LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1769302 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $800.4M
- Posizioni
- 268
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.826 di 9.443 per valore 13F · top 29.9%
Valore portafoglio QoQ: +0.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,06%
- Peso dei primi 25 titoli
- 61,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 51,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $0 · vendite $0
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 17
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,8%
Healthcare
1,7%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
80,0%
Portafoglio completo 268 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32.469.951 | 4,06% | 719.165 | $0 | |||
| DFAC | $31.364.444 | 3,92% | 806.981 | $0 | |||
| IVW | $30.116.009 | 3,76% | 266.207 | $0 | |||
| DYNF | $28.888.420 | 3,61% | 496.452 | $0 | |||
| IVV | $28.817.289 | 3,60% | 44.109 | $0 | |||
| DFCF | $28.775.232 | 3,60% | 681.228 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28.372.827 | 3,54% | 111.781 | $0 | |||
| IVE | $27.214.870 | 3,40% | 128.765 | $0 | |||
| QUAL | $26.854.089 | 3,35% | 139.989 | $0 | |||
| DUHP | $25.778.685 | 3,22% | 701.173 | $0 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20.324.728 | 2,54% | 387.348 | $0 | |||
| IEMG | $18.622.443 | 2,33% | 266.950 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17.738.850 | 2,22% | 101.654 | $0 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15.835.412 | 1,98% | 342.830 | $0 | |||
| DFIC | $15.604.165 | 1,95% | 439.135 | $0 | |||
| VTI | $14.840.008 | 1,85% | 46.256 | $0 | |||
| DFSD | $14.832.843 | 1,85% | 309.664 | $0 | |||
| DFAI | $14.376.512 | 1,80% | 368.908 | $0 | |||
| DFLV | $13.657.328 | 1,71% | 382.353 | $0 | |||
| EFV | $12.134.200 | 1,52% | 162.787 | $0 | |||
| MTUM | $9.233.314 | 1,15% | 38.474 | $0 | |||
| TLH | $8.845.269 | 1,11% | 87.815 | $0 | |||
| VEU | $8.615.432 | 1,08% | 114.712 | $0 | |||
| DFAT | $8.379.197 | 1,05% | 134.174 | $0 | |||
| THRO | $8.290.544 | 1,04% | 228.895 | $0 | |||
| DIHP | $8.014.185 | 1,00% | 248.733 | $0 | |||
| OEF | $7.842.370 | 0,98% | 24.656 | $0 | |||
| DFEM | $7.428.430 | 0,93% | 214.986 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.194.507 | 0,90% | 19.425 | $0 | |||
| BAI | $6.671.127 | 0,83% | 202.464 | $0 | |||
| EFG | $6.450.496 | 0,81% | 57.920 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.723.891 | 0,72% | 9.917 | $0 | |||
| DISV | $5.605.245 | 0,70% | 142.121 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.604.769 | 0,70% | 26.892 | $0 | |||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $5.533.040 | 0,69% | 146.338 | $0 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5.509.042 | 0,69% | 58.020 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5.424.472 | 0,68% | 15.869 | $0 | |||
| IYW | $5.245.509 | 0,66% | 28.877 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5.242.144 | 0,65% | 14.101 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72201F490) | $5.070.898 | 0,63% | 470.399 | $0 | |||
| IEFA | $5.027.941 | 0,63% | 55.442 | $0 | |||
| GOVT | $4.991.811 | 0,62% | 217.888 | $0 | |||
| VOO | $4.915.686 | 0,61% | 8.226 | $0 | |||
| BLV | $4.843.504 | 0,61% | 70.416 | $0 | |||
