セクター別内訳

04
Technology 10.2%
Financials 8.4%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.1%
Communication Services 1.0%
Retail 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 75.7%

ポートフォリオ全体 332 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $33,038,290 25.95% 44,116 $4,160,800 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,202,352 8.80% 157,226 $1,897,635 上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,605,275 8.33% 85,224 $-6,702,468 下落 ×4
STRV EA Series Trust $5,217,351 4.10% 108,020 $695,322 上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,814,806 3.78% 37,672 $4,804,214 上昇 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4,218,507 3.31% 59,307 $699,901 上昇 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $4,124,912 3.24% 64,171 $-428,791 下落 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,238,957 2.54% 8,753 $320 下落 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3,223,234 2.53% 105,300 $140,203 上昇 ×4
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $2,844,325 2.23% 57,115 $55,332 下落 ×2
IJH iShares Trust $2,681,076 2.11% 34,770 $102,230 下落 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,254,186 1.77% 6,555 $300,243 上昇 ×3
EFA iShares Trust $2,237,053 1.76% 21,535 $145,099 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,897,588 1.49% 2,574 $413,081 上昇 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,861,980 1.46% 21,118 $254,157 上昇 ×2
SPY SPY $1,777,293 1.40% 2,374 $231,699 上昇 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,642,024 1.29% 30,391 $191,037 下落 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,572,387 1.24% 2,289 $205,341 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,494,746 1.17% 6,859 $160,398 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,456,635 1.14% 2,911 $61,684
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $1,167,553 0.92% 89,990 $-20,531 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,117,991 0.88% 1,143 $94,732
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $950,873 0.75% 7,831 $168,362 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,807 0.71% 4,502 $111,995 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876,376 0.69% 3,677 $122,022 上昇 ×1
SMMD iShares Trust $838,673 0.66% 9,153 $284,494 上昇 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $826,833 0.65% 4,659 $8,433
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $672,232 0.53% 28,557 $97,665
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $630,767 0.50% 21,433 $82,398 上昇 ×2
ACVF ETF Opportunities Trust $625,239 0.49% 11,466 $79,975 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559,340 0.44% 1,933 $110,031 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $547,173 0.43% 14,885 $-26,292 下落 ×1
IVW iShares Trust $530,485 0.42% 3,857 $110,048 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $494,368 0.39% 5,119 $5,142 下落 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $484,579 0.38% 23,569 $81,078
SPHY SPDR SERIES TRUST $481,692 0.38% 20,550 $-566 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480,736 0.38% 1,345 $94,012
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $478,299 0.38% 14,134 $56,393 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $473,505 0.37% 10,674 $58,708
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $443,850 0.35% 5,300 $112,545 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420,778 0.33% 747 $-6,603
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $411,112 0.32% 1,737 $36,188 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401,097 0.32% 1,075 $63,663 上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $399,968 0.31% 4,643 $129,920 上昇 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $347,263 0.27% 3,601 $144,032 上昇 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $333,110 0.26% 5,581 $60,536 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $326,267 0.26% 776 $37,894
