Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -15.8%

Annualizzato: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 13,9%
Healthcare 13,1%
Energy 8,1%
Retail 7,3%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,4%
Financials 6,3%
Consumer products 3,1%
Materials 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Altro/Non mappato 28,0%

Portafoglio completo 85 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.815.287 7,88% 277.997 $532.577 Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.602.427 5,01% 22.059 $244.402 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.324.845 4,76% 45.333 $1.698.146 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.048.594 4,52% 17.447 $580.033 Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.861.505 4,35% 14.852 $456.734 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.320.929 3,86% 11.584 $109.320 Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.789.447 3,39% 15.059 $548.629 Su ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3.631.095 3,25% 5.163 $474.781 Su ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.324.986 2,97% 9.182 $216.743 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.918.536 2,61% 17.607 $-1.002.426 Giù ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.916.067 2,61% 19.886 $165.273 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.880.375 2,58% 8.167 $194.137 Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.285.963 2,04% 67.552 $314.938 Giù ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.183.605 1,95% 7.448 $-13.952 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.122.761 1,90% 15.526 $-584.431 Giù ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.079.504 1,86% 15.358 $-323.241 Giù ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.957.430 1,75% 11.579 $-208.508 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.885.448 1,69% 9.423 $319.661 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.822.296 1,63% 1.948 $-74.907 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.778.970 1,59% 7.464 $273.724 Su ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.705.470 1,53% 15.058 $-165.438 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.627.545 1,46% 2.282 $376.648 Giù ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.529.784 1,37% 19.357 $411.839 Su ×2
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.412.538 1,26% 9.207 $318.037 Su ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1.357.493 1,21% 14.423 $283.563 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.310.818 1,17% 30.959 $-237.152 Su ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.296.202 1,16% 35.156 $204.707 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.221.277 1,09% 6.609 $371.458 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.029.236 0,92% 3.453 $288.980 Giù ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.007.776 0,90% 27.893 $147.996 Giù ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.006.327 0,90% 5.282 $335.846 Su ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $954.623 0,85% 4.318 Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock $931.924 0,83% 2.735 $105.691 Su ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $923.022 0,83% 33.322 $103.302 Su ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $901.198 0,81% 4.025 $-867.261 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $857.073 0,77% 6.771 $50.090 Su ×3
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $829.833 0,74% 10.385 $66.522 Su ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $817.567 0,73% 9.010 $-258.107 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $803.418 0,72% 1.577 $-146.683 Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $794.026 0,71% 1.546 $51.531 Su ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $774.809 0,69% 2.975 $38.511 Giù ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $772.298 0,69% 9.960 $-303.712 Giù ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $753.437 0,67% 25.601 $487.807 Su ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $738.571 0,66% 6.207 $131.039 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $706.428 0,63% 5.497 $42.552 Giù ×1
IQLT iShares Trust $692.709 0,62% 13.980 $62.086 Su ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $655.914 0,59% 13.800 $77.109 Giù ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $627.997 0,56% 7.088 $81.930 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $600.008 0,54% 3.830 $-218.167 Giù ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $528.751 0,47% 8.698 $36.618
