Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.6%

Annualizzato: +14.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 20,8%
Technology 16,4%
Financials 12,5%
Communication Services 6,8%
Healthcare 6,7%
Real Estate 6,4%
Energy 5,9%
Utilities 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,2%
Altro/Non mappato 16,4%

Portafoglio completo 95 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12.661.007 6,22% 66.455 $4.363.794 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.972.756 5,39% 29.416 $794.932 Su ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.159.946 4,01% 69.470 $2.591.312 Giù ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8.010.261 3,93% 217.907 $-235.340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7.553.630 3,71% 157.269 $226.745 Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.489.442 3,68% 7.033 $2.217.791 Giù ×6
SPY SPY $6.752.294 3,32% 9.042 $715.838 Giù ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.827.047 2,86% 116.962 $353.215 Giù ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.585.463 2,74% 30.226 $1.527.219 Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.451.013 2,68% 11.414 $1.293.552 Giù ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5.431.104 2,67% 87.655 $301.161 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.020.721 2,46% 19.952 $621.551 Giù ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4.897.381 2,40% 29.198 $118.568 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.713.964 2,31% 16.291 $521.099 Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.712.312 2,31% 21.372 $-337.464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4.454.241 2,19% 126.004 $-355.619 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.256.927 2,09% 13.005 $416.668 Giù ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4.098.105 2,01% 5.746 $237.273 Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.894.355 1,91% 44.370 $-202.582 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.818.117 1,87% 19.082 $3.004.192 Su ×2
G Genpact Limited Common Stock $3.793.213 1,86% 137.935 $-1.617.722 Giù ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.700.030 1,82% 13.680 $139.263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.559.372 1,75% 58.930 $498.844 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.888.767 1,42% 20.180 $244.783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.758.616 1,35% 12.318 $820.685 Su ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.748.472 1,35% 15.305 $-9.642
DE Deere & Company Common Stock $2.556.984 1,26% 4.031 $286.322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.083.572 1,02% 22.962 $-431.022 Giù ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2.048.363 1,01% 4.465 $-9.209 Giù ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.039.074 1,00% 16.386 $163.251 Su ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.950.245 0,96% 11.923 $-694.198 Giù ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1.830.500 0,90% 35.857 $407.110 Su ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.692.666 0,83% 35.308 $48.728 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.645.186 0,81% 12.803 $105.113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1.638.280 0,80% 30.221 $16.733 Su ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1.621.624 0,80% 31.439 $217.244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1.618.829 0,79% 21.117 $-152.292 Su ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.582.926 0,78% 5.347 $-956.231 Giù ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.545.035 0,76% 11.405 $37.522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.534.302 0,75% 4.237 $-255.559 Giù ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.504.547 0,74% 15.301 $548.249 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.411.057 0,69% 5.556 $18.727 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.269.143 0,62% 16.059 $121.789 Su ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.205.614 0,59% 8.337 $116.946 Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.187.088 0,58% 3.208 $143.172 Giù ×2
IJR iShares Trust $1.181.586 0,58% 7.967 $275.739 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.166.154 0,57% 2.289 $-217.295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1.152.029 0,57% 12.240 $54.507 Giù ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.098.796 0,54% 4.219 $56.365
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.058.318 0,52% 4.974 $203.506 Su ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.039.694 0,51% 2.935 $32.343
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $956.034 0,47% 12.271 $109.128 Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935.186 0,46% 7.976 $-30.372 Giù ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $923.996 0,45% 8.625 $-30.509 Su ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903.048 0,44% 26.145 $-163.512 Giù ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837.449 0,41% 6.185 $-123.020
