Répartition sectorielle

04
Technology 17,0%
Industrials 16,2%
Financials 11,0%
Health Care 8,7%
Communication Services 7,9%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Energy 2,7%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 22,7%

Portefeuille complet 240 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MMM 3M Company Common Stock $15 776 996 3,73% 97 443 $1 572 921 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 894 807 3,52% 51 475 $1 734 018 Baisse ×3
IVV iShares Trust $11 965 290 2,83% 15 977 $2 081 984 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 362 906 2,68% 30 462 $-71 370 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 607 892 2,27% 26 885 $1 986 402 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $7 246 035 1,71% 19 388 $1 687 996 Baisse ×4
SPY SPY $7 176 848 1,70% 9 611 $1 105 586 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 109 177 1,68% 12 238 $4 585 221 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 102 770 1,68% 29 801 $972 343 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 458 585 1,53% 25 431 $155 799 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 275 407 1,48% 19 172 $605 620 Baisse ×4
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5 568 895 1,32% 61 372 $1 725 568 Baisse ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $5 286 720 1,25% 14 781 $1 441 902 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 091 229 1,20% 13 821 $-1 035 064 Baisse ×1
V Visa Inc. $5 077 184 1,20% 14 798 $547 616 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 949 226 1,17% 24 735 $763 103 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 846 848 1,15% 42 794 $-522 421 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 438 178 1,05% 12 561 $591 099 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 394 797 1,04% 34 201 $190 631 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 221 209 1,00% 35 937 $1 860 191 Hausse ×6
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $4 094 773 0,97% 50 391 $601 524 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 075 298 0,96% 14 492 $498 104 Baisse ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $3 989 671 0,94% 31 162 $2 457 090 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3 881 506 0,92% 127 304 $-238 100 Baisse ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3 879 101 0,92% 279 072 $-670 066 Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $3 742 731 0,88% 73 315 $-1 090 845 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 561 614 0,84% 25 508 $2 428 377 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 539 840 0,84% 42 834 $131 930 Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $3 512 712 0,83% 73 626 $172 822 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 350 763 0,79% 3 215 $145 868 Baisse ×1
EFA iShares Trust $3 277 206 0,77% 31 548 $238 882 Hausse ×6
AXTI AXT Inc - Common Stock $3 264 335 0,77% 45 288 $-3 212 448 Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 236 984 0,76% 15 485 $678 414 Baisse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 228 080 0,76% 9 779 $269 422 Baisse ×2
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $3 194 755 0,75% 38 160 $870 691 Hausse ×3
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $3 182 803 0,75% 525 215 $1 859 553 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 162 723 0,75% 2 692 $737 807 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 089 822 0,73% 21 585 $240 202 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 997 873 0,71% 21 420 $578 101 Hausse ×6
ELMD CUSIP: 285409108 $2 961 000 0,70% 70 000 $1 252 913 Baisse ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $2 947 375 0,70% 218 648 $748 570 Hausse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 802 956 0,66% 10 061 $82 502 Baisse ×4
TNC Tennant Company Common Stock $2 790 425 0,66% 31 876 $1 372 851 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 789 188 0,66% 16 827 $-1 174 153 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 630 564 0,62% 4 670 $-68 745 Baisse ×1
KRNY Kearny Financial - Common Stock $2 627 704 0,62% 277 770 $422 070 Baisse ×1
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $2 544 745 0,60% 103 277 $539 708 Baisse ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $2 491 475 0,59% 547 577 $1 692 095 Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 467 307 0,58% 22 365 $775 408 Hausse ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $2 458 342 0,58% 28 652 $1 753 907 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 455 154 0,58% 43 088 $373 139 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 450 776 0,58% 17 926 $-915 252 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 421 246 0,57% 17 882 $-361 862 Baisse ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $2 414 251 0,57% 119 933 $960 665 Hausse ×2
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $2 373 099 0,56% 850 573 $1 016 522 Hausse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 320 186 0,55% 19 499 $481 045 Hausse ×1
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $2 237 121 0,53% 156 442 $115 424 Baisse ×4
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $2 203 222 0,52% 35 726 $124 841 Baisse ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $2 177 368 0,51% 225 634 $973 628 Hausse ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $2 168 329 0,51% 44 625 $1 296 960 Baisse ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $2 167 184 0,51% 148 539 $1 009 961 Baisse ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $2 097 251 0,50% 48 615 $156 283 Baisse ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 085 902 0,49% 8 767 $144 128 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 045 642 0,48% 9 450 $195 260 Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 041 611 0,48% 13 429 $-15 095 Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 028 108 0,48% 47 901 $-390 989 Baisse ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $2 027 320 0,48% 154 404 $483 354 Hausse ×3
