Fairbanks Capital Management, Inc.

CIK 1681372 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.5M
13F価値別で9,443件中 #7,273 位 · 77.0% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.28%
上位25銘柄のウェイト
86.19%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.95% 推定買付額 $7,549,938 · 推定売付額 $11,253,724

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
5
減少
38
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+10.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-17.5%

年率換算: +6.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.1%
Industrials
15.6%
Financial Services
13.8%
Communication Services
13.2%
Retail
8.0%
Healthcare
7.9%
Energy
6.4%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
0.9%
Financials
0.8%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $13,327,060 8.57% 10,005 $2,320,417 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,457,350 6.73% 21,897 $2,945,736 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,719,477 5.61% 24,678 $1,557,731 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,254,263 4.67% 19,447 $-18,979 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,023,879 4.52% 29,470 $354,866 下落 ×4
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6,721,522 4.32% 280,297 $-1,101,796 下落 ×6
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $6,476,387 4.16% 36,264 $-348,318 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,415,891 4.13% 12,492 $72,208 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,972,886 3.84% 29,851 $654,384 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,809,100 3.74% 10,000 $3,367,940 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,739,911 3.69% 15,195 $985,528 下落 ×4
V Visa Inc. $5,723,427 3.68% 16,682 $547,265 下落 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5,297,966 3.41% 21,986 $951,707 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,500,744 2.89% 25,526 $2,591,722 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,148,498 2.67% 42,821 $83,293 下落 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,103,441 2.64% 23,022 $916,229 上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3,602,944 2.32% 22,700 $-559,374 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,561,119 2.29% 6,322 $-152,004 下落 ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $3,250,216 2.09% 60,548 $-2,797,460 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,209,494 2.06% 7,722 $1,055,869 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,155,490 2.03% 12,090 $-1,893,411 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,102,018 1.99% 3,316 $-292,819 下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,680,380 1.72% 5,918 $37,578 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,984,851 1.28% 5,868 $59,264 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,782,457 1.15% 6,160 $-1,264,799 下落 ×2
GME GameStop Corporation Common Stock $1,628,819 1.05% 73,769 $-70,818
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,561,736 1.00% 3,115 $5,061 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,428,583 0.92% 4,149 $79,709 下落 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,417,025 0.91% 17,978 $-128,737 下落 ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,400,475 0.90% 28,552 $-240,826 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,304,295 0.84% 8,900 $-28,080 下落 ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,241,751 0.80% 19,357 $-39,951 下落 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,234,490 0.79% 4,170 $-287,860 下落 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,190,227 0.77% 9,668 $-367,788 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,181,107 0.76% 3,305 $230,722
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,139,031 0.73% 5,895 $118,009 下落 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,100,031 0.71% 22,903 $21,417 下落 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,046,001 0.67% 24,508 $-514,654 下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $806,134 0.52% 3,724 $11,806 下落 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $700,020 0.45% 6,000 $261,180 上昇 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $683,015 0.44% 24,229 $-133,638 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,538 0.40% 1,768 $8,843 下落 ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $453,504 0.29% 12,800 $125,184
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $361,600 0.23% 20,000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $272,002 0.17% 2,826 $-98,771 下落 ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $248,620 0.16% 698 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $236,584 0.15% 6,085 $-108,345 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $218,848 0.14% 6,574 $-1,253,521 下落 ×3

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TTD $361,600 20,000 0.23%
HEI $248,620 698 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -2K +$3.4M
TSM 削減 -330 +$2.9M
SU 削減 -31K -$2.8M
APH 買い増し +10K +$2.6M
TDG 買い増し +508 +$2.3M
INTU 買い増し +413 -$1.9M
GOOG 削減 -288 +$1.6M
AAPL 削減 -6K -$1.3M
ARLP 削減 -3K -$1.1M
UNH 削減 -237 +$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QCOM 2025年3月31日 92,710 $14,242,148 4.8%
AMT 2026年6月30日 8,504 $1,467,620 8.0%
MSCI 2026年3月31日 2,509 $1,439,488 4.8%
ACN 2026年3月31日 4,664 $1,251,351 -7.9%
CRM 2026年3月31日 4,351 $1,152,623 10.1%
STZ 2025年9月30日 5,892 $958,510 -0.3%
LRCX 2025年6月30日 12,951 $941,537 222.6%
GFL 2025年12月31日 18,239 $864,163 -4.1%
DG 2026年3月31日 4,398 $583,922 2.6%
QDTE 2026年6月30日 17,100 $468,882 追跡終了
VLO 2026年6月30日 1,727 $426,707 32.8%
TTD 2025年9月30日 4,000 $287,960 -73.0%
PYPL 2026年3月31日 4,000 $233,520 37.6%
TTD 2026年3月31日 6,000 $227,760 -41.7%
SPY 2026年3月31日 331 $225,715 追跡終了
GD 2025年6月30日 775 $211,249 33.0%
VRSN 2026年6月30日 847 $210,360 10.2%
GD 2025年12月31日 595 $202,895 15.3%