セクター別内訳

04
Technology 8.9%
Communication Services 3.1%
Retail 2.1%
Financials 1.4%
Industrials 1.1%
Healthcare 1.0%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.4%
Energy 0.3%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 81.1%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18,942,045 7.00% 119,863 $2,256,957 上昇 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18,501,230 6.84% 214,780 $2,866,446 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,700,810 3.96% 36,980 $1,699,910 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9,950,273 3.68% 32,826 $1,603,943 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6,196,622 2.29% 26,188 $474,422 下落 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,944,270 2.20% 304,444 $286,292 上昇 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,930,674 2.19% 302,354 $276,790 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,771,034 2.13% 283,380 $275,694 上昇 ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,573,875 2.06% 300,074 $274,583 上昇 ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5,346,005 1.98% 34,061 $539,798 下落 ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5,123,698 1.89% 102,249 $1,996,354 上昇 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,057,969 1.87% 100,177 $2,083,848 上昇 ×4
SPY SPY $5,029,999 1.86% 6,735 $707,773 上昇 ×2
IVV iShares Trust $4,996,991 1.85% 6,672 $546,142 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,965,139 1.84% 7,229 $513,751 下落 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4,852,787 1.79% 211,404 $423,939 上昇 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,846,980 1.79% 57,874 $1,023,383 上昇 ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4,676,751 1.73% 209,291 $496,698 上昇 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,661,803 1.72% 8,025 $3,025,412 下落 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,611,631 1.71% 277,058 $351,220 上昇 ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4,532,289 1.68% 208,429 $526,657 上昇 ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $4,393,878 1.62% 207,945 $501,204 上昇 ×4
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $4,155,277 1.54% 160,988 $472,927 上昇 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,082,846 1.51% 80,736 $-414,272 下落 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4,044,207 1.50% 29,406 $547,072 下落 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,991,281 1.48% 34,210 $-1,002,718 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,871,789 1.43% 10,834 $648,702 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,251,583 1.20% 14,920 $304,428 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,956,904 1.09% 34,587 $442,987 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,926,577 1.08% 12,279 $360,691 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,888,677 1.07% 39,349 $-305,024 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,792,746 1.03% 7,904 $521,956 下落 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $2,687,316 0.99% 104,932 $117,278 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,632,441 0.97% 3,574 $553,587 下落 ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2,505,898 0.93% 103,080 $121,869 上昇 ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,487,902 0.92% 7,234 $249,189 下落 ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $2,471,372 0.91% 22,921 $345,954 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,402,621 0.89% 6,492 $233,895 下落 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,800,521 0.67% 35,731 $155,142 下落 ×1
IOO iShares Trust $1,634,699 0.60% 11,967 $173,790 下落 ×3
PFXF VanEck ETF Trust $1,599,603 0.59% 89,663 $49,295 上昇 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1,584,028 0.59% 5,297 $117,896 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,569,666 0.58% 4,207 $44,426 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,518,607 0.56% 26,887 $23,520 上昇 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,511,445 0.56% 6,234 $109,264 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,433,620 0.53% 1,532 $-99,367 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,423,253 0.53% 7,113 $203,795 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,398,322 0.52% 4,271 $158,627 上昇 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,397,075 0.52% 5,674 $191,858 下落 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,355,421 0.50% 14,056 $103,047 下落 ×2
EES WisdomTree Trust $1,300,077 0.48% 19,178 $186,529 下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,270,294 0.47% 8,347 $20,606 下落 ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,253,112 0.46% 50,064 $61,244 上昇 ×2
BIZD VanEck ETF Trust $1,222,576 0.45% 96,570 $-247,497 下落 ×1
