APPALOOSA LP
CIK 1656456 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $7.7B
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #593 位 · 6.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +30.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.93%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.71%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 12.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.75% 推定買付額 $1,485,322,294 · 推定売付額 $1,824,138,959
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 11
- 減少
- 5
- クローズ
- 12
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +52.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 7.0%
セクター別内訳
Technology
39.5%
Retail
17.9%
Communication Services
15.3%
Industrials
11.2%
Utilities
7.9%
Energy
0.8%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
7.0%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,191,700,000 | 15.43% | 5,000,000 | $291,973,600 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,125,432,750 | 14.57% | 975,000 | $562,929,150 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $787,990,500 | 10.20% | 1,650,000 | $339,361,875 | 上昇 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653,660,500 | 8.46% | 1,850,000 | $156,618,178 | 上昇 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $555,204,163 | 7.19% | 7,694,071 | $99,691,613 | 上昇 ×2 | ||
| EWY | $489,607,500 | 6.34% | 2,425,000 | $194,383,500 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $380,220,750 | 4.92% | 675,000 | $130,486,005 | 上昇 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $351,408,597 | 4.55% | 2,215,272 | $47,391,427 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305,137,250 | 3.95% | 1,525,000 | $48,507,650 | 上昇 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $257,065,600 | 3.33% | 1,760,000 | $3,594,246 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $241,615,600 | 3.13% | 835,000 | プットオプション | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $191,960,000 | 2.48% | 2,000,000 | $-242,758,900 | 下落 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $173,176,000 | 2.24% | 800,000 | 上昇 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $165,748,725 | 2.15% | 382,500 | $84,023,775 | |||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $148,005,550 | 1.92% | 1,295,000 | $70,891,768 | 上昇 ×2 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $135,525,000 | 1.75% | 7,500,000 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $114,729,725 | 1.49% | 197,500 | $69,690,323 | 下落 ×3 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $107,328,806 | 1.39% | 1,078,248 | 上昇 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $99,472,000 | 1.29% | 50,000 | $34,090,915 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $56,662,500 | 0.73% | 150,000 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $46,197,500 | 0.60% | 250,000 | $-18,013,882 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $38,443,500 | 0.50% | 225,000 | 上昇 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $30,135,510 | 0.39% | 1,576,125 | $-283,703 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $28,303,572 | 0.37% | 502,460 | $-371,820 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $28,185,300 | 0.36% | 715,000 | $-76,958,700 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $12,509,750 | 0.16% | 25,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $9,956,701 | 0.13% | 1,508,591 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TSM | $787,990,500 | 10.20% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 2025年6月30日 | 4,500,000 | $2,517,255,000 | 追跡終了 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 1,250,000 | $277,662,500 | 54.8% |
| AAL | 2026年3月31日 | 14,150,000 | $216,919,500 | 26.9% |
| INTC | 2025年9月30日 | 8,000,000 | $179,200,000 | 171.0% |
| SNDK | 2026年6月30日 | 281,250 | $178,689,375 | -30.9% |
| GLW | 2026年6月30日 | 1,129,500 | $153,578,115 | -41.1% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1,200,000 | $144,948,000 | 353.6% |
| FISV | 2025年12月31日 | 925,000 | $119,260,250 | -23.5% |
| OC | 2026年3月31日 | 950,000 | $106,314,500 | 36.1% |
| FDX | 2025年3月31日 | 350,000 | $98,465,500 | 33.5% |
| PDD | 2026年6月30日 | 900,000 | $91,962,000 | 16.1% |
| MHK | 2026年3月31日 | 675,000 | $73,777,500 | 33.7% |
| LHX | 2026年6月30日 | 198,000 | $68,339,700 | -5.5% |
| RTX | 2026年6月30日 | 342,000 | $65,971,800 | 14.5% |
| TFC | 2025年12月31日 | 1,387,500 | $63,436,500 | 2.9% |
| IQV | 2026年3月31日 | 280,000 | $63,114,800 | 49.3% |
| CZR | 2025年12月31日 | 2,100,000 | $56,752,500 | 26.6% |
| UAL | 2026年3月31日 | 465,000 | $51,996,300 | 23.1% |
| BALL | 2026年6月30日 | 837,000 | $49,475,070 | 0.5% |
| FXI | 2026年3月31日 | 1,087,500 | $41,640,375 | 追跡終了 |
| JD | 2026年6月30日 | 1,305,000 | $38,588,850 | 14.4% |
| KEY | 2025年12月31日 | 2,020,000 | $37,753,800 | 6.1% |
| EQT | 2025年3月31日 | 800,000 | $36,888,000 | 2.1% |
| LYFT | 2026年6月30日 | 2,700,000 | $35,910,000 | 19.6% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 90,000 | $33,315,300 | 29.5% |
| DAL | 2026年3月31日 | 475,000 | $32,965,000 | 23.1% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 150,000 | $32,794,500 | -49.3% |
| CFG | 2025年12月31日 | 600,000 | $31,896,000 | 19.9% |
| CMA | 2025年12月31日 | 462,500 | $31,690,500 | 追跡終了 |
| KWEB | 2026年6月30日 | 1,080,000 | $30,704,400 | 追跡終了 |
| AR | 2025年3月31日 | 840,000 | $29,442,000 | -6.3% |
| EXE | 2025年3月31日 | 295,000 | $29,367,250 | -12.8% |
| XYZ | 2025年12月31日 | 370,000 | $26,739,900 | 24.3% |
| WYNN | 2025年6月30日 | 320,000 | $26,720,000 | 4.4% |
| BEKE | 2025年9月30日 | 1,500,000 | $26,610,000 | -10.7% |
| UNH | 2026年6月30日 | 90,000 | $24,353,100 | -5.6% |
| LVS | 2025年6月30日 | 590,000 | $22,791,700 | 6.9% |
| GT | 2026年3月31日 | 2,500,000 | $21,900,000 | -11.3% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 130,000 | $21,765,900 | 32.1% |
| SMH | 2025年6月30日 | 100,000 | $21,147,000 | 100.7% |
| INTC | 2025年3月31日 | 1,000,000 | $20,050,000 | 300.4% |
| WAL | 2025年12月31日 | 195,000 | $16,910,400 | -4.3% |
| ZION | 2025年12月31日 | 285,000 | $16,125,300 | 15.9% |
| CHKEZ | 2025年6月30日 | 117,321 | $12,348,035 | 追跡終了 |
| DB | 2026年6月30日 | 257,616 | $7,671,804 | 12.1% |
| CHKEL | 2025年6月30日 | 65,398 | $6,460,014 | 追跡終了 |