ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 1699622 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $305.0M
- ポジション
- 103
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,143 位 · 54.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.82%
- 上位25銘柄のウェイト
- 79.12%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 18.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.0% 推定買付額 $38,900,234 · 推定売付額 $32,287,770
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 26
- 減少
- 48
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.3%
Industrials
2.3%
Energy
1.9%
Healthcare
1.4%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
84.0%
ポートフォリオ全体 103 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $41,416,371 | 13.58% | 1,407,284 | $4,834,062 | 下落 ×2 | ||
| SCHO | $33,784,432 | 11.08% | 1,399,521 | $199,736 | 上昇 ×5 | ||
| XONE | $24,170,542 | 7.92% | 489,580 | $848,847 | 上昇 ×3 | ||
| BILZ | $21,719,185 | 7.12% | 215,191 | $-1,947,316 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $15,686,374 | 5.14% | 504,385 | $1,910,761 | 上昇 ×3 | ||
| JUNW | $15,590,947 | 5.11% | 453,357 | 上昇 ×1 | |||
| IJUN | $12,955,297 | 4.25% | 415,535 | ||||
| FNDF | $11,344,613 | 3.72% | 215,023 | $763,598 | 下落 ×1 | ||
| DECW | $7,844,876 | 2.57% | 220,052 | $-335,629 | 下落 ×1 | ||
| EJAN | $7,109,483 | 2.33% | 197,501 | $398,367 | 下落 ×1 | ||
| FNDE | $6,815,159 | 2.23% | 171,753 | $264,550 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $5,815,880 | 1.91% | 7,766 | $664,013 | 下落 ×4 | ||
| AUGW | $5,462,452 | 1.79% | 160,448 | $90,829 | 下落 ×3 | ||
| RSP | $4,374,134 | 1.43% | 20,558 | $346,706 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,904,076 | 1.28% | 10,466 | $-149,690 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,822,015 | 0.93% | 9,753 | $346,926 | |||
| OEF | $2,764,148 | 0.91% | 7,555 | $361,129 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2,413,758 | 0.79% | 9,268 | $113,443 | 下落 ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2,396,626 | 0.79% | 15,601 | $1,002,156 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $2,280,662 | 0.75% | 25,952 | $339,072 | 上昇 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,242,420 | 0.74% | 7,974 | $1,078,463 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2,205,500 | 0.72% | 7,310 | $1,108,555 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,084,073 | 0.68% | 4,955 | $100,043 | 下落 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,074,273 | 0.68% | 8,703 | $261,283 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,071,999 | 0.68% | 6,330 | $200,259 | 下落 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,006,751 | 0.66% | 4,631 | $999,344 | 下落 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,003,439 | 0.66% | 24,652 | $110,823 | 下落 ×5 | ||
| RSPN | $1,982,230 | 0.65% | 30,975 | $183,335 | 下落 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,836,469 | 0.60% | 7,298 | $242,702 | 下落 ×4 | ||
| VTEB | $1,710,110 | 0.56% | 33,810 | $376,051 | 上昇 ×3 | ||
| IJUL | $1,705,158 | 0.56% | 47,405 | $105,235 | |||
| BRKB | $1,679,309 | 0.55% | 3,356 | $71,114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,647,060 | 0.54% | 11,232 | $87,541 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,636,799 | 0.54% | 16,259 | $321,947 | 上昇 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,583,911 | 0.52% | 3,109 | $114,639 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,576,168 | 0.52% | 2,189 | $286,520 | 下落 ×4 | ||
| CBOE | $1,573,472 | 0.52% | 6,484 | $-164,384 | 上昇 ×1 | ||
| VGK | $1,527,315 | 0.50% | 17,250 | $81,410 | 下落 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1,523,531 | 0.50% | 27,451 | $-159,068 | 下落 ×4 | ||
| GLD | $1,475,362 | 0.48% | 4,065 | $-69,379 | 上昇 ×1 | ||
| EZU | $1,474,304 | 0.48% | 21,213 | $143,392 | 下落 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1,392,605 | 0.46% | 4,750 | $-4,071 | 下落 ×4 | ||
| XLK XLK | $1,348,882 | 0.44% | 7,080 | $389,211 | 下落 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1,310,229 | 0.43% | 6,149 | $-99,384 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $1,292,172 | 0.42% | 3,492 | $174,789 | 上昇 ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1,255,527 | 0.41% | 9,678 | $-162,416 | 下落 ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1,168,511 | 0.38% | 2,804 | $134,256 | 下落 ×4 | ||