| SPY SPY | $4.668.488 | 0,58% | 7.179 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4.634.122 | 0,58% | 58.842 | $0 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4.625.084 | 0,58% | 83.549 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4.606.129 | 0,58% | 9.992 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72202E393) | $4.586.267 | 0,57% | 425.442 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.400.156 | 0,55% | 21.267 | $0 | |||
| IAU | $4.328.632 | 0,54% | 49.100 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.158.726 | 0,52% | 14.490 | $0 | |||
| TCAF | $3.965.426 | 0,50% | 111.420 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.797.020 | 0,47% | 25.810 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3.761.692 | 0,47% | 16.370 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.534.080 | 0,44% | 12.281 | $0 | |||
| IAGG | $3.478.079 | 0,43% | 69.506 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.441.996 | 0,43% | 44.357 | $0 | |||
| VGT | $3.201.693 | 0,40% | 4.589 | $0 | |||
| GLD | $3.142.174 | 0,39% | 7.302 | $0 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2.932.465 | 0,37% | 89.625 | $0 | |||
| VTV | $2.926.585 | 0,37% | 14.893 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72202E195) | $2.854.651 | 0,36% | 326.619 | $0 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2.813.267 | 0,35% | 68.516 | $0 | |||
| BINC | $2.687.389 | 0,34% | 51.750 | $0 | |||
| BRKB | $2.614.904 | 0,33% | 5.457 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.598.320 | 0,32% | 4.537 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.440.034 | 0,30% | 7.874 | $0 | |||
| VUG | $2.192.838 | 0,27% | 5.020 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2.161.796 | 0,27% | 20.932 | $0 | |||
| VBR | $2.119.598 | 0,26% | 9.752 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1.811.867 | 0,23% | 3.829 | $0 | |||
| VEA | $1.785.446 | 0,22% | 27.863 | $0 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1.728.205 | 0,22% | 18.399 | $0 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1.653.450 | 0,21% | 15.017 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.508.908 | 0,19% | 6.939 | $0 | |||
| VHT | $1.467.279 | 0,18% | 5.242 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.460.034 | 0,18% | 4.963 | $0 | |||
| MGK | $1.426.192 | 0,18% | 3.881 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.401.661 | 0,18% | 1.524 | $0 | |||
| IFRA | $1.386.522 | 0,17% | 24.380 | $0 | |||
| HEFA | $1.340.391 | 0,17% | 31.518 | $0 | |||
| FTEC | $1.299.638 | 0,16% | 6.247 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.234.992 | 0,15% | 5.095 | $0 | |||
| VB | $1.233.862 | 0,15% | 4.642 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.228.998 | 0,15% | 8.402 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.221.894 | 0,15% | 25.061 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.184.084 | 0,15% | 5.817 | $0 | |||
| IYE | $1.141.075 | 0,14% | 17.773 | $0 | |||
| IYH | $1.119.417 | 0,14% | 18.161 | $0 | |||
| IYK | $1.094.017 | 0,14% | 15.766 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $1.086.766 | 0,14% | 3.595 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.085.509 | 0,14% | 6.398 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.048.571 | 0,13% | 7.259 | $0 | |||
| VV | $1.024.289 | 0,13% | 3.427 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.015.680 | 0,13% | 2.906 | $0 | |||
| IYF | $1.014.805 | 0,13% | 8.625 | $0 | |||
| SPYM | $1.007.852 | 0,13% | 13.168 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72202E443) | $990.239 | 0,12% | 111.765 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72202E385) | $967.583 | 0,12% | 107.271 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 31 Marzo 2025 | 105.797 | $6.073.831 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2025 | 57.723 | $5.581.950 | Non più monitorato |
