Warburton Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +19.9% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli83,15%
Peso dei primi 25 titoli92,86%
Posizioni superiori all'1%11
Numero effettivo di posizioni5,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,02% Acquisti stimati $28.264 · vendite $2.289
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% ancora detenuto
Nuove posizioni15
Aumentato41
Diminuito13
Chiuso8
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$246K
Posizioni
75
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 75 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $91.184 | 37,09% | 2.055.556 | $8.666 | Su ×1 | ||
| DFAX | $47.805 | 19,44% | 1.297.654 | $3.534 | Su ×3 | ||
| DFUS | $30.113 | 12,25% | 367.506 | $13.709 | Su ×6 | ||
| DUHP | $10.701 | 4,35% | 256.447 | $2.626 | Su ×6 | ||
| DFSV | $4.941 | 2,01% | 127.403 | $2.480 | Su ×4 | ||
| DFAR | $4.723 | 1,92% | 180.576 | $759 | Su ×6 | ||
| DFIC | $4.425 | 1,80% | 118.772 | $35 | Su ×6 | ||
| DFAI | $4.166 | 1,69% | 101.006 | $2.397 | Su ×1 | ||
| DFAW | $3.342 | 1,36% | 40.371 | $394 | Su ×6 | ||
| NVDA | $3.031 | 1,23% | 15.148 | $240 | Giù ×1 | ||
| AAPL | $2.913 | 1,18% | 10.069 | $470 | Su ×6 | ||
| DFEM | $2.376 | 0,97% | 58.475 | $291 | Su ×6 | ||
| DFNM | $2.134 | 0,87% | 44.170 | $41 | Su ×5 | ||
| SPY | $2.091 | 0,85% | 2.801 | $187 | |||
| MSFT | $2.082 | 0,85% | 5.584 | $423 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $1.549 | 0,63% | 4.337 | $180 | Su ×2 | ||
| AMZN | $1.540 | 0,63% | 6.463 | $128 | Su ×3 | ||
| GOOG | $1.455 | 0,59% | 4.120 | $161 | Su ×2 | ||
| PLTR | $1.441 | 0,59% | 12.356 | $-201 | Giù ×3 | ||
| BRK-B | $1.424 | 0,58% | 2.846 | $48 | Su ×6 | ||
| MU | $1.314 | 0,53% | 1.139 | $855 | Su ×2 | ||
| DFAU | $1.127 | 0,46% | 21.816 | $143 | Su ×5 | ||
| BAC | $967 | 0,39% | 16.973 | $80 | Su ×6 | ||
| BRK-A | $748 | 0,30% | 1 | $21 | |||
| XOM | $721 | 0,29% | 5.278 | $-116 | Giù ×1 | ||
| DFSD | $718 | 0,29% | 15.057 | $14 | Su ×6 | ||
| META | $683 | 0,28% | 1.214 | $-127 | Giù ×1 | ||
| CSCO | $644 | 0,26% | 5.490 | $198 | Su ×6 | ||
| WMT | $640 | 0,26% | 5.653 | $-87 | Su ×6 | ||
| KLAC | $608 | 0,25% | 2.017 | $254 | Su ×2 | ||
| JPM | $587 | 0,24% | 1.795 | $49 | Su ×5 | ||
| LLY | $566 | 0,23% | 472 | $149 | Su ×3 | ||
| VOO | $547 | 0,22% | 797 | $50 | Su ×4 | ||
| DFSU | $518 | 0,21% | 11.117 | $41 | Su ×6 | ||
| AVGO | $514 | 0,21% | 1.362 | $54 | Su ×4 | ||
| WDC | $509 | 0,21% | 797 | $242 | Su ×1 | ||
| LRCX | $503 | 0,20% | 1.162 | $209 | Su ×1 | ||
| DFUV | $463 | 0,19% | 8.427 | $42 | Su ×6 | ||
| APH | $449 | 0,18% | 2.550 | $104 | Su ×4 | ||
| WMB | $448 | 0,18% | 6.030 | $-9 | Giù ×2 | ||
| CAT | $356 | 0,14% | 335 | $103 | Su ×1 | ||
| VUG | $347 | 0,14% | 4.031 | $82 | Su ×3 | ||
| V | $346 | 0,14% | 1.009 | $96 | Su ×1 | ||
| TSLA | $341 | 0,14% | 813 | $65 | Su ×1 | ||
| HD | $336 | 0,14% | 953 | $-38 | Giù ×1 | ||
| SNDK | $334 | 0,14% | 147 | Su ×1 | |||
| CSX | $326 | 0,13% | 6.868 | $37 | Su ×2 | ||
| INTC | $324 | 0,13% | 2.327 | Su ×1 | |||
| AMD | $322 | 0,13% | 556 | Su ×1 | |||
| IBM | $318 | 0,13% | 1.132 | $46 | Giù ×2 | ||
| CBSH | $304 | 0,12% | 5.269 | $37 | Su ×6 | ||
| QQQ | $283 | 0,12% | 385 | $49 | |||
| AMAT | $282 | 0,11% | 391 | Su ×1 | |||
| ACWI | $280 | 0,11% | 1.789 | $-20 | Giù ×2 | ||
| UNP | $262 | 0,11% | 964 | $25 | Su ×2 | ||
| VZ | $260 | 0,11% | 6.153 | $-40 | Giù ×1 | ||
| VTI | $259 | 0,11% | 702 | $24 | |||
