FRG Family Wealth Advisors LLC

CIK 1893327 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $610.5M
पोजीशन: 156
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -5.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 46.17%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 68.93%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 33.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 2.71% अनुमानित। खरीदें $17004472 · बेचें $26886064

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 86.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 38
घटा हुआ: 81
बंद: 12

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

24.5%

Retail

10.4%

Industrials

8.5%

Healthcare

6.1%

Communication Services

4.6%

Consumer Discretionary

2.5%

Financial Services

2.0%

Consumer Staples

1.8%

Utilities

1.6%

Consumer products

1.4%

Energy

0.7%

Financials

0.6%

Real Estate

0.5%

Communications

0.5%

Logistics & Transportation

0.4%

Telecommunication

0.1%

Materials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

33.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 156 पोजीशन

					लगातार
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$52845537	8.66%	142760	$-15490827	ऊपर ×1
VTI	$42928173	7.03%	133812	$-2345545	नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$34728606	5.69%	166748	$-4750847	नीचे ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$27109591	4.44%	87589	$-3611234	नीचे ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$26130871	4.28%	76453	$5656992	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26107649	4.28%	90790	$-3608628	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22777332	3.73%	89749	$-2453049	नीचे ×5
SCHG	$18701098	3.06%	641988	$-3887693	नीचे ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16085188	2.63%	129427	$1393217	नीचे ×1
VIG	$14492767	2.37%	67389	$-418046	नीचे ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock	$14092373	2.31%	70805	$-1265532	ऊपर ×1
BRKB	$13284382	2.18%	27722	$-1006963	नीचे ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12850996	2.10%	12897	$1300217	नीचे ×5
JPST	$12280077	2.01%	242641	$4245474	ऊपर ×5
SCHD	$9977013	1.63%	325196	$814625	नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9718061	1.59%	13717	$1642802	नीचे ×1
RSPT	$9092734	1.49%	200900	$-781798	नीचे ×5
DE Deere & Company Common Stock	$8917118	1.46%	15830	$1365982	नीचे ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7550535	1.24%	8209	$-1355488	नीचे ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7214072	1.18%	76550	$653972	ऊपर ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7155064	1.17%	49537	$-335398	नीचे ×5
SMH SMH	$7103863	1.16%	18529	$911213	ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6862469	1.12%	28074	$603429	नीचे ×5
V Visa Inc.	$6529618	1.07%	21604	$-1765740	नीचे ×5
IJH	$6321627	1.04%	93612	$-21668	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5091665	0.83%	23411	$-1015878	नीचे ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5006194	0.82%	3400	$868847	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4910580	0.80%	31622	$-13591	नीचे ×5
VYM	$4618647	0.76%	31186	$343760	ऊपर ×1
JEPI	$4562245	0.75%	80491	$-298120	नीचे ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4545746	0.74%	22373	$-1767707	नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4524569	0.74%	12171	$-1203065	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4455573	0.73%	25548	$-417860	नीचे ×1
FLTR	$4442948	0.73%	174370	$-5096	नीचे ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$4344973	0.71%	86830	$2777869	ऊपर ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4342401	0.71%	78213	$-946259	नीचे ×3
FNDX	$4232253	0.69%	151966	$357277	ऊपर ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$4147142	0.68%	14851	$-1291803	नीचे ×1
VGT	$4070498	0.67%	5834	$-904450	नीचे ×1
TT Trane Technologies plc	$4019041	0.66%	9644	$261704	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3774950	0.62%	7680	$-758667	नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3680516	0.60%	30597	$23887	नीचे ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3457347	0.57%	3595	$-665603	नीचे ×4
IBB IBB	$3390346	0.56%	20079	$-231294	नीचे ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3330091	0.55%	71354	$-288852	ऊपर ×3
VEU	$3180485	0.52%	42350	$410583	ऊपर ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3147933	0.52%	41393	$7300	नीचे ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3103334	0.51%	17982	$-359784	नीचे ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$2907538	0.48%	58750		ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2823910	0.46%	8356	$369694	ऊपर ×4
SRE DBA Sempra Common Stock	$2562956	0.42%	26376	$-272566	नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2552518	0.42%	8213	$-577744	नीचे ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2349007	0.38%	6595	$461307	ऊपर ×1
IJR	$2054453	0.34%	16527	$-21862	नीचे ×1
MGK	$1975382	0.32%	5376	$-311741	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1926325	0.32%	11354	$544939	नीचे ×1
GSEW	$1857017	0.30%	21935	$1106684	ऊपर ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1791848	0.29%	9289	$18370	नीचे ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1761279	0.29%	14345	$-24660	ऊपर ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1760347	0.29%	11196	$-717345	नीचे ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1647700	0.27%	5649	$-535002	नीचे ×1
GLDM	$1624856	0.27%	17530	$288389	ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1599582	0.26%	6961	$-12220	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1589625	0.26%	10867	$-508181	नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1574650	0.26%	15337	$-473842	नीचे ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1536953	0.25%	18033	$81168	नीचे ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1533706	0.25%	7900	$162615	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1531742	0.25%	7403	$351645	नीचे ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1507763	0.25%	3862	$-295088	ऊपर ×2
FBTC	$1487851	0.24%	25205	$-919111	नीचे ×1
VOO	$1474753	0.24%	2468	$2879	ऊपर ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1406601	0.23%	3150	$-21483
MO Altria Group, Inc.	$1399120	0.23%	21202	$176613
FSTA	$1319239	0.22%	25210	$79159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1261225	0.21%	16255	$-194719	नीचे ×1
VDE	$1253675	0.21%	7245	$341385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1248988	0.20%	4354	$58117	ऊपर ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1232993	0.20%	3783	$103119	ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1179049	0.19%	3351	$82233
NVS Novartis AG Common Stock	$1161664	0.19%	7605	$-247092	नीचे ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1127957	0.18%	13934	$-299777	नीचे ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1082516	0.18%	8505	$-116247	नीचे ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1078819	0.18%	8234	$-378048	नीचे ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1072558	0.18%	21880	$79839	नीचे ×1
VUG	$1056158	0.17%	2418	$-64944	ऊपर ×1
DYNF	$1008550	0.17%	17335	$285215	ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1003538	0.16%	5376	$-1411646	नीचे ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$985829	0.16%	1973	$-97701	ऊपर ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$970553	0.16%	8440	$-543040	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$960428	0.16%	1664	$-25540	ऊपर ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$957516	0.16%	16612	$22435	नीचे ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$951949	0.16%	6471	$-688219	नीचे ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$929887	0.15%	4114	$125531	नीचे ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$919882	0.15%	1522	$159553	नीचे ×2
VHT	$878809	0.14%	3227	$-23025	ऊपर ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$848975	0.14%	2900	$-486621	नीचे ×1
RSPF	$812061	0.13%	11375	$-495662	नीचे ×3
XSD	$772904	0.13%	2370	$-60040	नीचे ×1
MMM 3M Company Common Stock	$758827	0.12%	5225	$-77696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$699460	0.11%	7160	$-108761
कोई मिलान नहीं

