Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +12.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +4.2%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,6% · Opzioni escluse: 0,1%

Suddivisione settoriale

04
Technology 36,0%
Industrials 8,8%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,3%
Financials 6,2%
Retail 4,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,1%
Utilities 0,8%
Altro/Non mappato 18,1%

Portafoglio completo 92 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.624.809 6,36% 6.606 $4.511.157 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.809.519 4,84% 29.035 $502.679 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.690.797 4,75% 19.667 $1.846.237 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.369.562 4,48% 22.529 $893.840 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.125.183 4,27% 13.568 $2.110.517 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.589.710 3,83% 12.304 $1.365.401 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.545.515 2,96% 2.956 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.073.928 2,56% 4.028 $1.654.788 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.031.408 2,53% 8.580 $714.046 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.864.707 2,39% 6.811 $840.156 Su ×1
SMTH ALPS ETF Trust $2.758.986 2,30% 107.187 $509.231 Su ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.675.264 2,23% 2.361 $1.070.015 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.658.615 2,22% 4.720 $-523.509 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.640.110 2,20% 7.388 $864.560 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.522.269 2,10% 7.706 $973.650 Su ×2
IJR iShares Trust $2.501.145 2,09% 16.864 $476.236 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.121.153 1,77% 4.239 $637.550 Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.069.842 1,73% 17.741 $-258.643 Su ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1.813.694 1,51% 6.727 $244.308 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.740.929 1,45% 6.918 $371.846 Su ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1.740.641 1,45% 45.106 $-210.655 Su ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.729.549 1,44% 30.327 Su ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1.685.875 1,41% 4.052 $-188.582 Giù ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1.620.324 1,35% 21.475 $-189.087 Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.578.020 1,32% 4.713 $-952.433 Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.534.833 1,28% 10.473 $131.642 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.488.137 1,24% 4.110 $-468.880 Giù ×1
IVV iShares Trust $1.478.218 1,23% 1.974 $292.489 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1.437.652 1,20% 14.114 $1.176 Su ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1.380.979 1,15% 7.678 Su ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1.335.263 1,11% 26.402 $169.139 Su ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.328.995 1,11% 5.560 $-135.914 Su ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.247.870 1,04% 39.033 $104.282 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.192.626 0,99% 8.723 $-115.994 Su ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1.160.298 0,97% 2.252 $380.616 Su ×2
T AT&T Inc. $1.127.001 0,94% 54.444 $-346.732 Su ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.064.032 0,89% 2.835 Su ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $1.060.030 0,88% 23.251 $700.252 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.048.794 0,87% 10.564 $315.271 Su ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $986.104 0,82% 10.901 $234.553 Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $978.953 0,82% 3.231 $16.220 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $953.230 0,79% 2.237 Su ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $943.008 0,79% 53.187 $170.634 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $907.308 0,76% 5.720 Su ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $886.593 0,74% 54.326 $-78.635 Su ×2
SPY SPY $861.715 0,72% 1.154 $116.363 Su ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $848.086 0,71% 4.389 Su ×1
