Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $3.1B
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,140 位 · 12.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.95%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.85%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 11.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 63.56% 推定買付額 $1,952,930,954 · 推定売付額 $2,051,992,790
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 10
- 減少
- 12
- クローズ
- 7
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -0.2% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
24.2%
Financials
21.8%
Retail
18.2%
Healthcare
15.2%
Industrials
12.6%
Financial Services
6.9%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492,363,980 | 15.82% | 1,701,562 | $476,744,728 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411,012,242 | 13.21% | 1,255,651 | $393,499,721 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345,850,843 | 11.12% | 288,346 | 上昇 ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266,842,013 | 8.58% | 783,125 | $49,085,898 | 上昇 ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217,377,745 | 6.99% | 1,021,272 | 上昇 ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216,259,943 | 6.95% | 617,762 | $67,450,106 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205,500,326 | 6.60% | 983,067 | $197,819,515 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200,591,897 | 6.45% | 214,429 | $-3,549,706 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199,334,340 | 6.41% | 172,690 | 上昇 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150,234,341 | 4.83% | 153,595 | $-59,344,924 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141,123,497 | 4.54% | 592,110 | $45,097,073 | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127,189,597 | 4.09% | 319,829 | $-116,970,530 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24,012,001 | 0.77% | 120,006 | $-426,972,796 | 下落 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16,693,825 | 0.54% | 46,713 | $6,664,882 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13,045,025 | 0.42% | 12,250 | $1,373,146 | 下落 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12,257,742 | 0.39% | 54,006 | $1,817,270 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11,786,905 | 0.38% | 24,681 | $-2,241,737 | 下落 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,558,638 | 0.31% | 25,625 | $-9,055,731 | 下落 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8,197,136 | 0.26% | 100,863 | $-295,958,147 | 下落 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7,490,440 | 0.24% | 27,860 | $2,291,032 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,390,301 | 0.24% | 19,564 | $-147,468,694 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7,382,785 | 0.24% | 12,709 | 上昇 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,830,512 | 0.19% | 51,479 | $-2,362,523 | 下落 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5,414,368 | 0.17% | 16,007 | $-259,249 | 下落 ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4,098,253 | 0.13% | 13,718 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,341,033 | 0.08% | 4,156 | $-2,326,404 | 下落 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,230,051 | 0.07% | 4,342 | $-2,719,581 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ISRG | 削減 | -210K | -$117.0M |
| KEYS | 買い増し | +91K | +$67.5M |
| PH | 削減 | -81K | -$59.3M |
| CB | 買い増し | +115K | +$49.1M |
| AMZN | 買い増し | +131K | +$45.1M |
| MSFT | 削減 | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | 買い増し | +12K | +$6.7M |
| COST | 買い増し | +10K | -$3.5M |
| MA | 削減 | -6K | -$2.7M |
| WMT | 削減 | -14K | -$2.4M |
6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 2025年6月30日 | 1,393,485 | $693,398,136 | 52.8% |
| WCN | 2025年9月30日 | 2,938,729 | $548,719,479 | -3.7% |
| TT | 2025年3月31日 | 1,477,160 | $545,589,046 | 34.8% |
| NOW | 2026年3月31日 | 2,165,666 | $331,758,375 | 24.0% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 275,222 | $329,969,160 | -13.9% |
| LIN | 2026年3月31日 | 748,142 | $319,000,267 | -1.7% |
| SHW | 2025年9月30日 | 910,104 | $312,493,309 | -0.8% |
| MSI | 2026年6月30日 | 633,190 | $274,785,464 | 16.3% |
| CRH | 2026年6月30日 | 2,537,742 | $266,767,439 | -12.8% |
| CBRE | 2026年6月30日 | 1,175,884 | $159,285,247 | 14.2% |
| APH | 2026年6月30日 | 1,214,530 | $153,455,866 | -12.9% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 982,972 | $85,801,431 | 48.9% |
| BAC | 2025年6月30日 | 590,864 | $24,656,755 | 32.9% |
| MRK | 2025年3月31日 | 228,497 | $22,730,882 | 67.6% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 82,191 | $18,257,087 | 54.8% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 71,459 | $17,438,140 | -13.9% |
| CDNS | 2025年3月31日 | 57,596 | $17,305,294 | 24.0% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 2,288 | $12,252,995 | 26.3% |
| CMG | 2025年6月30日 | 231,733 | $11,635,314 | -38.9% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 120,744 | $11,013,060 | -3.3% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 40,822 | $9,112,695 | 43.4% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 58,814 | $9,094,997 | 94.6% |
| VLTO | 2026年6月30日 | 62,507 | $5,526,869 | 12.8% |
| PG | 2025年6月30日 | 30,819 | $5,252,174 | -9.4% |
| BSX | 2026年6月30日 | 78,825 | $4,946,269 | 20.6% |
| SPOT | 2025年9月30日 | 5,797 | $4,448,270 | -22.6% |
| PWR | 2025年3月31日 | 13,079 | $4,133,618 | 163.9% |
| MCO | 2026年6月30日 | 8,650 | $3,773,563 | 10.3% |
| SFM | 2025年9月30日 | 18,555 | $3,054,895 | -27.7% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 9,935 | $2,039,258 | 7.9% |
| DE | 2025年9月30日 | 3,538 | $1,799,038 | 31.6% |