| JNJ | $255 | 0,10% | 1.006 | $-46 | Giù ×1 | ||
| IWR | $250 | 0,10% | 2.272 | $21 | |||
| URI | $243 | 0,10% | 215 | Su ×1 | |||
| WMT | $237 | 0,10% | 2.100 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AXP | $231 | 0,09% | 684 | $22 | Su ×2 | ||
| ABBV | $225 | 0,09% | 897 | ||||
| MA | $224 | 0,09% | 437 | $4 | Giù ×2 | ||
| MS | $223 | 0,09% | 1.069 | Su ×1 | |||
| GLW | $221 | 0,09% | 869 | Su ×1 | |||
| GILD | $219 | 0,09% | 1.740 | $-48 | Giù ×1 | ||
| XLK | $212 | 0,09% | 1.114 | Su ×1 | |||
| OKE | $211 | 0,09% | 2.435 | $-4 | Giù ×2 | ||
| MRK | $207 | 0,08% | 1.611 | Su ×1 | |||
| ORCL | $207 | 0,08% | 1.417 | ||||
| MFC | $201 | 0,08% | 4.980 | Su ×1 | |||
| C | $200 | 0,08% | 1.432 | Su ×1 | |||
| FIX | $200 | 0,08% | 101 | Su ×1 | |||
| POWW | $114 | 0,05% | 50.000 | $11 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAX | $47.805 | 19,44% | su ×3 |
| DFUS | $30.113 | 12,25% | su ×6 |
| DUHP | $10.701 | 4,35% | su ×6 |
| DFSV | $4.941 | 2,01% | su ×4 |
| DFAR | $4.723 | 1,92% | su ×6 |
| DFIC | $4.425 | 1,80% | su ×6 |
| DFAW | $3.342 | 1,36% | su ×6 |
| AAPL | $2.913 | 1,18% | su ×6 |
| DFEM | $2.376 | 0,97% | su ×6 |
| DFNM | $2.134 | 0,87% | su ×5 |
| AMZN | $1.540 | 0,63% | su ×3 |
| BRK-B | $1.424 | 0,58% | su ×6 |
| DFAU | $1.127 | 0,46% | su ×5 |
| BAC | $967 | 0,39% | su ×6 |
| DFSD | $718 | 0,29% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SNDK | $334 | 147 | 0,14% |
| INTC | $324 | 2.327 | 0,13% |
| AMD | $322 | 556 | 0,13% |
| AMAT | $282 | 391 | 0,11% |
| URI | $243 | 215 | 0,10% |
| WMT | $237 | 2.100 | 0,10% |
| ABBV | $225 | 897 | 0,09% |
| MS | $223 | 1.069 | 0,09% |
| GLW | $221 | 869 | 0,09% |
| XLK | $212 | 1.114 | 0,09% |
| MRK | $207 | 1.611 | 0,08% |
| ORCL | $207 | 1.417 | 0,08% |
| MFC | $201 | 4.980 | 0,08% |
| C | $200 | 1.432 | 0,08% |
| FIX | $200 | 101 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Acquistato di più | +146K | +$14K |
| DFAC | Acquistato di più | +24K | +$9K |
| DFAX | Acquistato di più | +61K | +$4K |
| DUHP | Acquistato di più | +44K | +$3K |
| DFSV | Acquistato di più | +60K | +$2K |
| DFAI | Acquistato di più | +58K | +$2K |
| MU | Acquistato di più | +49 | +$855 |
| DFAR | Acquistato di più | +21K | +$759 |
| AAPL | Acquistato di più | +687 | +$470 |
| MSFT | Acquistato di più | +1K | +$423 |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DUSB | 30 Settembre 2025 | 27.466 | $1.393 | |
| DUSB | 30 Giugno 2026 | 11.784 | $598 | |
| AAON | 31 Dicembre 2025 | 4.618 | $442 | -9,7% |
| FIZZ | 30 Giugno 2025 | 6.531 | $271 | -16,4% |
| KTOS | 30 Giugno 2026 | 3.893 | $266 | -22,4% |
| T | 30 Giugno 2026 | 9.466 | $254 | 1,1% |
| RGLD | 31 Dicembre 2025 | 1.245 | $249 | 2,3% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 2.353 | $240 | -7,8% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.121 | $218 | -14,2% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.364 | $214 | 0,3% |
| LUNR | 31 Dicembre 2025 | 20.050 | $212 | -35,2% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 180 | $210 | -29,8% |
| CVX | 30 Settembre 2025 | 1.308 | $205 | 50,2% |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 895 | $204 | 31,3% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 821 | $203 | -9,9% |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 812 | $201 | -17,6% |
| WY | 31 Dicembre 2025 | 8.080 | $201 | -17,7% |
| WY | 30 Giugno 2026 | 8.080 | $200 | -18,6% |
| SCWO | 31 Dicembre 2025 | 35.000 | $10 | 15,7% |
| NXPL | 30 Giugno 2026 | 14.000 | $6 | 25,9% |