Forza Wealth Management, LLC

CIK 1963030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli31,29%

Peso dei primi 25 titoli52,92%

Posizioni superiori all'1%29

Numero effettivo di posizioni59,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,19% Acquisti stimati $23.811.842 · vendite $6.730.422

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,4% ancora detenuto

Nuove posizioni10

Aumentato28

Diminuito39

Chiuso4

Valore del portafoglio $325.9M #4.991 di 9.337 per valore 13F · top 53.5%

Posizioni 194

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,3%

Healthcare 7,4%

Industrials 5,7%

Financials 5,5%

Communication Services 5,3%

Energy 2,7%

Retail 2,4%

Consumer Staples 1,2%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 57,5%

Portafoglio completo 194 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17.615.763	5,40%	226.104	$8.861.835	Su ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$16.374.419	5,02%	216.851	$-1.028.629	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$12.984.098	3,98%	314.766	$1.000.820	Su ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10.874.709	3,34%	84.287	$1.804.630	Su ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$8.754.553	2,69%	106.322	$1.449.502	Su ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$8.419.957	2,58%	174.200	$3.746.782	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7.542.929	2,31%	64.217	$2.541.322	Giù ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$6.554.787	2,01%	33.172	$595.725	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$6.525.507	2,00%	82.570	$2.865.135	Su ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6.336.067	1,94%	125.293	$-531.356	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.968.863	1,83%	18.235	$604.855
MUB iShares Trust	$5.456.334	1,67%	50.700	$74.529
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.426.400	1,66%	106.400	$-140.616	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5.153.192	1,58%	56.233	$-770.693	Giù ×2
IJH iShares Trust	$5.124.114	1,57%	66.452	$636.610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.054.798	1,55%	14.144	$944.289	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4.870.096	1,49%	13.161	$771.107	Su ×1
IVV iShares Trust	$4.661.091	1,43%	6.224	$351.122	Giù ×1
SPY SPY	$4.571.199	1,40%	6.121	$590.277
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4.542.888	1,39%	28.747	$295.380	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.513.451	1,38%	12.100	$-55.665	Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3.869.373	1,19%	15.924	$409.884
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.806.960	1,17%	13.156	$284.891	Giù ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$3.764.138	1,15%	15.845	$413.818	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.718.511	1,14%	27.198	$-898.447	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.715.065	1,14%	13.211	$474.068	Giù ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3.474.000	1,07%	3.600	$1.906.176	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.265.027	1,00%	14.982	$314.768	Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.264.646	1,00%	13.797	$252.020	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.934.654	0,90%	35.507	$-3.550
DGRO iShares Trust	$2.856.752	0,88%	37.693	$211.457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.786.276	0,85%	2.323	$649.650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.693.303	0,83%	10.703	$365.508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.661.249	0,82%	7.045	$318.632	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.619.447	0,80%	10.314	$101.226	Su ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2.614.675	0,80%	22.300	$165.948	Giù ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$2.568.254	0,79%	17.941	$217.624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.541.358	0,78%	7.018	$72.075
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.461.817	0,76%	17.631	$1.454.947	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$2.447.368	0,75%	35.775	$415.706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.430.351	0,75%	2.598	$-158.374
IJR iShares Trust	$2.400.546	0,74%	16.186	$388.464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.363.991	0,73%	44.461	$27.633	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.000.057	0,61%	47.238	$-315.619	Su ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.964.881	0,60%	38.694	$27.759	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.917.843	0,59%	11.570	$-475.989
TGT Target Corporation Common Stock	$1.752.264	0,54%	13.416	$126.245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.729.416	0,53%	2.392	$911.854
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1.665.056	0,51%	7.475	$401.033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.586.084	0,49%	4.651	$840.436
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.585.300	0,49%	33.200	$-4.316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1.545.737	0,47%	9.450	$-88.423	Giù ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.524.257	0,47%	28.700	$-233.905
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.487.961	0,46%	7.810	$450.012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$1.475.018	0,45%	9.531	$468.422	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$1.452.660	0,45%	15.041	$85.929	Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.438.569	0,44%	4.061	$43.036	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.397.979	0,43%	10.879	$89.318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.390.774	0,43%	24.137	$-53.181	Su ×4
