MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1776588 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.2B
- Posizioni
- 143
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.133 di 9.443 per valore 13F · top 22.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,41%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 8,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,24% Acquisti stimati $89.311.716 · vendite $36.819.920
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 40
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 11
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,8%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
87,6%
Portafoglio completo 143 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $313.422.261 | 25,74% | 7.065.425 | $47.691.514 | Su ×4 | ||
| DFAX | $239.129.604 | 19,64% | 6.491.032 | $29.641.544 | Su ×6 | ||
| DFUV | $56.245.731 | 4,62% | 1.022.464 | $7.065.208 | Su ×6 | ||
| DFAT | $52.907.873 | 4,34% | 756.908 | $7.212.566 | Su ×4 | ||
| DCOR | $46.515.124 | 3,82% | 567.396 | $9.097.315 | Su ×4 | ||
| IVV | $41.965.549 | 3,45% | 56.037 | $6.145.472 | Su ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $39.933.727 | 3,28% | 761.949 | $6.474.330 | Su ×6 | ||
| DISV | $39.315.368 | 3,23% | 979.700 | $3.419.532 | Su ×5 | ||
| DFEM | $37.081.211 | 3,04% | 912.431 | $5.905.544 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29.351.861 | 2,41% | 101.437 | $-1.961.893 | Giù ×1 | ||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $27.220.196 | 2,24% | 2.032.875 | Su ×1 | |||
| DFAS | $23.567.654 | 1,94% | 286.224 | $4.375.309 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15.911.050 | 1,31% | 273.386 | $6.160.561 | Su ×3 | ||
| DFAI | $15.431.213 | 1,27% | 374.090 | $856.667 | |||
| VTI | $15.251.186 | 1,25% | 41.215 | $2.142.929 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14.432.393 | 1,19% | 72.130 | $-4.950.014 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $13.031.057 | 1,07% | 241.227 | $299.121 | |||
| DFLV | $12.590.445 | 1,03% | 318.423 | $2.047.853 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10.398.565 | 0,85% | 29.097 | $-3.555.404 | Giù ×1 | ||
| DFIP | $9.784.171 | 0,80% | 237.163 | $47.755 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.511.109 | 0,70% | 24.088 | $1.687.205 | Su ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7.455.342 | 0,61% | 67.135 | $892.896 | |||
| VBR | $7.033.285 | 0,58% | 28.945 | $679.863 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6.239.691 | 0,51% | 11.077 | $-27.550 | Su ×1 | ||
| DFIC | $6.063.812 | 0,50% | 162.743 | $281.546 | |||
| VNQ | $5.423.611 | 0,45% | 56.244 | $633.318 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.304.542 | 0,44% | 14.221 | $-346.636 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.846.644 | 0,40% | 20.335 | $-2.319.094 | Giù ×3 | ||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $4.692.369 | 0,39% | 84.761 | $776.710 | Giù ×1 | ||
| VOO | $4.564.008 | 0,37% | 6.645 | $593.153 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4.360.429 | 0,36% | 8.689 | $112.965 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $4.307.055 | 0,35% | 5.753 | $555.366 | |||
| IWF | $4.121.774 | 0,34% | 33.195 | $562.762 | Su ×1 | ||
| BRKB | $3.484.216 | 0,29% | 6.963 | $943.977 | Su ×2 | ||
| DIA | $3.194.356 | 0,26% | 6.098 | $363.541 | |||
| VO | $3.175.750 | 0,26% | 39.416 | $730.697 | Su ×2 | ||
| DFAW | $2.823.829 | 0,23% | 34.108 | $866.022 | Su ×6 | ||
| VEU | $2.794.570 | 0,23% | 33.368 | $348.938 | Su ×1 | ||
| DFUS | $2.618.412 | 0,22% | 31.955 | $352.467 | |||
| IWD | $2.574.059 | 0,21% | 10.618 | $305.366 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.332.131 | 0,19% | 2.190 | $802.566 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2.108.255 | 0,17% | 9.459 | $-170.607 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $2.105.662 | 0,17% | 54.284 | $203.459 | Giù ×1 | ||
| CWI | $2.019.876 | 0,17% | 49.665 | $202.634 | |||
| OEF | $1.967.044 | 0,16% | 5.376 | $257.939 | Su ×1 | ||
| SCHV | $1.900.904 | 0,16% | 54.608 | $235.360 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.880.359 | 0,15% | 4.471 | $181.217 | Giù ×3 | ||
