hausse ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 110 423 | 1,92% | 113 408 | $837 838 | Hausse ×4 | ||
| SPIB | $6 107 371 | 1,92% | 180 638 | $893 259 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 493 851 | 1,72% | 17 143 | $-15 765 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 062 807 | 1,59% | 16 755 | $271 587 | Baisse ×4 | ||
| VFH | $4 438 142 | 1,39% | 33 247 | $750 692 | Hausse ×4 | ||
| XLC XLC | $4 373 063 | 1,37% | 37 148 | $343 985 | Hausse ×3 | ||
| IYC IYC | $4 209 663 | 1,32% | 40 819 | $584 841 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 110 746 | 1,29% | 13 348 | $-46 340 | Baisse ×3 | ||
| IXJ | $3 868 533 | 1,21% | 39 718 | $902 599 | Hausse ×3 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $3 725 997 | 1,17% | 118 436 | $-500 984 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 549 139 | 1,11% | 17 650 | $2 782 644 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 507 235 | 1,10% | 10 134 | $-243 183 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 285 407 | 1,03% | 5 032 | $-448 265 | Baisse ×3 | ||
| PAVE | $3 180 090 | 1,00% | 66 543 | $153 108 | Hausse ×4 | ||
| PGX | $3 034 822 | 0,95% | 270 002 | $497 995 | Hausse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 959 225 | 0,93% | 5 107 | $498 380 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 900 622 | 0,91% | 8 505 | $-438 508 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 897 671 | 0,91% | 15 537 | $537 055 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 864 187 | 0,90% | 6 217 | $-65 935 | Baisse ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2 816 106 | 0,88% | 60 399 | $529 884 | Hausse ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 682 348 | 0,84% | 3 318 | $229 533 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $2 649 539 | 0,83% | 37 098 | $603 488 | Hausse ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 647 457 | 0,83% | 4 559 | $-645 707 | Baisse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $2 644 547 | 0,83% | 20 698 | $-52 908 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 641 265 | 0,83% | 9 591 | $330 002 | Baisse ×3 | ||
| SPBO | $2 580 717 | 0,81% | 87 959 | $371 326 | Hausse ×4 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 580 372 | 0,81% | 49 843 | $362 745 | Hausse ×4 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $2 549 611 | 0,80% | 20 403 | $1 951 851 | Hausse ×2 | ||
| IEUR | $2 516 170 | 0,79% | 35 449 | $320 867 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 511 742 | 0,79% | 4 997 | $-202 049 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 508 784 | 0,79% | 3 679 | $1 799 302 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $2 390 799 | 0,75% | 3 963 | $28 732 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 289 685 | 0,72% | 7 730 | $171 597 | Hausse ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2 223 417 | 0,70% | 8 048 | $545 907 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 199 607 | 0,69% | 19 280 | $435 131 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 169 496 | 0,68% | 3 800 | $40 579 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 110 371 | 0,66% | 5 704 | $126 046 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 893 430 | 0,59% | 34 426 | $-207 315 | Baisse ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1 892 301 | 0,59% | 8 865 | $169 687 | Hausse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 891 514 | 0,59% | 20 174 | $-863 604 | Hausse ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 883 066 | 0,59% | 31 947 | $141 068 | Hausse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 851 064 | 0,58% | 35 005 | $73 764 | Hausse ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 760 927 | 0,55% | 7 740 | $99 304 | Hausse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 746 285 | 0,55% | 1 437 | $50 623 | Baisse ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $1 742 289 | 0,55% | 3 270 | $-58 806 | Baisse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 639 254 | 0,51% | 5 378 | $180 112 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 625 524 | 0,51% | 3 111 | $161 201 | Hausse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 557 924 | 0,49% | 19 540 | $216 219 | Hausse ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 557 467 | 0,49% | 5 933 | $-48 660 | Hausse ×2 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $1 533 987 | 0,48% | 6 696 | $440 840 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 506 301 | 0,47% | 13 520 | $139 484 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 496 519 | 0,47% | 18 720 | $1 693 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 481 429 | 0,46% | 12 074 | $-102 278 | Hausse ×2 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1 446 511 | 0,45% | 19 643 | $412 251 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 429 887 | 0,45% | 4 733 | $188 514 | Hausse ×3 | ||
| IOO | $1 421 617 | 0,45% | 11 223 | $-394 974 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $1 418 869 | 0,45% | 5 083 | $125 312 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 394 053 | 0,44% | 13 244 | $315 275 | Hausse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 381 990 | 0,43% | 6 037 | $777 694 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 370 286 | 0,43% | 12 044 | $-3 640 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 367 513 | 0,43% | 6 175 | $150 770 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 344 347 | 0,42% | 6 496 | $220 146 | Hausse ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 338 889 | 0,42% | 7 667 | $66 119 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 336 823 | 0,42% | 2 846 | $-94 995 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 300 782 | 0,41% | 3 343 | $172 500 | Hausse ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 247 117 | 0,39% | 17 369 | $-44 970 | Hausse ×4 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1 237 299 | 0,39% | 7 771 | $-95 841 | Hausse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 215 361 | 0,38% | 1 136 | $80 760 | Baisse ×3 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1 210 252 | 0,38% | 25 892 | $157 449 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 179 600 | 0,37% | 4 133 | Hausse ×1 | |||
| VDC | $1 155 060 | 0,36% | 5 468 | $169 551 | Hausse ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 133 960 | 0,36% | 4 281 | $262 348 | Hausse ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1 127 121 | 0,35% | 6 496 | $-34 104 | |||
| AVDE | $1 124 738 | 0,35% | 13 663 | $719 823 | Hausse ×2 | ||
| RWR | $1 106 432 | 0,35% | 28 309 | $655 127 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 099 057 | 0,34% | 1 358 | $-223 147 | Baisse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 092 149 | 0,34% | 2 849 | $-178 441 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $1 089 629 | 0,34% | 39 724 | $99 731 | Hausse ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 071 610 | 0,34% | 2 539 | $41 776 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 066 800 | 0,33% | 7 599 | $-59 301 | Hausse ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 025 303 | 0,32% | 2 518 | $386 851 | Hausse ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1 023 359 | 0,32% | 33 641 | $23 068 | Baisse ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $967 690 | 0,30% | 5 993 | $-41 424 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $965 116 | 0,30% | 5 959 | $-68 725 | Baisse ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $941 964 | 0,30% | 14 709 | $24 685 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $936 681 | 0,29% | 9 751 | $5 043 | Baisse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $925 716 | 0,29% | 3 450 | $240 565 | Hausse ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $922 942 | 0,29% | 26 783 | $-62 398 | Hausse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $915 761 | 0,29% | 171 | $-201 888 | Baisse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $911 124 | 0,29% | 7 241 | $-114 082 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $901 350 | 0,28% | 7 500 | $10 125 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $893 973 | 0,28% | 3 766 | $471 428 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IUSG | $7 795 775 | 2,45% | en hausse ×3 |
| AMZN | $6 485 350 | 2,03% | en hausse ×4 |
| VCIT | $6 124 889 | 1,92% | en hausse ×4 |
| IGIB | $6 110 423 | 1,92% | en hausse ×4 |
| SPIB | $6 107 371 | 1,92% | en hausse ×4 |
