BUTENSKY & COHEN FINANCIAL SECURITY, INC

CIK 1632802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$228.0M
13F価値別で9,443件中 #6,020 位 · 63.8% トップ
ポジション
98
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.70%
上位25銘柄のウェイト
64.14%
1%超のポジション
43
実効ポジション数
46.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 4.88% 推定買付額 $12,917,971 · 推定売付額 $10,961,395

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 89.9% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
45
減少
22
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+24.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
+12.9%

年率換算: +19.2% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
11.6%
Energy
9.1%
Consumer Staples
7.5%
Materials
7.4%
Health Care
7.0%
Industrials
6.8%
Financial Services
5.3%
Communications
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Communication Services
4.2%
Utilities
3.2%
Financials
2.8%
Real Estate
2.2%
Retail
1.8%
Consumer products
1.7%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
20.4%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,386,746 3.24% 79,530 $910,398 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,098,946 3.11% 34,311 $1,641,449 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,895,981 3.03% 205,666 $1,050,947 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $6,853,269 3.01% 117,210 $162,200 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,737,591 2.96% 56,795 $-405,659 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,702,545 2.94% 27,420 $673,885 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,679,723 2.93% 86,090 $-109,008 下落 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6,638,944 2.91% 45,922 $1,994,247 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,454,544 2.83% 37,010 $-355,317 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,258,168 2.75% 21,763 $-1,719,263 下落 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,126,496 2.69% 46,785 $28,467 下落 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,068,866 2.66% 11,280 $-812,510 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,978,234 2.62% 28,833 $13,279 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,888,227 2.58% 18,946 $217,874 上昇 ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5,575,732 2.45% 136,858 $-1,383,645 下落 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $5,420,732 2.38% 26,075 $977,144 上昇 ×2
V Visa Inc. $5,378,361 2.36% 17,795 $-667,529 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,152,060 2.26% 15,250 $-2,582,266 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,053,699 2.22% 13,652 $-1,372,824 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,052,908 2.22% 58,314 $-422,320 上昇 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $4,970,936 2.18% 81,251 $479,938 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,807,313 2.11% 30,957 $480,472 上昇 ×5
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $4,438,658 1.95% 174,065 $421,554 上昇 ×3
XLK XLK $4,313,872 1.89% 32,460 $-308,505 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,276,358 1.88% 59,543 $52,047 上昇 ×5
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,257,389 1.87% 40,259 $-619,205 上昇 ×5
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,964,528 1.74% 229,961 $113,845 上昇 ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,926,035 1.72% 34,027 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,820,666 1.68% 26,746 $-786,603 上昇 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,772,501 1.65% 8,693 $775,705 上昇 ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $3,713,814 1.63% 48,661 $939,565 上昇 ×1
XLI XLI $3,354,765 1.47% 20,743 $75,063 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,266,862 1.43% 5,710 $1,841,068 上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3,242,701 1.42% 18,008 $-461,148 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,236,624 1.42% 26,043 $1,593,772 上昇 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $3,193,268 1.40% 69,722 $597,273 上昇 ×5
XLP XLP $3,102,858 1.36% 37,849 $223,962 上昇 ×4
XLF XLF $3,038,507 1.33% 61,546 $-236,123 上昇 ×4
XLY XLY $3,028,178 1.33% 27,787 $-215,745 上昇 ×4
XLV XLV $3,012,028 1.32% 20,544 $-141,634 上昇 ×4
XLU XLU $2,749,762 1.21% 59,921 $225,994 上昇 ×4
XLC XLC $2,524,615 1.11% 22,773 $-126,910 上昇 ×1
XLB XLB $2,330,213 1.02% 46,632 $207,139 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,911,824 0.84% 7,865 $-1,099,840 下落 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,587,495 0.70% 94,951 $80,837 上昇 ×5
IAU $1,580,797 0.69% 17,931 $449,287 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,546,658 0.68% 82,885 $92,700 上昇 ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,537,109 0.67% 93,385 $86,689 上昇 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,517,531 0.67% 74,305 $85,893 上昇 ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,501,064 0.66% 72,910 $103,253 上昇 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,493,482 0.66% 76,101 $82,348 上昇 ×5
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,445,000 0.63% 68,322 $104,984 上昇 ×5
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,407,885 0.62% 68,020 $102,774 上昇 ×5
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $1,400,131 0.61% 68,233 $103,699 上昇 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,399,032 0.61% 71,635 $93,751 上昇 ×5
TGT Target Corporation Common Stock $841,370 0.37% 6,942 $-646,092 下落 ×4
SPY SPY $645,788 0.28% 993 $-71,592 下落 ×5
PGX $501,307 0.22% 46,076 $-54,275 下落 ×5
VOO $369,483 0.16% 618 $-31,353 下落 ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $341,646 0.15% 4,691 $-18,022 下落 ×1
VIG $308,611 0.14% 1,435 $-10,729 下落 ×5
VEU $273,103 0.12% 3,637 $-5,616 下落 ×5
BRKB $251,580 0.11% 525 $-4,772 上昇 ×1
ITOT $200,541 0.09% 1,408 $-8,815
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13,239 0.01% 174 $5,511 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,307 0.00% 7 $1,801
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,923 0.00% 8 $361
RTX RTX Corporation Common Stock $6,752 0.00% 35 $333
XLE XLE $6,126 0.00% 100 $1,655
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,044 0.00% 10 $1,207
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,883 0.00% 20 $-561
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,837 0.00% 23 $-416
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5,766 0.00% 87 $-334
BP BP p.l.c. Common Stock $5,640 0.00% 120 $1,472
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5,038 0.00% 50 $603
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,926 0.00% 14 $344
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,812 0.00% 40 $602
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,726 0.00% 20 $-97
CSX CSX Corporation - Common Stock $4,680 0.00% 114 $547
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,566 0.00% 27 $162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,165 0.00% 20 $-451
SPYM $4,067 0.00% 55 $378 上昇 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,045 0.00% 71 $-598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,992 0.00% 31 $-1,311
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,890 0.00% 55 $-452
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,696 0.00% 36 $-814
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,271 0.00% 45 $684
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3,229 0.00% 35 $285
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,727 0.00% 95 $-113
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,510 0.00% 50 $473
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,432 0.00% 28 $-446
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2,368 0.00% 55 $-199
SPDW $2,342 0.00% 53 $210 上昇 ×3
SDY $2,168 0.00% 15 $81
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,869 0.00% 19 $-16
SPMD $1,772 0.00% 31 $209 上昇 ×3
SPSM $1,196 0.00% 25 $166 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $145 0.00% 0 $0

