Alpha Financial Advisors, LLC

CIK 1972138 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト73.50%

上位25銘柄のウェイト90.80%

1%超のポジション17

実効ポジション数15.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.5% 推定買付額 $52,436,838 · 推定売付額 $30,133,642

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 91.2% はまだ保有

新規ポジション54

増加22

減少24

クローズ2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $382.2M 13F価値別で9,337件中 #4,541 位 · 48.6% トップ

ポジション 114

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.1%

Communication Services 0.8%

Health Care 0.5%

Industrials 0.2%

Financials 0.2%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Retail 0.1%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 91.8%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
DFAU Dimensional ETF Trust	$51,181,943	13.39%	990,171		$8,224,026	上昇 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$44,216,561	11.57%	1,186,703		$3,004,483	上昇 ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$38,712,704	10.13%	814,490		$5,828,974	上昇 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$26,372,465	6.90%	624,792		$3,288,741	上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$25,048,011	6.55%	467,359		$-11,660,116	下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22,929,072	6.00%	237,632		$4,025,650	上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$20,646,441	5.40%	437,425		$3,101,817	上昇 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$20,023,725	5.24%	516,208		$1,931,142	下落 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18,480,590	4.83%	829,098		$17,097,096	上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$13,311,557	3.48%	162,455		$1,771,598	下落 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11,508,618	3.01%	37,986		$2,395,178	下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10,375,639	2.71%	15,107		$1,258,819	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7,423,357	1.94%	90,155		$999,185	下落 ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$6,145,799	1.61%	121,315		$273,073	上昇 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5,234,847	1.37%	118,008		$619,551	下落 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4,703,275	1.23%	57,371		$567,973
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,809,157	1.00%	3,300	コールオプション		上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3,410,595	0.89%	1,500	コールオプション		上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,270,209	0.86%	26,212		$345,074	下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2,315,120	0.61%	62,843		$176,995	下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,742,730	0.46%	3,000	コールオプション		上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$1,690,570	0.44%	3,500	コールオプション		上昇 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$1,632,524	0.43%	38,170		$283,703	下落 ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1,450,172	0.38%	9,399		$51,317	下落 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1,418,280	0.37%	4,000	コールオプション		上昇 ×1
SPY SPY	$1,322,386	0.35%	1,771		$340,532	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$1,295,254	0.34%	13,086		$70,637	上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1,128,459	0.30%	20,721		$41,949	上昇 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,121,796	0.29%	2,600	コールオプション		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,091,158	0.29%	3,771		$135,908	上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$970,534	0.25%	4,003		$115,136
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944,375	0.25%	2,500	コールオプション		上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$893,670	0.23%	3,000	コールオプション		上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$858,299	0.22%	12,046		$97,009	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$844,935	0.22%	1,500	コールオプション		上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$826,031	0.22%	2,232		$110,451	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813,076	0.21%	4,400	コールオプション		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$723,400	0.19%	2,500	コールオプション		上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$723,000	0.19%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$720,093	0.19%	2,015		$140,665
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$707,680	0.19%	20,913		$80,962	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706,660	0.18%	2,000	コールオプション		上昇 ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$632,305	0.17%	15,756		$126,957	上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$631,288	0.17%	4,929		$83,297
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$608,790	0.16%	4,903		$82,665	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$589,363	0.15%	1,418		$194,572	下落 ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$574,903	0.15%	6,944		$270,054	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$541,547	0.14%	452		$126,267
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$510,976	0.13%	800	コールオプション		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$508,866	0.13%	1,440		$95,730
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$482,500	0.13%	500	コールオプション		上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$474,722	0.12%	5,322		$23,204
