RETIREMENT GUYS FORMULA LLC

CIK 1933059 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +22.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli24,26%

Peso dei primi 25 titoli44,76%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni72,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,33% Acquisti stimati $42.122.044 · vendite $5.632.213

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 70,2% ancora detenuto

Nuove posizioni14

Aumentato96

Diminuito41

Chiuso10

Valore del portafoglio $265.7M #5.602 di 9.337 per valore 13F · top 60.0%

Posizioni 158

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,8%

Healthcare 9,5%

Industrials 6,7%

Retail 4,8%

Communication Services 4,0%

Utilities 4,0%

Consumer Staples 3,5%

Energy 1,8%

Financials 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer products 1,2%

Materials 0,7%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 51,2%

Portafoglio completo 158 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15.514.486	5,84%	306.792	$3.388.363	Su ×4
HEGD Listed Funds Trust	$7.853.557	2,96%	294.582	$711.917	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.727.363	2,53%	9.135	$1.568.681	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6.121.442	2,30%	75.977	$1.824.534	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.445.114	2,05%	18.818	$824.712	Su ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.717.751	1,78%	83.530	$213.751	Su ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.643.572	1,75%	48.125	$758.215	Giù ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.518.113	1,70%	133.514	$2.568.889	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4.456.885	1,68%	6.164	$2.320.845	Giù ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$4.455.057	1,68%	167.989		Su ×1
SPY SPY	$4.374.266	1,65%	5.858	$678.816	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.299.185	1,62%	16.934	$448.400	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.232.221	1,59%	3.529	$1.261.671	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4.194.887	1,58%	12.301	$2.229.043	Su ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4.145.810	1,56%	67.455	$388.737	Giù ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4.054.473	1,53%	80.287	$382.140	Su ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF	$4.031.460	1,52%	43.842	$342.791	Su ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$3.342.681	1,26%	69.379	$247.223	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.260.294	1,23%	28.760	$-24.782	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.254.324	1,22%	16.264	$597.293	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.178.805	1,20%	37.183	$237.852	Giù ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock	$3.087.942	1,16%	10.912	$98.570	Su ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3.013.014	1,13%	23.848	$69.160	Su ×1
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$3.009.850	1,13%	142.918		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.997.630	1,13%	12.577	$459.836	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.995.671	1,13%	8.478	$659.455	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.935.736	1,10%	21.682	$-99.052	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.836.987	1,07%	2.664	$1.050.423	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.828.407	1,06%	2.407	$691.450	Giù ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2.688.483	1,01%	3.770	$743.296	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2.603.742	0,98%	14.767	$893.089	Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2.587.612	0,97%	15.232	$759.663	Su ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.544.902	0,96%	73.108
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.542.249	0,96%	19.784	$338.196	Su ×2
XLP XLP	$2.476.716	0,93%	29.815	$96.982	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.392.837	0,90%	6.334	$521.378	Su ×3
IJR iShares Trust	$2.353.761	0,89%	15.925	$403.630	Su ×6
V Visa Inc.	