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EOG $6,638,944 2.91% 5倍増
ALL $5,978,234 2.62% 3倍増
MCD $5,888,227 2.58% 5倍増
V $5,378,361 2.36% 3倍増
MDT $5,052,908 2.22% 5倍増
O $4,970,936 2.18% 5倍増
PEP $4,807,313 2.11% 5倍増
MOS $4,438,658 1.95% 3倍増
CVS $4,276,358 1.88% 5倍増
GPC $4,257,389 1.87% 5倍増
KVUE $3,964,528 1.74% 5倍増
CHKP $3,820,666 1.68% 3倍増
EFX $3,242,701 1.42% 4倍増
DD $3,193,268 1.40% 5倍増
XLP $3,102,858 1.36% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
Q $3,926,035 34,027 1.72%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -12K -$2.6M
EOG 買い増し +2K +$2.0M
META 買い増し +4K +$1.8M
GOOGL 削減 -4K -$1.7M
CVX 削減 -1K +$1.6M
WMT 買い増し +11K +$1.6M
B 削減 -23K -$1.4M
MSFT 買い増し +364 -$1.4M
ADBE 削減 -740 -$1.1M
KMI 削減 -7K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ATO 2025年6月30日 38,260 $5,914,231 9.9%
GOLD 2025年6月30日 167,959 $3,265,123 110.5%
KHC 2025年9月30日 117,636 $3,037,368 -2.1%
HUN 2025年6月30日 146,339 $2,310,697 -2.1%
BSCP 2025年12月31日 48,301 $999,348 追跡終了
IYH 2025年6月30日 3,411 $207,696 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 80 $4,742 追跡終了
MO 2025年6月30日 70 $4,201 13.8%
AMD 2025年6月30日 30 $3,082 231.8%
SBUX 2025年3月31日 30 $2,738 5.7%
DOW 2025年9月30日 85 $2,251 43.2%