Curtis Advisory Group, LLC

CIK 1664656 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$514.9M
13F価値別で9,443件中 #3,699 位 · 39.2% トップ
ポジション
117
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.21%
上位25銘柄のウェイト
73.90%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
24.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.81% 推定買付額 $58,601,079 · 推定売付額 $28,440,558

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
33
減少
55
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.3%
Retail
7.0%
Communication Services
2.0%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
74.3%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,146,274 11.29% 290,601 $7,454,276 下落 ×1
SPY SPY $47,310,867 9.19% 63,354 $6,060,451 下落 ×1
SCHG $42,594,476 8.27% 1,258,702 $7,811,887 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,150,024 5.27% 113,913 $3,400,579 下落 ×1
VGT $22,071,041 4.29% 184,664 $6,593,518 上昇 ×1
IWF $19,732,227 3.83% 158,913 $2,659,171 上昇 ×1
SPYM $17,854,404 3.47% 203,168 $300,873 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,624,074 2.26% 15,785 $2,179,678 下落 ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11,536,365 2.24% 81,437 $701,087 下落 ×1
JEPI $10,804,172 2.10% 191,292 $-3,201,513 下落 ×2
HELO $10,222,962 1.99% 151,272 $654,293 上昇 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9,368,977 1.82% 142,798 $2,700,721 下落 ×1
SCHD $9,055,393 1.76% 285,569 $293,369 下落 ×6
CLIP $8,728,577 1.70% 86,990 $-1,713,078 下落 ×2
SHYG $8,703,041 1.69% 205,212 $1,290,456 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,754,107 1.51% 98,116 $113,351 上昇 ×1
SCHV $7,341,220 1.43% 210,894 $780,700 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,263,954 1.41% 56,834 $1,161,131 上昇 ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7,014,865 1.36% 65,985 $937,607 上昇 ×1
DIA $6,700,174 1.30% 12,826 $735,213 下落 ×2
BRKB $6,273,389 1.22% 12,537 $409,898 上昇 ×1
JAAA $6,229,658 1.21% 123,384 $110,307 上昇 ×3
SCHZ $6,074,493 1.18% 262,624 $-648,069 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,588,267 1.09% 15,816 $1,083,131 上昇 ×2
DYNF $5,373,606 1.04% 79,012 $1,228,514 上昇 ×2
SCHF $5,350,366 1.04% 193,154 $608,117 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,973,894 0.97% 5,317 $-124,838 上昇 ×6
VXF $4,905,242 0.95% 19,923 $672,348 下落 ×2
PTLC $4,781,282 0.93% 82,068 $544,403 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,179,587 0.81% 68,005 $3,790,059 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,999,662 0.78% 10,722 $-64,008 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,989,011 0.77% 32,853 $896,563 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,924,590 0.76% 13,563 $482,944 上昇 ×1
CGDV $3,518,296 0.68% 71,394 $531,350 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,491,543 0.68% 9,243 $653,955 上昇 ×4
USMV $3,354,107 0.65% 34,772 $-2,138,234 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,321,765 0.65% 68,589 $2,664,249 上昇 ×3
FNDF $3,024,995 0.59% 57,335 $481,516 上昇 ×1
FESM $2,916,813 0.57% 60,402 $2,510,555 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,831,668 0.55% 8,029 $56,494 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,782,305 0.54% 8,500 $281,945
AVLV $2,778,895 0.54% 30,467 $365,432 上昇 ×2
VBK $2,620,241 0.51% 7,165 $317,700 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,593,387 0.50% 4,604 $-52,142 下落 ×1
FNDX $2,537,853 0.49% 81,603 $2,253,087 上昇 ×2
VTI $2,519,465 0.49% 6,809 $326,207 下落 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,506,471 0.49% 8,273 上昇 ×1
VBR $2,315,452 0.45% 9,529 $232,024 下落 ×1
XLG $2,185,789 0.42% 35,698
V Visa Inc. $2,103,142 0.41% 6,130 $250,411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,983,278 0.39% 27,777 $-687,481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,846,812 0.36% 5,100 $52,377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,781,462 0.35% 13,030 $-429,208
DBEF $1,697,900 0.33% 31,080 $77,135 下落 ×1
VUG $1,639,933 0.32% 19,038 $236,964 上昇 ×2
CMF $1,634,325 0.32% 28,354 $71,414 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,501,786 0.29% 9,060 $-372,728
