Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +24.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -12.3%

Annualisé : +19.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 20,3%
Industrials 15,6%
Financials 13,7%
Technology 12,0%
Materials 10,9%
Energy 7,8%
Consumer products 5,0%
Consumer Staples 3,3%
Communication Services 3,0%
Real Estate 2,8%
Retail 2,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 2,6%

Portefeuille complet 119 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NEM Newmont Corporation $34 891 438 4,70% 373 570 $-6 095 260 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31 414 524 4,23% 244 471 $1 733 207 Baisse ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26 738 411 3,60% 315 721 $85 900 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25 364 345 3,42% 74 439 $1 007 922 Baisse ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $22 959 223 3,09% 132 071 $3 548 804 Baisse ×5
MMM 3M Company Common Stock $22 873 673 3,08% 141 274 $2 297 632 Baisse ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $22 202 933 2,99% 126 275 $5 983 766 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 486 694 2,90% 76 408 $2 877 687 Baisse ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $20 954 959 2,82% 281 880 $-102 478 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20 013 427 2,70% 136 480 $133 861 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $19 370 331 2,61% 86 494 $1 866 171 Hausse ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $18 166 017 2,45% 229 311 $1 431 344 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $17 534 955 2,36% 114 145 $5 168 839 Baisse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17 441 926 2,35% 222 957 $-11 204 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $17 406 420 2,35% 111 067 $195 008 Baisse ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $16 968 068 2,29% 459 217 $-4 809 006 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 964 434 2,29% 66 797 $563 977 Baisse ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16 796 035 2,26% 86 927 $2 817 042 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16 712 476 2,25% 116 748 $1 311 337 Baisse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $16 198 315 2,18% 150 682 $1 335 852 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $14 845 256 2,00% 109 640 $-2 233 538 Baisse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $14 840 633 2,00% 90 874 $4 061 487 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 500 186 1,82% 45 292 $3 960 923 Baisse ×5
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13 381 958 1,80% 189 412 $4 282 708 Hausse ×5
SLB SLB Limited Common Shares $12 759 878 1,72% 274 465 $-1 465 388 Baisse ×5
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $12 572 450 1,69% 525 165 $-308 634 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11 919 837 1,61% 243 014 $1 390 098 Hausse ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $11 189 874 1,51% 33 576 $1 313 382 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $10 856 373 1,46% 129 892 $1 331 821 Baisse ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 269 902 1,38% 112 019 $633 031 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 174 150 1,24% 18 334 $388 497
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9 042 563 1,22% 320 772 $-258 151 Hausse ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8 381 981 1,13% 51 244 $-322 782 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 850 439 1,06% 66 835 $2 144 548 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $7 803 379 1,05% 57 530 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 737 633 1,04% 161 100 $-115 799 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $7 047 643 0,95% 51 548 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 009 456 0,94% 56 328 $3 785 855 Hausse ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 321 373 0,85% 66 234 $-113 428 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 288 661 0,85% 21 733 $898 669 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 162 969 0,83% 18 828 $558 044 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 102 607 0,82% 16 360 $-86 635 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 522 536 0,74% 57 377 $-5 050 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 228 928 0,70% 19 224 $532 775 Baisse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5 110 069 0,69% 12 285 $1 428 345 Baisse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5 095 945 0,69% 29 045 $-931 826 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 256 405 0,57% 176 761 $-825 373 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 732 324 0,50% 14 832 $647 881 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 540 793 0,48% 3 325 $1 041 346 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 979 384 0,40% 2 484 $694 675
AXP American Express Company Common Stock $2 693 147 0,36% 7 962 $269 677 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 631 783 0,35% 29 985 $-153 224
DE Deere & Company Common Stock $2 562 693 0,35% 4 040 $255 979 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2 527 040 0,34% 14 900 $634 968 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 479 338 0,33% 17 145 $421 701 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 458 055 0,33% 14 829 $-620 410 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 435 418 0,33% 29 967 $144 868 Baisse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 378 195 0,32% 14 068 $-184 713
MS Morgan Stanley Common Stock $2 215 615 0,30% 10 599 $380 824 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 172 119 0,29% 5 812 $588 399 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 137 562 0,29% 23 557 $-249 824 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 046 875 0,28% 5 966 $245 222 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 040 215 0,27% 19 625 $-550 285
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 754 182 0,24% 7 360 $179 661 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 710 426 0,23% 5 437 $121 307 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 589 879 0,21% 33 450 $177 759 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 545 112 0,21% 4 373 $261 987 Baisse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 511 712 0,20% 43 440 $-237 256 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 489 950 0,20% 7 853 $-36 082 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 450 408 0,20% 12 806 $-228 118 Baisse ×5
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 325 562 0,18% 25 900 $-416 079 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 295 831 0,17% 3 041 $154 506 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 169 526 0,16% 5 845 $150 158
SPY SPY $1 040 251 0,14% 1 393 $134 327
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $949 989 0,13% 13 145 $39 303
DOV Dover Corporation Common Stock $863 478 0,12% 3 850 $60 945
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $840 436 0,11% 2 383 $32 024 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838 713 0,11% 19 809 $-155 699
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $823 369 0,11% 4 235 $-214 430 Baisse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $802 264 0,11% 6 800 $83 164
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $783 209 0,11% 7 135 $94 896
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $748 509 0,10% 3 040 $115 915
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $728 546 0,10% 29 676 $-123 452
CI The Cigna Group Common Stock $725 038 0,10% 2 630 $65 632 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $716 322 0,10% 2 650 $-107 272
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $703 763 0,09% 2 602 $26 488
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $672 013 0,09% 5 309 $-23 147
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $655 572 0,09% 558 $249 673 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $500 760 0,07% 975 $13 591
MCO Moody's Corporation Common Stock $498 212 0,07% 1 100 $18 337
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $496 955 0,07% 9 975 $38 404
SO Southern Company (The) Common Stock $488 121 0,07% 5 100 $-4 131
SOXX iShares Trust $480 570 0,06% 750 $234 075
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477 090 0,06% 510 $-130 732 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $471 740 0,06% 1 135 $63 149 Baisse ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $457 171 0,06% 650 $56 277
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $456 224 0,06% 1 325 $31 495
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $453 885 0,06% 1 340 $58 424
T AT&T Inc. $451 798 0,06% 21 826 $-111 797 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $414 048 0,06% 843 $62 736

