HARBOR ADVISORY CORP /MA/
CIK 1100710 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $373.7M
- Posizioni
- 82
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.536 di 9.443 per valore 13F · top 48.0%
Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 76,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 35,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,22% Acquisti stimati $21.828.851 · vendite $18.437.510
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,4%
Healthcare
5,6%
Communication Services
4,9%
Retail
4,7%
Communications
2,7%
Utilities
2,5%
Financials
2,4%
Consumer Staples
1,2%
Energy
0,9%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Altro/Non mappato
66,8%
Portafoglio completo 82 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $20.432.598 | 5,47% | 29.750 | $1.029.552 | Giù ×6 | ||
| IJH | $17.660.735 | 4,73% | 229.033 | $3.893.259 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17.022.963 | 4,55% | 47.634 | $1.983.287 | Giù ×4 | ||
| VGK | $15.730.902 | 4,21% | 177.670 | $1.539.753 | Su ×2 | ||
| IJR | $15.375.743 | 4,11% | 103.673 | $3.132.078 | Su ×2 | ||
| VWO | $14.954.136 | 4,00% | 250.530 | $2.006.999 | Su ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $14.697.869 | 3,93% | 328.444 | $271.955 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.488.689 | 3,88% | 60.790 | $1.601.983 | Giù ×5 | ||
| JPIE | $14.247.317 | 3,81% | 309.388 | $2.148.506 | Su ×1 | ||
| BRKB | $14.146.025 | 3,79% | 28.270 | $3.557.143 | Su ×1 | ||
| SOXX SOXX | $12.036.677 | 3,22% | 18.785 | $1.824.553 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.427.694 | 3,06% | 39.493 | $1.138.540 | Giù ×6 | ||
| IVV | $11.159.210 | 2,99% | 14.901 | $1.254.587 | Giù ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10.198.582 | 2,73% | 86.826 | $2.476.980 | Giù ×1 | ||
| VB | $9.343.068 | 2,50% | 30.823 | $582.106 | Giù ×2 | ||
| EEMS | $8.824.565 | 2,36% | 116.281 | $968.277 | Su ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $8.737.385 | 2,34% | 239.446 | $191.176 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.486.387 | 2,27% | 22.750 | $335.063 | Su ×2 | ||
| VO | $7.802.721 | 2,09% | 96.844 | $645.047 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.344.587 | 1,97% | 28.919 | $91.047 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.264.107 | 1,94% | 22.192 | $473.129 | Giù ×6 | ||
| IVOO | $6.447.628 | 1,73% | 49.445 | $795.076 | |||
| IBDT | $6.125.069 | 1,64% | 242.577 | $672.103 | Su ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5.828.418 | 1,56% | 70.845 | $668.177 | Su ×2 | ||
| SPDW | $5.660.309 | 1,51% | 112.330 | $532.444 | |||
| FLRN | $5.456.285 | 1,46% | 176.865 | $-129.977 | Giù ×3 | ||
| VIOO | $5.274.109 | 1,41% | 38.346 | $797.347 | Giù ×1 | ||
| SPEM | $4.470.012 | 1,20% | 86.327 | $420.412 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4.118.354 | 1,10% | 171.028 | $-898.363 | Giù ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.116.075 | 1,10% | 16.357 | $483.557 | Giù ×6 | ||
| XSD | $3.976.088 | 1,06% | 6.375 | $1.737.600 | Giù ×2 | ||
| IBDU | $3.817.115 | 1,02% | 164.815 | $353.631 | Su ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.449.315 | 0,92% | 25.475 | $-615.401 | Giù ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.072.692 | 0,82% | 23.912 | $196.318 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2.979.941 | 0,80% | 16.685 | $565.455 | |||
| EFA | $2.554.721 | 0,68% | 24.593 | $166.003 | |||
| IBDS | $2.442.175 | 0,65% | 100.833 | $419.759 | Su ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2.206.434 | 0,59% | 24.316 | $-290.090 | |||
| EEM | $2.191.788 | 0,59% | 32.039 | $372.293 | |||
| V Visa Inc. | $2.118.581 | 0,57% | 6.175 | $-120.413 | Giù ×3 | ||
| MDY | $1.929.262 | 0,52% | 2.743 | $237.489 | |||
| FNDE | $1.922.218 | 0,51% | 48.443 | $68.789 | |||
| IBDV | $1.776.896 | 0,48% | 81.509 | $396.753 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.751.657 | 0,47% | 12.812 | $-628.164 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.688.632 | 0,45% | 4.788 | $113.907 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.649.478 | 0,44% | 9.951 | $-534.558 | Giù ×3 | ||
| IBDR | $1.644.999 | 0,44% | 67.891 | $-679 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.542.328 | 0,41% | 6.995 | $-110.451 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.505.194 | 0,40% | 1.304 | Su ×1 | |||