AGG iShares Trust	$1.354.244	0,42%	13.682	$-3.968
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.319.466	0,40%	1.876	$162.424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1.291.429	0,40%	3.912	$147.460	Giù ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.188.999	0,36%	17.010	$287.533	Su ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock	$1.148.450	0,35%	19.279	$300.560
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.129.053	0,35%	10.914	$355.623	Su ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.106.760	0,34%	18.765	$-10.696
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.099.692	0,34%	27.714	$39.354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1.098.402	0,34%	11.615	$-10.105
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.072.790	0,33%	13.315	$204.070	Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.067.261	0,33%	2.078	$28.968
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.065.260	0,33%	7.000	$43.680
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$992.578	0,30%	3.672	$-148.643
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$989.925	0,30%	11.820	$102.243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$971.699	0,30%	4.407	$-151.648	Giù ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$970.791	0,30%	2.461	$384.556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$960.598	0,29%	999	$-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$944.971	0,29%	7.994	$25.137	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$942.865	0,29%	9.796	$12.894	Su ×6
GLD SPDR Gold Shares	$924.634	0,28%	2.510	$-155.394
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$918.469	0,28%	16.119	$132.660
IWM iShares Trust	$898.946	0,28%	2.992	$156.930
GE GE Aerospace Common Stock	$895.083	0,27%	2.395	$215.454
MCK McKesson Corporation Common Stock	$883.296	0,27%	1.169	$-128.310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$876.120	0,27%	3.364	$44.943
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$856.167	0,26%	1.711	$36.256
FDX FedEx Corporation Common Stock	$851.087	0,26%	2.718	$-117.010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$849.000	0,26%	5.116	$245.005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$845.268	0,26%	3.020	$-302.030
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$833.843	0,26%	23.961	$72.210	Su ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$826.541	0,25%	5.274	$20.937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$810.041	0,25%	1.590	$-150.939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$781.955	0,24%	7.274	$105.101	Su ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$779.652	0,24%	3.272	$85.268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$777.195	0,24%	10.908	$72.379	Giù ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$735.304	0,23%	13.564	$949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$722.069	0,22%	2.466	$240.385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$717.839	0,22%	611	$184.497
RTX RTX Corporation Common Stock	$707.124	0,22%	3.727	$-11.814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$706.365	0,22%	4.817	$10.598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$697.658	0,21%	4.605	$-37.761
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BSV	$17.615.763	5,40%	su ×4
DFAI	$12.984.098	3,98%	su ×6
EQWL	$10.874.709	3,34%	su ×4
DFAS	$8.754.553	2,69%	su ×6
JNJ	$2.619.447	0,80%	su ×6
VZ	$2.000.057	0,61%	su ×5
DUSB	$1.964.881	0,60%	su ×3
BMY	$1.390.774	0,43%	su ×4
CVS	$1.129.053	0,35%	su ×6
VO	$1.072.790	0,33%	su ×3
DIS	$942.865	0,29%	su ×6
GIS	$833.843	0,26%	su ×6
UPS	$781.955	0,24%	su ×4
PFE	$654.976	0,20%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DIVI	$551.088	12.900	0,17%
CTSH	$542.607	14.010	0,17%
ADBE	$523.621	2.554	0,16%
KLAC	$392.223	1.300	0,12%
ITW	$392.182	1.450	0,12%
SNOW	$299.292	1.176	0,09%
SFLR	$258.409	6.698	0,08%
SCHA	$223.898	6.197	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$204.907	1.357	0,06%
DE	$204.889	323	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BSV	Acquistato di più	+114K	+$8.9M
DFNM	Acquistato di più	+77K	+$3.7M
VCSH	Acquistato di più	+36K	+$2.9M
CSCO	Ridotto	-245	+$2.5M
STX	Ridotto	-402	+$1.9M
EQWL	Acquistato di più	+6K	+$1.8M
INTC	Ridotto	-5K	+$1.5M
DFAS	Acquistato di più	+4K	+$1.4M
IAU	Acquistato di più	+19K	-$1.0M
DFAI	Acquistato di più	+7K	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFCF	30 Giugno 2025	45.450	$1.911.627
SHV	30 Settembre 2025	9.302	$1.027.127
CYBR	31 Marzo 2026	2.115	$943.417	Non più monitorato
SCHH	31 Dicembre 2025	35.633	$768.604	6,8%
ACN	30 Giugno 2026	3.665	$726.733	59,8%
SJM	30 Giugno 2025	3.700	$438.117	19,3%
SCHO	31 Dicembre 2025	15.398	$375.711	-2,0%
VNQ	31 Dicembre 2025	3.643	$333.043
NOC	30 Settembre 2025	600	$299.988	-21,6%
SNPS	30 Settembre 2025	580	$297.354	-0,7%
HON	30 Giugno 2026	1.314	$297.003	-4,4%
COP	30 Settembre 2025	3.269	$293.360	34,0%
UNH	30 Giugno 2025	560	$293.300	19,2%
VONG	30 Giugno 2026	2.584	$283.478
IHI	30 Settembre 2025	4.200	$263.088	-14,1%
SNOW	31 Marzo 2026	1.176	$257.967	126,1%
TDTT	30 Settembre 2025	10.000	$242.400
ADBE	31 Marzo 2026	655	$229.243	-2,2%
TMUS	31 Dicembre 2025	944	$225.975	-19,4%
PSA	31 Dicembre 2025	750	$216.638	9,4%
UNH	31 Dicembre 2025	620	$213.949	12,7%
VGLT	30 Settembre 2025	3.795	$212.975
FAST	31 Dicembre 2025	4.256	$208.714	26,5%
SPSM	31 Dicembre 2025	4.449	$206.078
TMO	30 Giugno 2025	407	$202.523	61,5%
KO	30 Giugno 2025	2.798	$200.393	21,1%
TMUS	30 Giugno 2026	954	$200.369	-2,4%
WBA	30 Settembre 2025	13.425	$154.119	Non più monitorato
HBI	31 Dicembre 2025	16.350	$107.747	Non più monitorato
NWL	31 Dicembre 2025	10.325	$54.103	45,2%