Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -16.0%

Annualizzato: +16.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 19,9%
Energy 18,2%
Financials 14,1%
Healthcare 9,5%
Industrials 8,7%
Communication Services 7,8%
Retail 4,8%
Real Estate 4,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,3%
Altro/Non mappato 3,8%

Portafoglio completo 221 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16.156.261 9,66% 328.769 $-4.894.150 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.926.043 9,53% 51.505 $2.195.140 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.071.098 7,82% 31.432 $617.567 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.793.585 6,46% 31.233 $545.376 Giù ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.973.207 4,77% 15.823 $488.058 Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5.124.453 3,06% 14.095 $226.771 Giù ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5.086.183 3,04% 343.843 $159.756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.907.458 2,94% 4.831 $632.895 Giù ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4.541.801 2,72% 20.062 $-8.192 Giù ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4.382.694 2,62% 38.792 $634.647 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.050.610 2,42% 28.781 $-409.375 Giù ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3.917.140 2,34% 131.121 $-315.586 Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3.899.954 2,33% 3.723 $-131.422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.404.287 2,04% 6.367 $308.626 Giù ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.276.994 1,96% 12.849 $238.722 Giù ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3.152.826 1,89% 8.656 $669.927 Giù ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.089.855 1,85% 2.675 $590.824 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.082.188 1,84% 20.484 $-204.194 Giù ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3.050.331 1,82% 40.274 $-5.131 Giù ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3.044.082 1,82% 58.677 $323.091 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.857.771 1,71% 29.101 $3.829 Giù ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.561.256 1,53% 30.788 $67.730 Giù ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.491.672 1,49% 15.032 $-133.143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.751.741 1,05% 17.932 $1.012.665 Su ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1.746.969 1,04% 12.803 $-353.829 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.714.241 1,03% 20.355 $121.348 Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.683.674 1,01% 7.088 $100.749 Su ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1.652.899 0,99% 13.732 $15.369 Giù ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.603.291 0,96% 6.229 $286.856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.535.506 0,92% 26.888 $-337.640 Giù ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.483.249 0,89% 16.739 $120.559 Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.461.070 0,87% 17.095 $154.141 Su ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1.411.512 0,84% 12.315 $-188.605 Giù ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.328.216 0,79% 3.433 $138.980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.306.204 0,78% 9.647 $-1.386.636 Giù ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.168.600 0,70% 3.270 $228.279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.148.968 0,69% 5.995 $-11.729 Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.065.699 0,64% 44.147 $-71.247 Giù ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.009.748 0,60% 7.003 $25.022 Su ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998.947 0,60% 13.468 $-23.612 Giù ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856.670 0,51% 24.645 $95.133 Giù ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841.927 0,50% 3.015 $61.713
SSB (depositato come SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834.644 0,50% 8.205 $49.913 Giù ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765.910 0,46% 6.742 $151.365 Su ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688.548 0,41% 325 $-36.848
PSX Phillips 66 Common Stock $627.884 0,38% 3.011 $88.009
RTX RTX Corporation Common Stock $582.000 0,35% 2.727 $564.253 Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513.591 0,31% 2.019 $87.628 Giù ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492.285 0,29% 2.792 $127.513 Giù ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465.410 0,28% 836 $10.526 Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $345.247 0,21% 933 $45.931
O Realty Income Corporation Common Stock $293.480 0,18% 4.680 $-28.022 Giù ×2
UL (depositato come ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290.059 0,17% 4.444 $27.040 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283.140 0,17% 865 $28.692
GLD SPDR Gold Shares $221.028 0,13% 600 $-37.146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204.986 0,12% 4.813 $10.204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202.840 0,12% 22.000 $5.060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194.321 0,12% 1.128 $-14.043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191.659 0,11% 2.460 $-1.230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190.945 0,11% 1.974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187.448 0,11% 4.239 $-13.395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187.238 0,11% 6.784 $37.176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181.740 0,11% 1.781 $1.943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173.624 0,10% 319 $-13.681 Su ×1