| MBB | 31 Marzo 2025 | 56.774 | $5.181.707 | |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 56.723 | $4.944.676 | |
| VGT | 31 Marzo 2025 | 4.342 | $2.724.071 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2025 | 5.913 | $2.680.090 | Non più monitorato |
| EMB | 31 Marzo 2025 | 27.923 | $2.481.179 | |
| VUG | 31 Marzo 2025 | 5.612 | $2.302.604 | Non più monitorato |
| IAU | 31 Marzo 2025 | 37.445 | $1.851.377 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Marzo 2025 | 32.681 | $1.570.733 | Non più monitorato |
| SGOV | 31 Marzo 2026 | 14.437 | $1.449.186 | -0,1% |
| ADP | 31 Marzo 2025 | 4.684 | $1.371.166 | -8,6% |
| PG | 31 Marzo 2025 | 7.344 | $1.231.293 | -15,3% |
| IBM | 31 Marzo 2025 | 5.300 | $1.165.294 | -5,1% |
| SNOW | 30 Settembre 2025 | 5.114 | $1.144.360 | 42,3% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 4.589 | $1.100.150 | 44,8% |
| WFC | 31 Marzo 2025 | 12.855 | $902.910 | 18,7% |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 1.522 | $891.794 | Non più monitorato |
| VONG | 31 Marzo 2025 | 6.889 | $711.624 | |
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 19.821 | $646.481 | Non più monitorato |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 1.419 | $631.094 | -28,6% |
| USMV | 31 Marzo 2025 | 7.046 | $626.694 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 1.821 | $608.715 | -23,4% |
| VWO | 31 Marzo 2025 | 13.294 | $589.762 | Non più monitorato |
| ESGU | 31 Marzo 2025 | 4.500 | $579.694 | |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 3.543 | $512.385 | 64,0% |
| FBCG | 31 Marzo 2025 | 10.926 | $505.467 | Non più monitorato |
| PEG | 31 Marzo 2025 | 5.946 | $502.378 | -8,5% |
| MA | 31 Marzo 2025 | 945 | $497.680 | 5,2% |
| SCHG | 31 Marzo 2025 | 17.527 | $491.763 | Non più monitorato |
| SCHX | 31 Marzo 2026 | 18.271 | $490.987 | Non più monitorato |
| DFUV | 31 Dicembre 2025 | 10.787 | $482.078 | Non più monitorato |
| AXON | 31 Dicembre 2025 | 667 | $478.666 | 11,5% |
| TSM | 31 Marzo 2025 | 2.310 | $456.221 | 148,7% |
| VIG | 31 Marzo 2025 | 2.164 | $423.703 | Non più monitorato |
| VRT | 31 Marzo 2025 | 3.708 | $421.316 | 256,6% |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 6.407 | $416.467 | |
| RTX | 31 Marzo 2025 | 3.578 | $414.033 | 64,0% |
| SPYV | 31 Marzo 2025 | 7.821 | $399.943 | Non più monitorato |
| SCHX | 31 Marzo 2025 | 15.873 | $396.492 | Non più monitorato |
| IXC | 31 Marzo 2025 | 10.305 | $393.420 | Non più monitorato |
| SCHD | 31 Marzo 2026 | 14.119 | $387.274 | Non più monitorato |
| ICVT | 31 Marzo 2025 | 4.406 | $365.497 | Non più monitorato |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 8.735 | $349.334 | 9,0% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 3.439 | $342.147 | 67,6% |
| HIMS | 31 Dicembre 2025 | 6.002 | $340.421 | 1,3% |
| A | 31 Marzo 2026 | 2.437 | $331.568 | 36,7% |
| GDX | 31 Marzo 2026 | 3.786 | $324.713 | Non più monitorato |
| BMY | 31 Marzo 2025 | 5.707 | $322.794 | 9,5% |
| EUFN | 31 Marzo 2026 | 8.454 | $313.546 | |
| ICLN | 30 Giugno 2025 | 26.171 | $298.867 | |
| IDV | 31 Marzo 2026 | 7.524 | $296.822 | Non più monitorato |
| TTD | 31 Marzo 2025 | 2.507 | $294.647 | -75,4% |
| HYDB | 31 Marzo 2025 | 6.303 | $291.224 | Non più monitorato |
| ITA | 31 Marzo 2026 | 1.291 | $277.090 | Non più monitorato |