सभी 156 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
JPST	$12280077	2.01%	5 गुना ऊपर
VYMI	$7214072	1.18%	3 गुना ऊपर
SMH	$7103863	1.16%	5 गुना ऊपर
GPIX	$4344973	0.71%	3 गुना ऊपर
AIQ	$3330091	0.55%	3 गुना ऊपर
VEU	$3180485	0.52%	4 गुना ऊपर
TSM	$2823910	0.46%	4 गुना ऊपर
GSEW	$1857017	0.30%	3 गुना ऊपर
IBIT	$639117	0.10%	3 गुना ऊपर
SCHB	$629385	0.10%	5 गुना ऊपर
SBUX	$591752	0.10%	3 गुना ऊपर
DFAC	$355983	0.06%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GPIQ	$2907538	58750	0.48%
NLR	$452180	3395	0.07%
WAT	$438064	1471	0.07%
ADM	$236679	3256	0.04%
META	$225419	394	0.04%
TSLA	$223050	600	0.04%
NVO	$210614	5731	0.03%
IBIT	$96050	2500	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
MSFT	अधिक खरीदा	+1K	-$15.5M
AMAT	छंटनी की	-3K	+$5.7M
AMZN	छंटनी की	-4K	-$4.8M
JPST	अधिक खरीदा	+84K	+$4.2M
SCHG	छंटनी की	-50K	-$3.9M
AVGO	छंटनी की	-1K	-$3.6M
GOOGL	छंटनी की	-4K	-$3.6M
GPIX	अधिक खरीदा	+57K	+$2.8M
AAPL	छंटनी की	-3K	-$2.5M
VTI	छंटनी की	-1K	-$2.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AGG	31 मार्च 2025	5785	$560567	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JCPB	30 सितमबर 2025	9100	$428246	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AZN	31 मार्च 2026	4557	$418925	-16.1%
HD	31 मार्च 2026	1162	$399844	2.0%
SMAR	31 मार्च 2025	6778	$379771	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UPS	31 मार्च 2026	3255	$322863	5.0%
JPLD	31 मार्च 2025	5800	$298816	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOW	31 मार्च 2026	1910	$292593	24.0%
SYY	31 मार्च 2026	3900	$287391	17.9%
IBM	31 मार्च 2026	942	$279030	-3.6%
BOTZ	31 मार्च 2026	7410	$268464
RBLX	31 मार्च 2026	3220	$260917	-31.2%
DIS	31 दिसमबर 2025	2270	$259956	-5.8%
ULXXXX	31 दिसमबर 2025	4225	$250458	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	31 मार्च 2026	922	$247373	-7.9%
DEO	31 दिसमबर 2025	2585	$246687	8.1%
UL	31 मार्च 2026	3752	$245381	11.5%
CARR	30 सितमबर 2025	3259	$238526	2.1%
ADBE	30 सितमबर 2025	573	$221682	-22.6%
GIS	31 दिसमबर 2025	4384	$221041	-15.4%
BXSL	31 मार्च 2026	8240	$216959	4.5%
CHTR	30 सितमबर 2025	522	$213399	-46.5%
XBI	31 मार्च 2025	2250	$202635	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY	30 सितमबर 2025	325	$200801	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA	31 मार्च 2026	6700	$200263	-7.8%