LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

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Valore del portafoglio
$141K
#9.381 di 9.443 per valore 13F · top 99.3%
Posizioni
83
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: -5.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
38,75%
Peso dei primi 25 titoli
63,65%
Posizioni superiori all'1%
33
Numero effettivo di posizioni
37,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 2,1% Acquisti stimati $3.052 · vendite $5.486

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
5
Aumentato
25
Diminuito
30
Chiuso
5
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Altro/Non mappato
10,6%

Portafoglio completo 83 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.238 8,67% 48.222 $-934 Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.355 5,92% 22.570 $-2.550 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.098 5,74% 46.436 $-614 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.071 4,30% 21.113 $-586 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.471 3,17% 21.465 $-538 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.574 2,53% 11.547 $-406 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.434 2,43% 6.003 $-540 Giù ×4
V Visa Inc. $2.879 2,04% 9.524 $-474 Giù ×4
GLD $2.807 1,99% 6.523 $374 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.777 1,97% 11.359 $34 Giù ×4
BRKB $2.748 1,95% 5.735 $-230 Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.667 1,89% 9.067 $-247 Su ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.571 1,82% 2.673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.569 1,82% 18.893 $928 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.566 1,82% 15.124 $729 Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.533 1,79% 27.277 $313 Giù ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.447 1,73% 7.508 $103 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.351 1,67% 10.808 $-106 Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.157 1,53% 4.350 $310 Su ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.151 1,52% 10.587 $-525 Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.115 1,50% 9.206 $95 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.102 1,49% 2.110 $273 Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.076 1,47% 5.899 $-97 Giù ×5
SCHV $2.071 1,47% 67.888 $96 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.036 1,44% 26.240 $230 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.807 1,28% 18.795 $203 Su ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.772 1,26% 4.165 $-415 Giù ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1.725 1,22% 2.931 $-114 Giù ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.666 1,18% 6.866 $-136 Giù ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.628 1,15% 4.956 $-117 Giù ×4
SCHP $1.520 1,08% 57.130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1.508 1,07% 22.678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.417 1,00% 4.797 $92 Giù ×2
SCHG $1.339 0,95% 45.968 $-87 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.323 0,94% 9.162 $310 Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.312 0,93% 6.591 $-150 Giù ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.237 0,88% 17.194 $-169 Giù ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.236 0,88% 9.085 $52 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.222 0,87% 14.099 $-126 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.165 0,83% 13.002 $73 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.159 0,82% 4.452 $59 Giù ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.159 0,82% 4.624 $385 Giù ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.157 0,82% 9.166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.145 0,81% 9.519 $128 Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.121 0,79% 3.408 $-62 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.072 0,76% 2.745 $-30 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0,68% 1.128 $-249 Giù ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0,66% 8.135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0,66% 13.044 $-67 Giù ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0,65% 4.649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0,62% 6.665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0,62% 4.255 $247 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0,62% 5.670 $-17 Giù ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0,62% 3.868 $109 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0,62% 2.992 $-58 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0,59% 2.922 $-99 Giù ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0,57% 2.765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0,56% 10.317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0,56% 10.167 $-96 Su ×1
SCHD $764 0,54% 24.911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0,52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0,50% 2.375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0,44% 3.574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0,43% 2.533 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0,41% 12.000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0,41% 9.483 $-205
REZ $575 0,41% 6.905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0,38% 549 $117
SCHB $514 0,36% 20.474 $-23
SCHJ $494 0,35% 19.971 $0 Su ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0,34% 2.685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0,33% 2.487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0,30% 7.013 $34
SCHZ $415 0,29% 17.884 $1 Su ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0,29% 3.510 Su ×1
SCHH $395 0,28% 18.373 $19 Su ×1
SCHR $362 0,26% 14.528 $1 Su ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0,24% 1.234 $14
SPY SPY $282 0,20% 434 $36 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0,20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0,18% 5.165 Su ×1
PICB $239 0,17% 10.330 Su ×1
GDX GDX $221 0,16% 2.405 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
LIN $2.157 1,53% su ×3
WM $2.115 1,50% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
IBM $614 2.533 0,43%
SATS $411 3.510 0,29%
BNDX $248 5.165 0,18%
PICB $239 10.330 0,17%
GDX $221 2.405 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
MSFT Acquistato di più +22 -$3K
AAPL Ridotto -228 -$934
GLW Acquistato di più +152 +$928
XOM Ridotto -137 +$729
NVDA Ridotto -278 -$614
GOOGL Ridotto -154 -$586
META Ridotto -18 -$540
AMZN Ridotto -236 -$538
ADP Acquistato di più +184 -$525
V Ridotto -37 -$474

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BLKXXXX 31 Marzo 2025 2.826 $2.897 Non più monitorato
HSY 31 Marzo 2025 10.844 $1.836 9,9%
ADBE 31 Marzo 2025 4.042 $1.797 -28,8%
ELV 31 Marzo 2025 3.917 $1.445 -8,1%
FLUT 31 Marzo 2026 5.339 $1.148 -2,1%
LVMUY 31 Marzo 2025 8.081 $1.056 Non più monitorato
MCD 31 Marzo 2025 3.556 $1.031 -14,0%
UNH 30 Giugno 2025 1.857 $973 24,2%
BMY 31 Dicembre 2025 19.787 $892 22,5%
KMB 31 Dicembre 2025 7.044 $876 7,5%
CRM 31 Marzo 2026 3.113 $825 10,1%
MDLZ 31 Marzo 2025 12.956 $774 -5,5%
PYPL 31 Marzo 2026 13.015 $760 37,6%
FISV 31 Marzo 2026 9.453 $635 -7,6%
GPC 31 Marzo 2025 4.738 $553 12,5%
SCHM 30 Settembre 2025 12.874 $361 Non più monitorato
CCI 31 Dicembre 2025 3.445 $332 -14,5%
SCHO 31 Dicembre 2025 12.910 $315 Non più monitorato
AWR 30 Giugno 2025 3.750 $295 16,5%
AVB 30 Giugno 2025 1.209 $259 Non più monitorato
MS 31 Marzo 2026 1.275 $226 28,6%
SBAC 30 Giugno 2025 946 $208 -22,2%
LMT 31 Marzo 2025 365 $177 27,3%
OPEN 30 Giugno 2025 10.000 $10 552,0%