| VFH | $4 438 142 | 1,39% | en hausse ×4 |
| XLC | $4 373 063 | 1,37% | en hausse ×3 |
| IYC | $4 209 663 | 1,32% | en hausse ×3 |
| IXJ | $3 868 533 | 1,21% | en hausse ×3 |
| PAVE | $3 180 090 | 1,00% | en hausse ×4 |
| PGX | $3 034 822 | 0,95% | en hausse ×4 |
| HD | $2 900 622 | 0,91% | en hausse ×4 |
| UBS | $2 816 106 | 0,88% | en hausse ×4 |
| SPLV | $2 649 539 | 0,83% | en hausse ×4 |
| SPBO | $2 580 717 | 0,81% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TMUS | A acheté plus | +14K | +$2.8M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
| CRH | A acheté plus | +15K | +$2.0M |
| SPY | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| AZN | Réduit | -162 | +$1.6M |
| MSFT | Réduit | -334 | -$1.1M |
| IXJ | A acheté plus | +6K | +$903K |
| SPIB | A acheté plus | +27K | +$893K |
| NFLX | A acheté plus | +18K | -$864K |
| VCIT | A acheté plus | +10K | +$839K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 31 décembre 2025 | 7 950 | $2 235 858 | -24,9% |
| DEO | 31 décembre 2025 | 85 950 | $2 090 092 | 8,1% |
| SCHR | 31 mars 2025 | 84 843 | $2 060 836 | Ne suit plus |
| GOVT | 30 septembre 2025 | 63 891 | $1 468 215 | Ne suit plus |
| FLUT | 31 décembre 2025 | 2 956 | $750 824 | -53,6% |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 2 628 | $741 622 | 33,2% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 2 097 | $736 508 | Ne suit plus |
| XYZ | 30 juin 2025 | 12 780 | $694 337 | 17,9% |
| BALL | 31 mars 2025 | 11 426 | $629 915 | 21,4% |
| SPTS | 31 décembre 2025 | 20 527 | $601 852 | Ne suit plus |
| NVO | 30 septembre 2025 | 8 054 | $555 978 | -15,8% |
| VLTO | 31 mars 2025 | 5 327 | $542 555 | 1,7% |
| TREX | 31 décembre 2025 | 10 110 | $522 384 | 34,8% |
| LRCX | 30 juin 2025 | 6 444 | $468 479 | 222,6% |
| ALSN | 30 septembre 2025 | 4 448 | $422 516 | 53,6% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 3 302 | $410 571 | 7,5% |
| PTC | 30 septembre 2025 | 2 369 | $408 273 | -24,8% |
| SPIP | 31 décembre 2025 | 15 122 | $397 935 | Ne suit plus |
| LKQ | 30 juin 2025 | 8 865 | $377 117 | -29,7% |
| JD | 30 septembre 2025 | 11 474 | $374 511 | -16,3% |
| VRP | 30 septembre 2025 | 14 001 | $342 324 | Ne suit plus |
| ACWI | 30 septembre 2025 | 2 610 | $335 646 | |
| NKE | 31 mars 2025 | 4 204 | $318 117 | -36,1% |
| CUZ | 30 juin 2025 | 10 782 | $318 069 | -1,9% |
| BRBR | 30 juin 2025 | 4 238 | $315 561 | -82,3% |
| VTI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $303 930 | Ne suit plus |
| HIG | 30 juin 2025 | 2 365 | $292 621 | 8,6% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 475 | $283 672 | 0,6% |
| EG | 30 juin 2025 | 778 | $282 675 | 8,7% |
| CL | 31 décembre 2025 | 3 376 | $269 911 | 14,2% |
| TOTL | 30 septembre 2025 | 6 722 | $269 619 | Ne suit plus |
| INSI | 31 mars 2025 | 15 351 | $266 033 | Ne suit plus |
| DMBS | 30 septembre 2025 | 5 314 | $260 758 | Ne suit plus |
| EFA | 31 décembre 2025 | 2 715 | $253 500 | Ne suit plus |
| BMRN | 30 juin 2025 | 3 497 | $247 203 | 23,0% |
| QLTA | 30 septembre 2025 | 5 088 | $243 410 | Ne suit plus |
| MNDY | 30 septembre 2025 | 769 | $241 835 | -54,3% |
| RDDT | 31 mars 2025 | 1 457 | $238 132 | 46,1% |
| WK | 30 septembre 2025 | 3 428 | $234 647 | -14,5% |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 293 | $232 980 | 36,7% |
| IVV | 30 juin 2025 | 411 | $230 941 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2025 | 789 | $227 903 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 10 460 | $218 928 | 16,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 296 | $216 808 | 44,3% |
| BILS | 30 septembre 2025 | 2 168 | $215 564 | Ne suit plus |
| ILMN | 31 mars 2025 | 1 610 | $215 144 | 164,7% |
| BE | 31 mars 2025 | 9 503 | $211 062 | 948,1% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 4 555 | $210 851 | 46,5% |
| SYY | 30 septembre 2025 | 2 779 | $210 481 | 2,1% |
| RDDT | 30 septembre 2025 | 1 391 | $209 443 | -33,3% |
| TOTL | 31 mars 2025 | 5 290 | $208 373 | Ne suit plus |
| MEC | 30 septembre 2025 | 12 862 | $205 278 | 66,1% |
| HXL | 30 septembre 2025 | 3 600 | $203 364 | 50,9% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 296 | $201 256 | 35,5% |
| BHVN | 31 décembre 2025 | 12 726 | $191 017 | 26,3% |
| PAI | 31 décembre 2025 | 14 400 | $184 608 | -4,2% |