セクター別内訳

04
Technology 40.2%
Communication Services 14.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.5%
Healthcare 8.2%
Retail 7.4%
Materials 3.2%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 1.2%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360,362 8.90% 1,801 $81,322 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 8.35% 600 $51,909 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $297,925 7.36% 1,250 $79,241 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $224,185 5.54% 601 $38,730 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $207,763 5.13% 550 $68,483 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202,552 5.00% 700 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $196,229 4.85% 170 $-57,151 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $176,701 4.36% 370 $75,316 上昇 ×1
V Visa Inc. $171,545 4.24% 500 $80,873 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $166,505 4.11% 125 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $160,817 3.97% 450 $40,042 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $123,777 3.06% 702 $47,967 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107,949 2.67% 90 $52,763 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99,472 2.46% 50 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $87,930 2.17% 600 $-44,469 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $83,705 2.07% 250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77,040 1.90% 150 $-47,875 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $73,812 1.82% 400 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $71,910 1.78% 1,500 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $66,654 1.65% 200 $-6,094 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $62,354 1.54% 100 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $61,089 1.51% 150 $18,555 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $53,102 1.31% 180 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $51,484 1.27% 60 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $50,136 1.24% 100 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $47,802 1.18% 200 $19,426 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $44,524 1.10% 400 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43,333 1.07% 100 $9,147 下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $41,100 1.01% 500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $39,768 0.98% 100 上昇 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $39,150 0.97% 750 $24,438 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $38,938 0.96% 251 $-113,297 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $37,360 0.92% 400 $-114,190 下落 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $36,408 0.90% 1,200 $-119,141 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $33,602 0.83% 60 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,920 0.71% 40 $-5,259 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $28,560 0.71% 400 $-48,360 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $16,848 0.42% 150 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $202,552 700 5.00%
TDG $166,505 125 4.11%
ASML $99,472 50 2.46%
VRT $83,705 250 2.07%
DASH $73,812 400 1.82%
NVO $71,910 1,500 1.78%
REGN $62,354 100 1.54%
VMC $53,102 180 1.31%
LITE $51,484 60 1.27%
TMO $50,136 100 1.24%
ARES $44,524 400 1.10%
WAL $41,100 500 1.01%
ISRG $39,768 100 0.98%
MSCI $33,602 60 0.83%
WPM $16,848 150 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AGI 削減 -2K -$119K
NEM 削減 -1K -$114K
AEM 削減 -499 -$113K
NVDA 買い増し +201 +$81K
V 買い増し +200 +$81K
AMZN 買い増し +200 +$79K
TSM 買い増し +70 +$75K
AVGO 買い増し +100 +$68K
MU 削減 -580 -$57K
LLY 買い増し +30 +$53K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LNG 2025年6月30日 3,817 $833,040 10.9%
ELF 2025年6月30日 9,699 $583,947 -15.9%
RSP 2025年6月30日 3,114 $539,438 16.2%
AGI 2025年6月30日 20,000 $534,800 22.2%
SNPS 2025年6月30日 1,100 $471,735 -4.4%
WSC 2025年6月30日 15,000 $417,000 -36.9%
NEM 2025年6月30日 8,500 $410,380 98.4%
SGOV 2025年6月30日 3,977 $400,365 0.0%
SGOV 2026年3月31日 3,977 $399,211 0.0%
GOOGL 2025年6月30日 2,500 $386,600 94.9%
CRH 2025年6月30日 4,000 $351,880 -10.7%
MU 2025年6月30日 4,000 $347,560 772.1%
PHYS 2026年3月31日 10,521 $347,403
CRM 2025年6月30日 1,100 $295,196 -13.9%
PINS 2025年6月30日 9,100 $282,100 -46.3%
AVGO 2025年6月30日 1,600 $267,888 28.8%
UAL 2025年6月30日 3,800 $262,390 41.3%
PHYS 2025年6月30日 10,521 $253,135
HCA 2025年6月30日 753 $224,608 11.4%
VRT 2025年6月30日 3,000 $216,600 96.4%
ALK 2025年6月30日 4,000 $196,880 -20.1%
ANET 2025年6月30日 2,500 $193,700 102.7%
AMAT 2025年6月30日 900 $130,608 195.0%
AMD 2026年6月30日 500 $101,715 9.1%
ETN 2025年6月30日 350 $95,141 22.2%
AER 2025年12月31日 612 $74,052 0.4%
GEV 2026年6月30日 80 $69,832 -15.8%
ELV 2026年3月31日 164 $57,490 32.0%
BP 2026年6月30日 1,200 $56,400 21.2%
UNH 2026年3月31日 162 $53,478 37.4%
BSX 2026年6月30日 750 $47,063 -0.2%
HCA 2025年12月31日 103 $43,899 -8.6%
WAL 2026年3月31日 517 $43,464 7.8%
RCL 2025年9月30日 116 $36,324 -14.2%
CART 2026年6月30日 950 $35,587 -6.5%
AJG 2026年6月30日 150 $32,487 -1.5%
EQT 2026年6月30日 500 $31,820 -5.6%
FISV 2025年12月31日 237 $30,556 -34.0%
DAL 2025年12月31日 531 $30,134 21.2%
LRCX 2025年9月30日 250 $24,335 159.5%
MCO 2026年6月30日 50 $21,813 -2.6%