IVV iShares Trust	$474,694	0.12%	634		$66,168	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$441,656	0.12%	1,184		$-1,437	下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$440,110	0.12%	598		$95,158
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$418,762	0.11%	6,030		$86,512	上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408,688	0.11%	1,600	コールオプション		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400,180	0.10%	2,000	コールオプション		上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$385,356	0.10%	6,763		$55,026	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373,020	0.10%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368,200	0.10%	500	コールオプション		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368,200	0.10%	500	プットオプション		上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$360,345	0.09%	4,183		$55,792	上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$354,063	0.09%	1,168		$48,124
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$337,452	0.09%	1,200	コールオプション		上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$335,900	0.09%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$327,451	0.09%	631		$14,131	下落 ×1
IJH iShares Trust	$325,462	0.09%	4,221		$40,435
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306,239	0.08%	612		$-7,158	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$304,640	0.08%	1,287		$27,757
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$293,932	0.08%	1,469		$24,658	下落 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$290,304	0.08%	600	コールオプション		上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$287,039	0.08%	1,736			上昇 ×1
IJJ iShares Trust	$278,767	0.07%	1,887		$28,739
EFA iShares Trust	$277,649	0.07%	2,673		$21,313	上昇 ×1
DBAW DBX ETF Trust	$264,622	0.07%	5,459		$31,679	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$259,054	0.07%	1,577		$34,442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$258,412	0.07%	2,200	コールオプション		上昇 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$257,994	0.07%	3,405		$20,634
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$255,387	0.07%	894			上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$253,998	0.07%	1,404		$20,703	下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$250,859	0.07%	332			上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$245,967	0.06%	1,032		$10,205	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$242,418	0.06%	963		$28,139	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238,340	0.06%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$237,399	0.06%	5,444		$-16,366,248	下落 ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$234,716	0.06%	3,425		$-155,870	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$233,688	0.06%	1,594		$-2,994	下落 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$232,142	0.06%	2,244			上昇 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$231,839	0.06%	4,582			上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$217,007	0.06%	188			上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$202,290	0.05%	618
INTC Intel Corporation - Common Stock	$195,482	0.05%	1,400	コールオプション		上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$175,035	0.05%	500	コールオプション		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$167,343	0.04%	443			上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$156,053	0.04%	1,065
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$146,550	0.04%	1,000	コールオプション		上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$124,629	0.03%	443			上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$114,911	0.03%	204			上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$88,800	0.02%	756			上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAU	$51,181,943	13.39%	4倍増
TSPA	$38,712,704	10.13%	4倍増
DFCF	$26,372,465	6.90%	6倍増
CGGR	$20,646,441	5.40%	4倍増
NEAR	$6,145,799	1.61%	3倍増
DFGP	$1,128,459	0.30%	4倍増
IVV	$474,694	0.12%	3倍増
USXF	$418,762	0.11%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$3,809,157	3,300	1.00%
SNDK	$3,410,595	1,500	0.89%
AMD	$1,742,730	3,000	0.46%
ALAB	$1,690,570	3,500	0.44%
ARM	$1,418,280	4,000	0.37%
DELL	$1,121,796	2,600	0.29%
AVGO	$944,375	2,500	0.25%
MRVL	$893,670	3,000	0.23%
META	$844,935	1,500	0.22%
QCOM	$813,076	4,400	0.21%
AAPL	$723,400	2,500	0.19%
AMAT	$723,000	1,000	0.19%
GOOG	$706,660	2,000	0.18%
WDC	$510,976	800	0.13%
STX	$482,500	500	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFGX	削減	-233K	-$11.7M
DFAU	買い増し	+38K	+$8.2M
TSPA	買い増し	+10K	+$5.8M
AVEM	買い増し	+3K	+$4.0M
DFCF	買い増し	+78K	+$3.3M
CGGR	買い増し	+883	+$3.1M
DFIC	買い増し	+27K	+$3.0M
QQQM	削減	-367	+$2.4M
DFSV	削減	-133	+$1.9M
DFUS	削減	-286	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LMBS	2025年9月30日	105,213	$5,182,803
GOVT	2026年3月31日	17,267	$397,573
DFSU	2026年6月30日	9,350	$384,192
VO	2025年12月31日	1,083	$318,155	10.6%
SCHD	2025年12月31日	10,937	$298,593	21.1%
MBB	2026年3月31日	2,918	$277,852
XMHQ	2025年6月30日	2,934	$268,552
DFNM	2025年6月30日	5,400	$256,878
VEU	2026年3月31日	3,349	$246,377
JPM	2026年3月31日	757	$243,921	13.0%
SCHA	2025年12月31日	8,537	$238,187	16.3%
DUSB	2026年6月30日	4,145	$210,193
ORCL	2026年3月31日	1,067	$207,939	-3.1%