PSDM PGIM ETF Trust $830.863 0,69% 16.323 Su ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $808.392 0,67% 4.639 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $806.869 0,67% 5.765 Su ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $789.243 0,66% 16.432 $77.410 Su ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $771.897 0,64% 1.941 $107.610 Su ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $763.050 0,64% 4.250 $68.705 Su ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $726.159 0,61% 2.048 Su ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $721.773 0,60% 21.329 $66.500 Su ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $707.672 0,59% 20.968 $39.541 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $704.916 0,59% 600 Opzione Call Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614.189 0,51% 834 $132.219 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577.145 0,48% 500 Opzione Call Su ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $532.478 0,44% 10.278 $36.549 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $509.529 0,42% 4.139 $-92.571 Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $457.020 0,38% 201 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454.746 0,38% 200 Opzione Call Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $405.218 0,34% 1.100 Opzione Call Su ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401.062 0,33% 20.541 $3.884 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357.370 0,30% 1.000 Opzione Call Su ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $336.787 0,28% 2.171 $-81.352 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319.470 0,27% 300 Opzione Call Su ×1
SPY SPY $298.708 0,25% 400 Opzione Call Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $296.328 0,25% 3.372 $50.428 Su ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $255.488 0,21% 400 Opzione Call Su ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $242.670 0,20% 4.793 $-265.250 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239.886 0,20% 200 Opzione Call Su ×1
NEM Newmont Corporation $238.411 0,20% 2.553 $-17.442 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229.234 0,19% 480 Su ×1
OIH VanEck ETF Trust $223.218 0,19% 600 Opzione Call Su ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $220.784 0,18% 6.011 $-11.352 Su ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217.538 0,18% 2.633 Su ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $154.569 0,13% 300 Opzione Call Su ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $152.739 0,13% 12.792 $11.703 Su ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $141.845 0,12% 14.963 $13.218 Su ×2
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $133.602 0,11% 15.681 $8.397 Su ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $90.540 0,08% 1.200 Opzione Call Su ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $87.730 0,07% 15.638 $-14.551 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86.808 0,07% 300 Opzione Call Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $56.362 0,05% 153 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.329 0,05% 100 Opzione Call Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25.164 0,02% 100 Opzione Call Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.834 0,02% 100 Opzione Call Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.874 0,00% 5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.325 0,00% 5 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 300 Opzione Call Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LLY $3.545.515 2.956 2,96%
CQQQ $1.729.549 30.327 1,44%
ENTG $1.380.979 7.678 1,15%
CDNS $1.064.032 2.835 0,89%
ETN $953.230 2.237 0,79%
VST $907.308 5.720 0,76%
TXRH $848.086 4.389 0,71%
PSDM $830.863 16.323 0,69%
SCCO $808.392 4.639 0,67%
C $806.869 5.765 0,67%
ARM $726.159 2.048 0,61%
GEV $704.916 600 0,59%
MU $577.145 500 0,48%
SNDK $457.020 201 0,38%
SNDK $454.746 200 0,38%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Ridotto -3K +$4.5M
AVGO Acquistato di più +4K +$2.1M
AAPL Acquistato di più +5K +$1.8M
CRWD Acquistato di più +393 +$1.7M
MSFT Acquistato di più +4K +$1.4M
URI Acquistato di più +158 +$1.1M
JPM Acquistato di più +2K +$974K
VRT Ridotto -5K -$952K
AMZN Acquistato di più +1K +$894K
GOOGL Acquistato di più +1K +$865K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UBER 30 Giugno 2026 23.751 $1.708.409 -3,7%
GS 31 Marzo 2026 1.729 $1.520.170 5,6%
LDOS 30 Giugno 2026 6.873 $1.068.906 16,0%
NFLX 30 Giugno 2026 9.624 $925.348 -5,5%
BLV 31 Marzo 2026 13.291 $924.019
CEF 31 Marzo 2026 19.494 $892.825
TDG 31 Marzo 2026 653 $868.392 -5,7%
TMO 30 Giugno 2026 1.710 $840.751 35,0%
EEM 30 Giugno 2026 14.056 $798.225
IEI 31 Marzo 2026 5.617 $670.382
TMUS 31 Marzo 2026 3.223 $654.349 -21,6%
COIN 31 Marzo 2026 2.674 $604.698 7,8%
TSEL 30 Giugno 2026 23.797 $588.312
WDAY 31 Marzo 2026 2.646 $568.308 45,4%
IBIT 31 Marzo 2026 10.040 $498.486
SLB 31 Marzo 2026 12.705 $487.620 -2,2%
DJP 31 Marzo 2026 12.758 $479.828
CEG 31 Marzo 2026 1.271 $449.006 -4,2%
SOFI 31 Marzo 2026 15.212 $398.250 0,3%
MCD 31 Marzo 2026 1.246 $380.911 -25,0%
AGI 30 Giugno 2026 5.743 $255.161 6,5%
FBCG 31 Marzo 2026 4.607 $252.648
GEV 31 Marzo 2026 375 $245.089 13,4%