NULG $1,434,804 0.28% 12,257 $113,537 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,432,397 0.28% 720 $481,399
AVDV $1,356,756 0.26% 13,166 $32,612 下落 ×2
NULV $1,325,935 0.26% 26,524 $27,410 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,318,071 0.26% 8,994 $303,012 上昇 ×3
SRLN $1,310,513 0.25% 32,527 $-3,786,384 下落 ×2
FBND $1,140,662 0.22% 25,075 $-15,486 下落 ×1
VYM $1,116,482 0.22% 7,065 $29,280 下落 ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,098,962 0.21% 59,629 $76,325
SPHQ $1,065,523 0.21% 11,826 $-1,941,475 下落 ×1
HYS $1,059,582 0.21% 11,330 $-7,520 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,016,509 0.20% 8,975 $-118,789 下落 ×1
VTV $985,697 0.19% 4,523 $77,683 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957,785 0.19% 1,880 $-184,512 下落 ×1
XYLD $935,967 0.18% 22,946 $38,090
BUFB $911,088 0.18% 23,177 $78,802
SPEM $877,723 0.17% 16,951 $96,109 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848,100 0.16% 6,600 $54,186
VEA $796,433 0.15% 11,178 $70,086 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757,639 0.15% 4,100 $229,641
IWN $734,605 0.14% 3,321 $61,181 下落 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709,869 0.14% 15,863 $-49,043 下落 ×3
IVW $706,767 0.14% 5,139 $125,495
IAGG $652,335 0.13% 12,892 $-23,755 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650,670 0.13% 12,415 $-32,873 下落 ×1
DBEM $649,399 0.13% 15,812 $100,495 下落 ×1
SCHE $572,147 0.11% 15,779 $38,291 下落 ×2
SCHA $572,046 0.11% 15,833 $92,430 下落 ×1
EAGG $565,554 0.11% 11,929 $9,219 上昇 ×3
IWO $560,605 0.11% 1,423 $79,848 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540,892 0.11% 1,286 $15,609 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519,910 0.10% 5,057 $-12,980 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503,874 0.10% 6,200 $32,364
SHYD $492,602 0.10% 21,511 $5,163
SCHM $466,516 0.09% 12,653 $74,779
VOO $449,174 0.09% 654 $31,487 下落 ×6
IVE $445,946 0.09% 1,964 $31,247
VIG $430,412 0.08% 1,819 $34,702 下落 ×3
NUSC $410,184 0.08% 7,870 $55,562
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $408,644 0.08% 5,884 $10,155 下落 ×1
IJR $387,979 0.08% 2,616 $62,784
XVV $384,639 0.07% 6,773 $-17,242 下落 ×2
QUAL $384,441 0.07% 1,752 $-2,028,145 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHG $42,594,476 8.27% 3倍増
HELO $10,222,962 1.99% 6倍増
VONG $7,263,954 1.41% 3倍増
JAAA $6,229,658 1.21% 3倍増
COST $4,973,894 0.97% 6倍増
PTLC $4,781,282 0.93% 3倍増
VTWO $3,989,011 0.77% 5倍増
AVGO $3,491,543 0.68% 4倍増
BNDX $3,321,765 0.65% 3倍増
CMF $1,634,325 0.32% 5倍増
ORCL $1,318,071 0.26% 3倍増
SPEM $877,723 0.17% 3倍増
EAGG $565,554 0.11% 3倍増
SUB $264,046 0.05% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQM $2,506,471 8,273 0.49%
XLG $2,185,789 35,698 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $313,460 1,400 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $309,512 1,400 0.06%
SOXQ $291,908 2,604 0.06%
HYXF $219,330 4,695 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +65K +$7.8M
NVDA 削減 -64 +$7.5M
VGT 買い増し +162K +$6.6M
SPY 削減 -75 +$6.1M
SRLN 削減 -94K -$3.8M
AMZN 削減 -119 +$3.4M
JEPI 削減 -56K -$3.2M
AIQ 削減 -83 +$2.7M
IWF 買い増し +119K +$2.7M
QQQ 削減 -578 +$2.2M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPYM 2025年3月31日 67,392 $4,646,004 追跡終了
PFLD 2025年9月30日 134,624 $2,639,977 追跡終了
VTIP 2026年6月30日 50,544 $2,524,673
OEF 2026年3月31日 6,282 $2,154,538 追跡終了
IWD 2026年6月30日 9,996 $2,135,845 追跡終了
XLG 2025年12月31日 35,966 $2,068,764 追跡終了
IWD 2025年6月30日 9,127 $1,717,336 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 9,802 $1,675,064 追跡終了
QQQE 2025年6月30日 18,166 $1,583,894
IWM 2025年3月31日 6,030 $1,332,389 追跡終了
LQD 2025年6月30日 9,802 $1,065,379 追跡終了
EMB 2025年6月30日 10,231 $926,826
HON 2026年6月30日 2,850 $644,186 0.8%
TOTL 2026年6月30日 11,444 $454,670 追跡終了
HYMB 2025年6月30日 17,889 $451,161 追跡終了
MMM 2026年6月30日 3,100 $450,213 13.2%
MUB 2025年6月30日 3,967 $418,280 追跡終了
BINV 2026年6月30日 9,591 $395,341 追跡終了
ESML 2025年9月30日 8,818 $364,448 追跡終了
ESGU 2025年9月30日 2,077 $281,018
XLK 2025年3月31日 1,177 $273,676 追跡終了
HYXF 2026年3月31日 5,160 $243,846
ESGE 2025年12月31日 5,135 $222,962
XLU 2026年6月30日 4,782 $219,446 追跡終了
EXR 2025年6月30日 1,455 $216,053 1.2%
XLV 2026年3月31日 1,384 $214,243 追跡終了
EFA 2026年3月31日 2,087 $200,415 追跡終了