Ferguson Shapiro LLC

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ポートフォリオ評価額
$341.8M
13F価値別で9,443件中 #4,792 位 · 50.7% トップ
ポジション
91
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.72%
上位25銘柄のウェイト
84.54%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
21.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 28.29% 推定買付額 $94,325,026 · 推定売付額 $97,669,247

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.8% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
32
減少
20
クローズ
20

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.5%
Retail
1.6%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
90.7%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSSB $44,634,096 13.06% 1,451,043 $-2,813,979 下落 ×1
WCMI $23,498,868 6.87% 1,200,760 $3,150,100 下落 ×1
SPYM $20,352,589 5.95% 231,595 $768,988 下落 ×1
SCIO $20,094,364 5.88% 972,151 $2,800,768 上昇 ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20,061,145 5.87% 213,603 $2,166,242 下落 ×1
CGGR $17,796,878 5.21% 377,053 $3,421,458 上昇 ×2
VEA $15,189,955 4.44% 213,192 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,100,678 4.13% 271,637 $4,559,645 上昇 ×1
TUA $10,838,829 3.17% 530,665 $-38,250,794 下落 ×1
MOAT $10,747,916 3.14% 103,385 $1,598,731 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,195,509 2.98% 13,845 $9,908,579 上昇 ×1
CTA $9,673,417 2.83% 372,915 $-2,496,449 下落 ×1
BOXX $8,813,018 2.58% 75,267 $-968,513 下落 ×3
RAAX $8,153,970 2.39% 205,545 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6,740,006 1.97% 35,150 $675,114 下落 ×1
FLTR $6,625,589 1.94% 258,711 上昇 ×1
FRDM $6,379,625 1.87% 87,512 上昇 ×1
QJUN $6,247,959 1.83% 184,928 $-14,241,795 下落 ×4
CLOI $5,083,750 1.49% 96,010 $1,882,384 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,809,420 1.41% 16,621 $-45,860 下落 ×2
SMH SMH $4,528,920 1.32% 6,905 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,315,488 1.26% 12,236 $296,123 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,447,982 1.01% 69,264 $-1,064,306 下落 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,332,775 0.97% 113,980 上昇 ×1
PPA $3,308,478 0.97% 18,729 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,275,318 0.96% 37,900 上昇 ×1
EMBX $3,094,013 0.91% 60,300 $919,244 上昇 ×2
OUNZ $3,042,088 0.89% 78,831 上昇 ×1
FTCB $2,697,838 0.79% 129,362 $-842,809 下落 ×1
BIZD $2,210,942 0.65% 174,640 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 0.62% 71,483 上昇 ×1
NLR $2,043,220 0.60% 17,617 上昇 ×1
VT $1,775,870 0.52% 11,315 $216,450 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,726,050 0.50% 1,439 $402,501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,684,459 0.49% 3,246 $88,608 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,679,202 0.49% 1,400 プットオプション 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,678,288 0.49% 5,800 プットオプション 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,659,042 0.49% 17,543 上昇 ×1
HYEM $1,658,190 0.49% 82,456 上昇 ×1
JAAA $1,476,696 0.43% 29,247 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,175,016 0.34% 4,930 $147,412 下落 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1,092,865 0.32% 2,901 $279,817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,458 0.31% 2,821 $14,218 上昇 ×1
DJUL $1,040,057 0.30% 20,741 $-88,387 下落 ×1
GPZ $1,017,457 0.30% 47,456 上昇 ×1
XVV $848,238 0.25% 14,936 $114,762 上昇 ×1
