Tanglewood Legacy Advisors, LLC
CIK 1965616 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $309.8M
- Posizioni
- 280
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.097 di 9.443 per valore 13F · top 54.0%
Valore portafoglio QoQ: +12.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,62%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,62%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 12,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,88% Acquisti stimati $12.141.232 · vendite $2.568.289
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 26
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Industrials
2,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
89,0%
Portafoglio completo 280 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $63.185.274 | 20,39% | 335.931 | $11.034.798 | Giù ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $42.241.154 | 13,63% | 383.487 | $3.240.061 | Su ×2 | ||
| RWL | $37.219.624 | 12,01% | 291.325 | $4.511.804 | Su ×3 | ||
| PAAA | $10.971.591 | 3,54% | 213.996 | $-469.984 | Giù ×1 | ||
| IWR | $10.317.506 | 3,33% | 93.523 | $1.411.683 | Su ×4 | ||
| IWF | $8.865.282 | 2,86% | 71.396 | $1.329.054 | Su ×2 | ||
| FMAY | $5.819.343 | 1,88% | 103.547 | $323.439 | Giù ×6 | ||
| IWD | $5.501.818 | 1,78% | 22.694 | $655.067 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $5.017.464 | 1,62% | 6.719 | $544.903 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.875.106 | 1,57% | 16.848 | $600.169 | Su ×2 | ||
| DMAY | $4.716.617 | 1,52% | 100.098 | $170.892 | Giù ×6 | ||
| FAPR | $4.615.091 | 1,49% | 98.740 | $210.465 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.385.263 | 1,42% | 5.955 | $948.157 | |||
| GFEB | $3.815.616 | 1,23% | 86.661 | $124.544 | Giù ×1 | ||
| GJAN | $3.813.608 | 1,23% | 84.702 | $258.170 | Giù ×1 | ||
| DAPR | $3.378.212 | 1,09% | 82.637 | $520.903 | Su ×1 | ||
| DNOV | $3.252.306 | 1,05% | 63.336 | $218.171 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.630.019 | 0,85% | 2.470 | $880.312 | |||
| DFEB | $2.605.761 | 0,84% | 51.607 | $85.249 | Giù ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $2.389.179 | 0,77% | 46.464 | $643.526 | |||
| DJUN | $2.324.240 | 0,75% | 47.164 | $473.690 | Su ×1 | ||
| FJUN | $2.253.521 | 0,73% | 37.590 | $253.934 | Su ×1 | ||
| DBEF | $2.191.254 | 0,71% | 40.111 | $57.629 | Giù ×2 | ||
| DFAU | $2.094.324 | 0,68% | 40.517 | $266.197 | |||
| GAUG | $2.019.888 | 0,65% | 48.766 | $-73.684 | Giù ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1.939.830 | 0,63% | 74.323 | $-377.561 | |||
| GMAY | $1.929.957 | 0,62% | 44.841 | $351.562 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.848.167 | 0,60% | 2.468 | $236.227 | |||
| USMV | $1.812.191 | 0,58% | 18.787 | $-78.872 | Giù ×6 | ||
| GJUN | $1.776.608 | 0,57% | 43.132 | $665.359 | Su ×1 | ||
| ITOT | $1.746.564 | 0,56% | 10.632 | $235.698 | Su ×6 | ||
| GDEC | $1.691.727 | 0,55% | 42.501 | $118.339 | |||
| FNOV | $1.631.581 | 0,53% | 27.895 | $135.540 | Giù ×2 | ||
| VUG | $1.629.079 | 0,53% | 18.912 | $252.315 | Su ×2 | ||
| GNOV | $1.606.685 | 0,52% | 38.442 | $109.831 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.568.985 | 0,51% | 12.210 | $100.243 | |||
| FJAN | $1.515.141 | 0,49% | 27.503 | $95.443 | Giù ×1 | ||
| GAPR | $1.415.509 | 0,46% | 33.966 | $395.746 | Su ×1 | ||
| FDEC | $1.388.154 | 0,45% | 25.486 | $-51.638 | Giù ×4 | ||