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $524.908 0,47% 4.782 $93.265 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515.120 0,46% 675 $202.792 Giù ×1
SPY SPY $514.525 0,46% 689 $148.384 Su ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513.227 0,46% 7.957 $159.430 Su ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $504.553 0,45% 1.423 $285.500 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485.386 0,43% 5.973 $46.548 Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $467.850 0,42% 1.610 $-92.674 Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $461.731 0,41% 2.133 $214.138 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460.581 0,41% 384 $120.266 Su ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453.083 0,41% 2.663 $115.766 Su ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $438.041 0,39% 3.677 $101.224 Su ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $427.711 0,38% 3.920 $56.957
VV VANGUARD INDEX FUNDS $412.692 0,37% 1.200 $-229.836 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $411.629 0,37% 1.165 Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $401.563 0,36% 1.415 $48.531 Su ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $400.651 0,36% 4.130 $89.290
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $395.594 0,35% 7.498 $33.952 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $393.176 0,35% 698 $17.213 Su ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $386.016 0,35% 6.230 $54.787 Su ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359.802 0,32% 2.455 $-19.485 Giù ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $331.082 0,30% 9.511 Su ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $320.564 0,29% 2.717 $12.120 Giù ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $315.576 0,28% 800 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $308.720 0,28% 1.135 $41.110 Su ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $289.320 0,26% 2.133 $-6.502 Giù ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $287.874 0,26% 5.493 Su ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $285.313 0,26% 8.199 $-87.391 Giù ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $277.275 0,25% 3.274 $2.539 Giù ×1
IVV iShares Trust $275.117 0,25% 367 $63.237 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269.043 0,24% 229 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258.736 0,23% 724 Su ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $257.598 0,23% 1.008 $7.076 Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244.902 0,22% 1.035 Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $216.307 0,19% 2.488 $-8.583
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $215.049 0,19% 7.426 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SCHD $8.815.287 7,88% su ×4
MSFT $4.320.929 3,86% su ×3
MDY $3.631.095 3,25% su ×6
PG $2.916.067 2,61% su ×3
NVDA $1.885.448 1,69% su ×3
AMZN $1.778.970 1,59% su ×4
VIOG $1.412.538 1,26% su ×6
XLK $1.006.327 0,90% su ×5
CB $931.924 0,83% su ×6
DUK $857.073 0,77% su ×3
WDIV $829.833 0,74% su ×4
LMT $803.418 0,72% su ×4
MA $794.026 0,71% su ×3
SCHX $753.437 0,67% su ×4
IQLT $692.709 0,62% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $954.623 4.318 0,85%
GOOG $411.629 1.165 0,37%
SCHV $331.082 9.511 0,30%
COHR $315.576 800 0,28%
IGSB $287.874 5.493 0,26%
GEV $269.043 229 0,24%
GOOGL $258.736 724 0,23%
VIG $244.902 1.035 0,22%
SCHB $215.049 7.426 0,19%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CSCO Ridotto -1K +$1.7M
CVX Ridotto -1K -$1.0M
HON Ridotto -4K -$867K
XOM Ridotto -431 -$584K
AAPL Ridotto -160 +$580K
ABBV Acquistato di più +158 +$549K
SCHD Acquistato di più +8K +$533K
SCHX Acquistato di più +15K +$488K
MDY Acquistato di più +45 +$475K
JPM Ridotto -122 +$457K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DOW 30 Settembre 2025 40.398 $1.069.739 22,0%
INTU 30 Giugno 2026 2.388 $1.032.523 7,7%
PCAR 31 Marzo 2026 6.992 $765.643 -5,0%
BDX 30 Giugno 2025 3.230 $739.944 30,6%
RTX 30 Giugno 2026 2.425 $467.783 -2,7%
BMY 30 Giugno 2026 6.200 $376.030 6,1%
MCD 30 Giugno 2025 1.163 $363.286 -20,6%
SPY 30 Giugno 2025 580 $324.446 Non più monitorato
QQQ 30 Giugno 2025 612 $286.979 35,0%
REGN 30 Giugno 2025 411 $260.669 40,0%
QQQ 30 Giugno 2026 396 $228.563 1,1%
MPC 31 Dicembre 2025 1.182 $227.809 159,7%
ARM 31 Dicembre 2025 1.571 $222.281 181,3%
REGN 31 Marzo 2026 279 $215.352 -4,8%
RSPH 30 Giugno 2025 7.207 $214.408 28,0%
CTVA 30 Giugno 2025 3.372 $212.200 -84,0%
MMM 30 Giugno 2025 1.444 $212.066 6,3%
DIS 31 Dicembre 2025 1.764 $202.016 -10,2%
QIPT 31 Marzo 2026 10.000 $35.300 Non più monitorato
QIPT 30 Settembre 2025 10.000 $17.900 Non più monitorato