セクター別内訳

04
Technology 4.5%
Financials 3.1%
Energy 1.8%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.2%
Retail 0.8%
Healthcare 0.7%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 85.7%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $107,300,375 28.17% 156,230 $13,092,555 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66,217,859 17.38% 89,921 $15,252,078 上昇 ×2
IJH iShares Trust $41,026,783 10.77% 532,055 $4,468,095 下落 ×2
IJR iShares Trust $25,215,931 6.62% 170,022 $3,479,894 下落 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24,569,198 6.45% 498,563 $5,989,826 上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13,861,881 3.64% 63,607 $565,993 下落 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10,941,603 2.87% 29,920 $1,629,350 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,655,003 2.01% 15,298 $160,082 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6,937,285 1.82% 55,869 $350,790 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,355,606 1.67% 46,486 $-1,607,578 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,765,055 1.51% 19,923 $699,937 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,570,910 1.20% 64,153 $519,986 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,285,434 0.86% 11,683 $465,158 上昇 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,657,439 0.70% 10,962 $403,717 上昇 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2,621,662 0.69% 8,559 $226,626 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,464,189 0.65% 8,202 $373,648 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,440,158 0.64% 10,313 $222,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,378,851 0.62% 6,733 $388,241 下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,225,959 0.58% 9,161 $9,430 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,977,825 0.52% 8,298 $171,534 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,945,917 0.51% 9,725 $225,252 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,941,565 0.51% 5,205 $40,998 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,904,856 0.50% 10,308 $583,367 上昇 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,810,260 0.48% 6,000 $926,814 上昇 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1,790,703 0.47% 43,569 $213,588 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,612,971 0.42% 4,928 $131,545 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,468,480 0.39% 19,447 $338,788 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,431,757 0.38% 4,006 $279,709
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,404,855 0.37% 7,110 $79,034 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,400,060 0.37% 9,548 $37,110 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,279,477 0.34% 15,880 $89,026 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,236,216 0.32% 14,085 $-57,599 上昇 ×6
V Visa Inc. $1,213,402 0.32% 3,537 $146,136 上昇 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,198,197 0.31% 2,926 $154,902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,140,413 0.30% 1,071 $378,783 下落 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,037,610 0.27% 7,846 $154,785 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996,139 0.26% 3,922 $47,516 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876,060 0.23% 730 $213,006 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805,160 0.21% 2,154 $197,109 上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614,632 0.16% 523 $158,012
SPY SPY $606,956 0.16% 813 $34,804 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574,656 0.15% 2,566 $53,296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555,179 0.15% 4,735 $35,702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543,833 0.14% 1,542 $42,605 上昇 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $543,284 0.14% 6,598 $70,006
VNQ Vanguard Real Estate ETF $541,807 0.14% 5,619 $133,219 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519,293 0.14% 3,133 $-127,631 上昇 ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $503,965 0.13% 2,278 $72,203 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473,376 0.12% 2,495 $-7,717 上昇 ×3
IVV iShares Trust $465,435 0.12% 622 $159,406 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459,838 0.12% 7,901 $-100,624 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421,440 0.11% 3,721 $-9,812 上昇 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400,684 0.11% 787 $-150,177 下落 ×1
AGG iShares Trust $395,525 0.10% 3,996 $-32,826 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388,811 0.10% 14,037 上昇 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378,312 0.10% 3,674 $-193,068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352,045 0.09% 625 $25,370 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337,944 0.09% 2,306 $-38,069 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328,737 0.09% 9,875 $-11,692 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326,221 0.09% 1,207 $-48,461 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316,456 0.08% 7,474 $-31,411 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $310,852 0.08% 919 $21,379 下落 ×2
T AT&T Inc. $303,308 0.08% 14,653 $-94,533 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298,131 0.08% 575 $19,514 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295,866 0.08% 4,332 $16,856 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264,300 0.07% 628 $41,477 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263,717 0.07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259,743 0.07% 825 $-27,116 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $252,457 0.07% 2,931 $45,517 上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244,006 0.06% 6,618 $39,113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,009 0.06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216,113 0.06% 908 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215,415 0.06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209,792 0.06% 761 $6,795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203,653 0.05% 2,116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184,126 0.05% 10,385 上昇 ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97,460 0.03% 15,847 $3,491 上昇 ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45,850 0.01% 35,000 $-24,150

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CGDV $24,569,198 6.45% 6倍増
IBM $3,285,434 0.86% 6倍増
QCOM $1,904,856 0.50% 5倍増
IAU $1,468,480 0.39% 3倍増
NEE $1,236,216 0.32% 6倍増
GE $805,160 0.21% 4倍増
CVX $519,293 0.14% 5倍増
RTX $473,376 0.12% 3倍増
IVV $465,435 0.12% 4倍増
WMT $421,440 0.11% 4倍増
T $303,308 0.08% 3倍増
DSM $97,460 0.03% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SCHF $388,811 14,037 0.10%
UNH $263,717 635 0.07%
ABBV $234,009 930 0.06%
MTB $216,113 908 0.06%
VTI $215,415 582 0.06%
DIS $203,653 2,116 0.05%
HBAN $184,126 10,385 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +2K +$15.3M
VOO 削減 -1K +$13.1M
CGDV 買い増し +62K +$6.0M
IJH 削減 -9K +$4.5M
IJR 削減 -5K +$3.5M
VBK 削減 -890 +$1.6M
XOM 削減 -450 -$1.6M
KLAC 買い増し +5K +$927K
AAPL 削減 -35 +$700K
QCOM 買い増し +46 +$583K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTI 2026年3月31日 1,604 $537,820 18.6%
UNH 2025年6月30日 624 $326,820 21.4%
SAIC 2025年9月30日 2,354 $265,084 27.7%
HCA 2026年6月30日 477 $225,697 11.5%
DIS 2026年3月31日 1,978 $224,982 7.5%
CEG 2026年3月31日 620 $219,149 -4.2%
ABBV 2026年3月31日 943 $215,502 22.2%
VTI 2025年6月30日 778 $213,826 25.2%
UNH 2025年12月31日 609 $210,288 14.7%
INTU 2025年9月30日 264 $207,934 -58.3%
VUG 2025年6月30日 546 $202,468 26.0%
PM 2025年9月30日 1,104 $201,072 16.8%
INDV 2025年6月30日 13,100 $124,843 144.2%