Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
CIK 2042011 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $147.8M
- Posizioni
- 110
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.440 di 9.443 per valore 13F · top 78.8%
Valore portafoglio QoQ: +20.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,64%
- Peso dei primi 25 titoli
- 69,11%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 26,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,68% Acquisti stimati $23.336.692 · vendite $4.977.243
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 31
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,6%
Financials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Industrials
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Altro/Non mappato
78,3%
Portafoglio completo 110 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19.014.933 | 12,86% | 453.709 | $1.835.670 | Giù ×2 | ||
| SCHR | $9.754.365 | 6,60% | 395.554 | $989.973 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8.985.929 | 6,08% | 105.111 | Su ×1 | |||
| SCHK | $6.854.609 | 4,64% | 190.089 | $899.121 | |||
| VYM | $5.949.052 | 4,02% | 37.645 | $2.266.797 | Su ×5 | ||
| IJH | $5.887.664 | 3,98% | 76.354 | $751.229 | Su ×3 | ||
| DIVB | $5.696.089 | 3,85% | 92.469 | $1.308.879 | Su ×2 | ||
| HDV | $5.414.178 | 3,66% | 197.526 | $708.025 | Su ×2 | ||
| VEU | $3.769.741 | 2,55% | 45.012 | $936.644 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.543.386 | 2,40% | 12.246 | $441.713 | Su ×1 | ||
| VOO | $3.520.742 | 2,38% | 5.126 | $1.530.643 | Su ×4 | ||
| QUAL | $2.511.815 | 1,70% | 11.447 | $316.166 | |||
| USMV | $2.490.694 | 1,68% | 25.821 | $96.054 | |||
| BRKB | $2.375.852 | 1,61% | 4.748 | $-40.754 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.047.825 | 1,39% | 5.730 | $360.469 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $2.002.127 | 1,35% | 5.840 | $599.385 | Giù ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $1.884.546 | 1,27% | 200.058 | $170.061 | Su ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.399.615 | 0,95% | 13.903 | $-108.070 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $1.375.361 | 0,93% | 18.147 | $101.805 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1.368.041 | 0,93% | 148.378 | $34.127 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.337.521 | 0,90% | 4.086 | $134.949 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.311.220 | 0,89% | 3.711 | $246.792 | |||
| IVE | $1.267.222 | 0,86% | 5.581 | $88.794 | |||
| LVHI | $1.233.229 | 0,83% | 30.386 | $5.686 | Su ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.170.164 | 0,79% | 3.137 | $91.518 | Su ×1 | ||
| VIG | $1.155.033 | 0,78% | 4.881 | $105.840 | Su ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.107.563 | 0,75% | 4.361 | $-74.793 | Giù ×1 | ||
| MUB | $1.070.040 | 0,72% | 9.943 | $-84.766 | Giù ×4 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1.069.507 | 0,72% | 57.377 | $147.434 | Giù ×1 | ||
| PRF | $1.027.056 | 0,69% | 19.009 | $123.558 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $999.629 | 0,68% | 4.782 | $212.655 | |||
| SHYD | $938.900 | 0,64% | 41.000 | $9.840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $934.512 | 0,63% | 7.956 | $309.292 | Giù ×6 | ||
| SPLV | $895.654 | 0,61% | 11.958 | $21.046 | |||
| IWN | $867.198 | 0,59% | 3.920 | $75.012 | Giù ×1 | ||
| IWO | $860.081 | 0,58% | 2.183 | $132.117 | Giù ×1 | ||
| VO | $858.981 | 0,58% | 10.661 | $305.589 | Su ×4 | ||
| IWM | $835.251 | 0,56% | 2.780 | $145.811 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $829.743 | 0,56% | 14.562 | $127.889 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513e101) | $812.044 | 0,55% | 4.280 | ||||
| SUB | $808.427 | 0,55% | 7.593 | $-228 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $802.475 | 0,54% | 6.340 | $-28.558 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772.877 | 0,52% | 2.046 | $139.620 | |||
| IWS | $759.629 | 0,51% | 4.615 | $87.039 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $751.672 | 0,51% | 2.206 | $32.670 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $747.904 | 0,51% | 4.040 | $228.260 | Su ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744.880 | 0,50% | 7.790 | $60.606 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $730.112 | 0,49% | 4.997 | $75.755 | |||
