WILLNER & HELLER, LLC
CIK 1927796 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $159.7M
- पोजीशन
- 165
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 8643 में से #6660 · शीर्ष 77.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.41%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 48.80%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 68.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 6.27% अनुमानित। खरीदें $11760643 · बेचें $9215995
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 90
- घटा हुआ
- 55
- बंद
- 7
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
29.2%
Healthcare
6.1%
Industrials
4.9%
Financial Services
4.2%
Retail
3.8%
Communication Services
3.6%
Financials
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
41.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 165 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8614277 | 5.39% | 43052 | $854157 | नीचे ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5481292 | 3.43% | 67620 | $853433 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5438178 | 3.40% | 18794 | $536914 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $4845979 | 3.03% | 39027 | $684531 | ऊपर ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4837238 | 3.03% | 8327 | $2789105 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3878669 | 2.43% | 8951 | $1664468 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3660490 | 2.29% | 9813 | $257732 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3653100 | 2.29% | 10222 | $684353 | नीचे ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3320746 | 2.08% | 4593 | $1460701 | नीचे ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3244046 | 2.03% | 13611 | $353883 | नीचे ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3198576 | 2.00% | 9021 | $1320737 | नीचे ×1 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $2603829 | 1.63% | 42004 | $511051 | ऊपर ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2426957 | 1.52% | 40632 | $293928 | ऊपर ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2349242 | 1.47% | 2323 | $388472 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2292774 | 1.44% | 6070 | $366977 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $2165688 | 1.36% | 4328 | $-110033 | नीचे ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2010894 | 1.26% | 2731 | $415737 | नीचे ×1 | ||
| MGK | $2005713 | 1.26% | 22816 | $337598 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1886049 | 1.18% | 5762 | $201258 | ऊपर ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1869823 | 1.17% | 940 | $599351 | नीचे ×3 | ||
| PWV | $1688825 | 1.06% | 22289 | $143395 | ऊपर ×1 | ||
| IWP | $1680412 | 1.05% | 11477 | $167378 | नीचे ×1 | ||
| IYW | $1607236 | 1.01% | 6372 | $429767 | नीचे ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1604158 | 1.00% | 8982 | $306353 | ऊपर ×2 | ||
| SLYG | $1569311 | 0.98% | 13173 | $299043 | ऊपर ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1526983 | 0.96% | 9940 | $702428 | नीचे ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1472485 | 0.92% | 5852 | $209190 | ऊपर ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1395857 | 0.87% | 3510 | $-164594 | ऊपर ×2 | ||
| VBK | $1378364 | 0.86% | 3769 | $240227 | ऊपर ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1347889 | 0.84% | 11553 | $-321166 | ऊपर ×3 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $1337886 | 0.84% | 37666 | $231878 | नीचे ×1 | ||
| DFAT | $1321774 | 0.83% | 18910 | $143400 | ऊपर ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1319419 | 0.83% | 3846 | $143459 | नीचे ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $1300287 | 0.81% | 6502 | $263610 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $1227009 | 0.77% | 15912 | $155060 | ऊपर ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1224840 | 0.77% | 1605 | $548259 | नीचे ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $1216528 | 0.76% | 13073 | $218866 | नीचे ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1157940 | 0.73% | 9093 | $264121 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1133041 | 0.71% | 2373 | $332264 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1099946 | 0.69% | 917 | $265078 | ऊपर ×1 | ||