| VIG | $1.723.428 | 0,14% | 7.284 | $136.362 | Giù ×1 | ||
| VEA | $1.619.143 | 0,13% | 22.725 | $163.064 | Su ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1.579.803 | 0,13% | 32.892 | $53.614 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1.547.555 | 0,13% | 33.059 | $740.681 | Su ×1 | ||
| DFEV | $1.479.908 | 0,12% | 34.685 | $238.879 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.462.685 | 0,12% | 2.300 | $163.369 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.413.054 | 0,12% | 5.414 | $-927.851 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.252.172 | 0,10% | 12.909 | $-183.985 | Giù ×1 | ||
| IAU | $1.248.935 | 0,10% | 16.540 | $-211.083 | Giù ×3 | ||
| IVE | $1.206.725 | 0,10% | 5.315 | $84.555 | |||
| IWM | $1.206.307 | 0,10% | 4.015 | $210.587 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $1.114.041 | 0,09% | 28.225 | $266.444 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1.094.400 | 0,09% | 12.000 | $319.080 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $1.070.364 | 0,09% | 57.300 | Su ×1 | |||
| SCHF | $1.045.506 | 0,09% | 37.744 | $111.344 | |||
| SCHB | $998.686 | 0,08% | 34.485 | $133.112 | |||
| VOOG | $969.133 | 0,08% | 11.730 | $172.099 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $891.275 | 0,07% | 1.863 | $327.703 | Su ×2 | ||
| VWO | $886.771 | 0,07% | 14.856 | $83.798 | |||
| IVW | $860.388 | 0,07% | 6.256 | $152.772 | |||
| VHT | $858.757 | 0,07% | 2.872 | $76.625 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $846.736 | 0,07% | 3.334 | $-260.577 | Giù ×1 | ||
| VGT | $819.482 | 0,07% | 6.856 | $221.506 | Su ×1 | ||
| IBB IBB | $798.798 | 0,07% | 4.200 | $89.628 | |||
| XLF XLF | $769.029 | 0,06% | 14.345 | $60.823 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $735.707 | 0,06% | 6.264 | $68.938 | Su ×1 | ||
| QUAL | $727.191 | 0,06% | 3.314 | $91.533 | |||
| IWN | $726.462 | 0,06% | 3.284 | $103.813 | |||
| DFAR | $666.044 | 0,05% | 25.460 | $63.905 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $659.593 | 0,05% | 9.238 | $-228.641 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650.228 | 0,05% | 7.949 | $-32.176 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $649.185 | 0,05% | 881 | $68.777 | Giù ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $628.326 | 0,05% | 1.855 | $80.878 | |||
| GLD | $600.091 | 0,05% | 1.629 | $32.538 | Su ×1 | ||
| XLI XLI | $594.588 | 0,05% | 3.210 | $75.435 | |||
| MDY | $588.710 | 0,05% | 835 | $72.449 | |||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $586.320 | 0,05% | 28.000 | $87.360 | |||
| VXF | $559.143 | 0,05% | 2.271 | $91.771 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $555.132 | 0,05% | 1.658 | $167.986 | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $536.827 | 0,04% | 5.818 | $-9.949 | |||
| MGV | $532.520 | 0,04% | 3.258 | $60.273 | |||
| IJS | $525.125 | 0,04% | 3.842 | $70.040 | |||
| RSP | $524.391 | 0,04% | 2.465 | $51.387 | |||
| XLK XLK | $523.168 | 0,04% | 2.746 | $277.835 | Su ×1 | ||
| QLTA | $498.485 | 0,04% | 10.490 | $-734 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $496.526 | 0,04% | 975 | $-62.300 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $488.447 | 0,04% | 1.492 | $95.092 | Su ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $486.305 | 0,04% | 6.550 | $398 | |||
| XNTK | $484.013 | 0,04% | 1.239 | Su ×1 | |||
| IWB | $479.164 | 0,04% | 1.170 | $61.946 | |||
| SLV | $471.071 | 0,04% | 8.810 | $-380.679 | Giù ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $456.988 | 0,04% | 1.100 | $139.188 | Giù ×1 | ||
| MGK | $447.022 | 0,04% | 5.085 | $73.336 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $313.422.261 | 25,74% | su ×4 |
| DFAX | $239.129.604 | 19,64% | su ×6 |
| DFUV | $56.245.731 | 4,62% | su ×6 |
| DFAT | $52.907.873 | 4,34% | su ×4 |
| DCOR | $46.515.124 | 3,82% | su ×4 |
| IGSB | $39.933.727 | 3,28% | su ×6 |
| DISV | $39.315.368 | 3,23% | su ×5 |
| DFAS | $23.567.654 | 1,94% | su ×6 |
| VGSH | $15.911.050 | 1,31% | su ×3 |
| DFLV | $12.590.445 | 1,03% | su ×3 |
| DFIP | $9.784.171 | 0,80% | su ×6 |
| DFAW | $2.823.829 | 0,23% | su ×6 |
| NRG | $369.292 | 0,03% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CWK | $27.220.196 | 2.032.875 | 2,24% |