| SCHO | $721.068 | 0,49% | 29.870 | $-16.432 | Giù ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $712.604 | 0,48% | 3.939 | $61.330 | |||
| FLRN | $703.689 | 0,48% | 22.810 | $982 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $663.639 | 0,45% | 4.854 | $-159.891 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $650.853 | 0,44% | 5.065 | $41.584 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $633.203 | 0,43% | 3.820 | $-164.603 | Giù ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $613.898 | 0,42% | 1.733 | $19.098 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $611.839 | 0,41% | 27.635 | $-3.952 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604.862 | 0,41% | 27.039 | $-1.623 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $594.098 | 0,40% | 27.441 | $-5.296 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $579.194 | 0,39% | 6.599 | $-33.721 | |||
| VB | $574.933 | 0,39% | 1.897 | $153.511 | Su ×4 | ||
| FNDX | $531.779 | 0,36% | 17.099 | $55.572 | |||
| EFA | $530.619 | 0,36% | 5.108 | $34.479 | |||
| XLV XLV | $525.006 | 0,36% | 3.309 | $31.957 | Giù ×1 | ||
| SRLN | $518.140 | 0,35% | 12.860 | $6.127 | Su ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514.680 | 0,35% | 3.510 | $24.780 | Su ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $508.475 | 0,34% | 3.633 | $96.456 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89417e109) | $505.414 | 0,34% | 1.531 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $474.058 | 0,32% | 1.989 | $65.016 | Su ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471.884 | 0,32% | 3.011 | $11.954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $442.493 | 0,30% | 6.150 | $3.989 | Giù ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $433.780 | 0,29% | 4.080 | $73.548 | Su ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $425.546 | 0,29% | 1.930 | $-38.744 | Giù ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $422.014 | 0,29% | 3.577 | $71.030 | Su ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $415.245 | 0,28% | 5.308 | $-91.224 | Giù ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $411.315 | 0,28% | 3.218 | $84.312 | Su ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $401.499 | 0,27% | 966 | $153.639 | Su ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $396.612 | 0,27% | 19.160 | $-158.836 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $394.425 | 0,27% | 7.917 | $-16.777 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $377.310 | 0,26% | 4.774 | $-1.146 | |||
| VDE | $370.521 | 0,25% | 2.468 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87612e106) | $355.129 | 0,24% | 2.719 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $346.557 | 0,23% | 1.732 | $44.495 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $345.930 | 0,23% | 5.754 | $18.125 | |||
| SCHD | $340.962 | 0,23% | 10.753 | $16.626 | Su ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $339.679 | 0,23% | 4.664 | $2.516 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $339.429 | 0,23% | 3.265 | $-186.063 | Giù ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $318.514 | 0,22% | 13.915 | $-348 | |||
| V Visa Inc. | $317.358 | 0,21% | 925 | $116.368 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $315.621 | 0,21% | 1.708 | $95.665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312.016 | 0,21% | 293 | $104.437 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $311.149 | 0,21% | 2.298 | $-46.018 | Giù ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $309.551 | 0,21% | 14.465 | $36.386 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $307.902 | 0,21% | 2.101 | $10.740 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $293.905 | 0,20% | 2.734 | $24.934 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281.866 | 0,19% | 235 | $65.720 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278.937 | 0,19% | 6.588 | $-22.396 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $276.013 | 0,19% | 926 | $68.283 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $274.083 | 0,19% | 3.373 | $18.229 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $267.887 | 0,18% | 1.088 | $40.861 | Giù ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $258.879 | 0,18% | 2.217 | $13.215 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VYM | $5.949.052 | 4,02% | su ×5 |
| IJH | $5.887.664 | 3,98% | su ×3 |
| VEU | $3.769.741 | 2,55% | su ×3 |