MO Altria Group, Inc. $814.330 0,40% 11.318 $52.937 Giù ×1
PSA Public Storage Common Stock $763.944 0,38% 2.400 $113.832
VNQ Vanguard Real Estate ETF $708.278 0,35% 7.345 $56.776
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $701.849 0,34% 13.215 $-177.600 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690.807 0,34% 3.641 $-11.542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650.978 0,32% 884 $162.107 Su ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628.440 0,31% 8.257 $85.747 Su ×5
MRSH Marsh Common Stock $600.012 0,29% 3.600 $-24.408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592.388 0,29% 15.463 $-30.307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580.787 0,29% 4.248 $-156.046 Giù ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580.463 0,28% 6.945 $49.411 Giù ×1
HTO H2O America - Common Stock $560.907 0,28% 9.230 $195.393 Su ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529.070 0,26% 6.925 $25.692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528.228 0,26% 1.495 $119.452 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527.685 0,26% 2.214 $293.798 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515.396 0,25% 536 $62.431 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515.120 0,25% 675 $251.593
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $489.193 0,24% 6.378 $15.848 Su ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459.162 0,23% 454 $49.703 Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $421.177 0,21% 4.596 $-26.484 Giù ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $418.921 0,21% 13.211 $15.142 Su ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411.228 0,20% 1.476 $18.582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391.180 0,19% 3.350 $-208.509 Giù ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $361.199 0,18% 1.950
XLB XLB $334.461 0,16% 6.580 $-360.872 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314.393 0,15% 1.118 $-19.620 Giù ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313.130 0,15% 1.000 $-43.050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279.699 0,14% 665 $32.485
NOBL ProShares Trust $272.938 0,13% 4.860 $-15.409 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258.139 0,13% 1.527 $-20.050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256.455 0,13% 1.765 $-33.998 Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $246.311 0,12% 3.457 $24.786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245.646 0,12% 1.990 $10.391 Giù ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240.914 0,12% 485 $24.342
COP ConocoPhillips Common Stock $226.633 0,11% 2.180 $-61.127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220.461 0,11% 1.330 $-13.336 Su ×1
IWM iShares Trust $217.526 0,11% 724 Su ×1
IWR iShares Trust $204.313 0,10% 1.852 Su ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188.146 0,09% 17.800 $-108.227 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $10.972.756 5,39% su ×3
O $5.431.104 2,67% su ×6
ADP $2.758.616 1,35% su ×6
PAYX $1.504.547 0,74% su ×6
VCSH $1.269.143 0,62% su ×4
RSP $1.058.318 0,52% su ×6
QQQ $650.978 0,32% su ×6
ACWX $628.440 0,31% su ×5
BIV $489.193 0,24% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
XLI $361.199 1.950 0,18%
IWM $217.526 724 0,11%
IWR $204.313 1.852 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
XLK Acquistato di più +4K +$4.4M
NVDA Acquistato di più +14K +$3.0M
CSCO Ridotto -2K +$2.6M
CAT Ridotto -408 +$2.2M
G Ridotto -7K -$1.6M
QCOM Ridotto -1K +$1.5M
TSM Ridotto -888 +$1.3M
DPZ Ridotto -2K -$956K
ADP Acquistato di più +3K +$821K
MSFT Acquistato di più +2K +$795K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ESS 31 Dicembre 2025 11.783 $3.153.838 6,4%
XLV 31 Marzo 2026 6.745 $1.044.126 22,3%
SLB 30 Settembre 2025 22.939 $775.338 54,4%
PM 30 Settembre 2025 3.925 $714.860 23,0%
XLP 30 Giugno 2026 8.472 $694.535 Non più monitorato
XLY 31 Dicembre 2025 2.880 $690.163 Non più monitorato
PFE 30 Giugno 2025 22.370 $566.856 23,9%
TAP 30 Settembre 2025 11.100 $533.799 -8,9%
MDT 30 Giugno 2026 5.672 $491.479 22,0%
UPS 30 Settembre 2025 4.450 $449.183 21,0%
XLF 31 Marzo 2026 7.740 $423.920 13,2%
VZ 31 Dicembre 2025 8.147 $358.061 9,6%
PG 30 Giugno 2025 2.062 $351.406 1,1%
CTSH 30 Giugno 2025 4.282 $327.573 -9,6%
TGT 30 Settembre 2025 2.747 $270.992 70,3%
APD 31 Marzo 2026 1.095 $270.487 5,7%
XLI 30 Settembre 2025 1.820 $268.486 6,7%
CMCSA 31 Dicembre 2025 7.556 $237.410
TTD 31 Dicembre 2025 4.700 $230.347 -65,8%
COP 30 Giugno 2025 2.180 $228.944 68,0%
PPG 30 Settembre 2025 2.000 $227.500 5,2%
SDY 30 Settembre 2025 1.651 $224.090
CLX 30 Settembre 2025 1.801 $216.246 -29,9%
VRTX 30 Settembre 2025 485 $215.922 33,8%
CL 30 Giugno 2025 2.294 $214.948 3,5%
PSX 31 Dicembre 2025 1.527 $207.703 119,5%
SHOP 30 Giugno 2026 1.700 $201.654 47,7%