WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000012381 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.89
2026年8月21日現在
▲ +0.34 (+0.73%)
1日の変動
$38.38 – $47.46
52週範囲
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DNL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.12% | ▲ +3.12% |
| 3M | ▲ +6.40% | ▲ +6.80% |
| 6M | ▲ +6.45% | ▲ +6.90% |
| 年初来 | ▲ +13.76% | ▲ +14.24% |
| 1Y | ▲ +20.02% | ▲ +21.71% |
| 3Y | ▲ +34.66% | ▲ +42.00% |
| 5Y | ▲ +11.51% | ▲ +25.60% |
| 最大 2006年6月16日以降 | ▲ +87.71% | ▲ +199.74% |
- ボラティリティ（1年）
- 19.18%
- ボラティリティ 3年
- 17.20%
- 最大ドローダウン 3年
- -21.20%
- 2024年7月12日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.79
- シャープレシオ 1年*
- 1.05
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$8.4M
- 四半期末 3月 2026
- -$42.6M
- 過去12ヶ月
- -$106.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 215保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Investments Of India Ltd. | — | $28K | 0.01 | 1,056 | EC | IN |
| Elm Co | — | $21K | 0.00 | 147 | EC | SA |
| Trent Ltd. | — | $16K | 0.00 | 464 | EC | IN |
| WisdomTree Trust | 97717W315 | $3K | 0.00 | 62 | EC | US |
| WisdomTree Trust | 97717W703 | $3K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Constellation Software Inc. | 21037X134 | $0 | 0.00 | 545 | EC | CA |
| Phosagro Public Joint Stock Company | 71922G308 | $0 | 0.00 | 166 | EC | RU |
| Phosagro Public Joint Stock Company | — | $0 | 0.00 | 8,504 | EC | RU |
| Lukoil PJSC | 69343P105 | $0 | 0.00 | 2,107 | EC | RU |
| Lukoil PJSC | — | $0 | 0.00 | 68,533 | EC | RU |
| MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company | 55315J102 | $0 | 0.00 | 12 | EC | RU |
| Novatek Pub Joint Stock Company | — | $0 | 0.00 | 97,470 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron and Steel Works PJSC | 559189204 | $0 | 0.00 | 54,588 | EC | RU |
| MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company | — | $0 | 0.00 | 1,620,900 | EC | RU |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 243,480 | EC | GB |
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配当金 73件の支払い
1.27%
TTM利回り
$0.59
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1700 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.2340 |
| 2025年9月25日 | $0.1700 |
| 2025年6月25日 | $0.3300 |
| 2025年3月26日 | $0.1150 |
| 2024年12月31日 | $0.0860 |
| 2024年12月26日 | $0.1360 |
| 2024年9月25日 | $0.1550 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2024年3月22日 | $0.1650 |
| 2023年12月22日 | $0.1050 |
| 2023年9月25日 | $0.1150 |
| 2023年6月26日 | $0.2900 |
| 2023年3月27日 | $0.1600 |
| 2022年12月23日 | $0.1240 |
| 2022年9月26日 | $0.4050 |
| 2022年6月24日 | $0.6550 |
| 2022年3月25日 | $0.3700 |
| 2021年12月27日 | $0.0020 |
| 2021年9月24日 | $0.2400 |
| 2021年6月24日 | $0.2000 |
| 2021年3月25日 | $0.1570 |
| 2020年12月21日 | $0.1625 |
| 2020年9月22日 | $0.2350 |
| 2020年6月23日 | $0.1500 |
| 2020年3月24日 | $0.1225 |
| 2019年12月23日 | $0.1790 |
| 2019年9月24日 | $0.1400 |
| 2019年6月24日 | $0.2775 |
| 2019年3月26日 | $0.0375 |
| 2018年12月24日 | $0.1335 |
| 2018年9月25日 | $0.1350 |
| 2018年6月25日 | $0.3215 |
| 2018年3月20日 | $0.0390 |
| 2017年12月26日 | $0.0670 |
| 2017年9月26日 | $0.2400 |
| 2017年6月26日 | $0.1675 |
| 2017年3月27日 | $0.0750 |
| 2016年12月23日 | $0.0910 |
| 2016年9月26日 | $0.1975 |
| 2016年6月20日 | $0.2425 |
| 2016年3月21日 | $0.0475 |
| 2015年12月21日 | $0.0135 |
| 2015年9月21日 | $0.1555 |
| 2015年6月22日 | $0.2395 |
| 2015年3月23日 | $0.0400 |
| 2014年12月19日 | $0.0700 |
| 2014年9月22日 | $0.1495 |
| 2014年6月23日 | $0.2525 |
機関投資家（13F） 109 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32,074,596 | 11.79% | 694,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $25,024,837 | 9.19% | 541,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22,761,714 | 8.36% | 492,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $22,341,438 | 8.21% | 483,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $20,885,754 | 7.67% | 452,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19,869,000 | 7.30% | 430,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,302,568 | 5.26% | 309,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $11,947,545 | 4.39% | 258,717 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10,554,049 | 3.88% | 228,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,412,782 | 3.46% | 205,833 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8,128,630 | 2.99% | 176,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7,960,458 | 2.92% | 172,379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,162,152 | 2.63% | 155,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,312,933 | 1.58% | 93,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,581,346 | 1.32% | 77,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3,548,286 | 1.30% | 76,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2,390,092 | 0.88% | 51,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2,271,691 | 0.83% | 49,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2,201,902 | 0.81% | 47,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2,197,521 | 0.81% | 47,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Michels Family Financial, LLC | $2,136,467 | 0.78% | 46,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $2,135,225 | 0.78% | 46,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1,998,084 | 0.73% | 49,494 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,888,727 | 0.69% | 40,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,730,520 | 0.64% | 37,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,542,525 | 0.57% | 33,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1,313,662 | 0.48% | 