| VOE | $1085060 | 0.68% | 5491 | $76033 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $1035543 | 0.65% | 12022 | $161197 | ऊपर ×4 | ||
| PAVE | $1031876 | 0.65% | 17513 | $163839 | ऊपर ×4 | ||
| VUSE | $1004998 | 0.63% | 13897 | $132936 | ऊपर ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $994946 | 0.62% | 8785 | $-62776 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $994212 | 0.62% | 7737 | $75964 | ऊपर ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $967602 | 0.61% | 1878 | $217770 | नीचे ×1 | ||
| IMCG | $963792 | 0.60% | 9805 | $192309 | ऊपर ×1 | ||
| SPYG | $961886 | 0.60% | 8084 | $161604 | नीचे ×5 | ||
| VIG | $949000 | 0.59% | 4011 | $57830 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $944527 | 0.59% | 3887 | $103208 | ऊपर ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $936191 | 0.59% | 4479 | $202952 | ऊपर ×1 | ||
| AIS | $933377 | 0.58% | 10941 | $664650 | ऊपर ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $909905 | 0.57% | 788 | $520747 | नीचे ×4 | ||
| SOXX SOXX | $881913 | 0.55% | 1376 | $436970 | ऊपर ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868910 | 0.54% | 2595 | $164088 | नीचे ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $859806 | 0.54% | 6453 | $167948 | ऊपर ×4 | ||
| RZG | $824252 | 0.52% | 11339 | $177440 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $795281 | 0.50% | 1412 | $10942 | ऊपर ×6 | ||
| RPG | $785233 | 0.49% | 12298 | $206700 | नीचे ×6 | ||
| MDYG | $783696 | 0.49% | 6992 | $113688 | ऊपर ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $775722 | 0.49% | 2142 | $-2214 | नीचे ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $774043 | 0.48% | 5279 | $17190 | ऊपर ×1 | ||
| RFG | $745442 | 0.47% | 11552 | $112334 | ऊपर ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $726219 | 0.45% | 2050 | $32366 | ऊपर ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $714312 | 0.45% | 10887 | $214839 | ऊपर ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $688106 | 0.43% | 1372 | $14442 | ऊपर ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $683068 | 0.43% | 2478 | $14734 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $673286 | 0.42% | 1909 | $51630 | ऊपर ×5 | ||
| CZA | $670031 | 0.42% | 5464 | $26355 | नीचे ×6 | ||
| IWS | $659056 | 0.41% | 4004 | $68550 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $657601 | 0.41% | 878 | $82757 | नीचे ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $654554 | 0.41% | 2635 | $149212 | ऊपर ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648182 | 0.41% | 5130 | $-62271 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $640139 | 0.40% | 1812 | $120736 | ऊपर ×5 | ||
| WCMI | $616288 | 0.39% | 31491 | $75694 | नीचे ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $612495 | 0.38% | 5205 | $19533 | ऊपर ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $611394 | 0.38% | 654 | $-25230 | ऊपर ×4 | ||
| VOT | $611173 | 0.38% | 1995 | $98215 | ऊपर ×2 | ||
| IWO | $574684 | 0.36% | 1459 | $117454 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $559260 | 0.35% | 1098 | $-38028 | ऊपर ×4 | ||
| RWK | $550721 | 0.34% | 3765 | $68786 | ऊपर ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $536485 | 0.34% | 4567 | $173349 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $535437 | 0.34% | 3388 | $27008 | नीचे ×2 | ||
| FVD | $531624 | 0.33% | 11034 | $-20108 | नीचे ×6 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $520524 | 0.33% | 4190 | $227056 | |||
| IJR | $512267 | 0.32% | 3454 | $82209 | नीचे ×6 | ||
| IWD | $508153 | 0.32% | 2096 | $61687 | ऊपर ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $505668 | 0.32% | 609 | $170357 | ऊपर ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $502669 | 0.31% | 8992 | $249114 | ऊपर ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $498609 | 0.31% | 24087 | $-208359 | नीचे ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $484398 | 0.30% | 840 | $-12452 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $483202 | 0.30% | 704 | $62979 | ऊपर ×2 | ||