| IEFA | $1,101,302 | 0.36% | 11,403 | $68,988 | |||
| XOP | $1,096,084 | 0.36% | 7,105 | $-214,799 | 下落 ×6 | ||
| PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | $1,070,755 | 0.35% | 49,687 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997,451 | 0.33% | 2,823 | $187,645 | |||
| PPA | $983,941 | 0.32% | 5,570 | $44,753 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $870,587 | 0.29% | 5,509 | $54,704 | |||
| MINT | $838,134 | 0.27% | 8,314 | $566,897 | 上昇 ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $775,473 | 0.25% | 54,191 | $-77,577 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $752,550 | 0.25% | 4,540 | $-196,087 | 下落 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $743,070 | 0.24% | 2,052 | $16,148 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $691,429 | 0.23% | 13,673 | $71,149 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $677,278 | 0.22% | 4,269 | $46,640 | 下落 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672,880 | 0.22% | 561 | $323,367 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $666,000 | 0.22% | 1,864 | $122,910 | 下落 ×1 | ||
| IOCT | $663,638 | 0.22% | 17,941 | $-5,549,045 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $592,212 | 0.19% | 5,229 | $-18,973 | 上昇 ×1 | ||
| XLC XLC | $565,325 | 0.19% | 5,277 | $-16,912 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $563,177 | 0.18% | 7,672 | $20,683 | 上昇 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $553,343 | 0.18% | 11,521 | $18,800 | 上昇 ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $546,303 | 0.18% | 33,785 | $-13 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $540,254 | 0.18% | 2,700 | $66,058 | 下落 ×2 | ||
| SLV | $537,694 | 0.18% | 10,056 | $-142,343 | 上昇 ×3 | ||
| IMAR | $533,336 | 0.17% | 17,518 | $-3,017,594 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $512,827 | 0.17% | 2,167 | $46,749 | |||
| SPY SPY | $509,435 | 0.17% | 682 | $52,182 | 下落 ×6 | ||
| ESGV | $507,537 | 0.17% | 3,838 | $76,645 | |||
| SCHF | $498,655 | 0.16% | 18,002 | $31,969 | 下落 ×2 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $483,671 | 0.16% | 33,635 | $-79,283 | 下落 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $456,855 | 0.15% | 2,072 | $-105,255 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452,793 | 0.15% | 1,284 | $28,570 | 下落 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452,547 | 0.15% | 2,895 | $14,179 | |||
| PNOV | $430,195 | 0.14% | 9,700 | $33,853 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $392,609 | 0.13% | 369 | $131,474 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $383,125 | 0.13% | 3,335 | $70,675 | 下落 ×2 | ||
| BOXX | $379,255 | 0.12% | 3,239 | 上昇 ×1 | |||
| SCHG | $378,670 | 0.12% | 11,190 | $52,705 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $372,953 | 0.12% | 30,797 | $-2,464 | |||
| VOO | $363,483 | 0.12% | 529 | $60,484 | 上昇 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $353,539 | 0.12% | 3,704 | $35,611 | 上昇 ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $353,346 | 0.12% | 4,400 | $-13,057 | 下落 ×6 | ||
| BIV | $352,437 | 0.12% | 4,595 | 上昇 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $326,646 | 0.11% | 6,503 | ||||
| SPHQ | $314,269 | 0.10% | 3,488 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $312,599 | 0.10% | 1,040 | $54,599 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $312,272 | 0.10% | 6,570 | $42,573 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $308,362 | 0.10% | 1,141 | $-46,179 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $298,275 | 0.10% | 5,125 | 上昇 ×1 | |||
| BIL | $288,941 | 0.09% | 3,153 | $3,391 | 上昇 ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $283,906 | 0.09% | 25,080 | $-49,180 | 下落 ×4 | ||
| XLF XLF | $282,525 | 0.09% | 5,270 | $23,579 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273,196 | 0.09% | 485 | $-5,431 | 下落 ×2 | ||
| SCHA | $264,833 | 0.09% | 7,330 | ||||
| SCHZ | $264,376 | 0.09% | 11,430 | $-1,029 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHO | $33,784,432 | 11.08% | 5倍増 |
| XONE | $24,170,542 | 7.92% | 3倍増 |
| FNDX | $15,686,374 | 5.14% | 3倍増 |
| FNDE | $6,815,159 | 2.23% | 3倍増 |
| SPYM | $2,280,662 | 0.75% | 5倍増 |