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ADP $19 370 331 2,61% en hausse ×3
TECH $13 381 958 1,80% en hausse ×5
FISV $11 919 837 1,61% en hausse ×5
CPRT $9 042 563 1,22% en hausse ×4
AMT $8 381 981 1,13% en hausse ×3
CLX $6 321 373 0,85% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $7 803 379 57 530 1,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $7 047 643 51 548 0,95%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $365 965 1 635 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $361 355 1 635 0,05%
GL $233 177 1 305 0,03%
QQQX $215 380 7 146 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NEM Réduit -5K -$6.1M
ILMN Réduit -5K +$6.0M
FTNT Réduit -37K +$5.2M
BP Réduit -4K -$4.8M
TECH A acheté plus +15K +$4.3M
Q Réduit -3K +$4.1M
TXN Réduit -4K +$4.0M
ACN A acheté plus +40K +$3.8M
NTRS Réduit -7K +$3.5M
IBM Réduit -365 +$2.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 51 307 $8 704 746 33,1%
DD 30 juin 2026 173 241 $7 934 438 2,2%
IBTA 31 décembre 2025 66 027 $1 838 852 113,1%
ANSS 30 septembre 2025 4 325 $1 519 027 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 15 725 $1 289 765 Ne suit plus
IT 31 mars 2026 4 947 $1 248 029 38,4%
FDX 31 décembre 2025 4 220 $995 118
USB 31 décembre 2025 16 450 $795 029 11,7%
HON 30 juin 2026 3 269 $738 892 -2,1%
VCSH 30 juin 2025 3 805 $300 367
GLW 30 juin 2026 2 050 $278 739 -48,6%
AMGN 30 juin 2026 751 $264 239 28,6%
DOW 30 juin 2026 6 222 $259 146 24,7%
DOW 30 juin 2025 7 088 $247 513 28,9%
CHRW 30 juin 2025 2 400 $245 760 31,7%
IWF 31 mars 2026 500 $236 650 20,0%
BDX 30 juin 2025 1 000 $229 060
PAYX 30 septembre 2025 1 565 $227 645 -14,6%
INTC 30 juin 2025 9 800 $222 558 326,5%
BIV 30 juin 2025 2 850 $218 225
DEO 31 mars 2026 2 500 $215 675 23,5%
DVY 30 juin 2025 1 600 $214 864
LMT 30 juin 2025 476 $212 634 36,0%
ROP 30 juin 2025 350 $206 353 -22,3%
LMT 31 décembre 2025 409 $204 177 30,2%
QQQX 31 mars 2026 7 146 $203 804 16,2%