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 025 936 0,48% 191 126 $-110 006 Baisse ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1 997 163 0,47% 43 238 $499 091 Baisse ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 938 458 0,46% 7 167 $60 986 Baisse ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1 920 881 0,45% 24 898 $278 586 Baisse ×5
IVE iShares Trust $1 911 486 0,45% 8 418 $217 342 Hausse ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $1 879 477 0,44% 144 464 $144 244 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 855 555 0,44% 13 492 $304 930 Baisse ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $1 819 938 0,43% 86 705 $36 007 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 782 542 0,42% 19 645 $-236 891 Baisse ×1
STRW CUSIP: 863182101 $1 771 399 0,42% 128 829 $191 424 Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 766 239 0,42% 13 523 $178 761 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 764 666 0,42% 12 034 $130 881 Hausse ×6
T AT&T Inc. $1 750 413 0,41% 84 561 $-741 065 Baisse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 740 026 0,41% 11 434 $78 937 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 735 206 0,41% 34 252 $-166 887 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 726 945 0,41% 11 784 $71 614 Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1 718 647 0,41% 19 145 $83 117 Baisse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 711 806 0,40% 2 296 $-94 375 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 679 561 0,40% 4 041 $586 377 Hausse ×1
CMT CUSIP: 218683100 $1 675 057 0,40% 70 977 $1 132 708 Hausse ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $1 646 086 0,39% 34 473 $80 096 Baisse ×3
LGCY CUSIP: 52474R207 $1 641 649 0,39% 139 596 $263 610 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 634 203 0,39% 22 888 $-562 440 Hausse ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 583 336 0,37% 26 046 $300 271 Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 567 858 0,37% 19 525 $5 670 Baisse ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 539 313 0,36% 142 003 $-125 534 Baisse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 502 536 0,36% 3 809 $566 609 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 484 986 0,35% 7 827 $-1 856 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 471 297 0,35% 5 443 $-145 743 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 438 626 0,34% 5 717 $195 236
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 426 255 0,34% 3 391 $133 680 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 361 112 0,32% 12 784 $454 371 Hausse ×5
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $1 348 906 0,32% 24 079 $426 075 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $7 102 770 1,68% en hausse ×6
CSCO $4 221 209 1,00% en hausse ×6
EFA $3 277 206 0,77% en hausse ×6
INDB $3 194 755 0,75% en hausse ×3
C $2 997 873 0,71% en hausse ×6
ARLO $2 947 375 0,70% en hausse ×6
FLL $2 373 099 0,56% en hausse ×4
LMNR $2 027 320 0,48% en hausse ×3
IVE $1 911 486 0,45% en hausse ×3
PG $1 764 666 0,42% en hausse ×6
LGCY $1 641 649 0,39% en hausse ×6
NFLX $1 634 203 0,39% en hausse ×6
MCD $1 471 297 0,35% en hausse ×6
SUB $1 361 112 0,32% en hausse ×5
SHAK $1 348 906 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 208 644 5 467 0,29%
CEG $908 537 3 658 0,21%
RILY $878 298 109 241 0,21%
BWMN $792 488 27 140 0,19%
ATROB $771 932 10 157 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $678 998 3 974 0,16%
CYRX $486 590 30 993 0,11%
TOI $464 906 85 618 0,11%
MPLX $352 795 6 263 0,08%
TRNS $321 448 3 465 0,08%
TSM $305 645 640 0,07%
SLB $247 885 5 332 0,06%
CVS $246 935 2 387 0,06%
IJH $227 243 2 947 0,05%
AMAT $215 454 298 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -169 +$4.6M
AXTI Réduit -68K -$3.2M
MXL Réduit -57K +$2.5M
INTC Réduit -172 +$2.4M
IVV A acheté plus +847 +$2.1M
GOOGL A acheté plus +381 +$2.0M
CSCO A acheté plus +6K +$1.9M
GENI A acheté plus +227K +$1.9M
AMBA A acheté plus +15K +$1.8M
AAPL Réduit -382 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 31 mars 2026 11 100 $2 165 402 -5,3%
RIOT 31 décembre 2025 103 335 $1 966 465 52,5%
AAOI 30 juin 2026 17 560 $1 485 400 -17,9%
EBC 30 septembre 2025 84 771 $1 294 453 17,0%
AVNW 31 décembre 2025 54 926 $1 259 453 -3,9%
PHLT 30 septembre 2025 229 681 $918 724 Ne suit plus
LEU 30 juin 2026 4 282 $743 312 -15,7%
AUB 30 juin 2025 19 554 $608 912 22,6%
AOUT 31 décembre 2025 69 445 $602 783 110,3%
HLIT 30 juin 2026 65 371 $587 032 -31,3%
TRNS 31 décembre 2025 6 617 $484 364 59,7%
VELO 30 juin 2026 51 343 $482 111 -45,5%
RSSS 31 décembre 2025 119 435 $445 493 -28,9%
FARO 30 juin 2025 13 540 $369 642 Ne suit plus
TITN 31 décembre 2025 21 492 $359 776 68,4%
KOPN 31 décembre 2025 142 039 $345 155 108,1%
CLFD 30 septembre 2025 7 877 $341 941 -3,5%
CDXS 31 décembre 2025 138 187 $337 176 -14,7%
PEB 30 juin 2025 31 225 $316 309 91,2%
DUOT 30 juin 2026 43 729 $299 981 -23,4%
CLNE 30 septembre 2025 150 029 $292 557 -39,5%
MTZ 30 juin 2026 900 $289 566 -47,3%
SONO 30 juin 2025 26 230 $279 874 66,0%
RDW 31 décembre 2025 30 254 $271 983 37,2%
FCX 30 juin 2026 4 550 $267 449 15,4%
BFLY 30 septembre 2025 131 793 $263 586 386,0%
CVS 31 mars 2026 2 787 $221 176 21,2%
TIP 31 décembre 2025 1 977 $219 843
IJH 31 décembre 2025 3 335 $217 642 10,6%
CVS 30 juin 2025 3 187 $215 919 26,1%
BBY 31 décembre 2025 2 808 $212 341 30,6%
ZBH 30 juin 2025 1 825 $206 554 0,4%
TKR 30 juin 2025 2 799 $201 164 65,4%
CSX 30 juin 2025 6 808 $200 359 45,4%
EB 31 décembre 2025 76 593 $193 014 Ne suit plus
WBD 30 juin 2025 10 827 $116 174 170,1%