| DGRO | $1.421.517 | 0,38% | 18.756 | $65.429 | Giù ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.413.320 | 0,38% | 4.000 | $98.067 | Giù ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.225.045 | 0,33% | 4.532 | $-183.455 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.208.607 | 0,32% | 8.242 | $-53.221 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.162.962 | 0,31% | 20.410 | $167.974 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1.118.817 | 0,30% | 14.700 | $174.273 | Su ×3 | ||
| RSP | $1.107.468 | 0,30% | 5.205 | $108.524 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $909.996 | 0,24% | 3.236 | $125.622 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $831.450 | 0,22% | 1.150 | $438.391 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $733.852 | 0,20% | 19.061 | $-19.429 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $727.430 | 0,19% | 23.858 | $-264.974 | Giù ×3 | ||
| VTI | $716.027 | 0,19% | 1.935 | $31.098 | Giù ×6 | ||
| IBDW | $651.729 | 0,17% | 31.273 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $645.805 | 0,17% | 1.728 | $155.450 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $608.691 | 0,16% | 20.550 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $592.935 | 0,16% | 794 | $76.565 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $576.367 | 0,15% | 7.092 | $37.020 | |||
| XSOE | $528.439 | 0,14% | 10.745 | $97.564 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $511.286 | 0,14% | 257 | $171.833 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $502.840 | 0,13% | 428 | $129.239 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $406.907 | 0,11% | 2.249 | $35.020 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $346.902 | 0,09% | 255 | $68.745 | |||
| SPYM | $345.896 | 0,09% | 3.936 | $44.635 | |||
| IEMG | $315.620 | 0,08% | 3.810 | $49.872 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $287.200 | 0,08% | 2.500 | $53.050 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261.806 | 0,07% | 1.875 | Su ×1 | |||
| SCHD | $241.820 | 0,06% | 7.626 | $7.854 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $234.827 | 0,06% | 1.496 | $32.392 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232.689 | 0,06% | 194 | ||||
| IEFA | $227.156 | 0,06% | 2.352 | $14.229 | |||
| IWN | $226.509 | 0,06% | 1.024 | Su ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $212.537 | 0,06% | 2.954 | Su ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $88.200 | 0,02% | 15.000 | $12.150 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IBDT | $6.125.069 | 1,64% | su ×4 |
| IBDU | $3.817.115 | 1,02% | su ×3 |
| IBDS | $2.442.175 | 0,65% | su ×4 |
| ACWX | $1.118.817 | 0,30% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Acquistato di più | +25K | +$3.9M |
| BRKB | Acquistato di più | +6K | +$3.6M |
| IJR | Acquistato di più | +5K | +$3.1M |
| CSCO | Ridotto | -13K | +$2.5M |
| JPIE | Acquistato di più | +47K | +$2.1M |
| VWO | Acquistato di più | +11K | +$2.0M |
| GOOGL | Ridotto | -5K | +$2.0M |
| SOXX | Ridotto | -12K | +$1.8M |
| XSD | Ridotto | -489 | +$1.7M |
| AMZN | Ridotto | -1K | +$1.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SRLN | 30 Giugno 2025 | 140.057 | $5.760.544 | Non più monitorato |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 11.201 | $5.573.618 | 51,7% |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 162.106 | $4.083.450 | Non più monitorato |
| XBI | 30 Giugno 2025 | 29.384 | $2.383.042 | Non più monitorato |
| HYBL | 30 Giugno 2025 | 76.082 | $2.139.426 | Non più monitorato |
| IBB | 30 Giugno 2025 | 11.761 | $1.504.232 | 68,4% |
| ENB | 31 Marzo 2025 | 33.215 | $1.409.213 | 15,2% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 4.710 | $878.792 | 17,2% |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 5.246 | $650.556 | -7,1% |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 1.050 | $447.720 | Non più monitorato |
| VNQI | 31 Marzo 2026 | 8.745 | $400.871 | |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 1.169 | $361.817 | -4,3% |
| WY | 30 Settembre 2025 | 11.405 | $292.994 | -1,7% |
| META | 31 Dicembre 2025 | 359 | $263.642 | -17,4% |
| EMR | 31 Dicembre 2025 | 1.832 | $240.322 | 19,7% |
| VNQ | 30 Giugno 2026 | 2.539 | $225.209 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 671 | $224.335 | -24,8% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 584 | $216.051 | 13,3% |
| NOW | 31 Marzo 2025 | 199 | $210.964 | -22,4% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 227 | $210.118 | 13,0% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 194 | $208.488 | 40,0% |
| STX | 30 Giugno 2026 | 527 | $206.458 | -10,0% |
| ASML | 31 Marzo 2025 | 295 | $204.459 | 167,2% |