セクター別内訳

04
Technology 19.1%
Communication Services 10.1%
Retail 4.1%
Financials 3.6%
Consumer Discretionary 2.7%
Industrials 2.6%
Healthcare 2.6%
Materials 1.3%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 52.0%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,534,206 7.69% 251,388 $-361,933 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,117,379 6.21% 28,634 $1,811,531 下落 ×1
TFLO iShares Trust $9,036,949 5.55% 178,490 $309,805 上昇 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $8,934,963 5.48% 176,965 $352,116 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,986,887 4.29% 24,146 $762,941 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,982,797 4.28% 10,167 $864,483 下落 ×2
SPY SPY $5,122,095 3.14% 6,859 $606,134 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,285,981 2.63% 1,885 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,084,433 2.51% 17,137 $477,821 下落 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $4,082,473 2.51% 132,333 $-42,109 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,035,415 2.48% 20,168 $539,741 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,863,409 2.37% 3,347 $3,428,271 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,586,736 2.20% 9,495 $630,916 下落 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,445,694 2.11% 38,243 $567,947 下落 ×2
IVV iShares Trust $3,404,481 2.09% 4,546 $434,965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,347,108 2.05% 8,973 $55,186 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,322,904 2.04% 45,265 $-356,666 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,107,268 1.91% 6,433 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,010,925 1.85% 48,990 $467,221 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,835,374 1.74% 7,934 $542,371 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,172,179 1.33% 15,520 $389,941 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,989,540 1.22% 3,532 $-79,854 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,987,918 1.22% 34,888 $296,147 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,982,137 1.22% 7,760 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,722,357 1.06% 4,095 $151,342 下落 ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,623,015 1.00% 14,029 $367,966 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,573,276 0.97% 18,205 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,563,441 0.96% 13,804 $-152,120
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,530,664 0.94% 27,101 $-50,538 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,516,984 0.93% 12,916 $-70,596 下落 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,502,365 0.92% 5,440 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,474,286 0.90% 17,115
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,461,355 0.90% 3,516 $501,843 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,442,310 0.89% 14,114 上昇 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1,442,129 0.88% 36,445 $-264,361 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,384,127 0.85% 14,636 $-55,681 下落 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,361,994 0.84% 15,900 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,295,596 0.80% 4,793 $-194,020
IGV iShares Trust $1,275,648 0.78% 14,080 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,258,470 0.77% 17,440 $-41,665 下落 ×1
HGRO ETF Opportunities Trust $1,246,166 0.76% 39,750 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,240,445 0.76% 4,231 $11,382
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,198,293 0.74% 23,142 $159,377 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,085,644 0.67% 6,354 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,076,017 0.66% 14,250 $-2,617,094 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,065,779 0.65% 8,294 $46,802 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,054,384 0.65% 20,850 $-33,731 下落 ×1
HYG iShares Trust $1,026,015 0.63% 12,830 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $932,012 0.57% 2,928 $138,875
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $905,483 0.56% 10,190 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $857,657 0.53% 3,377 $32,183
MP MP Materials Corp. Common Stock $840,150 0.52% 15,000 上昇 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $815,352 0.50% 32,575 $-158,868 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $651,339 0.40% 7,793 $95,464
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $638,112 0.39% 2,346 $61,647 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $636,067 0.39% 3,171 $57,671
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $605,183 0.37% 4,127 $9,079
