WILLNER & HELLER, LLC

CIK 1927796 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +19.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार29.41%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार48.80%

1% से ऊपर की स्थितियाँ24

स्थितियों की प्रभावी संख्या68.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.27% अनुमानित। खरीदें $11760643 · बेचें $9215995

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 82.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ11

बढ़ाया90

घटा हुआ55

बंद7

पोर्टफोलियो मूल्य $159.7M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #7246 · शीर्ष 77.6%

पोजीशन 165

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 29.2%

Financials 9.0%

Healthcare 6.1%

Industrials 5.1%

Communication Services 4.6%

Retail 3.8%

Consumer Discretionary 0.9%

Utilities 0.7%

Consumer products 0.5%

Energy 0.3%

Consumer Staples 0.2%

अन्य/अनमैप्ड 39.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 165 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8614277	5.39%	43052	$854157	नीचे ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5481292	3.43%	67620	$853433	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5438178	3.40%	18794	$536914	नीचे ×1
IWF iShares Trust	$4845979	3.03%	39027	$684531	ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4837238	3.03%	8327	$2789105	नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3878669	2.43%	8951	$1664468	नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3660490	2.29%	9813	$257732	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3653100	2.29%	10222	$684353	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3320746	2.08%	4593	$1460701	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3244046	2.03%	13611	$353883	नीचे ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3198576	2.00%	9021	$1320737	नीचे ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock	$2603829	1.63%	42004	$511051	ऊपर ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$2426957	1.52%	40632	$293928	ऊपर ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2349242	1.47%	2323	$388472	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2292774	1.44%	6070	$366977	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2165688	1.36%	4328	$-110033	नीचे ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2010894	1.26%	2731	$415737	नीचे ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2005713	1.26%	22816	$337598	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1886049	1.18%	5762	$201258	ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1869823	1.17%	940	$599351	नीचे ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1688825	1.06%	22289	$143395	ऊपर ×1
IWP iShares Trust	$1680412	1.05%	11477	$167378	नीचे ×1
IYW iShares Trust	$1607236	1.01%	6372	$429767	नीचे ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1604158	1.00%	8982	$306353	ऊपर ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1569311	0.98%	13173	$299043	ऊपर ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1526983	0.96%	9940	$702428	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1472485	0.92%	5852	$209190	ऊपर ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1395857	0.87%	3510	$-164594	ऊपर ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1378364	0.86%	3769	$240227	ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1347889	0.84%	11553	$-321166	ऊपर ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock	$1337886	0.84%	37666	$231878	नीचे ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1321774	0.83%	18910	$143400	ऊपर ×5
V Visa Inc.	$1319419	0.83%	3846	$143459	नीचे ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$1300287	0.81%	6502	$263610	नीचे ×1
IJH iShares Trust	$1227009	0.77%	15912	$155060	ऊपर ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1224840	0.77%	1605	$548259	नीचे ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	$1216528	0.76%	13073	$218866	नीचे ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$1157940	0.73%	9093	$264121	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1133041	0.71%	2373	$332264	ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1099946	0.69%	917	$265078	ऊपर ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1085060	0.68%	5491	$76033	ऊपर ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1035543	0.65%	12022	$161197	ऊपर ×4
PAVE Global X Funds	$1031876	0.65%	17513	$163839	ऊपर ×4
VUSE ETF Series Solutions	$1004998	0.63%	13897	$132936	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$994946	0.62%	8785	$-62776	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$994212	0.62%	7737	$75964	ऊपर ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$967602	0.61%	1878	$217770	नीचे ×1
IMCG iShares Trust	$963792	0.60%	9805	$192309	ऊपर ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$961886	0.60%	8084	$161604	नीचे ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$949000	0.59%	4011	$57830	नीचे ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$944527	0.59%	3887	$103208	ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$936191	0.59%	4479	$202952	ऊपर ×1
AIS Tidal Trust III	$933377	0.58%	10941	$664650	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$909905	0.57%	788	$520747	नीचे ×4
SOXX iShares Trust	$881913	0.55%	1376	$436970	ऊपर ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$868910	0.54%	2595	$164088	नीचे ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$859806	0.54%	6453	$167948	ऊपर ×4
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$824252	0.52%	11339	$177440	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$795281	0.50%	1412	$10942	ऊपर ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$785233	0.49%	12298	$206700	नीचे ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$783696	0.49%	6992	$113688	ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$775722	0.49%	2142	$-2214	नीचे ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$774043	0.48%	5279	$17190	ऊपर ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$745442	0.47%	11552	$112334	ऊपर ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$726219	0.45%	2050	$32366	ऊपर ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$714312	0.45%	10887	$214839	ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$688106	0.43%	1372	$14442	ऊपर ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$683068	0.43%	2478	$14734	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$673286	0.42%	1909	$51630	ऊपर ×5
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$670031	0.42%	5464	$26355	नीचे ×6
IWS iShares Trust	$659056	0.41%	4004	$68550	नीचे ×1
IVV iShares Trust	$657601	0.41%	878	$82757	नीचे ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$654554	0.41%	2635	$149212	ऊपर ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$648182	0.41%	5130	$-62271	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640139	0.40%	1812	$120736	ऊपर ×5
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$616288	0.39%	31491	$75694	नीचे ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$612495	0.38%	5205	$19533	ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$611394	0.38%	654	$-25230	ऊपर ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$611173	0.38%	1995	$98215	ऊपर ×2
IWO iShares Trust	$574684	0.36%	1459	$117454	ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$559260	0.35%	1098	$-38028	ऊपर ×4
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$550721	0.34%	3765	$68786	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$536485	0.34%	4567	$173349	नीचे ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$535437	0.34%	3388	$27008	नीचे ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$531624	0.33%	11034	$-20108	नीचे ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock	$520524	0.33%	4190	$227056
IJR iShares Trust	$512267	0.32%	3454	$82209	नीचे ×6
IWD iShares Trust	$508153	0.32%	2096	$61687	ऊपर ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$505668	0.32%	609	$170357	ऊपर ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$502669	0.31%	8992	$249114	ऊपर ×1
T AT&T Inc.	$498609	0.31%	24087	$-208359	नीचे ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$484398	0.30%	840	$-12452	नीचे ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$483202	0.30%	704	$62979	ऊपर ×2
WTV WisdomTree Trust	$478724	0.30%	4706	$33837	ऊपर ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$473122	0.30%	1750	$-44395	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$460061	0.29%	896	$63049	ऊपर ×2
QWLD SPDR INDEX SHARES FUNDS	$459698	0.29%	3026	$30105	ऊपर ×1
IVW iShares Trust	$452541	0.28%	3290	$80697	ऊपर ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$452053	0.28%	3672	$-116818	ऊपर ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$447365	0.28%	2630	$3617	ऊपर ×6
कोई मिलान नहीं