$2.318.607	0,87%	6.758	$469.629	Su ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2.278.922	0,86%	17.567	$-138.785	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.265.783	0,85%	6.074	$217.519	Su ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.235.692	0,84%	18.706	$506.573	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.224.809	0,84%	6.308	$385.009	Su ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.186.394	0,82%	6.172	$265.701	Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.183.745	0,82%	14.414	$48.381	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.163.323	0,81%	3.841	$118.398	Su ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.114.797	0,80%	29.619	$-730.570	Su ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2.060.358	0,78%	20.753	$129.633	Su ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2.037.725	0,77%	6.771	$275.659	Su ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$2.010.150	0,76%	77.492	$-225.089	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.982.945	0,75%	9.099	$274.069	Su ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$1.974.647	0,74%	43.030	$217.144	Su ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1.899.120	0,71%	7.826	$-129.615	Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.851.167	0,70%	12.624	$148.578	Su ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1.829.069	0,69%	40.076	$-123.449	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.828.010	0,69%	22.493	$225.511	Su ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1.782.130	0,67%	11.696	$176.393	Su ×2
NEM Newmont Corporation	$1.751.139	0,66%	18.749	$-43.165	Su ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	$1.658.186	0,62%	14.792
MO Altria Group, Inc.	$1.654.687	0,62%	23.015	$244.895	Su ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.616.305	0,61%	31.269	$157.130	Giù ×6
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$1.615.211	0,61%	11.007	$233.945	Su ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.592.344	0,60%	40.272	$79.580	Giù ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.589.025	0,60%	18.447	$-279.617	Su ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.557.219	0,59%	18.912	$170.840	Giù ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1.542.654	0,58%	11.276	$111.399	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.526.276	0,57%	15.947	$81.811	Su ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.506.996	0,57%	11.905	$45.592	Su ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1.504.821	0,57%	15.738	$85.184	Giù ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1.494.044	0,56%	37.757	$-666.355	Giù ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$1.487.116	0,56%	9.489	$171.175	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.470.652	0,55%	16.756	$79.343	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.469.051	0,55%	25.108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1.443.667	0,54%	15.747	$235.526	Su ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.442.176	0,54%	12.556	$114.641	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.376.638	0,52%	6.177	$61.618	Su ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.359.637	0,51%	19.797
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1.353.165	0,51%	21.910	$192.302	Su ×1
NATH Nathan's Famous, Inc. - Common Stock	$1.352.807	0,51%	13.315	$126.923	Su ×1
SIXJ AIM ETF Products Trust	$1.348.812	0,51%	36.974	$71.064	Giù ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$1.341.665	0,50%	45.885	$47.484	Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1.337.988	0,50%	7.056	$98.520	Su ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.327.725	0,50%	28.286	$14.397	Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$1.308.593	0,49%	7.596	$8.484	Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.301.403	0,49%	4.814	$-81.261	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.296.569	0,49%	40.888	$49.530	Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.225.313	0,46%	13.938	$193.243	Su ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.221.177	0,46%	1.536	$-252.850	Giù ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$1.201.048	0,45%	6.846	$-72.804	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.200.750	0,45%	13.233	$79.268	Su ×2
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$1.183.084	0,45%	55.727	$-2.596	Giù ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.018.087	0,38%	1.347	$48.018	Su ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF	$1.011.332	0,38%	29.824	$-106.484	Su ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$987.716	0,37%	25.938	$-83.052	Giù ×1
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock	$979.286	0,37%	211.053	$457.383	Su ×5
ARKK ARK ETF Trust	$920.459	0,35%	11.389	$701.873	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$883.038	0,33%	765	$461.751	Giù ×1
IVV iShares Trust	$805.821	0,30%	1.131	$154.424	Su ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$793.490	0,30%	11.504	$25.994	Su ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$754.512	0,28%	21.991	$331.076	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$707.156	0,27%	9.925	$204.954	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JPST	$15.514.486	5,84%	su ×4
VO	$6.121.442	2,30%	su ×3
JEPI	$4.717.751	1,78%	su ×5
PANW	$4.194.887	1,58%	su ×3
KNG	$4.054.473	1,53%	su ×5
WMT	$3.260.294	1,23%	su ×3
