S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.6%

年率換算: +25.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 48.8%
Healthcare 14.8%
Communication Services 13.6%
Retail 13.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Industrials 2.9%
Financials 2.4%
Utilities 0.7%
Materials 0.1%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87,290,065 18.14% 436,254 $9,561,378 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74,413,843 15.46% 257,167 $7,882,287 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35,096,839 7.29% 60,417 $22,718,123 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,122,124 6.26% 126,383 $3,683,705 下落 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,302,323 5.67% 68,654 $-4,342,336 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,724,073 4.72% 64,314 $3,637,550 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,162,413 4.40% 17,644 $5,017,024 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,376,019 4.23% 36,173 $-426,187 下落 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19,815,331 4.12% 11,674 $-332,939 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,488,458 4.05% 54,533 $3,837,430 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18,955,597 3.94% 55,585 $10,107,536 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,065,489 2.72% 26,303 $1,379,091 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,426,509 2.58% 10,577 $3,254,076 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10,578,273 2.20% 31,045 $432,724 下落 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9,517,031 1.98% 21,103 $-1,479,742 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7,932,928 1.65% 44,507 $383,824 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,445,399 1.55% 19,960 $154,610 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6,903,613 1.43% 39,263 $2,068,370 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,226,544 1.29% 62,717 $-206,940 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,666,255 0.97% 22,760 $-971,256 下落 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4,587,410 0.95% 40,177 $-1,654,783 下落 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,522,479 0.94% 44,256 $578,316 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,099,827 0.64% 8,789 $254,157 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,044,917 0.63% 34,692 $-108,080 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,825,900 0.59% 29,360 $9,966 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,186,176 0.25% 1,268 $-93,240 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975,448 0.20% 916 $320,831 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,799 0.17% 3,224 $30,724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812,015 0.17% 2,481 $78,167 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602,175 0.13% 2,393 $81,721
DE Deere & Company Common Stock $578,509 0.12% 912 $64,779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519,380 0.11% 4,042 $28,973 下落 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506,756 0.11% 2,275 $120,362 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356,152 0.07% 2,819 $-36,732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300,721 0.06% 2,052 $-1,149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263,600 0.05% 2,905 $-34,656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234,961 0.05% 622 $27,589 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,619 0.05% 1,680 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221,262 0.05% 1,748 $-7,621

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PANW $18,955,597 3.94% 4倍増
GEV $12,426,509 2.58% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $234,619 1,680 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -433 +$22.7M
PANW 買い増し +395 +$10.1M
NVDA 削減 -9K +$9.6M
AAPL 削減 -5K +$7.9M
LLY 買い増し +90 +$5.0M
ISRG 買い増し +9 -$4.3M
GOOGL 買い増し +106 +$3.8M
AMZN 削減 -560 +$3.7M
GOOG 削減 -2K +$3.6M
GEV 買い増し +69 +$3.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMG 2026年3月31日 42,642 $1,577,754 1.1%
JPM 2025年12月31日 2,565 $808,990 3.2%
URGN 2025年12月31日 34,701 $692,285 76.8%
URGN 2026年6月30日 34,701 $623,924 12.5%
PLSE 2026年6月30日 12,190 $263,182 72.7%
V 2026年6月30日 864 $261,211 5.1%
AEP 2026年6月30日 1,900 $249,052 -12.6%
RSP 2025年12月31日 1,274 $241,678 10.2%
AEP 2025年12月31日 2,050 $230,625 3.7%
BCRX 2026年6月30日 23,710 $225,719 -18.3%
MAR 2026年6月30日 672 $219,791 -3.1%
PAYX 2025年9月30日 1,455 $211,644 -21.9%
PLSE 2025年12月31日 11,590 $205,143 248.9%
BCRX 2025年12月31日 23,710 $179,959 4.7%
EOLS 2025年12月31日 25,070 $153,930 7.4%
EOLS 2026年6月30日 25,070 $103,038 2.9%