VUG $734,409 0.21% 8,526 $343,482 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716,634 0.21% 8,818 $48,083 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650,725 0.19% 1,821 $127,418 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590,337 0.17% 3,561 $-139,682 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,519 0.15% 2,010 $31,841 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510,064 0.15% 2,549 $78,249 上昇 ×4
GJUL $496,786 0.15% 11,423 $-34,694 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474,850 0.14% 628 $-68,977
VTV $465,384 0.14% 2,135 上昇 ×1
CLOB $452,375 0.13% 8,956 $20,516 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416,734 0.12% 3,548 $150,765 上昇 ×1
VSGX $410,665 0.12% 4,987 $55,888 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410,322 0.12% 1,100 プットオプション 上昇 ×1
BRKB $404,816 0.12% 809 $17,143
VCEB $399,906 0.12% 6,372 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346,555 0.10% 3,621 $-70,055 下落 ×1
ISEP $344,305 0.10% 9,951 $-21,730 下落 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,918 0.10% 1,060 $-45,633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324,853 0.10% 5,638 $-16,535 上昇 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324,210 0.09% 3,030 $5,696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323,021 0.09% 768 $37,517
GLD $302,440 0.09% 821 $74,386 上昇 ×1
VYM $301,642 0.09% 1,909 $20,696 上昇 ×1
FJUL $297,224 0.09% 4,992 $-51,616 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280,931 0.08% 858 $6,092 下落 ×1
T AT&T Inc. $259,888 0.08% 12,555 $-103,185 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,709 0.07% 899 $36,197 上昇 ×1
IVV $252,297 0.07% 337 $34,125 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248,783 0.07% 1,965 $-6,419 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245,755 0.07% 490 $4,823
SLV $240,615 0.07% 4,500 $-66,015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239,155 0.07% 10,027 $13,954 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227,228 0.07% 608 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220,574 0.06% 18,199 $15,012 上昇 ×6
ACWV $218,589 0.06% 1,818 $3,232 上昇 ×1
DSEP $213,765 0.06% 4,506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211,898 0.06% 1,550 $-71,547 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,207 0.06% 1,427
PYLD $202,147 0.06% 7,622 上昇 ×1
HYTI $200,782 0.06% 10,505 $-1,544
LQTI $198,970 0.06% 10,304 $-2,782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126,890 0.04% 34,110 $4,225 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103,247 0.03% 1,050 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98,330 0.03% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7,590 0.00% 11,000 $1,701

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MOAT $10,747,916 3.14% 6倍増
CVX $590,337 0.17% 4倍増
NVDA $510,064 0.15% 4倍増
BMY $324,853 0.10% 3倍増
FTHI $239,155 0.07% 4倍増
NAD $220,574 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VEA $15,189,955 213,192 4.44%
RAAX $8,153,970 205,545 2.39%
FLTR $6,625,589 258,711 1.94%
FRDM $6,379,625 87,512 1.87%
SMH $4,528,920 6,905 1.32%
ANGL $3,332,775 113,980 0.97%
PPA $3,308,478 18,729 0.97%
TLT $3,275,318 37,900 0.96%
OUNZ $3,042,088 78,831 0.89%
BIZD $2,210,942 174,640 0.65%
発行者不明 (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 71,483 0.62%
NLR $2,043,220 17,617 0.60%
LLY $1,679,202 1,400 0.49%
AAPL $1,678,288 5,800 0.49%
IEF $1,659,042 17,543 0.49%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TUA 削減 -1.8M -$38.3M
