S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +46.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +9.8%

年率換算: +36.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 24.6%
Industrials 17.7%
Financials 14.1%
Materials 13.2%
Consumer Discretionary 12.9%
Retail 7.3%
Technology 4.1%
Health Care 2.2%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 3.2%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56,364,841 16.65% 159,525 $8,755,827 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $43,282,053 12.78% 102,906 $6,158,354 上昇 ×6
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $38,867,894 11.48% 1,090,264 $5,715,717 下落 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $31,981,163 9.45% 24,009 $5,069,578 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19,346,814 5.71% 190,609 $3,279,659 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,966,938 4.72% 66,992 $3,580,232 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,501,458 4.28% 28,980 $47,199 下落 ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $12,015,531 3.55% 28,243 $1,732,579 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,237,292 3.32% 21,879 $-196,649 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,687,757 3.16% 36,936 $864,874 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,652,528 1.96% 43,911 $-540,717 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $6,272,482 1.85% 9,888 $553,385 下落 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,021,581 1.78% 13,295 $-11,785 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,494,413 1.62% 9,754 $-2,632,210 下落 ×4
V Visa Inc. $5,304,792 1.57% 15,462 $456,791 下落 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,013,874 1.19% 43,501 $-132,512 下落 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,906,997 1.15% 2,001 $-49,386 下落 ×4
SPY SPY $3,579,269 1.06% 4,793 $300,905 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,462,788 1.02% 10,057 $136,618 下落 ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,457,648 1.02% 19,483 $1,792,391 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,905,196 0.86% 13,035 $-155,505 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,538,014 0.75% 6,804 $-417,594 下落 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2,339,982 0.69% 29,748 $53,762 下落 ×4
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.66% 3 $92,130
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,167,607 0.64% 7,969 $179,778 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,871,547 0.55% 5,237 $319,586 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,668,971 0.49% 18,204 $-57,680 下落 ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,532,577 0.45% 7,756 $76,330 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,288,771 0.38% 5,075 $-21,061 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,253,213 0.37% 5,596 $-26,769 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,198,748 0.35% 14,343 $147,154 下落 ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,099,317 0.32% 3,926 $-10,938 下落 ×4
OEF iShares Trust $1,004,679 0.30% 2,746 $131,259
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $818,499 0.24% 8,324 $39,164 下落 ×2
IWM iShares Trust $732,980 0.22% 2,440 $123,246 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $681,641 0.20% 3,579 $3,150 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589,531 0.17% 1,628 $16,719
RTX RTX Corporation Common Stock $524,762 0.15% 2,766 $-14,573 下落 ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $515,858 0.15% 6,887 $-10,112 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504,239 0.15% 1,793 $69,608
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $498,057 0.15% 2,915 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $487,757 0.14% 1,442 $51,581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $474,817 0.14% 932 $-88,474
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $460,586 0.14% 3,363 $-260,528 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $455,712 0.13% 3,108 $6,837 上昇 ×1
EWL iShares, Inc. $446,319 0.13% 7,101 $28,690
MMM 3M Company Common Stock $410,865 0.12% 2,538 $35,513 下落 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $389,913 0.12% 3,963 $-2,331 下落 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $385,428 0.11% 7,550 $-60,249
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $370,707 0.11% 15,100 $-68,039 下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343,405 0.10% 500 $44,630
WMT Walmart Inc. - Common Stock $290,852 0.09% 2,568 $-32,989 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286,729 0.08% 813 $6,482 下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $282,313 0.08% 730 $68,605
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $279,610 0.08% 3,246 $43,307 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $277,356 0.08% 745 $25,211
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $262,916 0.08% 617 $42,234
AKRE Professionally Managed Portfolios $259,142 0.08% 4,872 $1,657
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $258,876 0.08% 4,337 $24,461
IWF iShares Trust $255,294 0.08% 2,056 $36,124 上昇 ×1
IJR iShares Trust $226,645 0.07% 1,528 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $226,504 0.07% 1,063 $-115,824 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226,384 0.07% 242 $-14,752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $218,366 0.06% 1,002 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $215,886 0.06% 1,053 $-40,077
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $205,006 0.06% 1,253 $-11,292
YUM Yum! Brands, Inc. $201,903 0.06% 1,263 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSLA $43,282,053 12.78% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $498,057 2,915 0.15%
IJR $226,645 1,528 0.07%
VTV $218,366 1,002 0.06%
YUM $201,903 1,263 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -6K +$8.8M
TSLA 買い増し +3K +$6.2M
PRM 削減 -267K +$5.7M
TDG 買い増し +789 +$5.1M
AMZN 買い増し +8K +$3.6M
SATS 買い増し +53K +$3.3M
META 削減 -4K -$2.6M
VEEV 買い増し +10K +$1.8M
WWD 削減 -486 +$1.7M
AAPL 削減 -2K +$865K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BN 2025年9月30日 85,336 $5,278,058
CHTR 2025年12月31日 9,643 $2,652,819 -48.0%
CR 2026年3月31日 9,957 $1,836,370 7.0%
PEP 2025年6月30日 2,383 $357,307 2.8%
LBRDK 2025年12月31日 4,867 $309,249 追跡終了
CLX 2025年6月30日 1,965 $289,346 -28.0%
INTU 2026年6月30日 600 $259,428 31.6%
ETN 2025年12月31日 617 $230,912 14.9%
PFE 2026年6月30日 8,141 $228,599 24.7%
DIS 2026年3月31日 1,978 $225,037 16.7%
PFE 2025年6月30日 8,741 $221,497 23.9%
ACN 2025年9月30日 737 $220,282 1.1%
TMO 2026年3月31日 380 $220,191 37.1%
ACN 2026年6月30日 1,106 $219,309 100.4%
JPM 2026年6月30日 739 $217,384 1.3%
CARR 2025年9月30日 2,940 $215,153 -5.8%
BSX 2026年6月30日 3,304 $207,326 7.1%
TMO 2025年6月30日 404 $201,030 66.2%