| VTV | $1.337.436 | 0,43% | 6.137 | $133.357 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.292.962 | 0,42% | 5.091 | $-1.103 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.182.828 | 0,38% | 3.171 | $-16.502 | Giù ×1 | ||
| GMAR | $1.169.264 | 0,38% | 26.430 | $67.398 | |||
| DFAX | $1.112.568 | 0,36% | 30.200 | $86.673 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.080.359 | 0,35% | 7.902 | $-261.949 | Giù ×1 | ||
| ILOW | $975.026 | 0,31% | 21.448 | $60.054 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $955.634 | 0,31% | 2.557 | $230.148 | |||
| AVUS | $922.945 | 0,30% | 7.206 | $99.546 | Giù ×4 | ||
| FFEB | $915.310 | 0,30% | 15.010 | $66.947 | Giù ×1 | ||
| DJAN | $880.438 | 0,28% | 19.340 | $57.908 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $858.832 | 0,28% | 5.181 | $-209.553 | Su ×6 | ||
| ZALT | $838.960 | 0,27% | 24.770 | $34.926 | |||
| FJUL | $793.372 | 0,26% | 13.325 | $64.228 | |||
| DDEC | $789.553 | 0,25% | 16.666 | $51.583 | |||
| GJUL | $773.383 | 0,25% | 17.783 | $41.732 | Giù ×1 | ||
| FAUG | $771.689 | 0,25% | 13.657 | $64.488 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761.735 | 0,25% | 3.196 | $96.104 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741.455 | 0,24% | 631 | $190.595 | |||
| VYM | $692.646 | 0,22% | 4.383 | $43.524 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684.606 | 0,22% | 7.800 | $-39.858 | |||
| FOCT | $678.934 | 0,22% | 12.984 | $59.858 | |||
| XLK XLK | $678.251 | 0,22% | 3.560 | $205.127 | |||
| AVDE | $658.295 | 0,21% | 7.380 | $32.176 | |||
| DJUL | $654.291 | 0,21% | 13.048 | $44.428 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649.353 | 0,21% | 1.719 | $155.064 | Su ×2 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $646.935 | 0,21% | 13.295 | $9.307 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $643.518 | 0,21% | 1.530 | $74.740 | |||
| VIG | $627.280 | 0,20% | 2.651 | $57.155 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $587.485 | 0,19% | 3.802 | $66.307 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $578.064 | 0,19% | 1.766 | $58.578 | |||
| DOCT | $571.644 | 0,18% | 12.246 | $31.962 | Giù ×1 | ||
| BALT | $570.938 | 0,18% | 16.660 | $13.411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $567.462 | 0,18% | 2.836 | $72.863 | |||
| BRKB | $518.403 | 0,17% | 1.036 | $55.495 | Su ×1 | ||
| DAUG | $512.790 | 0,17% | 10.946 | $36.064 | |||
| SCHV | $485.704 | 0,16% | 13.953 | $60.138 | |||
| GSEP | $464.813 | 0,15% | 11.348 | $31.388 | Giù ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $444.031 | 0,14% | 700 | $49.721 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $431.063 | 0,14% | 1.220 | $81.094 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424.776 | 0,14% | 420 | $69.460 | |||
| SPLV | $421.013 | 0,14% | 5.621 | $9.893 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $417.739 | 0,13% | 1.235 | $40.547 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $388.388 | 0,13% | 9.659 | $61.334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $386.349 | 0,12% | 413 | $-25.176 | |||
| GOCT | $375.105 | 0,12% | 9.029 | $18.309 | Giù ×1 | ||
| RDIV | $370.620 | 0,12% | 6.390 | $14.953 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355.299 | 0,11% | 1.192 | $123.884 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $349.019 | 0,11% | 2.495 | $45.361 | Su ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $337.662 | 0,11% | 3.248 | $-91.074 | |||