QJUN 削減 -471K -$14.2M
CLOA 買い増し +88K +$4.6M
CGGR 買い増し +19K +$3.4M
WCMI 削減 -13K +$3.2M
RSSB 削減 -293K -$2.8M
SCIO 買い増し +134K +$2.8M
CTA 削減 -30K -$2.5M
RFEM 削減 -4K +$2.2M
CLOI 買い増し +35K +$1.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLOB 2025年6月30日 373,978 $18,950,350 追跡終了
BKLC 2026年3月31日 141,392 $18,494,074 追跡終了
XPND 2026年6月30日 530,624 $17,417,734 追跡終了
LONZ 2025年3月31日 322,930 $16,501,723 追跡終了
MGK 2025年3月31日 34,885 $11,979,858 追跡終了
JGRO 2025年6月30日 157,490 $11,621,187 追跡終了
QDEC 2025年6月30日 439,049 $11,481,131 追跡終了
SDVY 2025年3月31日 309,810 $11,106,689
VXF 2025年3月31日 37,771 $7,175,735 追跡終了
QSPT 2025年6月30日 264,286 $7,005,085 追跡終了
GLIN 2026年3月31日 68,543 $3,159,851 追跡終了
EPI 2026年3月31日 66,956 $3,099,374 追跡終了
SPMO 2026年3月31日 23,926 $2,854,850 追跡終了
OEF 2025年9月30日 8,827 $2,686,497 追跡終了
TAIL 2026年6月30日 154,600 $1,810,366 追跡終了
HECA 2026年6月30日 62,500 $1,804,375 追跡終了
SSB 2026年3月31日 13,000 $1,223,430 19.0%
SSBXXXX 2025年9月30日 13,000 $1,196,390 追跡終了
UITB 2025年12月31日 22,426 $1,065,684
FYC 2026年3月31日 9,411 $904,572
GJAN 2025年12月31日 21,400 $891,723 追跡終了
KMLM 2026年6月30日 30,450 $858,690 追跡終了
BTAL 2026年6月30日 60,400 $843,184 追跡終了
BUCK 2025年9月30日 35,210 $832,364 追跡終了
QTUM 2026年3月31日 7,073 $775,625
KBA 2025年12月31日 24,976 $751,028 追跡終了
SPBC 2025年9月30日 17,349 $718,943
KCE 2025年9月30日 4,855 $703,635 追跡終了
ARKX 2026年3月31日 24,093 $698,215 追跡終了
RSPG 2026年6月30日 6,130 $671,051 追跡終了
JMUB 2025年12月31日 13,074 $659,845 追跡終了
INFL 2025年9月30日 15,181 $640,183 追跡終了
AMLP 2026年6月30日 11,950 $629,048 追跡終了
USCI 2026年6月30日 6,590 $628,140 追跡終了
AIRR 2025年9月30日 7,557 $615,140
RSST 2025年9月30日 25,742 $600,303 追跡終了
BUZZ 2026年3月31日 18,405 $597,978 追跡終了
FXU 2026年6月30日 11,850 $587,642 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 11,102 $551,214
META 2025年9月30日 715 $527,938 -25.7%
XLF 2026年3月31日 8,599 $470,967 追跡終了
XMMO 2025年9月30日 3,450 $443,774 追跡終了
LGOV 2025年12月31日 18,101 $393,697 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,699 $384,025 0.8%
EPV 2026年6月30日 17,200 $378,400 追跡終了
PFIX 2025年6月30日 7,626 $369,556 追跡終了
HGRO 2026年6月30日 12,900 $359,910 追跡終了
COST 2025年12月31日 374 $346,226 13.0%
PTLC 2026年3月31日 6,082 $338,038 追跡終了
ARKQ 2026年3月31日 2,900 $332,514 追跡終了
DBMF 2026年6月30日 10,220 $308,133 追跡終了
DMAY 2025年12月31日 6,762 $299,695 追跡終了
YDEC 2025年12月31日 11,000 $282,425 追跡終了
BLOK 2026年3月31日 4,900 $278,761 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,710 $256,346 7.5%
TSLA 2025年3月31日 601 $242,540 30.5%
CMDT 2026年6月30日 7,150 $230,731 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 1,682 $225,881 101.7%
BOND 2026年3月31日 2,423 $225,533 -1.5%
FCTE 2025年3月31日 8,660 $224,554
VG 2026年6月30日 14,000 $220,640 23.5%
VEGI 2026年6月30日 4,875 $220,545 追跡終了
TPYP 2026年6月30日 5,150 $218,154 4.3%
EWW 2026年3月31日 3,129 $216,934 追跡終了
FTHI 2025年3月31日 9,305 $216,533
LEN 2025年3月31日 1,560 $212,737 -22.6%
COST 2026年6月30日 213 $212,309 4.2%
PG 2025年12月31日 1,370 $210,553 2.0%
COWZ 2025年12月31日 3,644 $209,421 追跡終了
PALL 2026年3月31日 1,433 $208,330 追跡終了
PEP 2026年3月31日 1,447 $207,612 -8.6%
CRAK 2026年6月30日 4,200 $207,480 追跡終了
FCTE 2025年9月30日 7,781 $206,975
XYLD 2025年9月30日 5,244 $204,191 追跡終了
XLI 2025年12月31日 1,322 $203,892 追跡終了
DSEP 2026年3月31日 4,506 $202,347 追跡終了
QYLD 2025年9月30日 12,035 $201,220
IVV 2025年3月31日 341 $200,740 追跡終了
OXLC 2025年12月31日 11,856 $200,722 -35.8%
NEA 2025年9月30日 17,544 $191,578 -0.2%
GRO 2026年6月30日 14,000 $45,360 追跡終了
BDSXXXXX 2025年9月30日 69,096 $19,499 追跡終了