| VTEB | $1,710,110 | 0.56% | 3倍増 |
| SLV | $537,694 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JUNW | $15,590,947 | 453,357 | 5.11% |
| IJUN | $12,955,297 | 415,535 | 4.25% |
| PARK | $1,070,755 | 49,687 | 0.35% |
| BOXX | $379,255 | 3,239 | 0.12% |
| BIV | $352,437 | 4,595 | 0.12% |
| VTIP | $326,646 | 6,503 | 0.11% |
| SPHQ | $314,269 | 3,488 | 0.10% |
| VGSH | $298,275 | 5,125 | 0.10% |
| SCHA | $264,833 | 7,330 | 0.09% |
| IGV | $264,099 | 2,915 | 0.09% |
| EJUL | $255,590 | 8,182 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | 削減 | -19K | +$4.8M |
| BILZ | 削減 | -19K | -$1.9M |
| FNDX | 買い増し | +10K | +$1.9M |
| KLAC | 買い増し | +7K | +$1.1M |
| IBM | 買い増し | +3K | +$1.1M |
| FTNT | 削減 | -1K | +$1.0M |
| LRCX | 削減 | -84 | +$999K |
| XONE | 買い増し | +19K | +$849K |
| FNDF | 削減 | -1K | +$764K |
| IVV | 削減 | -121 | +$664K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 2026年6月30日 | 349,811 | $13,457,229 | 追跡終了 |
| LDUR | 2025年6月30日 | 124,232 | $11,923,408 | 追跡終了 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 270,008 | $9,676,817 | 追跡終了 |
| AUGT | 2025年3月31日 | 282,720 | $8,789,623 | 追跡終了 |
| GOVT | 2025年9月30日 | 203,708 | $4,681,210 | 追跡終了 |
| EOCT | 2026年3月31日 | 112,877 | $3,573,810 | 追跡終了 |
| IDEC | 2026年6月30日 | 107,916 | $3,513,745 | 追跡終了 |
| IJUN | 2025年9月30日 | 112,635 | $3,124,495 | 追跡終了 |
| ECH | 2025年3月31日 | 100,884 | $2,526,135 | 追跡終了 |
| IXJ | 2025年9月30日 | 25,082 | $2,159,309 | 追跡終了 |
| MBSF | 2025年3月31日 | 80,036 | $2,032,914 | 追跡終了 |
| EWZ | 2025年3月31日 | 77,786 | $1,750,963 | 追跡終了 |
| KBR | 2025年3月31日 | 27,688 | $1,603,966 | -23.8% |
| COST | 2025年12月31日 | 1,677 | $1,552,282 | 8.7% |
| ARES | 2026年3月31日 | 9,206 | $1,487,966 | 31.6% |
| EJUL | 2026年3月31日 | 45,168 | $1,339,172 | 追跡終了 |
| GIS | 2025年3月31日 | 20,633 | $1,315,766 | -33.4% |
| DLR | 2025年6月30日 | 9,016 | $1,291,903 | 10.2% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 11,332 | $1,271,224 | 34.1% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 7,345 | $1,256,362 | 25.8% |
| SOXX | 2025年6月30日 | 5,914 | $1,112,837 | 116.9% |
| IPG | 2025年3月31日 | 39,006 | $1,092,948 | 追跡終了 |
| MKTX | 2025年3月31日 | 4,597 | $1,039,106 | -25.2% |
| CLH | 2025年12月31日 | 4,472 | $1,038,488 | 38.7% |
| GPK | 2025年3月31日 | 38,142 | $1,035,937 | -56.0% |
| ILF | 2025年3月31日 | 49,388 | $1,032,703 | 追跡終了 |
| HEES | 2025年3月31日 | 20,976 | $1,026,985 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年3月31日 | 8,025 | $1,011,953 | -7.1% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 4,986 | $1,004,829 | 1.5% |
| NVBW | 2026年3月31日 | 29,170 | $986,958 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 9,821 | $980,234 | 追跡終了 |
| SEPT | 2025年3月31日 | 31,269 | $956,519 | 追跡終了 |
| IEF | 2025年9月30日 | 8,548 | $818,642 | |
| IAK | 2026年3月31日 | 5,449 | $741,881 | 追跡終了 |
| XHB | 2026年3月31日 | 6,300 | $648,648 | 追跡終了 |
| CTSH | 2026年3月31日 | 7,418 | $615,694 | -0.1% |
| EOCT | 2025年9月30日 | 21,499 | $607,579 | 追跡終了 |
| IJAN | 2026年6月30日 | 13,975 | $507,013 | 追跡終了 |
| JULW | 2025年3月31日 | 13,813 | $484,347 | 追跡終了 |
| CE | 2025年3月31日 | 6,632 | $459,001 | -18.0% |
| NPO | 2025年3月31日 | 2,527 | $435,781 | 94.3% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 14,735 | $402,252 | 追跡終了 |
| NUV | 2025年6月30日 | 41,341 | $362,561 | 3.4% |
| VOX | 2025年3月31日 | 2,282 | $353,619 | 追跡終了 |
| SCHB | 2025年9月30日 | 14,823 | $353,229 | 追跡終了 |
| NNOV | 2026年3月31日 | 12,165 | $349,136 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年12月31日 | 3,643 | $334,245 | 追跡終了 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 6,515 | $329,854 | |
| CCIF | 2025年9月30日 | 49,823 | $322,853 | -52.4% |
| TNC | 2025年3月31日 | 3,947 | $321,799 | -16.1% |
| CAG | 2025年3月31日 | 11,538 | $320,180 | -39.2% |
| EWZS | 2025年3月31日 | 34,508 | $319,199 | |
| IWF | 2025年12月31日 | 632 | $296,035 | 追跡終了 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5,760 | $285,984 | |
| ETN | 2025年3月31日 | 840 | $278,771 | 53.3% |
| SCHA | 2025年9月30日 | 10,936 | $276,679 | 追跡終了 |
| MAGS | 2026年3月31日 | 7,216 | $275,449 | 追跡終了 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2,787 | $267,752 | 8.6% |
| ETN | 2026年3月31日 | 840 | $267,548 | 16.5% |
| VOO | 2025年6月30日 | 495 | $254,628 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年3月31日 | 1,144 | $252,736 | 追跡終了 |
| MDT | 2025年6月30日 | 2,787 | $250,470 | 8.0% |