Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +2.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -6.6%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 32,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 10,5%
Industrials 9,3%
Financials 8,4%
Energy 7,9%
Retail 7,7%
Materials 2,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Altro/Non mappato 3,8%

Portafoglio completo 51 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.684.912 5,08% 38.731 $1.877.153 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.476.716 5,00% 56.550 $1.959.959 Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12.603.692 4,68% 41.783 $4.394.115 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.489.808 4,64% 26.170 $2.190.139 Giù ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11.256.791 4,18% 14.752 $3.464.923 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.165.334 4,15% 81.687 $-1.927.054 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10.164.076 3,77% 183.158 $1.156.736 Su ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9.996.713 3,71% 58.841 $2.612.908 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.992.014 3,71% 30.527 $1.425.087 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.880.401 3,67% 26.163 $2.340.600 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.739.886 3,62% 38.717 $1.167.662 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.307.341 3,46% 46.540 $696.301 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.258.481 3,44% 8.695 $2.390.485 Giù ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9.217.322 3,42% 101.900 $1.056.933
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.171.073 3,41% 16.283 $-1.306.670 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.971.262 3,33% 24.053 $1.481.731 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.662.133 3,22% 20.843 $1.677.685 Giù ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8.487.589 3,15% 29.214 $18.558 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513E105) $8.448.289 3,14% 44.534 $43.185 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8.430.910 3,13% 84.921 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8.243.736 3,06% 94.711 $868.278 Giù ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7.287.976 2,71% 65.216 $833.310 Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7.011.673 2,60% 47.844 $3.794.377 Su ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $6.779.024 2,52% 319.916 $1.043.082 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6.602.861 2,45% 56.600 $-1.744.577 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.385.621 2,37% 89.435 $3.039.887 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.282.064 2,33% 87.092 $-176.794 Giù ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5.537.394 2,06% 31.901 Su ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4.451.196 1,65% 30.448 $991.299 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.157.020 0,43% 3.240 $233.936 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $908.378 0,34% 1.785 $-6.023.141 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $709.274 0,26% 9.725 $99.928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658.381 0,24% 2.592 $-121.760 Giù ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $474.675 0,18% 5.000 $8.350
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $404.145 0,15% 4.200 $10.976 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376.128 0,14% 2.400 $149.318 Su ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337.575 0,13% 4.200 $24.969
SPY SPY $324.682 0,12% 435 $41.825
IYM iShares Trust $269.370 0,10% 1.500 $5.310
IJK iShares Trust $164.570 0,06% 1.400 $23.723
AAPL Apple Inc. - Common Stock $141.978 0,05% 491 $17.399
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121.883 0,05% 3.664 $-18.943
IXJ iShares Trust $93.002 0,03% 945 $4.550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46.768 0,02% 50 $-3.049
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $36.704 0,01% 215 Su ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $21.585 0,01% 325 $-10.725
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $21.498 0,01% 420 Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13.015 0,00% 32 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.610 0,00% 30 $1.457
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9.406 0,00% 41 $526
HBR Canary HBAR ETF $8.200 0,00% 865 $-2.115

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NOW $8.430.910 84.921 3,13%
RDDT $5.537.394 31.901 2,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $36.704 215 0,01%
BST $21.498 420 0,01%
SPGI $13.015 32 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KLAC Acquistato di più +36K +$4.4M
ORCL Acquistato di più +26K +$3.8M
CRWD Ridotto -5K +$3.5M
NFLX Acquistato di più +55K +$3.0M
ANET Ridotto -1K +$2.6M
CAT Ridotto -1K +$2.4M
AVGO Acquistato di più +2K +$2.3M
TSM Ridotto -4K +$2.2M
AMZN Acquistato di più +1K +$2.0M
XOM Acquistato di più +5K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
KWEB 31 Marzo 2026 320.191 $10.903.468
XLV 31 Marzo 2026 60.201 $9.319.115 13,3%
AMD 31 Marzo 2026 39.073 $8.367.781 211,6%
ADBE 31 Marzo 2026 14.015 $4.905.110 -2,2%
PDD 30 Giugno 2026 33.024 $3.374.394 -1,2%
LLY 30 Giugno 2026 1.423 $1.309.352 -4,7%
SNPS 31 Marzo 2026 2.445 $1.148.551 23,6%
MU 31 Marzo 2026 3.600 $1.027.404 218,2%
MELI 30 Giugno 2026 411 $710.576 0,0%
BP 30 Giugno 2026 9.850 $463.098 21,2%
SE 31 Marzo 2026 2.815 $358.941 14,9%
IUSG 31 Marzo 2026 1.500 $251.880
PGR 30 Giugno 2026 1.050 $208.168 -3,7%
V 31 Marzo 2026 125 $43.859 19,3%
ALNY 31 Marzo 2026 105 $41.762 -33,6%
AME 31 Marzo 2026 179 $36.760 17,5%
CDNS 31 Marzo 2026 110 $34.389 26,4%
AZN 31 Marzo 2026 360 $33.098 -20,4%
VRSK 31 Marzo 2026 143 $31.996 -13,6%
HON 31 Marzo 2026 160 $31.218 -5,3%
REGN 31 Marzo 2026 37 $28.569 -4,8%
ABNB 31 Marzo 2026 170 $23.073 28,6%
BIO 31 Marzo 2026 70 $21.211 32,4%
BRKR 31 Marzo 2026 355 $16.726 75,1%
ETSY 31 Marzo 2026 260 $14.420 45,6%
NKE 31 Marzo 2026 150 $9.562 -35,9%
SOLS 31 Marzo 2026 40 $1.944 -24,2%
BALL 31 Marzo 2026 4 $213 -4,6%