29,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $1,268,415 | 0.47% | 27,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,153 | 0.46% | 27,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,128,778 | 0.41% | 24,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $1,112,151 | 0.41% | 24,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TFG Advisers LLC | $887,637 | 0.33% | 22,042 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Creative Planning | $872,527 | 0.32% | 18,894 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870,487 | 0.32% | 18,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $764,741 | 0.28% | 16,560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $722,431 | 0.27% | 17,940 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711,192 | 0.26% | 15,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $695,452 | 0.26% | 15,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Manske Wealth Management | $677,098 | 0.25% | 14,662 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670,603 | 0.25% | 14,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654,832 | 0.24% | 14,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640,701 | 0.24% | 13,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632,764 | 0.23% | 13,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $631,327 | 0.23% | 13,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561,168 | 0.21% | 12,152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $555,084 | 0.20% | 12,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538,126 | 0.20% | 11,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531,575 | 0.20% | 12,642 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $530,050 | 0.19% | 11,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487,199 | 0.18% | 10,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482,188 | 0.18% | 10,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481,216 | 0.18% | 10,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478,821 | 0.18% | 10,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $461,751 | 0.17% | 9,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397,711 | 0.15% | 8,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372,715 | 0.14% | 8,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350,968 | 0.13% | 7,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346,712 | 0.13% | 7,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $344,384 | 0.13% | 7,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342,979 | 0.13% | 7,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305,477 | 0.11% | 6,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285,162 | 0.10% | 6,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $281,282 | 0.10% | 6,091 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276,407 | 0.10% | 5,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267,382 | 0.10% | 5,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $265,812 | 0.10% | 5,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $261,286 | 0.10% | 5,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239,212 | 0.09% | 5,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236,673 | 0.09% | 5,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229,794 | 0.08% | 4,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $224,077 | 0.08% | 4,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218,491 | 0.08% | 4,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $217,889 | 0.08% | 5,286 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $215,147 | 0.08% | 4,659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211,802 | 0.08% | 5,938 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202,117 | 0.07% | 4,377 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198,112 | 0.07% | 4,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $156,250 | 0.06% | 3,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127,287 | 0.05% | 3,153 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $119,283 | 0.04% | 2,583 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73,426 | 0.03% | 1,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60,555 | 0.02% | 1,500 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59,515 | 0.02% | 1,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $57,502 | 0.02% | 1,395 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54,585 | 0.02% | 1,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $35,059 | 0.01% | 759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $23,552 | 0.01% | 510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $20,688 | 0.01% | 440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17,549 | 0.01% | 380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14,039 | 0.01% | 304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,740 | 0.01% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11,545 | 0.00% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9,929 | 0.00% | 215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6,788 | 0.00% | 147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6,094 | 0.00% | 132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5,993 | 0.00% | 148 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $5,773 | 0.00% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5,172 | 0.00% | 112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $4,449 | 0.00% | 120 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,740 | 0.00% | 81 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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