| VOO | $3.520.742 | 2,38% | su ×4 |
| NIM | $1.884.546 | 1,27% | su ×6 |
| LVHI | $1.233.229 | 0,83% | su ×4 |
| VIG | $1.155.033 | 0,78% | su ×4 |
| VO | $858.981 | 0,58% | su ×4 |
| CINF | $747.904 | 0,51% | su ×6 |
| VB | $574.933 | 0,39% | su ×4 |
| SRLN | $518.140 | 0,35% | su ×4 |
| PG | $514.680 | 0,35% | su ×6 |
| VONV | $433.780 | 0,29% | su ×3 |
| GPC | $422.014 | 0,29% | su ×5 |
| VONG | $411.315 | 0,28% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VXUS | $8.985.929 | 105.111 | 6,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513e101) | $812.044 | 4.280 | 0,55% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89417e109) | $505.414 | 1.531 | 0,34% |
| VDE | $370.521 | 2.468 | 0,25% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87612e106) | $355.129 | 2.719 | 0,24% |
| FEOE | $248.721 | 4.658 | 0,17% |
| TIP | $240.746 | 2.200 | 0,16% |
| AGG | $204.244 | 2.063 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VYM | Acquistato di più | +13K | +$2.3M |
| FELC | Ridotto | -20K | +$1.8M |
| VOO | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| DIVB | Acquistato di più | +11K | +$1.3M |
| SCHR | Acquistato di più | +44K | +$990K |
| VEU | Acquistato di più | +7K | +$937K |
| SCHK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$899K |
| IJH | Acquistato di più | +292 | +$751K |
| HDV | Acquistato di più | +163K | +$708K |
| MTUM | Ridotto | -5 | +$599K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 Marzo 2026 | 69.078 | $1.015.445 | Non più monitorato |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 4.280 | $825.612 | 18,9% |
| SCHD | 30 Giugno 2025 | 24.561 | $686.714 | Non più monitorato |
| NDMO | 30 Giugno 2025 | 61.706 | $633.105 | -0,1% |
| TRV | 30 Giugno 2026 | 1.531 | $446.562 | 12,3% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 4.558 | $419.108 | 0,9% |
| DOW | 30 Giugno 2025 | 11.533 | $402.732 | 20,6% |
| VFMO | 31 Marzo 2025 | 2.423 | $398.269 | Non più monitorato |
| WMB | 30 Giugno 2025 | 6.550 | $391.428 | 18,7% |
| KVUE | 30 Giugno 2025 | 16.048 | $384.831 | -9,3% |
| JGH | 30 Giugno 2025 | 28.828 | $377.072 | -3,9% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 6.257 | $370.915 | Non più monitorato |
| GSBD | 31 Marzo 2025 | 29.450 | $356.345 | -15,2% |
| KEY | 30 Giugno 2025 | 22.279 | $356.241 | 30,4% |
| JGRW | 31 Dicembre 2025 | 12.824 | $349.923 | Non più monitorato |
| PPL | 30 Giugno 2025 | 9.107 | $328.854 | 5,7% |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 2.686 | $325.543 | 23,1% |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 13.631 | $318.488 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 7.290 | $303.629 | 16,8% |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 1.211 | $301.127 | -20,3% |
| IRM | 30 Giugno 2025 | 3.322 | $285.825 | 20,9% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 9.046 | $284.225 | -4,5% |
| BCE | 30 Giugno 2026 | 10.363 | $261.562 | 10,0% |
| IBDR | 31 Marzo 2026 | 10.624 | $257.420 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 3.001 | $250.674 | 4,7% |
| CCI | 31 Marzo 2026 | 2.764 | $245.637 | -7,9% |
| LNT | 30 Giugno 2025 | 3.653 | $235.071 | 16,4% |
| BDX | 31 Marzo 2026 | 1.205 | $233.854 | 18,2% |
| XLP | 31 Marzo 2026 | 2.975 | $231.098 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 394 | $230.916 | Non più monitorato |
| BLK | 31 Marzo 2025 | 219 | $224.499 | 23,3% |
| TXN | 30 Settembre 2025 | 1.078 | $223.814 | 46,8% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 2.310 | $222.107 | 11,8% |
| KMI | 30 Settembre 2025 | 7.516 | $220.983 | 15,2% |
| TGT | 30 Settembre 2025 | 2.238 | $220.779 | 79,3% |
| PSA | 30 Giugno 2025 | 721 | $215.788 | 11,9% |
| PNC | 31 Marzo 2025 | 1.116 | $215.221 | 44,5% |
| GIS | 30 Giugno 2025 | 3.594 | $214.885 | -24,1% |
| CNA | 30 Giugno 2025 | 4.200 | $213.318 | 8,3% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 887 | $213.236 | Non più monitorato |
| LIN | 30 Giugno 2026 | 423 | $209.706 | -7,2% |
| TXN | 31 Marzo 2025 | 1.109 | $207.949 | 50,1% |
| AZO | 31 Dicembre 2025 | 48 | $205.932 | -7,4% |
| EOG | 30 Giugno 2026 | 1.419 | $205.145 | 16,0% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 7.228 | $202.962 | 17,4% |
| BLK | 31 Dicembre 2025 | 173 | $201.696 | 9,1% |
| LIN | 31 Dicembre 2025 | 423 | $200.925 | 13,0% |
| HBAN | 30 Giugno 2025 | 11.457 | $171.970 | 5,4% |
| NMAI | 31 Marzo 2025 | 12.214 | $147.057 | 20,0% |