CET CUSIP: 155123102 $159.238 0,10% 3.036 $8.470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152.490 0,09% 1.899 $1.633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149.500 0,09% 460 $-1.798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130.965 0,08% 1.595 $-734
VDC VANGUARD WORLD FUND $113.371 0,07% 490 $-377
BG (depositato come BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108.485 0,06% 1.032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106.401 0,06% 256 $39.024 Su ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101.354 0,06% 507 $-13.694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99.445 0,06% 497 $24.802 Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $96.024 0,06% 400 $4.540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93.934 0,06% 854 $10.659
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $91.346 0,05% 133 $11.872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84.176 0,05% 800 $17.544
V Visa Inc. $83.371 0,05% 243 $14.158 Su ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77.130 0,05% 1.500 $20.775
CP (depositato come CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74.866 0,04% 864 $6.904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67.848 0,04% 251 $-15.444 Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63.290 0,04% 500 $-2.180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61.344 0,04% 397 $6.923
AKRE Akre Focus ETF $58.349 0,03% 1.097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54.538 0,03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54.410 0,03% 1.000 $11.520
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $51.104 0,03% 464 $-1.346.961 Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49.420 0,03% 119 $-1.354 Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47.718 0,03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47.544 0,03% 142 $11.962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47.490 0,03% 1.500 $-1.815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46.324 0,03% 1.850 $6.512
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46.028 0,03% 646 $4.632
IP International Paper Company Common Stock $43.150 0,03% 1.000 $12.730
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $42.500 0,03% 2.000 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38.153 0,02% 128 $13.497 Su ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37.240 0,02% 713 Su ×1
BAM (depositato come BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35.745 0,02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32.109 0,02% 85 $10.443 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30.807 0,02% 272 $-1.630 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BG (depositato come BGXXXX) $108.485 1.032 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $42.500 2.000 0,03%
EMOP $37.240 713 0,02%
VWO $12.956 217 0,01%
BAC $3.191 56 0,00%
TSM $2.865 6 0,00%
DIS $2.503 26 0,00%
HD $2.469 7 0,00%
MRK $2.056 16 0,00%
AEP $2.052 15 0,00%
NXPI $1.967 7 0,00%
STX $1.930 2 0,00%
DE $1.903 3 0,00%
SPGI $1.629 4 0,00%
CTVA $1.609 19 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MTDR Ridotto -4K -$4.9M
AAPL Ridotto -992 +$2.2M
PEP Ridotto -8K -$1.4M
SCHW Acquistato di più +10K +$1.0M
AYI Ridotto -110 +$670K
GOLF Ridotto -358K +$635K
GS Ridotto -75 +$633K
MSFT Ridotto -458 +$618K
LLY Acquistato di più +1 +$591K
GOOG Ridotto -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GTX 30 Settembre 2025 175.424 $1.843.706 98,8%
PFE 30 Giugno 2026 11.314 $302.083 15,4%
CLX 31 Dicembre 2025 1.734 $213.802 -20,3%
BG 31 Dicembre 2025 7.471 $143.816 19,8%
BG 30 Giugno 2026 1.032 $131.140 0,0%
FBAK 31 Dicembre 2025 460 $125.120 Non più monitorato
BP 30 Giugno 2025 4.239 $116.403 49,6%
VDC 30 Giugno 2025 490 $108.221
BBVA 30 Giugno 2025 7.471 $102.353 75,5%
MIDD 30 Giugno 2025 605 $95.082 -27,4%
BG (depositato come BGXXXX) 31 Marzo 2026 1.032 $91.931 -16,1%
EPD 31 Marzo 2026 1.932 $61.940 -4,4%
FDS 31 Marzo 2026 140 $40.627 22,6%
CAG 30 Settembre 2025 1.500 $28.875 -27,0%
TLT 30 Giugno 2026 220 $19.072
MDT 30 Settembre 2025 213 $18.567 -9,3%
HD 31 Dicembre 2025 41 $16.613 -17,8%
FISV 31 Dicembre 2025 128 $16.503 -34,0%
BKNG 31 Marzo 2026 3 $16.066 -5,6%
APA 30 Settembre 2025 700 $12.803 79,9%
VWO 30 Settembre 2025 212 $10.512
JEPI 30 Giugno 2026 163 $9.239
QCOM 31 Marzo 2026 42 $7.184 43,6%
ELV 30 Settembre 2025 18 $7.001 19,6%
FWONK (depositato come FWONKXXXX) 31 Dicembre 2025 65 $6.789 -7,4%
NEE 30 Giugno 2026 61 $5.666 -12,5%
FWONK (depositato come FWONKXXXX) 30 Giugno 2026 65 $5.526 -4,1%
JPMB 30 Giugno 2026 110 $4.318
HDUS 30 Giugno 2026 61 $3.850
JEPQ 30 Giugno 2026 60 $3.331
PAYX 30 Settembre 2025 22 $3.200 -21,9%
ADBE 31 Marzo 2026 9 $3.150 -2,2%
ICE 31 Dicembre 2025 15 $2.527 -7,3%
VLTO 31 Marzo 2026 19 $1.896 7,1%
HIG 31 Marzo 2026 13 $1.791 -6,8%
HIGPRG 30 Giugno 2026 13 $1.758 Non più monitorato
ALGN 30 Settembre 2025 8 $1.515 14,8%
TTEK 30 Giugno 2026 50 $1.506 14,6%
IR 31 Marzo 2026 15 $1.188 -5,1%
NOC 31 Marzo 2026 2 $1.140 -29,9%
HON 31 Dicembre 2025 5 $1.053 9,7%
NOC 30 Settembre 2025 2 $1.000 -21,6%
TIGO 30 Giugno 2026 3 $45 -2,7%