S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +75.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +38.3%

年率換算: +56.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 8.2%

セクター別内訳

04
Technology 39.5%
Retail 17.9%
Communication Services 15.3%
Industrials 11.2%
Utilities 7.9%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 6.8%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700,000 15.43% 5,000,000 $291,973,600 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,125,432,750 14.57% 975,000 $562,929,150 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $787,990,500 10.20% 1,650,000 $339,361,875 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653,660,500 8.46% 1,850,000 $156,618,178 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $555,204,163 7.19% 7,694,071 $99,691,613 上昇 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $489,607,500 6.34% 2,425,000 $194,383,500 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380,220,750 4.92% 675,000 $130,486,005 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $351,408,597 4.55% 2,215,272 $47,391,427 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,137,250 3.95% 1,525,000 $48,507,650 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $257,065,600 3.33% 1,760,000 $3,594,246 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $241,615,600 3.13% 835,000 プットオプション
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $191,960,000 2.48% 2,000,000 $-242,758,900 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,176,000 2.24% 800,000 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $165,748,725 2.15% 382,500 $84,023,775
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $148,005,550 1.92% 1,295,000 $70,891,768 上昇 ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $135,525,000 1.75% 7,500,000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $114,729,725 1.49% 197,500 $69,690,323 下落 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $107,328,806 1.39% 1,078,248 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99,472,000 1.29% 50,000 $34,090,915 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56,662,500 0.73% 150,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $46,197,500 0.60% 250,000 $-18,013,882 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 0.50% 225,000 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $30,135,510 0.39% 1,576,125 $-283,703
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $28,303,572 0.37% 502,460 $-371,820
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $28,185,300 0.36% 715,000 $-76,958,700 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,509,750 0.16% 25,000 プットオプション 上昇 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $9,956,701 0.13% 1,508,591

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSM $787,990,500 10.20% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $241,615,600 835,000 3.13%
BA $173,176,000 800,000 2.24%
AAL $135,525,000 7,500,000 1.75%
CRWV $107,328,806 1,078,248 1.39%
AVGO $56,662,500 150,000 0.73%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 225,000 0.50%
BRK-B (として提出 BRKB) $12,509,750 25,000 0.16%
GT $9,956,701 1,508,591 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -690K +$562.9M
TSM 買い増し +322K +$339.4M
AMZN 買い増し +680K +$292.0M
BABA 削減 -1.5M -$242.8M
EWY 買い増し +25K +$194.4M
GOOG 買い増し +117K +$156.6M
META 買い増し +238K +$130.5M
UBER 買い増し +1.4M +$99.7M
LRCX 価格変動のみ +0 +$84.0M
WHR 削減 -1.2M -$77.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPYX 2025年6月30日 4,500,000 $2,517,255,000 24.6%
AAPL 2025年6月30日 1,250,000 $277,662,500 62.3%
AAL 2026年3月31日 14,150,000 $216,919,500 19.5%
INTC 2025年9月30日 8,000,000 $179,200,000 246.3%
SNDK 2026年6月30日 281,250 $178,689,375 -25.1%
GLW 2026年6月30日 1,129,500 $153,578,115 -37.6%
FISV 2025年12月31日 925,000 $119,260,250 -31.3%
OC 2026年3月31日 950,000 $106,314,500 8.6%
PDD 2026年6月30日 900,000 $91,962,000 2.1%
MHK 2026年3月31日 675,000 $73,777,500 26.9%
LHX 2026年6月30日 198,000 $68,339,700 -18.5%
RTX 2026年6月30日 342,000 $65,971,800 -2.8%
TFC 2025年12月31日 1,387,500 $63,436,500 -5.9%
IQV 2026年3月31日 280,000 $63,114,800 56.0%
CZR 2025年12月31日 2,100,000 $56,752,500 26.8%
UAL 2026年3月31日 465,000 $51,996,300 19.5%
BALL 2026年6月30日 837,000 $49,475,070 -8.5%
FXI 2026年3月31日 1,087,500 $41,640,375 -5.7%
JD 2026年6月30日 1,305,000 $38,588,850 3.5%
KEY 2025年12月31日 2,020,000 $37,753,800 -2.2%
LYFT 2026年6月30日 2,700,000 $35,910,000 7.7%
MSFT 2026年6月30日 90,000 $33,315,300 40.8%
DAL 2026年3月31日 475,000 $32,965,000 25.0%
ORCL 2025年9月30日 150,000 $32,794,500 -49.3%
CFG 2025年12月31日 600,000 $31,896,000 10.1%
CMA 2025年12月31日 462,500 $31,690,500 追跡終了
KWEB 2026年6月30日 1,080,000 $30,704,400
XYZ 2025年12月31日 370,000 $26,739,900 17.1%
WYNN 2025年6月30日 320,000 $26,720,000 -17.6%
BEKE 2025年9月30日 1,500,000 $26,610,000 -13.2%
UNH 2026年6月30日 90,000 $24,353,100 -8.9%
LVS 2025年6月30日 590,000 $22,791,700 -15.9%
GT 2026年3月31日 2,500,000 $21,900,000 -29.4%
AVGO 2025年6月30日 130,000 $21,765,900 31.5%
SMH 2025年6月30日 100,000 $21,147,000 127.3%
WAL 2025年12月31日 195,000 $16,910,400 -9.6%
ZION 2025年12月31日 285,000 $16,125,300 8.1%
CHKEZ 2025年6月30日 117,321 $12,348,035 追跡終了
DB 2026年6月30日 257,616 $7,671,804 3.6%
CHKEL 2025年6月30日 65,398 $6,460,014 追跡終了