S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 -3.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -22.5%

年率換算: -3.1% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 43.6%
Health Care 18.1%
Retail 17.6%
Consumer Discretionary 6.5%
Financials 5.6%
Utilities 4.8%
Communication Services 2.3%
その他/マッピングなし 1.5%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,777,837 7.26% 13,655 $-1,757,643 下落 ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $2,753,533 7.20% 119,511 $-278,868 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,727,567 7.13% 18,541 $-1,691,822 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,718,467 7.11% 21,668 $-212,400 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,709,147 7.08% 10,012 $-1,382,566 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,576,177 6.73% 58,377 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,490,353 6.51% 6,699 $-1,394,778 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,202,717 5.76% 6,520 $1,594,223 上昇 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $2,176,927 5.69% 110,057 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,154,339 5.63% 12,338 $-1,219,218 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,134,810 5.58% 14,594 $-1,867,765 下落 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,119,152 5.54% 57,664 $-1,317,487 下落 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,087,127 5.46% 100,536
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1,817,474 4.75% 36,650 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,279 3.34% 6,128 $-2,494,627 下落 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $925,783 2.42% 40,658
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $740,189 1.93% 5,931 $-394,574 下落 ×3
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares $561,196 1.47% 18,663 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $537,080 1.40% 6,481 上昇 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $428,725 1.12% 30,536 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,561 0.89% 597 $-3,601,816 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $2,576,177 58,377 6.73%
BMNR $2,176,927 110,057 5.69%
HIMS $2,087,127 100,536 5.46%
OKLO $1,817,474 36,650 4.75%
SMCI $925,783 40,658 2.42%
NFXL $561,196 18,663 1.47%
ASTS $537,080 6,481 1.40%
RGTI $428,725 30,536 1.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -10K -$2.5M
PLTR 削減 -8K -$1.9M
AMD 削減 -8K -$1.8M
ORCL 削減 -4K -$1.7M
MU 買い増し +4K +$1.6M
TSLA 削減 -2K -$1.4M
UNH 削減 -2K -$1.4M
NVO 削減 -10K -$1.3M
COIN 削減 -3K -$1.2M
MSTR 削減 -2K -$395K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FXI 2025年12月31日 655,935 $26,985,166 -11.3%
SMCI 2025年12月31日 430,540 $20,640,088 49.3%
HIMS 2025年12月31日 318,666 $18,074,736 -10.7%
EWJ 2025年6月30日 200,959 $13,777,749
EWT 2025年6月30日 200,000 $9,496,000
QQQ 2025年9月30日 12,693 $7,001,967 24.0%
MCHI 2025年6月30日 90,954 $4,947,898
NVDA 2026年3月31日 24,981 $4,658,957 34.1%
LLY 2026年3月31日 4,031 $4,332,035 24.3%
GOOGL 2026年3月31日 13,679 $4,281,527 19.5%
NFLX 2026年3月31日 45,242 $4,241,890 -30.3%
AAPL 2026年3月31日 14,844 $4,035,490 31.5%
MSFT 2026年3月31日 8,338 $4,032,424 39.8%
HOOD 2026年3月31日 32,488 $3,674,393 62.7%
SPYG 2025年6月30日 30,110 $2,419,941
ASHR 2025年6月30日 77,796 $2,067,040
IWM 2025年9月30日 8,967 $1,934,989 16.5%
QCOM 2025年12月31日 10,828 $1,801,346 8.1%
FTEC 2025年6月30日 10,824 $1,745,586
IEMG 2025年12月31日 18,776 $1,237,714
UBER 2025年9月30日 11,692 $1,090,864 -30.5%
AAPL 2025年9月30日 4,952 $1,016,002 31.0%
AVGO 2026年3月31日 2,836 $981,540 14.7%
ACHR 2026年3月31日 129,287 $972,238 -5.4%
SCZ 2025年6月30日 11,957 $759,628
IYR 2025年12月31日 6,399 $621,215 2.9%
IEV 2025年9月30日 8,397 $531,110 11.0%
EEM 2025年6月30日 10,841 $473,751
IJR 2025年6月30日 4,418 $461,990 26.5%
IGIB 2025年6月30日 7,786 $408,921
SCHF 2025年6月30日 20,068 $396,945 26.3%
VXUS 2025年6月30日 5,885 $365,458
VT 2025年6月30日 2,450 $284,078
VNQ 2025年6月30日 3,013 $272,797
IJS 2025年6月30日 2,402 $234,147 31.1%
VNQ 2025年12月31日 667 $60,977
JPM 2025年12月31日 18 $5,678 3.2%