| GAP | $1.070.364 | 57.300 | 0,09% |
| XNTK | $484.013 | 1.239 | 0,04% |
| IBIT | $424.780 | 12.760 | 0,03% |
| CSCO | $331.061 | 2.818 | 0,03% |
| PWZ | $226.472 | 9.240 | 0,02% |
| IWS | $213.322 | 1.296 | 0,02% |
| ACWX | $210.596 | 2.767 | 0,02% |
| AMGN | $204.960 | 566 | 0,02% |
| TPR | $202.004 | 1.380 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +227K | +$47.7M |
| DFAX | Acquistato di più | +324K | +$29.6M |
| DCOR | Acquistato di più | +48K | +$9.1M |
| DFAT | Acquistato di più | +25K | +$7.2M |
| DFUV | Acquistato di più | +8K | +$7.1M |
| IGSB | Acquistato di più | +125K | +$6.5M |
| VGSH | Acquistato di più | +107K | +$6.2M |
| IVV | Acquistato di più | +1K | +$6.1M |
| DFEM | Acquistato di più | +10K | +$5.9M |
| NVDA | Ridotto | -39K | -$5.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 Marzo 2025 | 106.650 | $5.657.783 | |
| BRKA | 30 Giugno 2026 | 2 | $1.436.280 | Non più monitorato |
| KMI | 31 Marzo 2026 | 50.767 | $1.395.585 | -2,8% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 18.130 | $997.150 | 31,4% |
| CSCO | 31 Marzo 2026 | 12.018 | $925.741 | 43,2% |
| AMD | 31 Dicembre 2025 | 5.385 | $871.239 | 116,8% |
| PG | 31 Marzo 2026 | 5.550 | $795.371 | 1,2% |
| INTC | 31 Dicembre 2025 | 23.206 | $778.574 | 149,7% |
| ILCV | 30 Settembre 2025 | 8.915 | $743.432 | Non più monitorato |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 1.870 | $581.177 | 0,4% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 1.752 | $576.097 | -1,6% |
| ALNY | 30 Giugno 2025 | 2.126 | $574.063 | -26,4% |
| DFSU | 30 Giugno 2025 | 15.175 | $543.417 | Non più monitorato |
| D | 31 Dicembre 2025 | 8.700 | $532.179 | 17,7% |
| ETR | 31 Dicembre 2025 | 5.660 | $527.455 | 17,3% |
| IQLT | 31 Marzo 2025 | 14.131 | $524.543 | Non più monitorato |
| BTC | 30 Giugno 2026 | 16.387 | $491.446 | Non più monitorato |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 5.075 | $480.958 | 6,3% |
| PFE | 31 Marzo 2025 | 18.086 | $479.822 | 11,6% |
| DXUV | 30 Giugno 2025 | 9.520 | $478.428 | Non più monitorato |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 4.250 | $444.338 | 24,4% |
| KEYS | 30 Giugno 2026 | 1.500 | $423.555 | -7,3% |
| OKE | 31 Marzo 2026 | 5.514 | $405.279 | 7,6% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.694 | $382.895 | 0,8% |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 1.773 | $366.089 | Non più monitorato |
| BITB | 31 Marzo 2026 | 7.409 | $352.372 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 514 | $350.671 | 15,7% |
| CGIE | 30 Settembre 2025 | 10.455 | $347.019 | Non più monitorato |
| BDJ | 30 Settembre 2025 | 37.925 | $337.153 | 7,7% |
| AVNS | 31 Marzo 2026 | 29.289 | $328.915 | Non più monitorato |
| BX | 30 Giugno 2025 | 2.335 | $326.324 | -3,0% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 1.325 | $322.081 | 32,1% |
| SPYG | 31 Dicembre 2025 | 2.942 | $307.455 | Non più monitorato |
| VB | 31 Marzo 2025 | 1.278 | $306.973 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 933 | $262.363 | -28,6% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.394 | $260.218 | 28,8% |
| IWS | 30 Settembre 2025 | 1.933 | $255.427 | Non più monitorato |
| DFSI | 30 Giugno 2025 | 7.205 | $251.382 | Non più monitorato |
| IWS | 31 Marzo 2026 | 1.745 | $246.132 | Non più monitorato |
| CDE | 31 Dicembre 2025 | 12.161 | $228.140 | 13,1% |
| ASB | 31 Marzo 2025 | 9.479 | $226.545 | 40,2% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 938 | $224.900 | 47,4% |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 286 | $220.792 | 55,9% |
| MCD | 31 Marzo 2025 | 749 | $217.128 | -13,1% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 920 | $213.293 | 116,0% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.450 | $212.106 | 46,6% |
| BAC | 31 Marzo 2025 | 4.704 | $206.741 | 53,5% |
| ISCG | 30 Settembre 2025 | 4.122 | $205.111 | Non più monitorato |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 305 | $202.102 | 120,9% |
| IJH | 31 Marzo 2025 | 3.231 | $201.344 | Non più monitorato |
| SGU | 30 Giugno 2025 | 13.444 | $177.192 | 7,3% |
| PBHC | 31 Marzo 2026 | 11.300 | $159.441 | 29,5% |
| LGFB | 30 Giugno 2025 | 10.698 | $84.728 | Non più monitorato |