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $318,582 0.25% 315 $52,095
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $313,995 0.25% 2,750 $-12,210
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $300,278 0.24% 13,749 $-53,017 下落 ×1
IWM iShares Trust $296,752 0.23% 988 $52,307 上昇 ×3
IJR iShares Trust $284,380 0.22% 1,917 $86,235 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264,227 0.21% 3,091 $32,299 上昇 ×1
IDEV iShares Trust $262,541 0.21% 2,950 $19,688 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248,234 0.20% 986 $234,975 上昇 ×1
IWR iShares Trust $245,853 0.19% 2,229 $29,567 上昇 ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226,020 0.18% 10,255 $-39,960 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $214,839 0.17% 2,666 $22,698 上昇 ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $200,261 0.16% 375 $-96,098
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $199,438 0.16% 1,876 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $191,282 0.15% 5,188 $30,890 上昇 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $174,948 0.14% 9,150 $-1,647
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $169,704 0.13% 7,030 $-119,716 下落 ×1
DLS WisdomTree Trust $155,105 0.12% 1,851 $6,781 上昇 ×6
DGS WisdomTree Trust $152,470 0.12% 2,356 $-60,611 下落 ×1
HYBL SSGA Active Trust $149,533 0.12% 5,350 $12,003 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $145,529 0.11% 5,254 $33,060 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $134,337 0.11% 546 $22,048
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $134,307 0.11% 190 $16,799
DFAS Dimensional ETF Trust $129,420 0.10% 1,572 $17,619
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $128,096 0.10% 2,551 $26,141 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $125,332 0.10% 917 $-29,442 上昇 ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $117,109 0.09% 746 $17,870 上昇 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $110,499 0.09% 3,154 $5,546 上昇 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $108,337 0.09% 2,999 $21,225 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $101,934 0.08% 900 $-10,141
IEMG iShares, Inc. $94,166 0.07% 1,137 $15,488 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $89,837 0.07% 755 $15,915
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $88,170 0.07% 250 $5,947
DTD WisdomTree Trust $86,777 0.07% 931 $6,808 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $86,587 0.07% 669 $-9,087 下落 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $82,306 0.06% 269 $13,190
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $79,809 0.06% 218 $13,913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $79,166 0.06% 3,288 $-148,738 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76,319 0.06% 216 $53,370 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $75,836 0.06% 308 $11,744
AXP American Express Company Common Stock $74,415 0.06% 220 $7,869
ITOT iShares Trust $73,785 0.06% 449 $9,809
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $73,095 0.06% 500 $-14,210
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72,160 0.06% 1,000 $230
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $70,361 0.06% 6,129 $-2,513
IWF iShares Trust $70,144 0.06% 565 $9,795 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $64,607 0.05% 712 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $64,218 0.05% 662 $410
UGI UGI Corporation Common Stock $62,323 0.05% 1,785 $-3,356
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $61,799 0.05% 797 $-12,322