COR	$3.087.942	1,16%	su ×4
AVGO	$2.392.837	0,90%	su ×3
IJR	$2.353.761	0,89%	su ×6
MSFT	$2.265.783	0,85%	su ×3
HD	$2.224.809	0,84%	su ×3
META	$2.163.323	0,81%	su ×3
NFLX	$2.114.797	0,80%	su ×3
NOW	$2.060.358	0,78%	su ×3
VB	$2.037.725	0,77%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PYLD	$4.455.057	167.989	1,68%
IGLD	$3.009.850	142.918	1,13%
SCHV	$2.544.902	73.108	0,96%
SOXQ	$1.658.186	14.792	0,62%
VWO	$1.469.051	25.108	0,55%
FEZ	$1.359.637	19.797	0,51%
ANF	$461.481	5.127	0,17%
QQQI	$376.706	6.633	0,14%
FTDR	$284.057	3.661	0,11%
AYI	$275.266	731	0,10%
DY	$253.301	501	0,10%
YETI	$246.908	4.982	0,09%
TXRH	$239.654	1.240	0,09%
ITRI	$201.528	2.329	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
JPST	Acquistato di più	+67K	+$3.4M
SCHG	Acquistato di più	+67K	+$2.6M
AMAT	Ridotto	-86	+$2.3M
PANW	Acquistato di più	+39	+$2.2M
VO	Acquistato di più	+61K	+$1.8M
QQQ	Acquistato di più	+197	+$1.6M
LLY	Acquistato di più	+299	+$1.3M
CAT	Acquistato di più	+142	+$1.1M
APH	Acquistato di più	+1K	+$893K
AAPL	Acquistato di più	+612	+$825K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VWO	31 Dicembre 2025	101.917	$5.503.233
VIGI	31 Marzo 2026	43.021	$3.934.262
SCHE	30 Settembre 2025	119.322	$3.596.369
HELO	31 Marzo 2026	50.881	$3.380.027
FV	31 Marzo 2026	34.943	$2.198.629
MA	31 Marzo 2026	3.289	$1.877.773	10,5%
UBER	31 Marzo 2026	20.763	$1.696.545	-5,3%
ORCL	31 Marzo 2026	8.561	$1.668.576	-3,3%
BKR	31 Marzo 2026	35.392	$1.611.766	-8,3%
SCHV	31 Marzo 2026	50.469	$1.494.381	10,9%
ECL	31 Marzo 2026	4.435	$1.164.319	2,9%
INTU	31 Marzo 2026	1.734	$1.148.646	-35,0%
K	31 Dicembre 2025	13.399	$1.098.952	Non più monitorato
COST	31 Marzo 2026	1.243	$1.072.171	-7,6%
BCD	30 Giugno 2026	28.948	$1.035.759
MKC	31 Marzo 2026	14.853	$1.011.604	-11,4%
AWK	31 Marzo 2026	7.638	$996.756	-4,3%
GIS	31 Marzo 2026	21.244	$987.854	-14,0%
ZTS	31 Marzo 2026	7.518	$945.883	-41,0%
KMB	31 Marzo 2026	9.352	$943.572	-2,2%
ADP	31 Marzo 2026	3.663	$942.199	26,8%
MDLZ	31 Marzo 2026	17.206	$926.186	1,0%
SOXQ	31 Marzo 2026	16.352	$911.951
MO	31 Dicembre 2025	13.780	$903.935	16,8%
DHI	31 Dicembre 2025	5.208	$882.627	-6,3%
CLX	31 Marzo 2026	8.732	$880.483	-22,4%
GD	31 Dicembre 2025	2.546	$868.320	-2,0%
CAT	31 Dicembre 2025	1.740	$830.042	47,6%
FEZ	31 Marzo 2026	12.691	$817.173
CVX	31 Dicembre 2025	5.154	$800.375	35,6%
XOM	31 Dicembre 2025	7.015	$790.963	36,3%
QCOM	31 Dicembre 2025	4.723	$779.524	8,1%
ELV	31 Dicembre 2025	1.984	$640.918	10,2%
SYK	31 Dicembre 2025	1.601	$591.974	-21,6%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	9.725	$576.523	-8,7%
ADBE	31 Dicembre 2025	1.605	$566.164	-32,1%
SGOV	31 Marzo 2026	4.775	$479.356	0,0%
HRL	31 Dicembre 2025	18.666	$461.797	-14,6%
CGGR	30 Giugno 2025	12.988	$444.839
FGD	30 Giugno 2026	9.835	$314.031
BSJQ	31 Dicembre 2025	11.771	$275.506
SLV	31 Marzo 2026	4.210	$271.208	-19,7%
UMAY	31 Dicembre 2025	7.333	$263.035
CORT	31 Dicembre 2025	2.946	$244.842	234,0%
BSCS	31 Dicembre 2025	11.697	$240.607
DFS	30 Giugno 2025	1.400	$238.980	Non più monitorato
FIVE	30 Giugno 2026	1.039	$237.391	23,0%
CHWY	30 Giugno 2026	8.660	$233.820	-7,5%
CXT	31 Dicembre 2025	3.467	$232.503	3,6%
CPRX	30 Giugno 2025	9.517	$230.787	Non più monitorato
IBKR	31 Marzo 2026	3.578	$230.092	31,7%
KTB	31 Dicembre 2025	2.860	$228.151	5,9%
FTGS	31 Marzo 2026	6.325	$223.611
BMAY	31 Dicembre 2025	5.085	$222.829
PEGA	30 Giugno 2026	5.205	$221.531	13,2%
DMAY	31 Dicembre 2025	4.989	$221.115
WMT	30 Giugno 2025	2.329	$220.696	6,6%
AYI	31 Marzo 2026	608	$219.053	10,2%
CHE	30 Giugno 2025	355	$218.603	4,2%
OPCH	31 Marzo 2026	6.857	$218.464	-15,9%
HALO	30 Giugno 2025	3.360	$214.402	111,2%
DKS	31 Dicembre 2025	958	$212.969	-31,3%
EME	31 Marzo 2026	348	$212.685	6,5%
MGY	30 Giugno 2025	8.394	$212.032	7,1%
BSCR	31 Dicembre 2025	10.754	$211.954
MLI	30 Giugno 2026	1.910	$211.628	1,8%
OSIS	30 Giugno 2026	797	$211.611	-10,0%
BSCQ	31 Dicembre 2025	10.801	$211.260
STRL	31 Dicembre 2025	621	$210.941	74,2%
DOCS	31 Dicembre 2025	2.855	$208.843	-36,9%
EHC	30 Settembre 2025	1.691	$207.394	-5,7%
FIX	31 Marzo 2026	222	$206.787	25,3%
WHD	31 Marzo 2026	4.522	$206.578	33,9%
SHV	30 Giugno 2026	1.863	$205.657
EEFT	30 Giugno 2025	1.917	$204.831	-37,4%
BLD	30 Settembre 2025	628	$203.309	Non più monitorato
UNM	30 Giugno 2025	2.495	$203.243	9,7%
BLD	31 Marzo 2026	487	$203.172	Non più monitorato
MGY	31 Dicembre 2025	8.508	$203.074	10,0%
DOCS	30 Giugno 2026	8.697	$202.640	34,7%
BP	30 Giugno 2026	4.286	$201.445	21,2%
TXRH	30 Settembre 2025	1.074	$201.258	-6,0%
INGR	30 Settembre 2025	1.484	$201.217	-21,9%
CHWY	31 Dicembre 2025	4.973	$201.158	-45,0%
LNTH	30 Giugno 2025	2.058	$200.861	22,1%
FTCS	31 Dicembre 2025	2.137	$200.106
LCID (depositato come LCIDXXXX)	30 Settembre 2025	10.034	$21.172	-82,6%