V Visa Inc. $1,108,837 0.41% 3,231 $94,133 下落 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,096,913 0.41% 18,044 $51,323 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,064,539 0.39% 2,531 $123,640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,001,562 0.37% 1,778 $-35,671 下落 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $991,123 0.37% 8,292 $238,423 上昇 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $975,311 0.36% 12,872 $78,004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $960,946 0.36% 1,871 $25,083 下落 ×1
HYS PIMCO ETF Trust $955,467 0.35% 10,216 $34,257 上昇 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $941,254 0.35% 3,132 $159,297 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $913,057 0.34% 3,595 $75,412 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $908,003 0.34% 29,780 $-37,466 下落 ×6
VFH Vanguard Financials ETF $864,052 0.32% 6,565 $53,771 下落 ×1
IJH iShares Trust $800,118 0.30% 10,376 $93,771 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $769,232 0.28% 641 $173,271 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $735,279 0.27% 2,084 $28,449 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $707,210 0.26% 1,353 $68,842 下落 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $707,160 0.26% 6,851 $125,442
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $694,966 0.26% 37,708 $72,305 上昇 ×6
EFA iShares Trust $662,966 0.25% 6,382 $44,222 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $658,939 0.24% 12,708 $-853 上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $658,497 0.24% 12,518 $39,800 上昇 ×6
DNL WisdomTree Trust $640,701 0.24% 13,874 $80,608
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $633,934 0.23% 5,105 $76,616 上昇 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $622,266 0.23% 28,390 $-49,260 下落 ×1
XYLD Global X Funds $612,188 0.23% 15,008 $50,343 上昇 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $608,257 0.22% 25,730 $19,745 上昇 ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $607,213 0.22% 25,905 $21,163 上昇 ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $605,931 0.22% 25,735 $18,141 上昇 ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $604,814 0.22% 26,262 $20,194 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,174 0.22% 4,353 $-120,903 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591,473 0.22% 4,236 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $589,599 0.22% 7,317 $55,583 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $585,908 0.22% 8,206 $-216,848 下落 ×1
IJR iShares Trust $538,764 0.20% 3,632 $77,028 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $525,924 0.19% 4,092 $63,538 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $510,240 0.19% 3,000 $790 下落 ×1
SHYG iShares Trust $503,004 0.19% 11,860 $16,339 上昇 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $501,082 0.19% 6,174 $-6,798 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495,967 0.18% 6,000 $34,810 上昇 ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $483,082 0.18% 19,269 $43,799 上昇 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $451,625 0.17% 4,974 $30,897 下落 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $450,016 0.17% 9,040 $32,018 上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares $434,688 0.16% 1,180 $-73,054
DWM WisdomTree Trust $411,098 0.15% 5,615 $18,662
IWB iShares Russell 1000 ETF $394,462 0.15% 963 $51,543 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $390,455 0.14% 1,981 $87,753 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VYM $18,942,045 7.00% 5倍増
VB $9,950,273 3.68% 3倍増
BSCQ $5,944,270 2.20% 5倍増
BSCR $5,930,674 2.19% 5倍増
BSCS $5,771,034 2.13% 5倍増
BSCT $5,573,875 2.06% 5倍増
FLDR $5,123,698 1.89% 4倍増
JAAA $5,057,969 1.87% 4倍増
BSJQ $4,852,787 1.79% 6倍増
VEU $4,846,980 1.79% 5倍増
BSJR $4,676,751 1.73% 5倍増
BSCU $4,611,631 1.71% 3倍増
BSJS $4,532,289 1.68% 4倍増
BSJT $4,393,878 1.62% 4倍増
BSJU $4,155,277 1.54% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $591,473 4,236 0.22%
IBM $285,156 1,014 0.11%
GE $255,744 684 0.09%
TXN $251,869 845 0.09%
SNDK $245,563 108 0.09%
VBIL $225,015 2,973 0.08%
MTZ $222,176 534 0.08%
XBI $208,622 1,318 0.08%
WDC $208,223 326 0.08%
BBH $204,457 1,006 0.08%
BOND $203,630 2,208 0.08%
JMHI $202,733 4,003 0.07%
VTEB $202,683 4,007 0.07%
VEA $201,400 2,826 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -19 +$3.0M
VUG 買い増し +179K +$2.9M
VYM 買い増し +7K +$2.3M
JAAA 買い増し +41K +$2.1M
FLDR 買い増し +40K +$2.0M
AAPL 買い増し +2K +$1.7M
VB 買い増し +961 +$1.6M
VEU 買い増し +7K +$1.0M
PLTR 買い増し +70 -$1.0M
SPY 買い増し +89 +$708K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 229,858 $4,755,762 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 109,497 $2,525,003 追跡終了
CRM 2025年6月30日 1,917 $514,553 -15.7%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 770 $387,110 追跡終了
BSMP 2025年12月31日 12,257 $300,603 追跡終了
PAYC 2025年9月30日 1,200 $277,680 8.5%
UNH 2025年6月30日 491 $257,476 21.4%
ORCL 2025年12月31日 895 $251,892 -26.9%
IBM 2026年3月31日 812 $240,646 -8.6%
PFFV 2026年3月31日 10,180 $226,202
TXN 2025年9月30日 1,067 $221,531 60.5%
CVX 2025年6月30日 1,297 $216,975 44.2%
XLF 2026年3月31日 3,870 $211,961 9.1%
GE 2026年3月31日 683 $210,530 8.0%
VZ 2025年12月31日 4,787 $210,419 12.6%
CW 2025年9月30日 420 $205,191 -0.4%
VTEB 2025年6月30日 4,078 $202,358