सभी 165 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IWF	$4845979	3.03%	3 गुना ऊपर
PLTR	$1347889	0.84%	3 गुना ऊपर
DFAT	$1321774	0.83%	5 गुना ऊपर
TSM	$1133041	0.71%	3 गुना ऊपर
VUG	$1035543	0.65%	4 गुना ऊपर
PAVE	$1031876	0.65%	4 गुना ऊपर
VUSE	$1004998	0.63%	3 गुना ऊपर
SOXX	$881913	0.55%	4 गुना ऊपर
AIRR	$859806	0.54%	4 गुना ऊपर
META	$795281	0.50%	6 गुना ऊपर
HD	$673286	0.42%	5 गुना ऊपर
CEG	$654554	0.41%	3 गुना ऊपर
GOOG	$640139	0.40%	5 गुना ऊपर
BX	$612495	0.38%	3 गुना ऊपर
COST	$611394	0.38%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VST	$389260	2454	0.24%
VOLT	$358053	8547	0.22%
STX	$281305	292	0.18%
LITE	$278011	324	0.17%
MRVL	$244419	820	0.15%
CDNS	$242832	647	0.15%
IWY	$217565	749	0.14%
TXN	$211335	709	0.13%
SPY	$209449	280	0.13%
ANET	$208952	1230	0.13%
XBI	$203194	1284	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AMD	छंटनी की	-2K	+$2.8M
LRCX	छंटनी की	-1K	+$1.7M
AMAT	छंटनी की	-849	+$1.5M
ARM	छंटनी की	-3K	+$1.3M
NVDA	छंटनी की	-1K	+$854K
RDVY	छंटनी की	-158	+$853K
FTNT	छंटनी की	-150	+$702K
IWF	अधिक खरीदा	+29K	+$685K
GOOGL	छंटनी की	-102	+$684K
AIS	अधिक खरीदा	+5K	+$665K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NOW	30 जून 2026	9770	$1021454	35.4%
UNH	31 मार्च 2026	1984	$654970	37.4%
DLR	31 दिसमबर 2025	3504	$605825	15.4%
HUM	31 मार्च 2026	2141	$548344	124.0%
VRTX	31 मार्च 2026	893	$404850	13.0%
BPRE	31 मार्च 2026	26191	$392865	-23.6%
CRM	30 जून 2026	2039	$380547	49.8%
FTSL	31 दिसमबर 2025	8103	$371422
PEP	31 मार्च 2026	2469	$354396	-18.9%
MELI	30 जून 2026	192	$331972	0.0%
DGRS	31 दिसमबर 2025	6201	$309914
NKE	31 दिसमबर 2025	4370	$304743	-46.8%
TRFK	31 मार्च 2026	4691	$300495
MMM	30 सितमबर 2025	1944	$296017	4.3%
XOM	30 जून 2026	1725	$292642	20.0%
RBLX	31 मार्च 2026	3435	$278338	-22.0%
SNPS	30 सितमबर 2025	536	$274796	-0.7%
SNY	30 सितमबर 2025	5494	$265403	-15.4%
MRNA	30 जून 2025	9235	$261812	588.7%
ACN	30 सितमबर 2025	875	$261538	-19.3%
COO	30 सितमबर 2025	3533	$251408	-17.0%
REGN	30 जून 2026	311	$240276	17.9%
MOAT	31 मार्च 2026	2293	$237486
AZN	31 मार्च 2026	2435	$223828	-20.4%
EQT	31 दिसमबर 2025	4099	$223102	-6.4%
WDAY	31 मार्च 2026	1024	$219935	43.3%
DECK	30 जून 2025	1951	$218141	-23.2%
AXON	30 सितमबर 2025	260	$215264	-42.4%
SYY	31 दिसमबर 2025	2606	$214551	5.2%
PPC	31 मार्च 2026	5500	$214445	-27.2%
USMV	30 सितमबर 2025	2262	$212374
QLYS	30 जून 2026	2400	$210840	40.4%
IWY	31 मार्च 2026	747	$206962
ANET	31 दिसमबर 2025	1415	$206180	58.2%
PFE	30 जून 2025	7911	$200470	14.7%
SPOT	31 मार्च 2026	345	$200345	-2.5%
EQT	30 जून 2026	3144	$200060	-5.6%
AWP	31 मार्च 2026	10100	$38786	-7.9%