AmeriServ Wealth Advisors

CIK 1102062 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト82.84%

上位25銘柄のウェイト92.27%

1%超のポジション12

実効ポジション数3.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.63% 推定買付額 $959,718 · 推定売付額 $22,075,924

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.1% はまだ保有

新規ポジション1

増加3

減少44

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $150.2M 13F価値別で9,337件中 #7,433 位 · 79.6% トップ

ポジション 54

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.2%

Financials 3.8%

Healthcare 2.2%

Retail 1.2%

Communication Services 0.7%

Utilities 0.6%

Consumer Staples 0.5%

Industrials 0.3%

Materials 0.2%

Energy 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

その他/マッピングなし 86.0%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

					連続
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$84,505,102	56.25%	123,040	$9,488,676	下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$9,937,415	6.61%	105,080	$-4,746,124	下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9,651,335	6.42%	82,174	$-4,634,983	下落 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3,793,766	2.53%	65,185	$-2,041,383	下落 ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock	$3,451,122	2.30%	889,464	$232,617	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,312,825	2.20%	2,762	$733,791	下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3,196,956	2.13%	60,999	$-1,764,812	下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,549,261	1.70%	8,810	$311,088	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,053,323	1.37%	10,262	$269,212	上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$2,014,234	1.34%	36,503	$-1,295,164	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,704,765	1.13%	2,315	$361,668	下落 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,615,820	1.08%	5,378	$31,596	下落 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,140,261	0.76%	5,985	$-29,259	下落 ×2
XLB XLB	$1,063,668	0.71%	20,926	$-232,603	下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$945,155	0.63%	6,769	$635,275	下落 ×4
XLU XLU	$889,661	0.59%	19,622	$-243,454	下落 ×2
IVV iShares Trust	$864,219	0.58%	1,154	$110,415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$847,635	0.56%	15,942	$-620,916	下落 ×4
SPY SPY	$808,005	0.54%	1,082	$97,185	下落 ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$791,145	0.53%	25,846	$-58,572	下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$718,708	0.48%	1,951	$-133,695	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$705,007	0.47%	1,890	$-145,272	下落 ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP	$703,200	0.47%	60,000	$-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$683,869	0.46%	3,692	$-84,832	下落 ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$675,913	0.45%	8,181	$-3,705	上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$650,005	0.43%	5,892	$-53,842	下落 ×4
HYG iShares Trust	$646,316	0.43%	8,082	$-19,123	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$620,216	0.41%	663	$-135,077	下落 ×6
V Visa Inc.	$598,691	0.40%	1,745	$33,201	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$594,419	0.40%	2,494	$63,957	下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$575,416	0.38%	2,337	$9,620	下落 ×1
MO Altria Group, Inc.	$551,640	0.37%	7,667	$-108,721	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$517,114	0.34%	1,447	$75,998	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$514,086	0.34%	4,539	$-547,140	下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$489,871	0.33%	2,263	$8,817	下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$462,508	0.31%	1,309	$73,527	下落 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$421,771	0.28%	9,047	$-138,968	下落 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$413,678	0.28%	39,137		上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$412,107	0.27%	1,259	$40,584	下落 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$406,022	0.27%	3,790	$-119,897	下落 ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$403,293	0.27%	21,137	$-18,351	下落 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock	$351,499	0.23%	1,578	$-36,923	下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$350,207	0.23%	6,594	$-191,820	下落 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$288,956	0.19%	5,390	$-75,345	下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$272,135	0.18%	4,776	$39,306
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$258,339	0.17%	1,428	$-13,975	下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$258,139	0.17%	1,627	$-67,041	下落 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$241,720	0.16%	1,768	$-100,144	下落 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$238,855	0.16%	20,591	$12,766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$238,096	0.16%	1,881	$-102,216	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$230,574	0.15%	853	$-34,529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$217,819	0.14%	877	$-133,198	下落 ×2
DIVB iShares Trust	$209,501	0.14%	3,401	$-68,934	下落 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$187,908	0.13%	15,504	$9,612
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NMZ	$413,678	39,137	0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VOO	削減	-2K	+$9.5M
IEF	削減	-49K	-$4.7M
IEI	削減	-38K	-$4.6M
VGSH	削減	-34K	-$2.0M
IGSB	削減	-33K	-$1.8M
VGLT	削減	-23K	-$1.3M
LLY	削減	-42	+$734K
INTC	削減	-253	+$635K
IGIB	削減	-12K	-$621K
WMT	削減	-4K	-$547K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QLD	2026年3月31日	14,075	$991,020	61.7%
SSO	2026年3月31日	16,373	$948,323	36.6%
DBMF	2025年6月30日	30,066	$759,467
VGT	2025年6月30日	1,209	$655,736	55.3%
NFLX	2025年12月31日	347	$416,025	-28.8%
NQP	2026年6月30日	33,281	$397,042	追跡終了
SHW	2025年6月30日	994	$347,094	-7.8%
ISRG	2025年6月30日	642	$317,962	-26.7%
PEP	2025年9月30日	2,193	$289,563	-11.3%
XOM	2025年6月30日	2,289	$272,230	51.5%
DHR	2025年6月30日	1,311	$268,755	9.6%
MYD	2026年3月31日	22,375	$234,713	追跡終了
META	2026年6月30日	394	$225,418	31.2%
HD	2026年6月30日	676	$222,329	-20.1%
PLTR	2026年6月30日	1,487	$217,518	62.1%
CVX	2026年6月30日	1,016	$210,210	23.2%
PG	2025年9月30日	1,313	$209,186	-5.4%
ABT	2025年12月31日	1,514	$202,784	-21.0%
ABBV	2026年6月30日	928	$201,830	4.6%