MA Mastercard Incorporated Common Stock $589,099 0.36% 1,147 $15,989
XHB SPDR SERIES TRUST $577,800 0.35% 5,000 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $572,475 0.35% 6,247 $-9,622 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556,920 0.34% 7,800 $-226,702 下落 ×2
IWB iShares Trust $487,305 0.30% 1,190 $62,999
PM Philip Morris International Inc Common Stock $483,934 0.30% 2,675 $41,650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $460,501 0.28% 1,830 $62,494
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $453,686 0.28% 11,630 $75,246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $426,214 0.26% 13,441 $14,765 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $373,902 0.23% 2,468 $-20,238
DEO Diageo plc Common Stock $366,131 0.22% 4,555 $27,011
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $353,326 0.22% 13,829 $56,018 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $352,525 0.22% 2,785 $-12,142
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $349,332 0.21% 2,580 $-51,316
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329,171 0.20% 447 $72,326 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $320,020 0.20% 455 $39,394
COPX Global X Funds $307,880 0.19% 4,000 $2,480
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $306,052 0.19% 2,847 $25,964
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $285,104 0.17% 871 $28,891
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $251,744 0.15% 5,505 上昇 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244,733 0.15% 1,515 上昇 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $239,764 0.15% 22,748 $5,460
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $237,360 0.15% 10,750 $-42,163 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $224,670 0.14% 3,000 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $201,306 0.12% 963 上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $47,100 0.03% 15,000 $3,300

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TFLO $9,036,949 5.55% 3倍増
JAAA $8,934,963 5.48% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNDK $4,285,981 1,885 2.63%
ALAB $3,107,268 6,433 1.91%
GLW $1,982,137 7,760 1.22%
TLT $1,573,276 18,205 0.97%
NBIS $1,502,365 5,440 0.92%
VUG $1,474,286 17,115 0.90%
SBUX $1,442,310 14,114 0.89%
ROBO $1,361,994 15,900 0.84%
IGV $1,275,648 14,080 0.78%
HGRO $1,246,166 39,750 0.76%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,085,644 6,354 0.67%
HYG $1,026,015 12,830 0.63%
ASTS $905,483 10,190 0.56%
MP $840,150 15,000 0.52%
XHB $577,800 5,000 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IAU 削減 -28K -$2.6M
GOOG 削減 -320 +$1.8M
VOO 削減 -72 +$864K
AAPL 削減 -378 +$763K
AVGO 削減 -55 +$631K
SPY 削減 -85 +$606K
SPHQ 削減 -30 +$568K
GOOGL 削減 -40 +$542K
NVDA 買い増し +124 +$540K
UNH 削減 -30 +$502K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RWM 2025年6月30日 127,477 $2,645,148 -24.4%
AAAU 2025年6月30日 73,442 $2,267,889
IEUR 2026年3月31日 27,341 $1,940,664
PSQ 2026年6月30日 59,200 $1,905,648 -2.2%
CRM 2025年6月30日 6,343 $1,702,207 -13.9%
SIVR 2026年3月31日 24,715 $1,671,723
SDS 2026年6月30日 18,940 $1,425,235 -5.8%
DOG 2026年6月30日 57,000 $1,391,940
QTUM 2025年12月31日 11,960 $1,254,724
RWM 2026年6月30日 75,000 $1,216,500 7.0%
HOOD 2026年3月31日 10,393 $1,175,448 62.7%
GSG 2025年6月30日 49,310 $1,122,789
EWZ 2026年6月30日 28,580 $1,097,186
IBIT 2026年3月31日 21,979 $1,091,257
PPLT 2025年6月30日 11,145 $1,018,319 25.6%
SOFI 2026年3月31日 35,045 $917,478 -0.7%
EWG 2025年9月30日 21,680 $917,281
GDX 2025年9月30日 17,045 $887,363 14.9%
XLY 2026年3月31日 7,330 $875,275 追跡終了
IWF 2026年3月31日 1,736 $821,649 18.4%
MTUM 2025年9月30日 3,330 $800,266
XLE 2025年6月30日 8,276 $773,392 48.1%
EFA 2026年3月31日 8,027 $770,833
NOW 2026年3月31日 4,490 $687,823 28.5%
VB 2026年3月31日 2,084 $537,568
DFS 2025年6月30日 3,055 $521,488 追跡終了
INDA 2025年9月30日 9,240 $514,483
XLV 2026年3月31日 3,000 $464,400 13.3%
UFO 2025年12月31日 13,003 $463,879
BTZ 2025年6月30日 42,500 $455,600 -14.2%
XLE 2026年3月31日 10,018 $447,905 2.5%
NKE 2026年6月30日 7,967 $420,817 -17.5%
MSTR 2025年6月30日 1,311 $377,922 -60.4%
ARCC 2026年3月31日 18,600 $376,278 4.7%
PPLT 2026年3月31日 1,675 $312,270 -13.4%
OSCR 2026年3月31日 21,020 $302,057 169.7%
SCCO 2026年3月31日 2,091 $299,962 22.3%
IWM 2026年3月31日 1,155 $284,315 13.7%
CSX 2026年6月30日 6,256 $256,809 -0.2%
PHYS 2025年6月30日 10,640 $255,998
QQQ 2025年9月30日 445 $245,480 24.0%
ORCL 2026年3月31日 1,221 $237,985 -3.3%
SCHO 2026年3月31日 9,514 $231,856 -1.6%
XLF 2026年3月31日 4,230 $231,677 8.3%
CVX 2026年6月30日 1,066 $220,555 24.7%
TSCO 2026年6月30日 4,783 $216,670 -1.6%
ABT 2026年6月30日 2,109 $216,531 7.4%
VUG 2026年3月31日 424 $206,853
BBN 2025年12月31日 11,624 $192,958 -11.6%
CCAP 2025年9月30日 10,000 $141,000 -36.7%
AMRN (として提出 AMRNXXXX) 2025年6月30日 104,000 $46,602 -23.9%