| IWM | $311.266 | 0,10% | 1.036 | $54.338 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $299.079 | 0,10% | 2.535 | $-237.179 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281.772 | 0,09% | 1.002 | $38.897 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $281.217 | 0,09% | 7.650 | $-8.262 | |||
| IEFA | $249.949 | 0,08% | 2.588 | $15.657 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $241.973 | 0,08% | 2.514 | $-327 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210.885 | 0,07% | 2.931 | $17.468 | |||
| IMCG | $205.840 | 0,07% | 2.094 | $40.896 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $203.985 | 0,07% | 1.500 | $65.880 | |||
| VOO | $190.933 | 0,06% | 278 | $-94.696 | Giù ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $190.869 | 0,06% | 1.708 | $35.407 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| APD | $58.636 | 200 | 0,02% |
| CMDT | $54.194 | 1.767 | 0,02% |
| AWR | $49.578 | 600 | 0,02% |
| VPLS | $40.339 | 520 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) | $31.427 | 1.100 | 0,01% |
| DUK | $26.075 | 206 | 0,01% |
| DVN | $17.354 | 420 | 0,01% |
| VEU | $16.750 | 200 | 0,01% |
| VMI | $14.440 | 25 | 0,00% |
| SCHW | $13.841 | 150 | 0,00% |
| GNR | $13.462 | 200 | 0,00% |
| HPQ | $10.970 | 500 | 0,00% |
| AIQ | $10.891 | 166 | 0,00% |
| CMCSA | $9.820 | 400 | 0,00% |
| ENB | $8.240 | 152 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Ridotto | -285 | +$11.0M |
| RWL | Acquistato di più | +7K | +$4.5M |
| IUSV | Acquistato di più | +2K | +$3.2M |
| IWR | Acquistato di più | +2K | +$1.4M |
| IWF | Acquistato di più | +54K | +$1.3M |
| QQQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$948K |
| CAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$880K |
| GJUN | Acquistato di più | +15K | +$665K |
| IWD | Acquistato di più | +11 | +$655K |
| LUV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$644K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PDX | 31 Dicembre 2025 | 13.449 | $335.284 | 16,2% |
| VMC | 31 Dicembre 2025 | 800 | $246.096 | -4,7% |
| CION | 30 Settembre 2025 | 16.865 | $161.398 | -23,0% |
| VLO | 31 Marzo 2026 | 910 | $148.139 | 41,0% |
| MINO | 30 Giugno 2025 | 3.000 | $134.190 | Non più monitorato |
| CRDA | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $114.200 | Non più monitorato |
| TGT | 30 Giugno 2025 | 1.020 | $106.447 | 62,5% |
| TRMK | 31 Marzo 2025 | 3.000 | $106.110 | 34,4% |
| VBR | 30 Settembre 2025 | 539 | $105.110 | Non più monitorato |
| FMHI | 30 Giugno 2025 | 2.100 | $100.391 | |
| PRFZ | 30 Settembre 2025 | 2.189 | $89.027 | |
| FPE | 31 Dicembre 2025 | 4.700 | $85.728 | Non più monitorato |
| VV | 30 Settembre 2025 | 275 | $78.458 | Non più monitorato |
| MMM | 30 Giugno 2025 | 500 | $73.430 | 18,5% |
| AMT | 31 Marzo 2026 | 372 | $65.312 | 2,7% |
| VGT | 30 Settembre 2025 | 92 | $61.022 | Non più monitorato |
| VXUS | 31 Dicembre 2025 | 749 | $55.022 | |
| PSK | 30 Giugno 2025 | 1.601 | $51.856 | Non più monitorato |
| PDO | 31 Dicembre 2025 | 3.655 | $51.609 | -8,2% |
| JMST | 31 Dicembre 2025 | 1.000 | $51.040 | Non più monitorato |
| MYD | 31 Marzo 2025 | 4.500 | $46.755 | Non più monitorato |
| PAXS | 31 Dicembre 2025 | 2.747 | $44.694 | -7,8% |
| OMFS | 31 Dicembre 2025 | 1.000 | $43.986 | Non più monitorato |