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58,768 0.05% 50 $51,784 上昇 ×2
IWS iShares Trust $56,751 0.04% 345 $6,582 上昇 ×6
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $56,707 0.04% 520 $-706
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $56,063 0.04% 284 $3,779

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEA $11,202,352 8.80% 4倍増
STRV $5,217,351 4.10% 6倍増
DBMF $3,223,234 2.53% 4倍増
VV $2,254,186 1.77% 3倍増
SPY $1,777,293 1.40% 3倍増
VOO $1,572,387 1.24% 6倍増
SMMD $838,673 0.66% 5倍増
ACVF $625,239 0.49% 6倍増
VEU $443,850 0.35% 6倍増
VUG $399,968 0.31% 3倍増
VNQ $347,263 0.27% 4倍増
IWM $296,752 0.23% 3倍増
SCHM $191,282 0.15% 5倍増
DLS $155,105 0.12% 6倍増
XOM $125,332 0.10% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VONV $199,438 1,876 0.16%
ABT $64,607 712 0.05%
IGF $39,916 599 0.03%
TFLO $29,720 587 0.02%
USFR $29,707 590 0.02%
IVE $13,169 58 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $10,593 62 0.01%
SCHE $10,238 282 0.01%
FLOT $9,495 186 0.01%
DVN $6,074 147 0.00%
DIA $2,619 5 0.00%
EZU $2,502 36 0.00%
IJT $2,143 12 0.00%
IJK $2,115 18 0.00%
IJJ $1,920 13 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACN 削減 -2K -$6.7M
IVV 削減 -93 +$4.2M
VEA 買い増し +12K +$1.9M
WRB 買い増し +6K +$700K
STRV 買い増し +276 +$695K
ESNT 削減 -14K -$429K
QQQ 買い増し +2 +$413K
VV 買い増し +17 +$300K
SMMD 買い増し +2K +$284K
VOTE 買い増し +46 +$254K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACCD 2025年6月30日 1,123,112 $3,875,845 追跡終了
VTIP 2025年12月31日 2,285 $115,672
XYZ 2026年3月31日 1,750 $113,908 23.5%
SPDW 2025年9月30日 1,873 $75,832
MSTR 2025年12月31日 200 $64,442 5.3%
KWR 2025年9月30日 509 $56,977 22.0%
WCLD 2025年9月30日 1,560 $56,378
RKLB 2025年12月31日 1,000 $47,910 6.0%
MOAT 2025年12月31日 475 $47,077
BLK 2026年3月31日 40 $42,814 10.2%
TRUE 2025年12月31日 21,097 $38,818 追跡終了
BXSL 2026年6月30日 1,451 $35,491 -0.4%
TQQQ 2025年9月30日 396 $32,950
UMBF 2026年6月30日 226 $25,588 -8.3%
USMV 2025年9月30日 265 $24,876
SNOW 2026年3月31日 100 $21,936 126.1%
QQQM 2026年3月31日 79 $20,059
BSV 2025年12月31日 247 $19,491
SPSB 2025年12月31日 539 $16,326
PEY 2025年9月30日 641 $13,083
ARKK 2025年12月31日 151 $13,051
AZN 2026年3月31日 124 $11,399 -20.4%
KB 2025年12月31日 102 $8,457 44.0%
VGIT 2026年3月31日 139 $8,330
NUV 2025年6月30日 961 $8,255 -4.7%
APH 2025年6月30日 0 $8,215 -11.9%
BNDX 2026年3月31日 159 $7,683
YMM 2025年12月31日 583 $7,562 -23.9%
CTRA 2026年6月30日 210 $7,379 追跡終了
BZ 2026年3月31日 347 $7,072 10.8%
ROST 2026年6月30日 30 $6,499 7.4%
PARA 2025年9月30日 500 $6,475
ADP 2025年6月30日 0 $6,180 -16.4%
B 2025年12月31日 186 $6,095 -7.6%
HES 2025年9月30日 42 $5,819 追跡終了
MTB 2026年3月31日 28 $5,641 6.0%
FUBO 2026年3月31日 2,000 $5,040 -8.5%
RL 2026年3月31日 14 $4,963 5.6%
JBHT 2026年3月31日 25 $4,859 10.5%
BMO 2025年12月31日 37 $4,819 27.7%
CDW 2026年6月30日 37 $4,478 -5.2%
PSA 2026年3月31日 17 $4,412 4.8%
VLTO 2026年3月31日 38 $3,797 7.1%
GOLD 2025年6月30日 186 $2,883 90.7%
DAL 2026年3月31日 38 $2,637 26.5%
WTRG 2026年6月30日 64 $2,577 2.8%
AA 2026年3月31日 48 $2,551 -36.8%
HON 2026年6月30日 11 $2,486 -4.4%
HLNE 2025年6月30日 0 $2,080 -38.8%
IJK 2025年9月30日 22 $2,002 15.3%
CHE 2026年6月30日 5 $1,889 9.0%
DD 2026年6月30日 35 $1,603 -4.2%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 26 $1,541 -8.7%
MDLZ 2025年6月30日 0 $1,204 -13.7%
STLD 2026年3月31日 7 $1,190 28.9%
SRE 2025年6月30日 0 $1,148 3.4%
BABA 2025年12月31日 5 $894 -27.8%
OS 2026年6月30日 34 $816 追跡終了
TAK 2025年12月31日 45 $659 14.6%
PUK 2025年12月31日 22 $619 -21.0%
MTN 2025年6月30日 0 $569 -10.2%
THC 2026年6月30日 3 $566 38.2%
ITW 2025年6月30日 0 $510 6.3%
K 2025年12月31日 6 $492 追跡終了
SCOR 2025年6月30日 50 $292 -12.0%
QSR 2025年6月30日 0 $263 5.5%
PENN 2026年3月31日 15 $221 -1.7%
MAT 2026年3月31日 10 $198 5.1%
NEUE 2025年12月31日 25 $167 追跡終了
REFR 2026年6月30日 125 $113 40.1%
DXC 2025年12月31日 7 $95 -24.2%
OGN 2026年6月30日 15 $91 1.3%
CIEN 2025年6月30日 1 $85 381.2%
KLG 2025年9月30日 2 $32 追跡終了
BTI 2026年3月31日 0 $16 -10.0%
CMA 2026年3月31日 0 $8 追跡終了
SLB 2026年3月31日 0 $4 -5.2%