| WTV | $478724 | 0.30% | 4706 | $33837 | ऊपर ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $473122 | 0.30% | 1750 | $-44395 | ऊपर ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460061 | 0.29% | 896 | $63049 | ऊपर ×2 | ||
| QWLD | $459698 | 0.29% | 3026 | $30105 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $452541 | 0.28% | 3290 | $80697 | ऊपर ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $452053 | 0.28% | 3672 | $-116818 | ऊपर ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $447365 | 0.28% | 2630 | $3617 | ऊपर ×6 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IWF | $4845979 | 3.03% | 3 गुना ऊपर |
| PLTR | $1347889 | 0.84% | 3 गुना ऊपर |
| DFAT | $1321774 | 0.83% | 5 गुना ऊपर |
| TSM | $1133041 | 0.71% | 3 गुना ऊपर |
| VUG | $1035543 | 0.65% | 4 गुना ऊपर |
| PAVE | $1031876 | 0.65% | 4 गुना ऊपर |
| VUSE | $1004998 | 0.63% | 3 गुना ऊपर |
| SOXX | $881913 | 0.55% | 4 गुना ऊपर |
| AIRR | $859806 | 0.54% | 4 गुना ऊपर |
| META | $795281 | 0.50% | 6 गुना ऊपर |
| HD | $673286 | 0.42% | 5 गुना ऊपर |
| CEG | $654554 | 0.41% | 3 गुना ऊपर |
| GOOG | $640139 | 0.40% | 5 गुना ऊपर |
| BX | $612495 | 0.38% | 3 गुना ऊपर |
| COST | $611394 | 0.38% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 30 जून 2026 | 9770 | $1021454 | 20.8% |
| UNH | 31 मार्च 2026 | 1984 | $654970 | 46.9% |
| CALF | 31 मार्च 2025 | 14136 | $622121 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DLR | 31 दिसमबर 2025 | 3504 | $605825 | 28.3% |
| HUM | 31 मार्च 2026 | 2141 | $548344 | 124.7% |
| VRTX | 31 मार्च 2026 | 893 | $404850 | 16.3% |
| BPRE | 31 मार्च 2026 | 26191 | $392865 | -26.8% |
| CRM | 30 जून 2026 | 2039 | $380547 | 25.8% |
| FTSL | 31 दिसमबर 2025 | 8103 | $371422 | |
| PEP | 31 मार्च 2026 | 2469 | $354396 | -9.9% |
| MELI | 30 जून 2026 | 192 | $331972 | 5.0% |
| EW | 31 मार्च 2025 | 4210 | $311666 | 25.8% |
| DGRS | 31 दिसमबर 2025 | 6201 | $309914 | |
| NKE | 31 दिसमबर 2025 | 4370 | $304743 | -38.2% |
| TRFK | 31 मार्च 2026 | 4691 | $300495 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MMM | 30 सितमबर 2025 | 1944 | $296017 | 16.6% |
| XOM | 30 जून 2026 | 1725 | $292642 | 20.1% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 713 | $287938 | 30.1% |
| JEPI | 31 मार्च 2025 | 4860 | $279577 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RBLX | 31 मार्च 2026 | 3435 | $278338 | -32.4% |
| AZN | 31 मार्च 2025 | 4208 | $275732 | 116.9% |
| SNPS | 30 सितमबर 2025 | 536 | $274796 | -17.7% |
| SNY | 30 सितमबर 2025 | 5494 | $265403 | -4.4% |
| MRNA | 30 जून 2025 | 9235 | $261812 | 130.2% |
| ACN | 30 सितमबर 2025 | 875 | $261538 | -30.7% |
| COO | 30 सितमबर 2025 | 3533 | $251408 | 11.1% |
| REGN | 30 जून 2026 | 311 | $240276 | 30.5% |
| GIS | 31 मार्च 2025 | 3740 | $238483 | -35.9% |
| MOAT | 31 मार्च 2026 | 2293 | $237486 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AZN | 31 मार्च 2026 | 2435 | $223828 | -19.2% |
| EQT | 31 दिसमबर 2025 | 4099 | $223102 | 0.0% |
| WDAY | 31 मार्च 2026 | 1024 | $219935 | 50.0% |
| DECK | 30 जून 2025 | 1951 | $218141 | -11.5% |
| AXON | 30 सितमबर 2025 | 260 | $215264 | -13.9% |
| SYY | 31 दिसमबर 2025 | 2606 | $214551 | 11.2% |
| PPC | 31 मार्च 2026 | 5500 | $214445 | -23.9% |
| USMV | 30 सितमबर 2025 | 2262 | $212374 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DON | 31 मार्च 2025 | 4143 | $211157 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QLYS | 30 जून 2026 | 2400 | $210840 | 34.7% |
| MORN | 31 मार्च 2025 | 616 | $207479 | -30.4% |
| IWY | 31 मार्च 2026 | 747 | $206962 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ANET | 31 दिसमबर 2025 | 1415 | $206180 | 49.5% |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 1821 | $202778 | 5.7% |
| SPSM | 31 मार्च 2025 | 4464 | $200525 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFE | 30 जून 2025 | 7911 | $200470 | 12.8% |
| SPOT | 31 मार्च 2026 | 345 | $200345 | 4.6% |
| EQT | 30 जून 2026 | 3144 | $200060 | 0.8% |
| CLSK | 31 मार्च 2025 | 14500 | $133545 | 76.4% |
| VALE | 31 मार्च 2025 | 12100 | $107327 | 39.1% |
| AWP | 31 मार्च 2026 | 10100 | $38786 | 7.1% |