| K | 31 Dicembre 2025 | 504 | $41.338 | Non più monitorato |
| PLTR | 30 Settembre 2025 | 300 | $40.896 | -4,3% |
| TSM | 31 Dicembre 2025 | 144 | $40.218 | 35,8% |
| PSN | 30 Giugno 2025 | 666 | $39.434 | -35,8% |
| GLO | 30 Giugno 2025 | 7.107 | $34.752 | Non più monitorato |
| DOW | 31 Dicembre 2025 | 1.500 | $34.395 | 39,8% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 200 | $34.140 | Non più monitorato |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 850 | $33.992 | 9,0% |
| ASML | 31 Dicembre 2025 | 35 | $33.883 | 63,9% |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 313 | $32.730 | Non più monitorato |
| AMLP | 30 Settembre 2025 | 660 | $32.248 | Non più monitorato |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 1.100 | $28.468 | -9,1% |
| AMGN | 31 Marzo 2025 | 100 | $26.064 | 40,0% |
| PNC | 30 Giugno 2026 | 120 | $24.971 | -0,7% |
| VB | 30 Settembre 2025 | 104 | $24.646 | Non più monitorato |
| HTAB | 31 Dicembre 2025 | 1.275 | $24.391 | Non più monitorato |
| VDC | 30 Settembre 2025 | 100 | $21.900 | Non più monitorato |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 600 | $21.084 | Non più monitorato |
| VHT | 30 Settembre 2025 | 83 | $20.612 | Non più monitorato |
| EMN | 31 Marzo 2025 | 197 | $18.035 | -15,0% |
| VIS | 30 Settembre 2025 | 60 | $16.804 | Non più monitorato |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 413 | $15.500 | -27,8% |
| MRSH | 30 Giugno 2025 | 61 | $14.886 | -13,9% |
| EOG | 30 Giugno 2025 | 100 | $12.824 | 27,9% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 22 | $11.523 | 25,8% |
| MAGA | 30 Giugno 2025 | 230 | $11.140 | Non più monitorato |
| MBC | 31 Marzo 2025 | 715 | $10.446 | -30,1% |
| HPE | 30 Settembre 2025 | 502 | $10.266 | 115,1% |
| SOLV | 30 Giugno 2025 | 125 | $9.505 | 16,6% |
| SPXL | 30 Settembre 2025 | 52 | $9.024 | Non più monitorato |
| ACVF | 31 Dicembre 2025 | 170 | $8.382 | Non più monitorato |
| MAIN | 30 Giugno 2025 | 135 | $7.636 | -0,7% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 24 | $7.489 | -38,1% |
| IYH | 30 Giugno 2025 | 110 | $6.698 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Marzo 2025 | 65 | $6.274 | Non più monitorato |
| HUBS | 31 Dicembre 2025 | 12 | $5.614 | -40,1% |
| DEAXXXX | 30 Giugno 2025 | 525 | $5.565 | Non più monitorato |
| DHR | 30 Giugno 2025 | 26 | $5.330 | 8,6% |
| ENB | 31 Marzo 2025 | 111 | $4.689 | 15,4% |
| VPU | 30 Settembre 2025 | 26 | $4.589 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 60 | $3.809 | -42,9% |
| KGS | 31 Marzo 2026 | 92 | $3.441 | 3,6% |
| ZIMV | 31 Dicembre 2025 | 163 | $3.087 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2025 | 3 | $2.674 | -91,3% |
| HUN | 31 Marzo 2025 | 121 | $2.182 | -35,3% |
| CEG | 31 Marzo 2025 | 9 | $2.013 | 36,5% |
| KLG | 30 Settembre 2025 | 126 | $2.008 | Non più monitorato |
| DFAC | 31 Marzo 2026 | 50 | $1.980 | Non più monitorato |
| APH | 31 Marzo 2025 | 24 | $1.667 | 134,3% |
| CPRT | 31 Marzo 2025 | 28 | $1.607 | -39,8% |
| CDNS | 31 Marzo 2025 | 5 | $1.502 | 24,0% |
| SAP | 31 Marzo 2025 | 6 | $1.477 | -19,5% |
| MSTR | 30 Giugno 2026 | 9 | $1.123 | 28,9% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 29 | $1.114 | |
| SNPS | 31 Marzo 2025 | 2 | $971 | -7,4% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 2 | $889 | -28,6% |
| FSLY | 31 Dicembre 2025 | 50 | $428 | 125,4% |
| CELH | 31 Marzo 2025 | 12 | $316 | -8,3% |