DEEPWATER ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1964171 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$220.2M
13F価値別で9,443件中 #6,130 位 · 64.9% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +39.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.57%
上位25銘柄のウェイト
90.56%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 32.74% 推定買付額 $61,885,637 · 推定売付額 $70,850,869

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
15
減少
14
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+29.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+1.5%

年率換算: +18.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
49.6%
Industrials
17.0%
Communication Services
13.3%
Retail
6.6%
Financials
3.5%
Utilities
3.3%
Energy
3.0%
Health Care
2.9%
Consumer Discretionary
0.8%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $12,663,471 5.75% 232,870
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $12,051,736 5.47% 44,316 $5,158,581 下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $10,053,419 4.57% 17,933 $6,209,550 上昇 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $9,455,233 4.29% 36,316 $3,431,968 下落 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $9,240,193 4.20% 730,450 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,063,097 4.12% 20,915 $3,943,162 下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,003,129 4.09% 17,474 $5,109,495 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8,621,846 3.92% 75,511 $4,125,911 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,980,612 3.62% 31,925 $3,324,549 上昇 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7,815,453 3.55% 584,989 $248,700 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $7,594,568 3.45% 94,601 $3,260,429 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,558,896 3.43% 22,576 $1,377,088 下落 ×5
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,482,437 3.40% 61,166 $3,353,981 上昇 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $7,330,357 3.33% 211,067 $2,881,818 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $7,327,437 3.33% 46,192 $2,678,482 上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,182,245 3.26% 28,221 $3,008,452 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,142,617 3.24% 4,208 $2,197,620 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,998,032 3.18% 23,492 $1,588,713 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,882,968 3.13% 39,653 $-1,966,095 下落 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,587,292 2.99% 31,926 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,555,404 2.98% 64,357 $1,823,484 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,445,995 2.93% 16,209 $1,719,926 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6,385,012 2.90% 7,607 $-2,043,441 下落 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $6,065,002 2.75% 36,742 $1,920,750 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $5,924,717 2.69% 44,634 $931,880 下落 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $5,392,325 2.45% 69,319 $1,182,938 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,094,880 0.95% 1,053 $-2,917,670 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,922,219 0.87% 4,025 $461,599 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,338 0.85% 1,629 $713,439 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,679,731 0.76% 4,754 $200,968 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,665,383 0.76% 9,025 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,624,980 0.74% 6,625 $92,905 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,583,995 0.72% 3,551 $176,095
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,565,148 0.71% 5,409 $192,398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,385,587 0.63% 3,668 $41,695 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TTWO $7,980,612 3.62% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RBLX $12,663,471 232,870 5.75%
BB $9,240,193 730,450 4.20%
TWLO $6,587,292 31,926 2.99%
DASH $1,665,383 9,025 0.76%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AXON 買い増し +9K +$6.2M
CRDO 削減 -29K +$5.2M
APP 買い増し +8K +$5.1M
SHOP 買い増し +38K +$4.1M
LRCX 削減 -3K +$3.9M
DDOG 削減 -15K +$3.4M
MRCY 買い増し +5K +$3.4M
TTWO 買い増し +8K +$3.3M
RBRK 買い増し +6K +$3.3M
SNOW 買い増し +547 +$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
APPF 2025年3月31日 62,756 $15,483,160 -1.3%
XYZ 2025年3月31日 170,016 $14,449,660 48.9%
SG 2025年9月30日 934,474 $13,904,973 -16.7%
ONTO 2025年6月30日 105,446 $12,794,818 193.7%
GOOG 2025年3月31日 65,932 $12,556,090 117.7%
CFLT 2026年3月31日 410,221 $12,405,083 追跡終了
CWAN 2025年12月31日 680,652 $12,265,349 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 26,879 $11,343,476 -77.7%
META 2026年3月31日 16,675 $11,007,001 -4.4%
BROS 2026年3月31日 179,106 $10,964,869 -1.5%
ACVA 2025年12月31日 1,040,836 $10,314,685 -7.4%
LULU 2025年6月30日 35,805 $10,134,963 -50.5%
FRPT 2026年3月31日 158,792 $9,675,197 27.0%
WDAY 2026年3月31日 43,483 $9,339,279 52.0%
NTRA 2026年3月31日 39,645 $9,082,273 64.3%
FWRG 2026年3月31日 576,166 $8,688,584 18.5%
ALAB 2026年3月31日 51,428 $8,555,562 159.0%
RBLX 2026年3月31日 82,841 $6,712,606 -33.1%
FSLR 2026年3月31日 25,126 $6,563,665 11.8%
UBER 2026年6月30日 86,754 $6,240,215 10.4%
COHR 2026年6月30日 20,053 $4,776,825 -28.9%
LNG 2026年3月31日 24,169 $4,698,212 -2.2%
FOUR 2026年6月30日 107,110 $4,683,920 0.6%
GTLB 2026年3月31日 124,217 $4,661,864 93.9%
ANET 2025年12月31日 12,944 $1,886,070 40.3%
IYK 2025年12月31日 26,139 $1,787,646 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 9,004 $1,704,457 121.8%
SE 2026年3月31日 12,219 $1,558,778 42.0%
BOX 2025年9月30日 44,952 $1,536,010 2.8%
AMZN 2026年6月30日 6,951 $1,447,685 10.3%
NVDA 2026年6月30日 7,716 $1,345,670 9.5%
PCOR 2026年6月30日 22,771 $1,297,947 54.3%
TOST 2026年6月30日 46,180 $1,224,232 27.3%
CRWV 2026年6月30日 15,614 $1,209,617 -7.8%
PINS 2025年12月31日 27,697 $891,012 -9.8%