| VYMI | 31 Marzo 2026 | 3.058 | $275.230 | |
| QCLN | 30 Giugno 2025 | 9.527 | $272.673 | |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 11.418 | $266.785 | Non più monitorato |
| HYDB | 31 Marzo 2026 | 5.351 | $253.384 | Non più monitorato |
| IWD | 31 Marzo 2025 | 1.359 | $251.541 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2025 | 2.595 | $251.498 | Non più monitorato |
| EFAV | 30 Settembre 2025 | 2.905 | $243.811 | Non più monitorato |
| QCOM | 31 Marzo 2025 | 1.570 | $241.208 | 5,5% |
| VT | 31 Marzo 2025 | 2.045 | $240.192 | Non più monitorato |
| VOOG | 31 Marzo 2025 | 650 | $237.936 | Non più monitorato |
| NKE | 31 Marzo 2025 | 3.092 | $234.001 | -36,1% |
| BLK | 31 Marzo 2026 | 218 | $233.844 | 19,8% |
| DELL | 31 Marzo 2025 | 2.024 | $233.226 | 375,4% |
| CARR | 30 Settembre 2025 | 3.160 | $231.238 | 1,5% |
| RCL | 31 Marzo 2025 | 999 | $230.410 | 43,5% |
| FBND | 31 Marzo 2025 | 2.886 | $228.192 | Non più monitorato |
| AKRE | 31 Marzo 2026 | 3.475 | $227.647 | Non più monitorato |
| SPMO | 31 Marzo 2025 | 2.391 | $227.196 | Non più monitorato |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 3.236 | $225.677 | -36,3% |
| ARTY | 31 Marzo 2026 | 4.657 | $224.374 | Non più monitorato |
| RCL | 31 Dicembre 2025 | 692 | $223.935 | 5,7% |
| A | 31 Marzo 2025 | 1.667 | $223.835 | 33,2% |
| VMBS | 31 Dicembre 2025 | 4.709 | $221.149 | |
| CRWD | 30 Settembre 2025 | 431 | $219.513 | -59,6% |
| CARR | 31 Marzo 2025 | 3.189 | $217.670 | -4,4% |
| SRE | 31 Marzo 2025 | 2.481 | $217.594 | 21,5% |
| SPMB | 31 Dicembre 2025 | 9.600 | $215.424 | Non più monitorato |
| SONY | 31 Dicembre 2025 | 7.480 | $215.361 | -7,8% |
| MAGS | 31 Marzo 2025 | 3.926 | $213.677 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 604 | $212.542 | -40,7% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 1.568 | $211.923 | 53,6% |
| VCIT | 31 Marzo 2026 | 2.522 | $211.185 | |
| SPDW | 31 Dicembre 2025 | 4.920 | $210.527 | Non più monitorato |
| SHYG | 31 Dicembre 2025 | 4.845 | $209.772 | Non più monitorato |
| PLD | 31 Marzo 2025 | 1.976 | $208.866 | 26,6% |
| ESS | 30 Giugno 2025 | 681 | $208.774 | 1,7% |
| IJK | 31 Marzo 2025 | 2.286 | $207.889 | Non più monitorato |
| SPYG | 31 Dicembre 2025 | 1.988 | $207.745 | Non più monitorato |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 3.078 | $207.484 | -10,7% |
| SCHF | 31 Marzo 2025 | 11.210 | $207.393 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2025 | 7.833 | $206.243 | Non più monitorato |
| OKLO | 31 Dicembre 2025 | 1.846 | $206.067 | -42,0% |
| USFR | 30 Settembre 2025 | 4.095 | $206.032 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 2.246 | $206.026 | Non più monitorato |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 8.994 | $204.262 | 305,9% |
| HSY | 31 Dicembre 2025 | 1.086 | $203.064 | 4,5% |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 993 | $202.195 | 93,1% |
| SCHM | 31 Marzo 2025 | 7.285 | $201.886 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 585 | $201.833 | 18,8% |
| FSTA | 30 Settembre 2025 | 3.937 | $201.369 | Non più monitorato |
| BX | 31 Marzo 2026 | 1.301 | $200.561 | 24,5% |
| ERIC | 31 Dicembre 2025 | 10.040 | $83.028 | 5,0% |
| BCLI | 30 Settembre 2025 | 22.666 | $25.386 | Non più monitorato |
| NKTR | 30 Giugno 2025 | 19.000 | $12.920 | 189,5% |
| EWPMF | 31 Marzo 2026 | 37.000 | $5.814 | Non più monitorato |
| KKUR | 30 Giugno 2025 | 33.333 | $0 | Non più monitorato |
| OPMZ | 31 Dicembre 2025 | 16.666 | $0 | Non più monitorato |